ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 25 червня 2019 року	N 83

Про затвердження Змiн до Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi

     Вiдповiдно до статей 7, 15, 40, 56 Закону України "Про Нацiональний банк України", з метою вдосконалення порядку здiйснення безготiвкових розрахункiв у нацiональнiй валютi Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Затвердити Змiни до Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 21 сiчня 2004 року N 22, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 29 березня 2004 року за N 377/8976 (зi змiнами), що додаються.

     2. Департаменту платiжних систем та iнновацiйного розвитку (Олександр Яблунiвський) пiсля офiцiйного опублiкування довести до вiдома банкiв України iнформацiю про прийняття цiєї постанови.

     3. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на заступника Голови Нацiонального банку України Сергiя Холода.

     4. Постанова набирає чинностi з дня, наступного за днем її офiцiйного опублiкування.

Голова

Я. Смолiй

 

ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правлiння Нацiонального банку України 25 червня 2019 року N 83

Змiни до Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi

     1. У главi 1:

     1) в абзацi шостому пункту 1.4 слова та цифри "затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 17.06.2004 N 280 та зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 26.07.2004 за N 919/9518 (iз змiнами)" замiнити словами та цифрами "затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 11 вересня 2017 року N 89 (зi змiнами);";

     2) в абзацi першому пункту 1.5 слова "та використання" замiнити словами "i закриття";

     3) абзац третiй пункту 1.17 викласти в такiй редакцiї:

     "Банк у разi вiдкриття рахунку клiєнтом, щодо якого є публiчне обтяження рухомого майна, накладене державним/приватним виконавцем, зупиняє видатковi операцiї з такого рахунку на суму обтяження та вiдновлює видатковi операцiї за рахунком за умови, визначеної Законом України "Про платiжнi системи та переказ коштiв в Українi", у порядку, визначеному внутрiшнiми процедурами банку.".

     2. У главi 2:

     1) пункт 2.5 пiсля абзацу четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змiсту:

     "у розрахунковому документi платник-резидент не заповнив реквiзит "Код країни нерезидента" отримувача;";

     2) у пунктi 2.7 слова "зразки пiдписiв яких/якої заявленi банку в картцi iз зразками пiдписiв" замiнити словами "якi/яка вiдповiдно до законодавства України мають/має право розпоряджатися рахунком";

     3) в абзацi четвертому пункту 2.13 слово "посильним" замiнити словами "представником/повiреним";

     4) в абзацi третьому пункту 2.18 слово "посильним" замiнити словами "представником/повiреним, помiчником приватного виконавця";

     5) третє речення абзацу другого пункту 2.31 викласти в такiй редакцiї: "Банк має забезпечити зберiгання електронного розрахункового документа або належним чином оформленої його паперової копiї.";

     6) пункт 2.35 виключити.

     У зв'язку з цим пункти 2.36 - 2.39 уважати вiдповiдно пунктами 2.35 - 2.38.

     3. Пункт 3.7 глави 3 виключити.

     У зв'язку з цим пункти 3.8 - 3.15 уважати вiдповiдно пунктами 3.7 - 3.14.

     4. У главi 5:

     1) в абзацi першому пункту 5.2 слова ", що регулюють порядок вiдкриття та використання рахункiв" замiнити словами "з питань вiдкриття i закриття рахункiв";

     2) у другому реченнi абзацу третього пункту 5.12 слова ", якi мають вiдповiдати зразкам пiдписiв та вiдбитка печатки, заявленим у картцi iз зразками пiдписiв та вiдбитка печатки, що зберiгається в банку, який обслуговує стягувача" виключити.

     5. Абзац третiй пункту 7.18 глави 7 викласти в такiй редакцiї:

     "пiдписи чекодавця (пiдписи осiб, якi вповноваженi розпоряджатися рахунком);".

     6. У главi 9:

     1) у пунктi 9.1:

     в абзацi третьому слово "посильним" замiнити словами "представником/повiреним";

     в абзацi четвертому слова "електронного цифрового пiдпису" замiнити словами "електронних довiрчих послуг";

     2) у пунктi 9.2 слова ", що регулюють порядок вiдкриття та використання рахункiв" замiнити словами "з питань вiдкриття i закриття рахункiв";

     3) абзац шостий пункту 9.6 виключити;

     4) у пунктi 9.11:

     в абзацi першому слово "посильним" замiнити словами "представником/повiреним";

     в абзацi другому слова "електронного цифрового пiдпису" замiнити словами "електронних довiрчих послуг".

     7. У додатках до Iнструкцiї:

     1) у додатку 7:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Указiвки щодо заповнення реквiзитiв розрахункових документiв та їх реєстрiв";

     у колонцi "Вимоги щодо заповнення реквiзиту" таблицi:

     рядки 9, 15, 41 викласти в такiй редакцiї:

     "Зазначається повне або скорочене (за наявностi) найменування платника, яке мiститься в:

     Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (далi - Єдиний державний реєстр);

     Єдиному банку даних про платникiв податкiв - юридичних осiб (далi - Єдиний банк даних юридичних осiб);

     документi про акредитацiю (реєстрацiю, легалiзацiю) на територiї України, копiї легалiзованого або засвiдченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банкiвського або судового реєстру / реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи - нерезидента / документа, що свiдчить про реєстрацiю юридичної особи - нерезидента вiдповiдно до законодавства країни її мiсцезнаходження, засвiдченої в установленому законодавством України порядку (далi - реєстрацiйний документ).

     Зазначається прiзвище, iм'я, по батьковi платника, що вiдповiдає прiзвищу, iменi, по батьковi платника, яке мiстить паспорт громадянина України (або iнший документ, що посвiдчує особу та вiдповiдно до законодавства України може бути використаним на територiї України для укладення правочинiв).

     У разi повернення платежiв з бюджету зазначаються найменування (повне або скорочене) вiдповiдної установи, на iм'я якої вiдкрито рахунки для зарахування надходжень до державного та/або мiсцевих бюджетiв, найменування територiї та код бюджетної класифiкацiї.";

     "Зазначається повне або скорочене (за наявностi) найменування отримувача, яке мiститься в Єдиному державному реєстрi або в Єдиному банку даних юридичних осiб, або в реєстрацiйному документi.

     Зазначається прiзвище, iм'я, по батьковi отримувача, що вiдповiдає прiзвищу, iменi, по батьковi отримувача, яке мiстить паспорт громадянина України (або iнший документ, що посвiдчує особу та вiдповiдно до законодавства України може бути використаним на територiї України для укладення правочинiв).

     Пiд час сплати платежiв до бюджету зазначаються найменування (повне або скорочене) вiдповiдної установи, на iм'я якої вiдкрито рахунки для зарахування надходжень до державного та/або мiсцевих бюджетiв, найменування територiї та код бюджетної класифiкацiї.";

     "Ставляться пiдписи (пiдпис) вiдповiдальних осiб (вiдповiдальної особи), якi (яка) уповноваженi (уповноважена) розпоряджатися рахунком.

     Пiд час здiйснення операцiй за рахунками клiєнтiв - фiзичних осiб (фiзичних осiб - пiдприємцiв, фiзичних осiб, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть) використовується зразок пiдпису власника рахунку / довiреної особи, зазначений у договорi банкiвського рахунку / довiреностi або в iншому документi, визначеному внутрiшнiми положеннями банку.";

     у рядку 44 слова "i зразки пiдписiв яких заявленi банку отримувача в картцi зi зразками пiдписiв" виключити;

     рядок 62 викласти в такiй редакцiї:

     "Зазначається повне або скорочене (за наявностi) найменування стягувача/отримувача (у разi договiрного списання коштiв / списання коштiв у кримiнальному провадженнi щодо позову, пред'явленого в iнтересах держави), яке мiститься в Єдиному державному реєстрi або в Єдиному банку даних юридичних осiб, або в реєстрацiйному документi.";

     у першому та третьому реченнях рядка 63 слова "назва", "назви" замiнити вiдповiдно словом "найменування";

     в абзацi першому рядка 64 слова ", зразок якої заявлений банку стягувача/отримувача в картцi iз зразками пiдписiв та вiдбитка печатки" виключити;

     рядок 65 викласти в такiй редакцiї:

     "Ставлять пiдписи вiдповiдальнi особи стягувача/отримувача (у разi договiрного списання коштiв / списання коштiв у кримiнальному провадженнi щодо позову, пред'явленого в iнтересах держави).";

     2) друге речення пункту 2 додатка 11 викласти в такiй редакцiї: "Вiдповiдальний виконавець установлює особу клiєнта за документом, що її посвiдчує, перевiряє правильнiсть заповнення заяви, наявнiсть коштiв на його рахунку, пiдписи чекодавця (пiдписи осiб, якi вповноваженi розпоряджатися рахунком), подає заяву на пiдпис головному бухгалтеровi i керiвниковi банку або особам, яким надане право такого пiдпису, i передає її разом iз талоном до каси.".

Директор Департаменту платiжних систем та iнновацiйного розвитку	О. Яблунiвський
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови Нацiонального банку України	С. Холод