ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 01.12.2004 р.	N 25/4-41.16/14343-ЕП

 

	Начальникам регiональних митниць
	Начальникам митниць
	Начальнику IАМУ

Щодо перелiку уповноважених банкiв

     Для використання в роботi та внаслiдок змiни назв банкiв, змiн, що вiдбулися в перелiку операцiй з валютними цiнностями, якi здiйснюються банками на пiдставi дозволу на здiйснення операцiй, обмеженням, зупиненням чи припиненням здiйснення банками окремих операцiй, надсилаємо перелiк цих банкiв, вiдповiдно до листа Нацiонального банку України вiд 19.11.2004 N 41-210/5490.

     Додаток: на 3 арк.

Заступник Голови Служби

А. Войцещук

 

Додаток

IНФОРМАЦIЯ
про змiну назви банкiв, змiни в перелiку операцiй з валютними цiнностями в зв'язку з розширенням перелiку операцiй, якi здiйснюються банками на пiдставi дозволу на здiйснення операцiй, обмеженням, зупиненням чи припиненням здiйснення банками окремих операцiй за перiод з 20.10.2004 по 19.11.2004

N з/п	Назва банку	Юридична адреса	Банкiвська лiцензiя		Письмовий дозвiл на здiйснення операцiй		Перелiк валютних операцiй, на здiйснення яких банки отримали письмовий дозвiл на здiйснення операцiй, за нумерацiєю, що визначена у додатку 2	Заходи впливу, яких вжито до банкiв
			Номер	Дата	Номер	Дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9
м. Київ i Київська область
1	Акцiонерний банк "Банк регiонального розвитку"	м. Київ, вулиця Дегтярiвська, будинок 8-а	107	24.12.2001	107-2	21.10.2004	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
2	Акцiонерний комерцiйний банк "Альянс"	м. Київ, просп. Вiдрадний, 73 (пошта: пр. Оболонський, 26)	97	17.12.2001	97-2	30.05.2002	1, 2, 5, 7	зупинено приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб у частинi приймання вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних осiб як у грошовiй одиницi України, так i в iноземнiй валютi до 20.01.2005 зупинено вiдкр-тя та вед-ня поточ. рах-в клiєнтiв i банкiв-кор-тiв, у т. ч. переказ грош. коштiв з цих рах-в за допомогою плат-них iнстр-тiв та зарах-ня коштiв на них, у частинi вiдкр-тя та вед-ня поточ. рах-в фiз. осiб як у грош. один. України, так i в iн. валютi до 20.01.2005
3	Акцiонерний комерцiйний банк "Iнтерконтинентбанк"	м. Київ, вул. Воровського, 22	100	02.07.2003	100-2	03.02.2004	1*, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1 - зупинено в частинi вiдкриття пунктiв обмiну iноземної валюти на пiдставi агентських угод та вiдкриття власних обмiнних пунктiв до 01.05.2005
4	Вiдкрите акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний банк "ГАРАНТ"	м. Київ, вул. Русанiвська набережна, 18	154	21.03.2003	154-1	21.03.2003	1*, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1 - зупинено в частинi вiдкриття пунктiв обмiну iноземної валюти на пiдставi агентських угод та вiдкриття власних обмiнних пунктiв до 01.05.2005
5	Акцiонерний банк "Нацiональнi iнвестицiї"	м. Київ, вул. Володимирська, 54	78	14.12.2001	78-1	14.12.2001	1*, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1 - зупинено в частинi вiдкриття пунктiв обмiну iноземної валюти на пiдставi агентських угод та вiдкриття власних обмiнних пунктiв до 01.05.2005
6	Вiдкрите акцiонерне товариство "Мiжнародний комерцiйний банк"	м. Київ, Контрактова площа, 4	91	29.12.2001	91-2	29.10.2004	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
Днiпропетровська область
7	Акцiонерний комерцiйний банк "Прем'єрбанк"	м. Днiпропетровськ, вул. Мечникова, 18	160	05.01.2002	160-1	05.01.2002	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11	окремi операцiї здiйснюються згiдно з вимогами рiшення Комiсiї ТУ НБУ вiд 27.09.2004 N 563 протягом всього термiну дiї програми фiнансового оздоровлення
Харкiвська область
8	Харкiвський акцiонерний комерцiйний Земельний банк	м. Харкiв, вул. Чернишевська, 4	49	14.12.2001	49-3	09.11.2004	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 

Додаток 2

Нумерацiя операцiй

     Банкiвськi операцiї, якi банки мають право здiйснювати, на пiдставi банкiвської лiцензiї:

     1Л - приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб;

     2Л - вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв-кореспондентiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них;

     3Л - розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик.

Операцiї та угоди, якi банки мають право здiйснювати за наявностi банкiвської лiцензiї без отримання письмового дозволу:

     1Н - надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi;

     2Н - придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи наданi послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежiв (факторинг);

     3Н - лiзинг;

     4Н - послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду сейфiв для зберiгання цiнностей та документiв;

     5Н - випуск, купiвлю, продаж i обслуговування чекiв, векселiв та iнших оборотних платiжних iнструментiв;

     6Н - випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток;

     7Н - надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських операцiй.

Операцiї, якi банки мають право здiйснювати за умови отримання письмового дозволу Нацiонального банку України:

     Операцiї з валютними цiнностями:

     1. Неторговельнi операцiї з валютними цiнностями.

     2. Ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України.

     3. Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi.

     4. Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України.

     5. Вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.

     6. Вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.

     7. Залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України.

     8. Залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках.

     9. Операцiї з банкiвськими металами на валютному ринку України.  

     10. Операцiї з банкiвськими металами на мiжнародних ринках.

     11. Iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках.

     12. Емiсiя власних цiнних паперiв.

     13. Органiзацiя купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв.

     14. Здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг).

     15. Здiйснення iнвестицiй у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб.

     16. Здiйснення випуску, обiгу, погашення (розповсюдження) державної та iншої грошової лотереї.

     17. Перевезення валютних цiнностей та iнкасацiя коштiв.

Операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi:

     1. З iнструментами грошового ринку.

     2. З iнструментами, що базуються на обмiнних курсах та вiдсотках.

     3. З фiнансовими ф'ючерсами та опцiонами.

     4. Довiрче управлiння коштами та цiнними паперами за договорами з юридичними та фiзичними особами.

     Депозитарна дiяльнiсть i дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв:

     1. Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.

     2. Дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв.