НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент вiдкритих ринкiв

12.03.2015 р.	N 29-209/16284

 

Територiальним управлiнням, Департаменту внутрiшнього аудиту Нацiонального банку України, банкам України, Асоцiацiї українських банкiв, Асоцiацiї "Незалежна асоцiацiя банкiв України", Асоцiацiї "Український кредитно-банкiвський союз"

Про застосування вимог постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 03.03.2015 N 160

     Нацiональний банк України у зв'язку iз запитами банкiв щодо застосування вимог постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 03.03.2015 N 160 "Про врегулювання ситуацiї на грошово-кредитному та валютному ринках України" (далi - Постанова N 160) повiдомляє таке.

     1. Для цiлей застосування вимог пiдпункту 14 пункту 6 Постанови N 160 загальна сума коштiв в iноземнiй валютi, що розмiщенi на рахунках клiєнта в уповноважених банках на дату подання заяви про купiвлю iноземної валюти¹, визначається виходячи iз залишку коштiв на рахунках клiєнта на початок цього операцiйного дня (без урахування сум, що надiйдуть на рахунки клiєнта протягом дня) та без врахування²:

     - суми купленої клiєнтом iноземної валюти, але не використаної ним у встановлений законодавством строк;

     - суми невиконаних платiжних доручень клiєнта, включених банком(ами) до вiдповiдного(их) реєстру(iв), що поданi до Нацiонального банку України в перiод до дати подання такої заяви про купiвлю iноземної валюти³ включно⁴;

     - суми коштiв клiєнта, на якi накладено арешт.

____________
     ¹ Дату надання до Нацiонального банку України iнформацiї про цю операцiю у вiдповiдному реєстрi.
     ² Додатково до перелiку виключень, визначених пiдпунктом 14 пункту 6 Постанови N 160.
     ³ Дату надання до Нацiонального банку України iнформацiї про цю операцiю у вiдповiдному реєстрi.
     ⁴ Крiм операцiй клiєнта, за якими отриманi вiд Нацiонального банку України повiдомлення про непiдтвердження можливостi їх здiйснення.

     Клiєнт зобов'язаний надати уповноваженому банку додаткову iнформацiю про наявнiсть зазначених вище коштiв на його рахунках в уповноважених банках [пiдтвердження клiєнта має бути подане до банку в письмовiй формi та засвiдчене його пiдписом (для юридичних осiб - пiдписом керiвника або уповноваженої ним особи) та вiдбитком його печатки (за наявностi) або в електронному виглядi засобами програмно-технiчного комплексу "клiєнт-банк", "клiєнт-Iнтернет-банк" тощо⁵]. Це пiдтвердження має мiстити, зокрема, iнформацiю про дату платiжного доручення / дату купiвлi iноземної валюти, суму переказу / суму купленої валюти, номер та дату контракту, назву обслуговуючого банку, дату надання банком iнформацiї про цю операцiю в реєстр, iнформацiю про арешт коштiв (зокрема, вiдомостi про документи про арешт коштiв, суму коштiв, що пiдлягає арешту, реквiзити вiдповiдних рахункiв клiєнта, залишок коштiв на цих рахунках на дату подання заяви про купiвлю iноземної валюти) тощо.

____________
     ⁵ Якщо це передбачено договором банкiвського рахунку.

     2. Вiдповiдно до пiдпункту 15 пункту 6 Постанови N 160 та пiдпункту 2 пункту 1 постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 23.02.2015 N 124 "Про особливостi здiйснення деяких валютних операцiй" не потребує включення до реєстру для подання до Нацiонального банку України iнформацiя про переказ коштiв, що здiйснюється виключно за рахунок iноземної валюти, купленої з дотриманням вимог цього пiдпункту.

     Крiм того, операцiя клiєнта, iнформацiя про яку була включена банком до реєстру, що був поданий до Нацiонального банку України, та для здiйснення якої планувалася купiвля iноземної валюти, може бути виконана клiєнтом за рахунок власних (не куплених) коштiв в iноземнiй валютi (в межах погодженої суми купiвлi) без повторного включення iнформацiї про переказ цих коштiв до реєстру⁶.

____________
     ⁶ За умови, що за операцiєю клiєнта не було отримано вiд Нацiонального банку України повiдомлення про непiдтвердження можливостi її здiйснення.

     3. Вiдповiдно до абзацу четвертого пiдпункту 15 пункту 6 Постанови N 160 пакет документiв, що подаються для пiдтвердження можливостi як купiвлi, так i перерахування iноземної валюти за межi України, має додатково мiстити, зокрема, довiдку Державної фiскальної служби України про вiдсутнiсть у клiєнта заборгованостi з податкiв, зборiв, платежiв.

     Наголошуємо, що ця вимога Постанови N 160 стосується лише випадкiв подання банком документiв до Нацiонального банку України за операцiями з iмпорту товарiв, сума заяви / платiжного доручення за якими дорiвнює або бiльше еквiвалента 50000 доларiв США на дату цiєї заяви / платiжного доручення.

Голова

В. О. Гонтарева