ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 17 грудня 2015 року	N 892

Про затвердження Змiн до Iнструкцiї про ведення касових операцiй банками в Українi

     Вiдповiдно до статей 7, 33, 56 Закону України "Про Нацiональний банк України", з метою впровадження касового обслуговування банкiв Центральним сховищем Нацiонального банку України Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Затвердити Змiни до Iнструкцiї про ведення касових операцiй банками в Українi, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 01 червня 2011 року N 174, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 25 червня 2011 року за N 790/19528 (зi змiнами), що додаються.

     2. Департаменту грошового обiгу (Зайвенко В. П.) довести змiст цiєї постанови до вiдома банкiв, вiддiлiв (управлiння) грошового обiгу в регiонi, Центрального сховища Нацiонального банку України для використання в роботi.

     3. Постанова набирає чинностi з 30 грудня 2015 року.

Голова

В. О. Гонтарева

 

ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правлiння Нацiонального банку України 17 грудня 2015 року N 892

Змiни до Iнструкцiї про ведення касових операцiй банками в Українi

     1. У роздiлi I:

     1) у пунктi 2:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "2. Ця Iнструкцiя встановлює порядок i вимоги щодо здiйснення банками, їх фiлiями та вiддiленнями касових операцiй у нацiональнiй та iноземнiй валютi, регулює взаємовiдносини банкiв (фiлiй, вiддiлень) з вiддiлами (управлiнням) грошового обiгу в регiонi Департаменту грошового обiгу [далi - вiддiли (управлiння) грошового обiгу в регiонi], Центральним сховищем Нацiонального банку України (далi - Центральне сховище), iншими банками (фiлiями, вiддiленнями) та клiєнтами з цих питань";

     в абзацi шостому слова "у територiальному управлiннi" замiнити словами "у вiддiлах (управлiннi) грошового обiгу в регiонi, Центральному сховищi";

     2) абзац перший пункту 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Вимоги цiєї Iнструкцiї щодо оформлення касових документiв та оброблення банкнот (монет), а також порядку здавання та отримання банками готiвки нацiональної валюти у вiддiлах (управлiннi) грошового обiгу в регiонi, порядку видачi (приймання) банкнот у касетах поширюються на Операцiйний департамент, вiддiли (управлiння) грошового обiгу в регiонi та Центральне сховище".

     2. У роздiлi II:

     1) у главi 1:

     назву глави викласти в такiй редакцiї:

"1. Порядок здавання та отримання банками пiдкрiплень готiвкою нацiональної валюти через вiддiли (управлiння) грошового обiгу в регiонi та Центральне сховище";

     у пунктi 1.1 слова "Територiальнi управлiння" замiнити словами "Вiддiли (управлiння) грошового обiгу в регiонi, Центральне сховище";

     у пунктi 1.4:

     у першому реченнi абзацу першого слова "до територiальних управлiнь" замiнити словами "до вiддiлiв (управлiння) грошового обiгу в регiонi, Центрального сховища";

     у другому реченнi абзацу першого слова "Територiальне управлiння обумовлює", "до територiального управлiння" замiнити словами "Вiддiли (управлiння) грошового обiгу в регiонi, Центральне сховище обумовлюють", "до вiддiлiв (управлiння) грошового обiгу в регiонi, Центрального сховища" вiдповiдно;

     пункт 1.5 викласти в такiй редакцiї:

     "1.5. Вiддiли (управлiння) грошового обiгу в регiонi, Центральне сховище розглядають заявки на пiдкрiплення банкiв (фiлiй, вiддiлень) готiвкою, здiйснюють аналiз структури банкнот i монет в обiгу, насиченостi обiгу банкнотами та монетами всiх номiналiв, розмiнностi банкнот i монет, що перебувають в обiгу, i, ураховуючи фактичну наявнiсть банкнот i монет у запасах готiвки вiддiлiв (управлiння) грошового обiгу в регiонi, Центрального сховища, визначають остаточнi обсяги пiдкрiплень готiвкою";

     у пунктi 1.6 слова "Територiальне управлiння здiйснює", "до територiального управлiння" замiнити словами "Вiддiли (управлiння) грошового обiгу в регiонi, Центральне сховище здiйснюють", "до вiддiлiв (управлiння) грошового обiгу в регiонi, Центрального сховища" вiдповiдно;

     у пунктi 1.7 слова "в територiальному управлiннi" замiнити словами "у вiддiлах (управлiннi) грошового обiгу в регiонi, Центральному сховищi";

     пункт 1.8 викласти в такiй редакцiї:

     "1.8. Банк (фiлiя, вiддiлення) отримує готiвку через уповноважених осiб безпосередньо з видаткової каси вiддiлiв (управлiння) грошового обiгу в регiонi за видатковим касовим ордером на пiдставi довiреностi на отримання готiвки та iнших цiнностей (додаток 27), пiдписаної керiвником, головним бухгалтером банку (фiлiї), їх заступниками або уповноваженими керiвником особами. Строк дiї довiреностi не повинен перевищувати 10 календарних днiв. Банк визначає внутрiшнiм положенням порядок реєстрацiї виданих, повернутих i використаних довiреностей на отримання готiвки та iнших цiнностей з використанням журналу реєстрацiї довiреностей (додаток 26).

     Iнкасатори отримують у вiддiлi (управлiннi) грошового обiгу в регiонi, Центральному сховищi пiдкрiплення готiвкою через примiщення для приймання-передавання готiвки вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв з питань перевезення валютних цiнностей";

     2) доповнити главу 4 пiсля пункту 4.3 новим пунктом 4.4 такого змiсту:

     "4.4. Банк (фiлiя, вiддiлення) зобов'язаний пiд час приймання готiвки вiд фiзичних i юридичних осiб, а також перед обробленням банкнот автоматизованим способом вiзуально перевiрити банкноти та вилучити тi, якi мають пошкодження у виглядi загального або локального (плями) забруднення рiзного кольору (уключаючи те, що можна помiтити а ультрафiолетових променях), як сумнiвнi, якi передаються в установленому порядку до уповноважених пiдроздiлiв Нацiонального банку для проведення дослiджень".

     У зв'язку з цим пункти 4.4 - 4.18 уважати вiдповiдно пунктами 4.5 - 4.19.

     3. У роздiлi III:

     1) назву роздiлу викласти в такiй редакцiї:

"III. Порядок видачi (приймання) вiддiлами (управлiнням) грошового обiгу в регiонi, Центральним сховищем банкам, їх фiлiям та вiддiленням (вiд банкiв, їх фiлiй та вiддiлень) банкнот у касетах";

     2) у главi 1:

     у першому реченнi пункту 1.1 слова "вiд територiального управлiння" замiнити словами "вiд вiддiлу (управлiння) грошового обiгу в регiонi, Центрального сховища";

     у пунктi 1.2:

     в абзацi першому слова "Територiальнi управлiння" замiнити словами "Вiддiли (управлiння) грошового обiгу в регiонi, Центральне сховище";

     в абзацi третьому слова "до територiального управлiння" замiнити словами "до вiддiлу (управлiння) грошового обiгу в регiонi, Центрального сховища";

     в абзацi четвертому слова "Територiальне управлiння облiковує" замiнити словами "Вiддiл (управлiння) грошового обiгу в регiонi, Центральне сховище облiковують";

     у пунктi 1.9:

     у першому реченнi слова "Територiальнi управлiння", "в територiальному управлiннi" замiнити словами "Вiддiли (управлiння) грошового обiгу в регiонi, Центральне сховище", "у вiддiлi (управлiннi) грошового обiгу в регiонi, Центральному сховищi" вiдповiдно;

     у другому реченнi слова "територiальному управлiнню" замiнити словами "вiддiлу (управлiнню) грошового обiгу в регiонi, Центральному сховищу";

     3) у главi 3:

     у пунктi 3.1 слова "в територiальних управлiннях" замiнити словами "у вiддiлах (управлiннi) грошового обiгу в регiонi, Центральному сховищi";

     в абзацi першому пункту 3.2 слова "у територiальному управлiннi" замiнити словами "у вiддiлi (управлiннi) грошового обiгу в регiонi, Центральному сховищi";

     в абзацi першому пункту 3.3 слова "територiального управлiння" замiнити словами "вiддiлу (управлiння) грошового обiгу в регiонi, Центрального сховища".

     4. Доповнити Iнструкцiю новими додатками 26, 27 у редакцiї, що додається.

     5. У текстi Iнструкцiї слова "територiальне управлiння" у всiх вiдмiнах та числах замiнити словами "вiддiл (управлiння) грошового обiгу в регiонi" у вiдповiдних вiдмiнках та числах.

Директор Департаменту грошового обiгу	В. П. Зайвенко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови Нацiонального банку України	Я. В. Смолiй

 

Додаток 26 до Iнструкцiї про ведення касових операцiй банками в Українi (пункт 1.8 глави 1 роздiлу II)

(титульна сторiнка)

[найменування банку (фiлiї)] ЖУРНАЛ реєстрацiї довiреностей Розпочато ______________ Закiнчено ______________

(розгорнута сторiнка)

Номер довiреностi	Дата видачi	Строк дiї довiреностi	Посада, прiзвище, iнiцiали особи, якiй видано довiренiсть	Найменування банку/вiддiлу (управлiння) грошового обiгу в регiонi	Номер i дата заявки на пiдкрiплення готiвкою	Пiдпис особи, що одержала довiренiсть	Вiдмiтка про використання довiреностi (номер i дата документа)

 

Додаток 27 до Iнструкцiї про ведення касових операцiй банками в Українi (пункт 1.8 глави 1 роздiлу II)

 

[банк-одержувач (вiдокремлений пiдроздiл) i його адреса]

[банк-платник (фiлiя) i його адреса]

Iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ ______________________

Довiренiсть дiйсна до ___ ____________ 20__ р.

Довiренiсть
на отримання готiвки та iнших цiнностей

N ___________________

___ ____________ 20__ р. (дата видачi)

Видано
	(посада, прiзвище, iм'я, по батьковi)

Документ, що засвiдчує особу,
серiя _____________ N ________ вiд ___ ____________ 20__ р.

Виданий
	(коли i ким виданий документ)

На отримання вiд
	[найменування вiддiлу (управлiння) грошового обiгу в регiонi, Центрального сховища]

готiвки та iнших цiнностей за
	(номер i дата заявки)

(зворотний бiк)

Перелiк цiнностей, якi належить отримати:

N з/п	Найменування цiнностей	Кiлькiсть	Сума (прописом)

Пiдпис		засвiдчую.
	(зразок пiдпису особи, що одержала довiренiсть)

Керiвник банку (фiлiї)	_________________ (пiдпис)	_____________________ (iнiцiали, прiзвище)
Головний бухгалтер	_________________ (пiдпис)	_____________________ (iнiцiали, прiзвище)

М. П.