ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 06.10.2004 р.	N 25/4-41.16/12111-ЕП

 

	Начальникам регiональних митниць
	Начальникам митниць
	Начальнику IАМУ

Щодо перелiку уповноважених банкiв

     Для використання в роботi та внаслiдок змiни назв банкiв, змiн що вiдбулися в перелiку операцiй з валютними цiнностями, якi здiйснюються банками на пiдставi дозволу на здiйснення операцiй, обмеженням, зупиненням чи припиненням здiйснення банками окремих операцiй надсилаємо перелiк цих банкiв, вiдповiдно до листа Нацiонального банку України вiд 20.08.2004 N 41-210/4216.

     Додаток: на 3 арк.

Заступник Голови Служби

А. Войцещук

 

Додаток 1

Iнформацiя про змiну назви банкiв, змiни в перелiку операцiй з валютними цiнностями в зв'язку з розширенням перелiку операцiй, якi здiйснюються банками на пiдставi дозволу на здiйснення операцiй, обмеженням, зупиненням чи припиненням здiйснення банками окремих операцiй
за перiод з 20.07.2004 по 19.08.2004

N з/п	Назва банку	Юридична адреса	Банкiвська лiцензiя		Письмовий дозвiл на здiйснення операцiй		Перелiк валютних операцiй, на здiйснення яких банки отримали письмовий дозвiл на здiйснення операцiй, за нумерацiєю, що визначена у додатку 2	Заходи впливу, якi вжито до банкiв
			номер	дата	номер	дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9
м. Київ i Київська область
1	Акцiонерний банк "Енергобанк"	м. Київ, вул. Лютеранська, 9/9	46	17.12.2001	46-1	17.12.2001	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11*	зупинено приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб у частинi приймання вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних осiб як у грошовiй одиницi України, так i в iноземнiй валютi до 01.02.2005 11-00 зупинено до встановлення стабiльного (щоденно протягом мiсяця) розмiру регулятивного капiталу банку вiдповiдно до спецiальних лiцензiйних вимог - еквiваленту 10 млн. євро
2	Акцiонерний банк "Аллонж"	м. Київ, вул. Шота Руставелi, 5	181	08.01.2002	181-1	08.01.2002	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11	11.08.2004 лiцензiю вiдкликано
3	Акцiонерний банк "Синтез"	м. Київ, вул. Iвана Кудрi, 5 (для пошти: Хрещатик, 32-а)	30	03.12.2001	30-1	03.12.2001	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11
4	Акцiонерний комерцiйний "Промислово-фiнансовий банк"	м. Київ, вул. Дмитрiвська, 18/24	189	04.12.2001	189-2	22.07.2004	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
5	Комерцiйний банк "Українська фiнансова група" - товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю	м. Київ, вул. Михайлiвська, 18-в	214	04.08.2004	214-1	04.08.2004	1, 2, 3, 5, 6, 7
Видача лiцензiї та письмового дозволу новоствореному банку
6	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Унiверсальний комерцiйний банк "Камбiо"	м. Київ, вул. Заньковецької/ Станiславського, 3/1	215	13.08.2004	215-1	13.08.2004	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Видача лiцензiї та письмового дозволу новоствореному банку
Запорiзька область
7	Акцiонерний комерцiйний банк "Iндустрiалбанк"	м. Запорiжжя, вул. 40 рокiв Радянської України, 39-д	126	04.12.2001	126-3	30.07.2004	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Одеська область
8	Акцiонерний банк "Пiвденний"	м. Одеса, пров. Сабанський, 2	65	04.11.2002	65-2	03.08.2004	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
Чернiгiвська область
9	Вiдкрите акцiонерне товариство "Банк "Демарк"	м. Чернiгiв, вул. Комсомольська, 28	47	28.12.2002	47-2	11.04.2003	1, 2*, 3*, 5*, 6*, 7i, 8*	2, 3, 5, 6, 7, 8 - зупинено до 01.03.2005

 

Додаток 2

Нумерацiя операцiй

Банкiвськi операцiї, якi банки мають право здiйснювати на пiдставi банкiвської лiцензiї

     1Л - приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб;

     2Л - вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв-кореспондентiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них;

     3Л - розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик.

     Операцiї та угоди, якi банки мають право здiйснювати за наявностi банкiвської лiцензiї без отримання письмового дозволу:

     1Н - надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi;

     2Н - придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи наданi послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежiв (факторинг);

     3Н - лiзинг;

     4Н - послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду сейфiв для зберiгання цiнностей та документiв;

     5Н - випуск, купiвля, продаж i обслуговування чекiв, векселiв та iнших оборотних платiжних iнструментiв;

     6Н - випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток;

     7Н - надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських операцiй.

Операцiї, якi банки мають право здiйснювати за умови отримання письмового дозволу Нацiонального банку України

     Операцiї з валютними цiнностями:

     1. Неторговельнi операцiї з валютними цiнностями.

     2. Ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України.

     3. Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi.

     4. Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України.

     5. Вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.

     6. Вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.

     7. Залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України.

     8. Залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках.

     9. Операцiї з банкiвськими металами на валютному ринку України.

     10. Операцiї з банкiвськими металами на мiжнародних ринках.

     11. Iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках.

     12. Емiсiя власних цiнних паперiв.

     13. Органiзацiя купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв.

     14. Здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг).

     15. Здiйснення iнвестицiй у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб.

     16. Здiйснення випуску, обiгу, погашення (розповсюдження) державної та iншої грошової лотереї.

     17. Перевезення валютних цiнностей та iнкасацiя коштiв.

     Операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi:

     18. З iнструментами грошового ринку.

     19. З iнструментами, що базуються на обмiнних курсах та вiдсотках.

     20. З фiнансовими фьючерсами та опцiонами.

     21. Довiрче управлiння коштами та цiнними паперами за договорами з юридичними та фiзичними особами.

     Депозитарна дiяльнiсть i дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв:

     22. Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.

     23. Дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв.