НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ

вiд 20.12.2001	N 13-111/5133-7903

     У зв'язку iз набранням чинностi з 26.10.2001 Закону США "Про американський патрiотизм", банки-нерезиденти, чиї кореспондентськi рахунки вiдкритi у банках США, мають вибрати нефiнансову фiрму - резидента США або фiзичну особу - громадянина чи мешканця США, який прийме на себе зобов'язання виступати в ролi офiцiйного агента перед Генеральною прокуратурою США та Мiнiстерством фiнансiв США. Невиконання цiєї вимоги може призвести до закриття кореспондентських рахункiв українських банкiв в банках США.

     Оплату послуг таких агентiв вiдносьте на витрати, пов'язанi iз веденням кореспондентських рахункiв у банках США. В зв'язку з цим уповноваженим банкам необхiдно провести такi платежi на пiдставi укладених договорiв (контрактiв) та рахункiв-фактур (iнвойсiв).