НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент контролю, методологiї та лiцензування валютних операцiй

Про використання банками iнформацiї з електронних реєстрiв митних декларацiй при здiйсненнi контролю за зовнiшньоекономiчними операцiями резидентiв

     У зв'язку iз запитами банкiв України щодо застосування вимог пункту 2.3 роздiлу 2 та пункту 3.3 роздiлу 3 Iнструкцiї про порядок здiйснення контролю за експортними, iмпортними операцiями¹ (далi - Iнструкцiя N 136), а також з метою уточнення конкретного обсягу iнформацiї з електронного реєстру митних декларацiй (далi - реєстр МД), яка використовується банками при здiйсненнi контролю за експортними, iмпортними операцiями резидентiв, Нацiональний банк України в доповнення до свого листа вiд 24.11.2009 N 28-311/4335-21847 повiдомляє таке.

____________
     ¹ Затверджена постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 24.03.99 N 136 i зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 28.05.99 за N 338/3631 (зi змiнами).

     Вiдповiдно до абзацу четвертого пункту 2.3 роздiлу 2 та абзацу третього пункту 3.3 роздiлу 3 Iнструкцiї N 136 додатковою пiдставою для зняття вiдповiдно експортної та iмпортної операцiї резидента з контролю може бути письмове повiдомлення iншого банку, якому митний орган надiслав iнформацiю про цю операцiю резидента, про отримання реєстру МД (далi - Повiдомлення), засвiдчене пiдписом вiдповiдальної особи та вiдбитком печатки банку.

     Крiм того, згiдно iз вказаними нормами Iнструкцiї N 136 Повiдомлення має мiстити усю наявну в реєстрi МД iнформацiю про вiдповiдну операцiю резидента.

     У зв'язку з цим зазначаємо, що для цiлей Iнструкцiї N 136 наведена у Повiдомленнi iнформацiя про конкретну експортну, iмпортну операцiю резидента має включати наступнi данi реєстру МД (якi мiстяться в iнформацiйних рядках МС*.* та МЕ*.* файлiв):

     "Номер МД (митниця)", "Номер МД (рiк)", "Номер МД (номер)",

     Реквiзити контрагента-нерезидента, що мiстяться в реєстрi МД:

     "Назва вiдправника"/"Назва одержувача",

     "Адреса вiдправника"/"Адреса одержувача",

     Реквiзити особи, що вiдповiдальна за фiнансове врегулювання:

     "Код ЄДРПОУ/ДРФО", "Назва", "Адреса",

     Фiнансовi вiдомостi:

     "Код валюти", "Загальна фактурна вартiсть", "Дата дозволу", "Характер угоди", "Документ (контракт)", "Дата початку дiї документа (контракту)".