ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 12 серпня 2021 року	N 85

Про затвердження Змiн до деяких нормативно-правових актiв Нацiонального банку України з питань готiвкового обiгу

     Вiдповiдно до статей 7, 15, 33, 56 Закону України "Про Нацiональний банк України", з метою вдосконалення вимог до органiзацiї iнкасацiї коштiв та перевезення валютних цiнностей, органiзацiї касової роботи банкiв в Українi Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Затвердити Змiни до:

     1) Iнструкцiї з органiзацiї iнкасацiї коштiв та перевезення валютних цiнностей банкiв в Українi, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 31 березня 2017 року N 29 (зi змiнами), що додаються [не наводяться];

     2) Iнструкцiї про ведення касових операцiй банками в Українi, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 25 вересня 2018 року N 103 (зi змiнами), що додаються.

     2. Банкам та юридичним особам, якi отримали лiцензiю на надання банкам послуг з iнкасацiї, протягом шести мiсяцiв iз дня набрання чинностi цiєю постановою привести свої внутрiшнi документи у вiдповiднiсть до її вимог.

     3. Департаменту грошового обiгу (Вiктор Зайвенко) пiсля офiцiйного опублiкування довести до вiдома банкiв та юридичних осiб, якi отримали лiцензiю на надання банкам послуг з iнкасацiї, iнформацiю про прийняття цiєї постанови.

     4. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на заступника Голови Нацiонального банку України Олексiя Шабана.

     5. Постанова набирає чинностi з дня, наступного за днем її офiцiйного опублiкування.

Голова

Кирило ШЕВЧЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правлiння Нацiонального банку України 12 серпня 2021 року N 85

Змiни до Iнструкцiї про ведення касових операцiй банками в Українi

     1. У роздiлi I:

     1) у пiдпунктi 4 пункту 3 слова "пiдкрiплення готiвкою" замiнити словом "готiвки";

     2) у пунктi 4:

     пiдпункти 18, 29 викласти в такiй редакцiї:

     "18) монети - металевi грошовi знаки рiзного номiналу, до яких належать розмiннi та обiговi монети нацiональної валюти;";

     "29) пiдкрiплення готiвкою - передавання банками готiвки мiж своїми фiлiями (вiддiленнями);";

     пункт пiсля пiдпункту 36¹ доповнити новим пiдпунктом 36² такого змiсту:

     "36²) уповноважена особа банку (фiлiї, вiддiлення) - особа, яка здiйснює доставку сумнiвних банкнот нацiональної та iноземної валюти до Нацiонального банку для проведення дослiджень та отримання на пiдставi довiреностi на отримання готiвки та iнших цiнностей справжнiх банкнот iноземної валюти (незалежно вiд ступеня їх зношеностi) пiсля дослiдження, а також здає через прибуткову касу придатну та непридатну готiвку нацiональної валюти до Нацiонального банку в обсягах, якi встановлюються Нацiональним банком, неповними пачками/мiшечками;";

     у пiдпунктi 37 слово "сувенiрна" замiнити словом "нумiзматична";

     3) роздiл пiсля пункту 7 доповнити новим пунктом 7¹ такого змiсту:

     "7¹. Банк (фiлiя, вiддiлення) має право здiйснювати касове обслуговування клiєнтiв - фiзичних осiб iз використанням особливого виду власноручного пiдпису - цифрового власноручного пiдпису. Порядок застосування цифрового власноручного пiдпису визначається нормативно-правовим актом Нацiонального банку з питань застосування цифрового власноручного пiдпису в банкiвськiй системi, дiя якого поширюється на вiдносини, що виникають мiж клiєнтами банку та банками пiд час здiйснення банкiвської дiяльностi та отримання банкiвських послуг.";

     4) пункт 8¹ доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Iнкасаторська компанiя має право на договiрних умовах з клiєнтом здiйснювати обмiн придатних до обiгу банкнот на монети, монет на банкноти, банкнот (монет) одних номiналiв на банкноти (монети) iнших номiналiв.";

     5) у пунктi 13:

     у пiдпунктi 8 слова "отримання пiдкрiплення готiвкою" замiнити словами "iнкасаторських компанiях, отримання готiвки";

     пiдпункт 11 пiсля слiв "(фiлiям, вiддiленням)" доповнити словами "або iнкасаторським компанiям";

     6) у пунктi 14:

     пiдпункт 27 доповнити словами та цифрами ", уключаючи питання здiйснення обмiну фiзичним та юридичним особам банкнот i монет, що вилучаються Нацiональним банком з обiгу вiдповiдно до вимог пiдпункту 2 пункту 11 роздiлу I цiєї Iнструкцiї.";

     пункт пiсля абзацу двадцять восьмого доповнити новим абзацом двадцять дев'ятим такого змiсту:

     "28) органiзацiю та порядок роботи пунктiв дистанцiйного обслуговування, включаючи роботу з платiжними пристроями.".

     У зв'язку з цим абзац двадцять дев'ятий уважати абзацом тридцятим;

     абзац тридцятий пiсля слова "включаючи" доповнити словами "питання здiйснення обмiну фiзичним та юридичним особам банкнот i монет, що вилучаються Нацiональним банком з обiгу, операцiї,";

     7) пiдпункт 1 пункту 14¹ викласти в такiй редакцiї:

     "1) розмiнну монету в передсховищi банку (фiлiї, вiддiлення) в опломбованих мiшечках у шафах / сейфах / стелажах, що замикаються. Розмiнна монета, що вилучається Нацiональним банком з обiгу, може зберiгатися як в мiшечках, так i в двошарових полiетиленових пакетах прямокутної форми зi зварюванням країв iз укладанням ярлика з картону/тканини пiсля першого шару полiетиленового пакета або перфорованої клейкої етикетки бiлого кольору. Обов'язки щодо зберiгання розмiнної монети в межах передсховища банку (фiлiї, вiддiлення) наказом по банку покладаються на вiдповiдальних осiб сховища.".

     2. У роздiлi II:

     1) у заголовку роздiлу слова "пiдкрiплень готiвкою" замiнити словом "готiвки";

     2) у пунктi 31:

     слова "для пiдкрiплення готiвкою" замiнити словами "для отримання";

     слова "на пiдкрiплення готiвкою" замiнити словами "на видачу готiвки";

     3) пункт 32 викласти в такiй редакцiї:

     "32. Нацiональний банк розглядає заявки на видачу банкам (фiлiям, вiддiленням), iнкасаторським компанiям готiвки i, ураховуючи фактичну наявнiсть банкнот i монет у запасах готiвки, визначає остаточнi обсяги видачi готiвки.";

     4) у пунктах 33, 34 слова "пiдкрiплення готiвкою" у всiх вiдмiнках замiнити словом "готiвка" у вiдповiдних вiдмiнках;

     5) у пунктi 35:

     перше речення викласти в такiй редакцiї:

     "35. Уповноважена особа банку (фiлiї, вiддiлення) отримує готiвку пiсля дослiдження сумнiвних банкнот та за результатами дослiджень безпосередньо з видаткової каси Нацiонального банку за видатковим касовим ордером на пiдставi довiреностi на отримання готiвки та iнших цiнностей (додаток 1), пiдписаної керiвником, головним бухгалтером банку (фiлiї), їх заступниками або уповноваженою (уповноваженими) керiвником банку (фiлiї) особою (особами) вiддiлення.";

     у третьому реченнi слово "уповноважених" виключити;

     6) у пунктi 36:

     слова "пiдкрiплення готiвкою" замiнити словом "готiвку";

     пункт доповнити словами та цифрами "(далi - Iнструкцiя N 29)";

     7) пункт 45 доповнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "Банк (фiлiя, вiддiлення) має право пiд час здавання до Нацiонального банку розмiнних монет, що вилучаються Нацiональним банком з обiгу, пакувати їх окремо за кожним номiналом у двошаровi полiетиленовi пакети зi зварюванням країв з укладанням ярлика з картону або тканини пiсля першого шару полiетиленового пакета або перфорованої клейкої етикетки бiлого кольору.

     Пакування неповних полiетиленових пакетiв iз розмiнними монетами, що вилучаються з обiгу, не допускається.".

     3. У роздiлi II¹:

     1) у пунктi 46⁴:

     у першому реченнi слова "для пiдкрiплення" та "на пiдкрiплення готiвкою" замiнити вiдповiдно словами "для отримання" та "на видачу готiвки";

     у другому реченнi слова "на пiдкрiплення готiвкою" замiнити словами "на видачу готiвки";

     2) у пунктi 46⁵ слова "пiдкрiплення iнкасаторської компанiї готiвкою" та "пiдкрiплень готiвкою" замiнити вiдповiдно словами "видачу iнкасаторськiй компанiї готiвки" та "видачi готiвки";

     3) у пунктах 46⁶, 46⁷, 46⁹ слова "пiдкрiплення готiвкою" у всiх вiдмiнках замiнити словом "готiвки" у вiдповiдних вiдмiнках.

     4. В абзацi першому пункту 52 роздiлу III слова "на пiдкрiплення готiвкою" замiнити словами "на видачу готiвки".

     5. Роздiл IV пiсля пункту 70 доповнити двома новими пунктами 70¹ та 70² такого змiсту:

     "70¹. Банк (фiлiя, вiддiлення) має право пiд час здавання до Нацiонального банку розмiнних монет, що вилучаються Нацiональним банком з обiгу, пакувати їх окремо за кожним номiналом у двошаровi полiетиленовi пакети прямокутної форми зi зварюванням країв з укладанням ярлика з картону/тканини пiсля першого шару полiетиленового пакета або перфорованої клейкої етикетки бiлого кольору.

     Пiд час пакування розмiнних монет, що вилучаються з обiгу, у полiетиленовi пакети вкладання в упаковку повинно вiдповiдати вимогам їх вкладанню до мiшечкiв. Пакування неповних полiетиленових пакетiв з розмiнною монетою не допускається.

     Реквiзити на ярликах iз картону / тканини / перфорованої клейкої етикетки повиннi вiдповiдати реквiзитам, визначеним у пунктi 71 роздiлу IV цiєї Iнструкцiї. На всiх зварювальних краях полiетиленового пакета проставляється клiше пакувальника.

     Банк (фiлiя, вiддiлення) має право пiд час перевезення розмiнних монет, що вилучаються з обiгу, у полiетиленових пакетах до Нацiонального банку застосовувати промiжну тару (мiшки, коробки).

     Матерiально вiдповiдальнi особи (вiдповiдальнi особи) Нацiонального банку здiйснюють приймання вiд iнкасаторiв монет у полiетиленових пакетах вiдповiдно до вимог Iнструкцiї N 29.

     70². Нацiональний банк пiд час приймання вiд банку (фiлiї, вiддiлення) / iнкасаторських компанiй повних або неповних мiшечкiв iз розмiнною монетою забезпечує повернення банку (фiлiї, вiддiленню) / iнкасаторським компанiям порожнiх мiшечкiв для розмiнних монет у вiдповiднiй кiлькостi.

     Банк (фiлiя, вiддiлення) / iнкасаторська компанiя пiд час отримання в Нацiональному банку розмiнних монет, упакованих у мiшечки, забезпечує повернення порожнiх мiшечкiв Нацiональному банку у вiдповiднiй кiлькостi.".

     6. У роздiлi V:

     1) у пунктi 79 слова "пiдкрiплення банкнотами вiд Нацiонального банку" замiнити словами "готiвку в Нацiональному банку";

     2) у пiдпунктi 2 пункту 80 слова "видається пiдкрiплення банкнотами" замiнити словами "видаються банкноти".

     7. У роздiлi VI:

     1) абзац перший пункту 111¹ пiсля слiв "суб'єктiв господарювання," доповнити словами "уключаючи iнкасаторськi компанiї,";

     2) абзац п'ятий пункту 118 викласти в такiй редакцiї:

     "Банк (фiлiя, вiддiлення) здiйснює виплату вiдкликаних (повернутих) коштiв фiзичним особам та самозайнятим особам - як виплата переказу готiвкою без вiдкриття рахунку або на зазначенi ними рахунки на пiдставi отриманої банком вiд них заяви, а юридичним особам - шляхом зарахування на їх поточнi рахунки.".