НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

12.06.2003	N 13-135/2497-4248

 

Територiальнi управлiння Нацiонального банку України, ОПЕРУ НБУ, банки України та їх фiлiї, Асоцiацiя українських банкiв

     Нацiональний банк України доводить до вiдома та керiвництва в роботi витяг з постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 4 червня 2003 року N 231 "Про процедуру закриття анонiмних валютних рахункiв та кодованих рахункiв фiзичних осiб резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй та нацiональнiй валютi України", яка зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 6 червня 2003 року за N 455/7776.

     Вищезгадана постанова набирає чинностi з 17 червня 2003 року, крiм пункту 2, який набирає чинностi з 11.07.2003.

     При цьому роз'яснюємо, що банки при зверненнi клiєнтiв з метою закриття анонiмних чи кодованих рахункiв у термiн до 10.07.2003 включно, закривають вказанi рахунки в порядку, визначеному постановами Правлiння Нацiонального банку України вiд 23.12.98 N 540 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок закриття дiючих анонiмних валютних рахункiв фiзичних осiб (резидентiв i нерезидентiв) або трансформацiї цих рахункiв у iншi рахунки" (зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 24.12.98 за N 816/3256) i вiд 06.03.2001 N 95 "Про визнання такою, що втратила чиннiсть, Iнструкцiї про порядок вiдкриття та функцiонування кодованих рахункiв фiзичних осiб (резидентiв i нерезидентiв) у iноземнiй та нацiональнiй валютi України" (зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 22.03.2001 за N 260/5451). Тобто, в зазначений перiод банки виплачуть клiєнтам кошти з цих рахункiв, включаючи нарахованi вiдсотки, готiвкою або перераховують їх на власнi поточнi чи вкладнi (депозитнi) рахунки, вiдкритi ними вiдповiдно до вимог чинного законодавства в цьому ж банку або в iншому банку України.

     Анонiмнi та кодованi рахунки, що не були закритi за розпорядженням власникiв, до кiнця робочого дня 10.07.2003 банки мають закрити i одночасно перенести залишки коштiв, що на них облiковувалися, включаючи нарахованi вiдсотки, на балансовий рахунок 2903 "Кошти клiєнтiв банку за недiючими рахунками" Плану рахункiв бухгалтерського облiку в банках України, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 21.11.97 N 388 (зi змiнами).

     Повернення банками коштiв клiєнтам з цього рахунку здiйснюється за їх зверненням, з обов'язковою iдентифiкацiєю цих осiб, шляхом перерахування коштiв у повнiй сумi на власнi поточнi чи вкладнi (депозитнi) рахунки клiєнтiв, вiдкритi ними в банках України вiдповiдно до вимог законодавства України.

Перший заступник Голови

А.П.Яценюк