.png)
ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
| вiд 28 грудня 2022 року | N 251 |
|---|
Про внесення змiн до деяких нормативно-правових
актiв Нацiонального банку України
Вiдповiдно до статей 6, 7, 15, 25, 42, 56 Закону України "Про Нацiональний банк України", Закону України "Про валюту i валютнi операцiї", Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", з метою ефективного використання стандартних iнструментiв регулювання лiквiдностi банкiвської системи, механiзму проведення операцiй своп процентної ставки та вдосконалення порядку проведення розрахункiв за валютними операцiями Правлiння Нацiонального банку України постановляє:
1. Затвердити Змiни до:
1) Положення про застосування Нацiональним банком України стандартних iнструментiв регулювання лiквiдностi банкiвської системи, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 17 вересня 2015 року N 615 (зi змiнами) (далi - Змiни), що додаються;
2) Положення про проведення Нацiональним банком України на мiжбанкiвському ринку операцiй своп процентної ставки, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 28 травня 2020 року N 67 (зi змiнами), що додаються.
2. Пункт 27 роздiлу IV Положення про здiйснення операцiй iз валютними цiнностями, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 02 сiчня 2019 року N 2 (зi змiнами), такi змiни:
1) пункт доповнити новим пiдпунктом 5 такого змiсту:
"5) операцiями банкiв iз вiдшкодування витрат Нацiонального банку України в iноземнiй валютi згiдно з умовами укладених з Нацiональним банком України договорiв.";
2) пункт доповнити новим абзацом чотирнадцятим такого змiсту:
"Розрахунки за операцiями, визначеними в пiдпунктi 5 пункту 27 роздiлу IV цього Положення, проводяться в iноземнiй валютi.".
3. Департаменту вiдкритих ринкiв (Олексiй Лупiн) пiсля офiцiйного опублiкування довести до вiдома банкiв України iнформацiю про прийняття цiєї постанови.
4. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на заступника Голови Нацiонального банку України Юрiя Гелетiя.
5. Постанова набирає чинностi з дня, наступного за днем її офiцiйного опублiкування, крiм:
1) пiдпункту 2 пункту 1 Змiн, який набирає чинностi з 15 сiчня 2023 року;
2) пiдпункту 2 пункту 1, пункту 2 цiєї постанови, пункту 2 Змiн, якi набирають чинностi з 15 квiтня 2023 року.
| Голова | Андрiй ПИШНИЙ |
| ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правлiння Нацiонального банку України 28 грудня 2022 року N 251 |
Змiни
до Положення про застосування Нацiональним
банком України стандартних iнструментiв
регулювання лiквiдностi банкiвської системи
1. У роздiлi I:
1) пiдпункт 12 пункту 2 глави 1 виключити;
2) пункт 6 глави 2 викласти в такiй редакцiї:
"6. Нацiональний банк установлює для банкiв однаковi умови регулювання їх лiквiдностi. Нацiональний банк не здiйснює регулювання лiквiдностi банкiв, якi вiднесено до категорiї неплатоспроможних.".
2. Главу 3 роздiлу II пiсля пункту 22 доповнити п'ятьма новими пунктами 221 - 225 такого змiсту:
"221. Банк протягом трьох робочих днiв iз дня направлення Нацiональним банком повiдомлення вiдшкодовує Нацiональному банку витрати, понесенi ним унаслiдок стягнення закордонними банками-кореспондентами з його коррахункiв:
1) комiсiї за перерахування коштiв пiсля повернення Нацiональним банком на кореспондентський рахунок банку грошового покриття / грошових надходжень як сплати доходу та/або погашення заставлених цiнних паперiв в iноземнiй валютi, що були розмiщенi на окремих рахунках банку в Нацiональному банку (далi - комiсiя);
2) процентiв, якi нараховуються за процентними ставками, що мають вiд'ємне значення, на кошти банкiв, розмiщенi на кореспондентських рахунках Нацiонального банку в закордонних банках-кореспондентах як грошове покриття/грошовi надходження вiд сплати доходу та/або погашення заставлених цiнних паперiв в iноземнiй валютi (далi - проценти за вiд'ємними процентними ставками).
222. Вiдшкодування банком процентiв за вiд'ємними процентними ставками у визначенiй iноземнiй валютi Нацiонального банку здiйснюється щомiсяця в сумi, що розраховується за такою формулою:
| n | ||
| СВ мiс = ( | S | Щоден ЗКпдi · Прi) / (360 · 100 %), |
| i=1 |
де СВ мiс - сума вiдшкодування процентiв за вiд'ємними процентними ставками у визначенiй iноземнiй валютi за календарний мiсяць;
i - порядковий номер календарного дня в календарному мiсяцi, вiд 1 до n;
n - кiлькiсть календарних днiв у календарному мiсяцi (28, 29, 30 або 31);
Щоден ЗКпдi - сума залишкiв коштiв у визначенiй iноземнiй валютi за балансовими рахунками 3205 "Кошти банкiв для забезпечення виконання зобов'язань перед Нацiональним банком України за кредитами, наданими банкам, та операцiями своп процентної ставки" у частинi облiку коштiв за операцiями з рефiнансування та 3281 "Кошти банкiв для покриття заборгованостi за кредитами, наданими шляхом застосування стандартних iнструментiв регулювання лiквiдностi банкiвської системи" на початок календарного дня i;
Прi - процентна ставка, установлена Нацiональним банком у вiдсотках рiчних для розрахунку суми вiдшкодування процентiв за вiд'ємними процентними ставками у визначенiй iноземнiй валютi, що дiяла станом на початок календарного дня i.
223. Комiтет з управлiння активами та пасивами Нацiонального банку визначає розмiр процентної ставки, установленої Нацiональним банком для розрахунку суми вiдшкодування процентiв за вiд'ємними процентними ставками у визначенiй iноземнiй валютi, про що Нацiональний банк повiдомляє банк не пiзнiше нiж за 10 робочих днiв до її змiни.
224. Нацiональний банк забезпечує визначення суми вiдшкодування банками витрат Нацiонального банку на сплату процентiв за вiд'ємними процентними ставками за допомогою засобiв вiдповiдного програмно-технологiчного забезпечення.
225. Розрахунки з вiдшкодування банками витрат Нацiонального банку внаслiдок стягнення закордонними банками-кореспондентами комiсiї та сплати процентiв за вiд'ємними процентними ставками здiйснюються в iноземнiй валютi.".
3. У главi 11 роздiлу V:
1) в абзацi четвертому пункту 85:
у першому реченнi цифру i слова "1 цього роздiлу" замiнити цифрами i словами "10 роздiлу V цього Положення";
у другому реченнi слова "фондовими бiржами" замiнити словами "органiзованими ринками капiталу";
2) у пунктi 86 слова "на фондовi бiржi, протягом операцiйного дня проведення бiржових торгiв" замiнити словами "для участi в торгах на органiзованих ринках капiталу, протягом операцiйного дня проведення торгiв на цих ринках".
4. Главу 14 роздiлу VI пiсля пункту 103 доповнити новим пунктом 1031 такого змiсту:
"1031. Облiгацiї внутрiшньої державної позики України з плаваючою ставкою як забезпечення виконання зобов'язань за операцiями з рефiнансування використовуватимуться в мiру врегулювання питань, пов'язаних з автоматизацiєю розрахунку їх справедливої вартостi та коригуючих коефiцiєнтiв.".
| ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правлiння Нацiонального банку України 28 грудня 2022 року N 251 |
Змiни
до Положення про проведення Нацiональним банком
України на мiжбанкiвському ринку операцiй своп
процентної ставки
1. Положення пiсля пункту 25 доповнити п'ятьма новими пунктами 251 - 255 такого змiсту:
"251. Банк протягом трьох робочих днiв iз дня направлення Нацiональним банком повiдомлення вiдшкодовує Нацiональному банку витрати, понесенi ним унаслiдок стягнення закордонними банками-кореспондентами з його коррахункiв:
1) комiсiї за перерахування коштiв пiсля повернення Нацiональним банком на кореспондентський рахунок банку гарантiйного покриття/грошових надходжень в iноземнiй валютi, що були розмiщенi на окремих рахунках банку в Нацiональному банку (далi - комiсiя);
2) процентiв, якi нараховуються за процентними ставками, що мають вiд'ємне значення, на кошти банкiв, розмiщенi на кореспондентських рахунках Нацiонального банку в закордонних банках-кореспондентах як гарантiйне покриття/грошовi надходження в iноземнiй валютi (далi - проценти за вiд'ємними процентними ставками).
252. Вiдшкодування банком процентiв за вiд'ємними процентними ставками у визначенiй iноземнiй валютi Нацiональному банку здiйснюється щомiсяця в сумi, що розраховується за такою формулою:
| n | ||
| СВ мiс = ( | S | Щоден ЗКпдi Прi) / (360 100 %), |
| i=1 |
де СВ мiс - сума вiдшкодування процентiв за вiд'ємними процентними ставками у визначенiй iноземнiй валютi за календарний мiсяць;
i - порядковий номер календарного дня в календарному мiсяцi, вiд 1 до n;
n - кiлькiсть календарних днiв у календарному мiсяцi (28, 29, 30 або 31);
Щоден ЗКпдi - сума залишкiв коштiв у визначенiй iноземнiй валютi за балансовими рахунками 3205 "Кошти банкiв для забезпечення виконання зобов'язань перед Нацiональним банком України за кредитами, наданими банкам, та операцiями своп процентної ставки" у частинi облiку коштiв за операцiями своп процентної ставки та 3283 "Кошти банкiв, розмiщенi як гарантiйне покриття за операцiями своп процентної ставки" на початок календарного дня i;
Прi - процентна ставка, установлена Нацiональним банком у вiдсотках рiчних для розрахунку суми вiдшкодування процентiв за вiд'ємними процентними ставками у визначенiй iноземнiй валютi, що дiяла станом на початок календарного дня i.
253. Комiтет з управлiння активами та пасивами Нацiонального банку визначає розмiр процентної ставки, установленої Нацiональним банком для розрахунку суми вiдшкодування процентiв за вiд'ємними процентними ставками у визначенiй iноземнiй валютi, про що Нацiональний банк повiдомляє банк не пiзнiше нiж за 10 робочих днiв до її змiни.
254. Нацiональний банк забезпечує визначення суми вiдшкодування банками витрат Нацiонального банку на сплату процентiв за вiд'ємними процентними ставками за допомогою засобiв вiдповiдного програмно- технологiчного забезпечення.
255. Розрахунки з вiдшкодування банками витрат Нацiонального банку внаслiдок стягнення закордонними банками-кореспондентами комiсiї та сплати процентiв за вiд'ємними процентними ставками здiйснюються в iноземнiй валютi.".
2. У додатку 2:
1) роздiл I пiсля пункту 32 доповнити п'ятьма новими пунктами 321 - 325 такого змiсту:
"321. Банк протягом трьох робочих днiв iз дня направлення Нацiональним банком повiдомлення вiдшкодовує Нацiональному банку витрати, понесенi ним унаслiдок стягнення закордонними банками-кореспондентами з його коррахункiв:
1) комiсiї за перерахування коштiв пiсля повернення Нацiональним банком на кореспондентський рахунок Банку гарантiйного покриття/грошових надходжень як сплати доходу та/або погашення заставлених облiгацiй внутрiшньої державної позики України в iноземнiй валютi, що були розмiщенi на окремих рахунках Банку в Нацiональному банку (далi - комiсiя);
2) процентiв, якi нараховуються за процентними ставками, що мають вiд'ємне значення, на кошти банкiв, розмiщенi на кореспондентських рахунках Нацiонального банку в закордонних банках-кореспондентах як гарантiйне покриття/грошовi надходження вiд сплати доходу та/або погашення заставлених облiгацiй внутрiшньої державної позики України в iноземнiй валютi (далi - проценти за вiд'ємними процентними ставками).
322. Вiдшкодування Банком процентiв за вiд'ємними процентними ставками у визначенiй iноземнiй валютi Нацiональному банку здiйснюється щомiсяця в сумi, що розраховується за такою формулою:
| n | ||
| СВ мiс = ( | S | Щоден ЗКпдi Прi) / (360 100 %), |
| i=1 |
де СВ мiс - сума вiдшкодування процентiв за вiд'ємними процентними ставками у визначенiй iноземнiй валютi за календарний мiсяць;
i - порядковий номер календарного дня в календарному мiсяцi, вiд 1 до n;
n - кiлькiсть календарних днiв у календарному мiсяцi (28, 29, 30 або 31);
Щоден ЗКпдi - сума залишкiв коштiв у визначенiй iноземнiй валютi за балансовими рахунками 3205 "Кошти банкiв для забезпечення виконання зобов'язань перед Нацiональним банком України за кредитами, наданими банкам, та операцiями своп процентної ставки" у частинi облiку коштiв за операцiями своп процентної ставки та 3283 "Кошти банкiв, розмiщенi як гарантiйне покриття за операцiями своп процентної ставки" на початок календарного дня i;
Прi - процентна ставка, установлена Нацiональним банком у вiдсотках рiчних для розрахунку суми вiдшкодування процентiв за вiд'ємними процентними ставками у визначенiй iноземнiй валютi, що дiяла станом на початок календарного дня i.
323. Комiтет з управлiння активами та пасивами Нацiонального банку визначає розмiр процентної ставки, установленої Нацiональним банком для розрахунку суми вiдшкодування процентiв за вiд'ємними процентними ставками у визначенiй iноземнiй валютi, про що Нацiональний банк повiдомляє Банк не пiзнiше нiж за 10 робочих днiв до її змiни.
324. Нацiональний банк забезпечує визначення суми вiдшкодування Банком витрат Нацiонального банку на сплату процентiв за вiд'ємними процентними ставками за допомогою засобiв вiдповiдного програмно-технологiчного забезпечення.
325. Розрахунки з вiдшкодування витрат Нацiонального банку внаслiдок стягнення закордонними банками-кореспондентами комiсiї та сплати процентiв за вiд'ємними процентними ставками здiйснюються в iноземнiй валютi.";
2) у роздiлi II:
пункт 36 пiсля пiдпункту 23 доповнити новим пiдпунктом 24 такого змiсту:
"24) надiслати Банку повiдомлення щодо:
розмiру встановленої Нацiональним банком процентної ставки для розрахунку суми вiдшкодування Банком витрат Нацiонального банку на сплату процентiв за вiд'ємними процентними ставками у визначенiй iноземнiй валютi не пiзнiше нiж за 10 робочих днiв до її змiни;
вiдшкодування витрат Нацiонального банку, зазначених у пунктах 321 - 325 цього договору, на сплату:
комiсiї iз зазначенням суми комiсiї та реквiзитiв рахунку Нацiонального банку для подальшого перерахування Банком коштiв;
процентiв за вiд'ємними процентними ставками iз зазначенням суми вiдшкодування процентiв за вiд'ємними процентними ставками у визначенiй iноземнiй валютi, яка розраховується за формулою, зазначеною в пунктi 325 цього договору, та реквiзитiв рахунку Нацiонального банку для подальшого перерахування Банком коштiв;";
пункт 37 пiсля пiдпункту 3 доповнити новим пiдпунктом 31 такого змiсту:
"31) виставляти Банку вимогу щодо вiдшкодування своїх витрат, зазначених у пунктах 321 - 325 цього договору, на сплату комiсiї та процентiв за вiд'ємними процентними ставками у визначенiй iноземнiй валютi;";
пункт 38 пiсля пiдпункту 12 доповнити новим пiдпунктом 13 такого змiсту:
"13) сплатити протягом трьох робочих днiв iз дня направлення Нацiональним банком повiдомлення щодо вiдшкодування у зазначеному в повiдомленнi розмiрi витрат Нацiонального банку, зазначених у пунктах 321 - 325 цього договору, на сплату комiсiї та процентiв за вiд'ємними процентними ставками у визначенiй iноземнiй валютi;".
