ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 28.10.2003 р.	N 16/16-3178-ЕП

 

	Начальникам регiональних митниць
	Начальникам митниць
	Начальнику IАМУ

Щодо перелiку уповноважених банкiв

     Для використання в роботi та внаслiдок змiни назви банкiв, змiн, що вiдбулися в перелiку операцiй з валютними цiнностями, якi здiйснюються банками, у зв'язку з розширенням дозволу, зупиненням, обмеженням чи припиненням здiйснення банками окремих операцiй надсилаємо перелiк цих банкiв, вiдповiдно до листа Нацiонального банку України вiд 20.01.2003 N 41-210/2276.

     Додаток: на 3 аркушах.

Начальник Управлiння митної статистики

С. Копосов

 

Додаток

Iнформацiя про змiну назви банкiв, змiни у перелiку операцiй з валютними цiнностями, якi здiйснюються банками, у зв'язку з розширенням дозволу, обмеженням чи припиненням здiйснення банками окремих операцiй за перiод з 17.09.2003 по 17.10.2003

N з/п	Назва банку	Юридична адреса	Банкiвська лiцензiя		Письмовий дозвiл на здiйснення операцiй		Перелiк операцiй з валютними цiнностями, на якi банки отримали дозвiл за нумера- цiєю, яка наведена в примiтцi	Заходи впливу, якi вжито до окремих видiв операцiй та угод
			Номер	Дата	Номер	Дата
м. Київ i Київська область
1	Акцiонерний комерцiйний банк "Трансбанк"	м. Київ, вул. Фiзкультури, 9	33	04.12.2001	33-1	04.12.2001	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11*	11 - зупинено до 01.02.2004
2	Вiдкрите акцiонерне товариство "Український кредитно-торговий банк"	м. Київ-111, вул. Щербакова, 35	25	14.03.2003	25-1	14.03.2003	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11*	11 - зупинено з 25.012003 до 01.02.2004
3	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Європейський банк розвитку та заощаджень"	м. Київ, вул. В. Чорновола, 12-а	72	05.08.2003	72-1	05.08.2003	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	обмежено приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб у частинi приймання вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних осiб розмiром коштiв за даними балансу за станом на 06.10.2003 до 01.07.2004 12, 15, 21 - зупинено до 01.07.2004 13 - дозволено проводити тiльки за рахунок коштiв клiєнтiв до 01.07.2004 14 - обмежено розмiром коштiв за цiнними паперами (векселями) за даними балансу за станом на 06.10.2003 до 01.07.2004
4	Вiдкрите акцiонерне товариство "Аграрний комерцiйний банк"	м. Київ, вул. Димитрова, 9-а	53	19.06.2002	53-1	19.06.2002	1, 2, 3, 4*, 5, 6, 7, 8	4 - зупинено до 01.04.2004
5	Акцiонерний комерцiйний банк "Росток Банк"	м. Київ, бульвар I. Лепсе, 4	115	04.12.2001	115-1	04.12.2001	1, 2, 3, 4*, 5, 6, 7*, 8*	4 - зупинено до 01.02.2004 зупинено приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб, у частинi приймання вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних осiб до 01.07.2004 ЗЛ, 8, 12, 13, 14 - зупинено до 01.07.2004 7 - зупинено в частинi розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України до 01.07.2004 15, 21 - зупинено до 01.08.2004
6	Закрите акцiонерне товариство "ПроКредит Банк" Колишня назва: Закрите акцiонерне товариство "Мiкрофiнансовий Банк"	м. Київ, вул. Боженка, 86	195	13.10.2003	195-1	13.10.2003	1, 2, 5, 6, 7, 8
7	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АРТЕМ-БАНК"	м. Київ, вул. Артема, 103	203	17.02.2003	203-3	26.09.2003	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Закарпатська область
8	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Комерцiйний банк "Коопiнвестбанк"	м. Ужгород, вул. Гойди, 10	105	04.10.2001	105-1	04.10.2001	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	обмежено операцiї з кредитування в частинi видачi банкiвських кредитiв (крiм мiжбанкiвських кредитiв), доходнiсть яких є нижчою нiж вартiсть процентних зобов'язань до 01.03.2004 зупинено видачу нових кредитiв, що не мають за собою надiйної застави до 01.03.2004
АР Крим i м. Севастополь
9	Акцiонерний банк "Таврика"	м. Севастополь, вул. Рєпiна, 1	167	04.12.2001	167-2	26.09.2003	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Харкiвська область
10	Харкiвський акцiонерний комерцiйний "Земельний банк"	м. Харкiв, вул. Чернишевського, 4	49	14.12.2001	49-2	26.09.2003	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Нумерацiя операцiй

     Банкiвськi операцiї, якi банки мають право здiйснювати на пiдставi банкiвської лiцензiї:

     1Л - приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб;

     2Л - вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв-кореспондентiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них;

     3Л - розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик.

     Операцiї та угоди, якi банки мають право здiйснювати за наявностi банкiвської лiцензiї без отримання письмового дозволу:

     1Н - надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi;

     2Н - придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи наданi послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежiв (факторинг);

     3Н - лiзинг;

     4Н - послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду сейфiв для зберiгання цiнностей та документiв;

     5Н - випуск, купiвлю, продаж i обслуговування чекiв, векселiв та iнших оборотних платiжних iнструментiв;

     6Н - випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток;

     7Н - надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських операцiй.

     Операцiї, якi банки мають право здiйснювати за умови отримання письмового дозволу Нацiонального банку України:

     Операцiї з валютними цiнностями:

     1. Неторговельнi операцiї з валютними цiнностями.

     2. Ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України.

     3. Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi.

     4. Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України.

     5. Вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.

     6. Вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.

     7. Залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України.

     8. Залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках.

     9. Операцiї з банкiвськими металами на валютному ринку України.

     10. Операцiї з банкiвськими металами на мiжнародних ринках.

     11. Iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках.

     12. Емiсiя власних цiнних паперiв.

     13. Органiзацiя купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв.

     14. Здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг).

     15. Здiйснення iнвестицiй у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб.

     16. Здiйснення випуску, обiгу, погашення (розповсюдження) державної та iншої грошової лотереї.

     17. Перевезення валютних цiнностей та iнкасацiя коштiв.

     Операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi:

     18. З iнструментами грошового ринку.

     19. З iнструментами, що базуються на обмiнних курсах та вiдсотках.

     20. З фiнансовими ф'ючерсами та опцiонами.

     21. Довiрче управлiння коштами та цiнними паперами за договорами з юридичними та фiзичними особами.

     Депозитарна дiяльнiсть i дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв:

     22. Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.

     23. Дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв.