ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 06.02.2004 р.	N 16/16-459-ЕП

 

	Начальникам регiональних митниць
	Начальникам митниць
	Начальнику IАМУ

Щодо перелiку уповноважених банкiв

     Для використання в роботi та внаслiдок змiни назв банкiв, змiн, що вiдбулися в перелiку операцiй з валютними цiнностями, якi здiйснюються банками на пiдставi дозволу на здiйснення операцiй, обмеженням, зупиненням чи припиненням здiйснення банками окремих операцiй, надсилаємо перелiк цих банкiв вiдповiдно до листа Нацiонального банку України вiд 20.01.2004 N 41-210/213.

     Додаток: на 6 аркушах.

Начальник Управлiння митної статистики

С. Копосов

 

Додаток

Iнформацiя про змiну назви банкiв, змiни в перелiку операцiй з валютними цiнностями в зв'язку з розширенням перелiку операцiй, якi здiйснюються банками на пiдставi дозволу на здiйснення операцiй, обмеженням, зупиненням чи припиненням здiйснення банками окремих операцiй за перiод з 23.12.2003 по 19.01.2004

N з/п	Назва банку	Юридична адреса	Банкiвська лiцензiя		Письмовий дозвiл на здiйснення операцiй		Перелiк операцiй, на здiйснення яких банки отримали письмовий дозвiл на здiйснення операцiй, за нумерацiєю, що визначена в примiтцi	Заходи впливу, якi вжито до окремих видiв операцiй та угод
			Номер	Дата	Номер	Дата
м. Київ i Київська область
1	Акцiонерний комерцiйний банк "Альянс"	м. Київ, просп. Вiдрадний, 73 (пошта - пр. Оболонський, 26)	97	17.12.2001	97-2	30.05.2002	1, 2, 5, 7	зупинено приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб у частинi приймання вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних осiб як у грошовiй одиницi України, так i в iноземнiй валютi до 01.07.2004 зупинено вiдкриття та ведення поточ. рахункiв клiєнтiв i банкiв-кор-тiв, у т. ч. переказ грош. коштiв з цих рахункiв за допомогою плат-них iнстр-тiв та зарах-ня коштiв на них, у частинi вiдкриття та ведення поточ. рахункiв фiз.осiб як у грош. один. України, так i в iн. валютi до 01.07.2004 12, 13, 14, 15 - зупинено до 01.07.2004
2	ВАТ "Фермерський земельний акцiонерний банк"	м. Київ, вул. Предславинська, 28	109	08.05.2003	109-2	09.01.2004	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
3	Акцiонерний комерцiйний банк "Росток Банк"	м. Київ, бульвар I. Лепсе, 4	115	04.12.2001	115-1	04.12.2001	1, 2, 3, 4*, 5*, 6, 7*, 8*	4 - зупинено до досягнення банком розмiру регулятивного капiталу до суми не менше нiж еквiвалент 5 млн. євро дозволено здiйснення розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик у частинi здiйснення операцiй на мiжбанкiвському ринку України в нац. та iн. валютi до 05.01.2004 зупинено приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб у частинi приймання вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних осiб до 01.07.2004 2Л - зупинено в частинi вiдкриття та ведення поточних рахункiв банкiв-кореспондентiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них до 01.07.2004 3Л, 8, 12, 13, 14 - зупинено до 01.07.2004 5 - зупинено до 01.07.2004 7 - зупинено в частинi розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України до 01.07.2004 15, 21 - зупинено до 01.08.2004
4	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Комерцiйний банк "Данiель"	м. Київ, вул. Саксаганського, буд. N 3 лiт. А	210	26.12.2003	210-1	26.12.2003	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
Видача лiцензiї та письмового дозволу новоствореному банку
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Донецька область
5	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю комерцiйний банк "Український фiнансовий свiт"	м. Донецьк, вулиця Куйбишева, буд. 172-а	209	23.12.2003	209-1	23.12.2003	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Видача лiцензiї та письмового дозволу новоствореному банку
Одеська область, м. Одеса
6	Комерцiйний банк товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мiсто Банк"	м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 11	194	17.04.2002	194-3	09.01.2004	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
7	Акцiонерний банк "Пiвденний"	м. Одеса, провулок Сабанський, 2	65	04.11.2002	65-1	04.11.2002	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11
Полтавська область
8	Вiдкрите акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний банк "АВТОКРАЗБАНК"	м. Кременчук, вул. Київська, 8	147	04.10.2001	147-1	04.10.2001	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	припинено вiдкриття та ведення поточ. рахункiв клiєнтiв i банкiв-кор-тiв, у т. ч. переказ грош. коштiв з цих рахункiв за допомогою плат-них iнстр-тiв та зарахування коштiв на них у частинi вiдкриття та ведення поточ. рахункiв фiз. осiб-нерезидентiв у грош. од. України i в iн. валютi зупинено приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб у частинi приймання вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних осiб як у грошовiй одиницi України, так i в iноземнiй валютi до 01.07.2004 зупинено вiдкриття та ведення поточ. рахункiв клiєнтiв i банкiв-кор-тiв, у т. ч. переказ грош. коштiв з цих рахункiв за допомогою плат-них iнстр-тiв та зарахування коштiв на них у частинi вiдкриття та ведення поточ. рахункiв фiз. осiб-резидентiв у грош. один. України i в iн. валютi до 01.07.2004
Сумська область
9	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Комерцiйний банк "Володимирський"	м. Суми, пл. Незалежностi, 10	199	29.01.2002	199-2	23.12.2003	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Харкiвська область
10	Акцiонерний комерцiйний регiональний банк "Регiон-банк"	м. Харкiв, вул. Дарвiна, 4	32	05.01.2002	32-1	05.01.2002	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11*	11 - зупинено до 01.01.2005
11	Акцiонерний комерцiйний банк "Меркурiй"	м. Харкiв, вул. Полтавський шлях, 123	165	14.12.2001	165-2	24.12.2003	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
12	Акцiонерний комерцiйний банк "Європейський"	м. Харкiв, Червоношкiльна наб., 24	90	25.12.2001	90-1	25.12.2001	1, 2*, 3', 4*, 5, 6*, 7, 8*	обмежено неторговельнi операцiї в частинi виплати готiвкової iноземної валюти за платiжними картками в межах залишку за балансом станом на 26.12.2003 до 01.01.2005 зупинено розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик у частинi операцiй з фiзичними особами в нацiональнiй та iноземнiй валютi до 01.01.2005 обмежено випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток у межах залишку за балансом станом на 26.12.2003 без права вiдкриття нових карткових рахункiв фiзичним особам у нац. та iн. валютi до 01.01.2005 зупинено приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб у частинi приймання вкладiв (депозитiв) фiзичних осiб у нацiональнiй та iноземнiй валютi до 01.01.2005 без права вiдкриття нових поточних рахункiв у iноземнiй валютi фiзичним особам (операцiї проводити в межах залишку станом на 26.12.2003) до 01.01.2005 2Л - обмежено для клiєнтiв фiзичних осiб (без права вiдкриття нових поточних рахункiв фiзичним особам; операцiї проводити у межах залишкiв на поточних рахунках станом на 26.12.2003) до 01.01.2005 3, 4, 6 - зупинено до 01.01.2005 8 - обмежено в частинi залучення коштiв до 01.01.2005

     Примiтка.

     Банкiвськi операцiї, якi банки мають право здiйснювати, на пiдставi банкiвської лiцензiї:

     1Л - приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб;

     2Л - вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв - кореспондентiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них;

     3Л - розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик.

     Операцiї та угоди, якi банки мають право здiйснювати за наявностi банкiвської лiцензiї без отримання письмового дозволу:

     1Н - надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi;

     2Н - придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи наданi послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежiв (факторинг);

     3Н - лiзинг;

     4Н - послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду сейфiв для зберiгання цiнностей та документiв;

     5Н - випуск, купiвлю, продаж i обслуговування чекiв, векселiв та iнших оборотних платiжних iнструментiв;

     6Н - випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток,

     7Н - надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських операцiй.

     Операцiї, якi банки мають право здiйснювати за умови отримання письмового дозволу Нацiонального банку України:

     Операцiї з валютними цiнностями:

     1. Неторговельнi операцiї з валютними цiнностями.

     2. Ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України.

     3. Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi.

     4. Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України.

     5. Вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.

     6. Вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.

     7. Залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України.

     8. Залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках.

     9. Операцiї з банкiвськими металами на валютному ринку України.

     10. Операцiї з банкiвськими металами на мiжнародних ринках.

     11. Iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках.

     12. Емiсiя власних цiнних паперiв.

     13. Органiзацiя купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв.

     14. Здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг).

     15. Здiйснення iнвестицiй у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб.

     16. Здiйснення випуску, обiгу, погашення (розповсюдження) державної та iншої грошової лотереї.

     17. Перевезення валютних цiнностей та iнкасацiя коштiв.

     Операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi:

     18. з iнструментами грошового ринку.

     19. з iнструментами, що базуються на обмiнних курсах та вiдсотках.

     20. з фiнансовими ф'ючерсами та опцiонами.

     21. Довiрче управлiння коштами та цiнними паперами за договорами з юридичними та фiзичними особами.

     Депозитарна дiяльнiсть i дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв:

     22. Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.

     23. Дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв.