ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 17.08.2005 р.	N 11/3-31.16/10049-ЕП

 

	Начальникам регiональних митниць
	Начальникам митниць

Щодо перелiку уповноважених банкiв

     Для використання в роботi та внаслiдок змiни назв банкiв, змiн що вiдбулися в перелiку операцiй з валютними цiнностями, якi здiйснюються банками на пiдставi дозволу на здiйснення операцiй, обмеженням, зупиненням чи припиненням здiйснення банками окремих операцiй надсилаємо перелiк цих банкiв, вiдповiдно до листа Нацiонального банку України вiд 20.05.2005 N 41-210/1880.

     Додаток: на 6 арк.

Заступник Голови Служби

П. В. Пашко

 

Додаток 1

Iнформацiя про змiни та доповнення в банкiвських лiцензiях та дозволах на здiйснення операцiй, якi мають банки на перiод 18.06.2005 по 20.07.2005  

N з/п	Назва банку	Юридична адреса	Банкiвська лiцензiя		Письмовий дозвiл на здiйснення операцiй		Перелiк валютних операцiй, на здiйснення яких банки отримали письмовий дозвiл на здiйснення операцiй, за нумерацiєю, що визначена у додатку 2	Заходи впливу, якi вжито до банкiв
			Номер	Дата	Номер	Дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9
м. Київ i Київська область
1	Акцiонерний комерцiйний банк "Iнтерконтинентбанк"	м. Київ, вул. Воровського, 22	100	02.07.2003	100-2	03.02.2004	1, 2*, 3, 4, 5*, 6*, 7*, 8*, 9*	5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 18, 19, 20 - зупинено до 01.04.2006 2Л - зупинено у частинi вiдкриття та ведення поточних рахункiв фiзичних осiб, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них до 01.04.2006 обмежено здiйснення банком кредитування обсягами, що досягнутi на визначену у рiшеннi дату 2 - зупинено у частинi ведення рахункiв фiзичних осiб (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та фiзичних осiб - нерезидентiв у грошовiй одиницi України до 01.04.2006 12 - зупинено в частинi випуску цiнних паперiв власного боргу (крiм субординованого боргу) до 01.04.2006 21 - зупинено за договорами з фiзичними особами до 01.04.2006 1Л - зупинено у частинi приймання вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних осiб, залучення мiжбанкiвських вкладiв (депозитiв) i кредитiв до 01.04.2006
2	Закрите акцiонерне товариство "Український кредитний банк"	м. Київ, просп. Перемоги, 37	16	26.10.2001	16-1	26.10.2001	1, 2*, 3*, 4*, 5*, 6*, 7*, 8*, 11*	11, 13, 14, 15 - зупинено до 25.01.2006 6Н - зупинено до 25.01.2006 2Л, 2, 3, 4, 5, 6 - зупинено до 25.01.2006 3Л - зупинено в частинi надання кредитiв, не забезпечених лiквiдною заставою майна або майнових прав за коштами, розмiщеними на депозитних рахунках банку, та в частинi надання кредитiв за врахованими векселями до 25.01.2006 3Л- обмежено в частинi надання кредитiв суб'єктам господарської дiяльностi та фiзичним особам, обсягами, що фактично склалися за станом на визначену дату до 25.01.2006 обмежено загальний обсяг мiж банкiвськими кредитами i депозитами розмiром стат. капiталу банку, встановивши лiмiт max розмiру кредитiв на одного позичальника не бiльше 10 % статутного капiталу банку - контрагента та не бiльше 10 % розмiру рег. капiталу банку до 25.01.2006 1Н- обмежено обсягами, що фактично склалися на визначену дату до 25.01.2006 1Л- зупинено крiм приймання вкладiв (депозитiв) вiд акцiонерiв та iнших юридичних та фiзичних осiб, що будуть спрямованi на покращення фiнансового стану банку (за умови попереднього погодження операцiй з ТУ) до 25.01.2006 5Н, 12 - зупинено в частинi випуску цiнних паперiв власного боргу до 25.01.2006 8 - зупинено в частинi залучення iноземної валюти на мiжнародних ринках крiм субординозаного боргу до 25. 01.2006 7 - зупинено у частинi залучення iноземної валюти на валютному ринку України до 25.01.2006
3	Акцiонерний комерцiйний банк "ТК КРЕДИТ"	м. Київ, вул. Дмитрiвська, 18/24	82	11.01.2002	82-1	11.01.2002	1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8
4	Закрите акцiонерне товариство "ТАС-IНВЕСТБАНК"	м. Київ, вул. Пушкiнська, 42/4	40	26.10.2001	40-2	01.07.2005	1,2, 3,4, 5,6, 7, 8, 11
Днiпропетровська область
5	Закрите акцiонерне товариство акцiонерний банк "Радабанк"	м. Днiпропетровськ, пр. Кiрова, 46/1	166	24.12.2001	166-2	16.01.2003	1, 2, 3, 5, 6, 7
Донецька область
6	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Банк Фамiльний"	м. Донецьк, пр. Миру, 59	145	27.12.2004	145-3	27.12.2004	1,2, 3,4, 5,6, 7,8
7	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю комерцiйний банк "Український фiнансовий свiт"	м. Донецьк, пр-т Миру, 5	209	23.12.2003	209-1	23.12.2003	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
АР Крим i м. Севастополь
8	Вiдкрите акцiонерне товариство "Об'єднаний комерцiйний банк"	м. Сiмферополь, вул. К. Лiбкнехта, 5	120	26.10.2001	120-1	26.10.2001	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	зупинено приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб у частинi приймання вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних осiб як у грошовiй одиницi України, так i в iноземнiй валютi до 01.10.2005 обмежено здiйснення активних операцiй як у грошовiй одиницi України, так i в iноземнiй валютi, на рiвнi їх фактичного сумарного обсягу, що склався на визначену дату, в частинi надання кредитiв до 01.10.2005 обмежено здiйснення активних операцiй як у грошовiй одиницi України, так i в iноземнiй валютi, на рiвнi їх фактичного сумарного обсягу, що склався на визначену дату, в частинi збiльшення дебiторської заборгованостi до 01.10.2005 обмежено здiйснення активних операцiй як у грошовiй одиницi України, так i в iноземнiй валютi, на рiвнi їх фактичного сумарного обсягу, що склався на визначену дату, в частинi надання гарантiй та поручительств до 01.10.2005 зупинено кредитнi операцiї у частинi надання кредитiв на придбання активiв банку до 01.10.2005 зупинено вiдкриття та ведення поточ. рах. клiєнтiв i банкiв-кортiв, у т. ч. переказ грош. коштiв з цих рахункiв за допомогою плат. iнстр-тiв та зарах-ня коштiв на них у частинi вiдкриття та ведення рахункiв фiзичних осiб резидентiв та нерезидентiв як у грошовiй одиницi України, так i в iноземнiй валютi до 01.10.2005 12 - зупинено у частинi випуску ощадних (депозитних) сертифiкатiв на користь фiзичних осiб до 01.10. 2005 зупинено операцiї з цiнними паперами, а також продаж цiнних паперiв з вiдстрочкою платежу до 01.10.2005 зупинено кредитнi операцiї в частинi продовження (перенесення) строку сплати вiдсоткiв за кредитними договорами до 01.10.2005
9	Акцiонерний банк "Морський"	м. Севастополь, вулиця Брестська, 18-а	168	14.12.2001	168-2	23.01.2003	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8	обмежено проведення кредитних операцiй у частинi надання кредитiв одному позичальнику у визначеному рiшенням розмiрi до 01.10.2005
Одеська область
10	Акцiонерний комерцiйний банк "IМЕКСБАНК"	м. Одеса, проспект Гагарiна, 12-а	157	10.12.2001	157-2	03.10.2002	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

 

Додаток 2

Нумерацiя операцiй

     Банкiвськi операцiї, якi банки мають право здiйснювати, на пiдставi банкiвської лiцензiї:

     1Л - приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб;

     2Л - вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв - кореспондентiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них;

     3Л - розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик.

     Операцiї та угоди, якi банки мають право здiйснювати за наявностi банкiвської лiцензiї без отримання письмового дозволу:

     1Н - надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi;

     2Н - придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи наданi послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежiв (факторинг);

     3Н - лiзинг;

     4Н - послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду сейфiв для зберiгання цiнностей та документiв;

     5Н - випуск, купiвлю, продаж i обслуговування чекiв, векселiв та iнших оборотних платiжних iнструментiв;

     6Н - випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток,

     7Н - надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських операцiй.

     Операцiї, якi банки мають право здiйснювати за умови отримання письмового дозволу Нацiонального банку України:

     Операцiї з валютними цiнностями:

     1. Неторговельнi операцiї з валютними цiнностями.

     2. Ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України.

     3. Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi.

     4. Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України.

     5. Вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.

     6. Вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.

     7. Залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України.

     8. Залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках.

     9. Операцiї з банкiвськими металами на валютному ринку України.

     10. Операцiї з банкiвськими металами на мiжнародних ринках.

     11. Iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках.

     12. Емiсiя власних цiнних паперiв.

     13. Органiзацiя купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв.

     14. Здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг).

     15. Здiйснення iнвестицiй у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб.

     16. Здiйснення випуску, обiгу, погашення (розповсюдження) державної та iншої грошової лотереї.

     17. Перевезення валютних цiнностей та iнкасацiя коштiв.

     Операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi:

     18. З iнструментами грошового ринку.

     19. З iнструментами, що базуються на обмiнних курсах та вiдсотках.

     20. З фiнансовими фьючерсами та опцiонами.

     21. Довiрче управлiння коштами та цiнними паперами за договорами з юридичними та фiзичними особами.

     Депозитарна дiяльнiсть i дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв:

     22. Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.

     23. Дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв.