ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

19.06.2006 р.	N 11/4-17/6659-ЕП

 

Начальникам та головним бухгалтерам митних органiв

Про виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.11.05 N 1093

     На виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.11.05 N 1093 "Про переведення митних та iнших платежiв, якi вносяться до/або пiд час митного оформлення, на розрахунково-касове обслуговування через органи Державного казначейства" Державною митною службою України та Державним казначейством України 16 червня 2006 року погоджено типовий договiр на здiйснення розрахунково-касового обслуговування митних органiв Головним управлiнням Державного казначейства у мiстi Києвi (додається).

     Пiд час здiйснення переведення на розрахунково-касове обслуговування згiдно з Графiком поетапного переведення митних органiв на розрахунково-касове обслуговування митних та iнших платежiв, якi вносяться до/або пiд час митного оформлення, через органи Державного казначейства, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України, Державної митної служби України вiд 31.01.06 N 65/72, митнi органи вiдповiдно до пункту 2.1.3 Технологiчної схеми вiдкриття рахункiв у нацiональнiй валютi в органах Державного казначейства, надiсланої листом Держмитслужби України вiд 17.05.06 N 11/4-17/5325-ЕП, повиннi укласти договiр про здiйснення розрахунково-касового обслуговування вiдповiдно до типового договору.

     Документи, визначенi у п. 2 Технологiчної схеми разом, з двома примiрниками договору, необхiдно надсилати до Держмитслужби України, для вiдкриття в централiзованому порядку в Головному управлiннi Державного казначейства у м. Києвi рахунку 3734 "Депозитнi рахунки органiв стягнення".

     Водночас зазначаємо, що митним органам, якi за станом на 19.06.06 переведенi на розрахунково-касове обслуговування митних та iнших платежiв через органи Державного казначейства, необхiдно привести договори на розрахунково-касове обслуговування у вiдповiднiсть до типового договору про здiйснення розрахунково-касового обслуговування, погодженого Державною митною службою України та Державним казначейством України.

     Додаток на 5 арк.

Заступник Голови Служби

О.П.Шейко

 

ДОГОВIР N_____

про здiйснення розрахунково-касового обслуговування

м. Київ "_____"_________2006 р.

     Головне управлiння Державного казначейства у м. Києвi (далi - Казначейство), в особi начальника управлiння Слюз Т.Я., що дiє на пiдставi Положення про Державне казначейство України, яке затверджене постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.12.2005 N 1232, наказу Державного казначейства України вiд 20.01.06 N 7 "Про утворення територiальних органiв ДКУ", наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24.01.06 N 111-0 "Про призначення Слюз Т.Я." з однiєї сторони, та ________________________________ (далi Клiєнт), в особi ______________ що дiє на пiдставi __________________________ з iншої сторони, в подальшому - Сторони, а окремо сторона, виконуючи вимоги постанови КМ України вiд 16.11.05 N 1093 "Про переведення митних та iнших платежiв, якi вносяться до/або пiд час митного оформлення, на розрахунково-касове обслуговування через органи Державного казначейства" уклали цей договiр про наступне.

1. Предмет Договору

     1.1. В порядку та на умовах передбачених законодавством, Казначейство вiдкриває Клiєнту рахунки N__________________, N____________________, якi у вiдповiдностi до Плану рахункiв бухгалтерського облiку виконання державного та мiсцевого бюджетiв, затвердженого наказом Державного казначейства України вiд 28.11.00 N 119 облiковуються за балансовим рахунком 3734 "Депозитнi рахунки органiв стягнення" та призначенi для "облiку руху митних та iнших платежiв, якi сплачуються до/або пiд час митного оформлення на рахунки органiв стягнення" (далi - депозитнi рахунки) та здiйснює, в порядку передбаченому законодавством та умовами даного Договору розрахунково-касове обслуговування Клiєнта.

2. Права та зобов'язання Сторiн

     2.1. Казначейство має право:

     2.1.1. Вимагати вiд Клiєнта правильностi оформлення розрахункових документiв вiдповiдно до законодавства України та повертати їх Клiєнту в разi виявлених порушень. Розрахунковi документи повертаються Клiєнту з посиланням на пiдстави, передбаченi чинним законодавством України.

     2.1.2. Отримувати вiд Клiєнта пiдтвердження залишкiв на рахунку (рахунках) за станом на 1 сiчня поточного року. У разi неотримання пiдтвердження протягом мiсяця залишок коштiв вважається пiдтвердженим.

     2.1.3. Здiйснювати безспiрне списання (стягнення) коштiв з рахунку (рахункiв) Клiєнта у випадках, передбачених чинними нормативно законодавчими актами України.

     2.2. Клiєнт має право:

     2.2.1. Розпоряджатися коштами, що перебувають на його рахунках, з урахуванням вимог пiдпункту 3.3 пункту 3 Порядку розрахунково-касового обслуговування через органи Державного казначейства України митних та iнших платежiв, якi вносяться до/або пiд час митного оформлення, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України та Державної митної служби України 24.01.2006 N 25/44 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 25.01.2006 за N 64/11938.

     2.2.2. Отримувати вiд Казначейства всю необхiдну iнформацiю, пов'язану з виконанням цього Договору.

     2.2.3. Вимагати своєчасного i повного здiйснення розрахункiв та iнших обумовлених цим Договором послуг.

     2.2.4. Контролювати своєчаснiсть зарахування коштiв на свої рахунки i їх перерахування.

     2.3. Казначейство зобов'язується:

     2.3.1. Належним чином виконувати умови цього Договору.

     2.3.2. Своєчасно здiйснювати розрахунковi операцiї за дорученням Клiєнта.

     2.3.3. Надавати Клiєнту всi послуги з розрахункового обслуговування в межах повноважень, визначених чинним законодавством.

     2.3.4. Забезпечувати своєчасне зарахування коштiв на рахунок Клiєнта.

     2.3.5. Видавати Клiєнту заключну виписку з рахунку за допомогою програмно - технiчного комплексу "Клiєнт Банку - Банк" з доданням необхiдних документiв наступного дня пiсля здiйснення операцiй за рахунком.

     2.3.6. Погодинно надавати Клiєнту виписку за допомогою програмно - технiчного комплексу "Клiєнт Банку - Банк" про зарахування коштiв на рахунки за поточний день.

     2.3.7. Щомiсячно надавати Клiєнту виписку на паперових носiях про рух коштiв на рахунку за звiтний перiод.

     2.3.8. Гарантувати таємницю операцiй за рахунком Клiєнта. Без згоди Клiєнта довiдки третiм особам з питань проведення операцiй на рахунку можуть бути наданi лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

     2.3.9. Своєчасно iнформувати Клiєнта про змiну порядку розрахункiв, консультувати його з рiзних питань, що виникають у процесi розрахункового обслуговування.

     2.3.10. Повертати Клiєнту документи в разi їх оформлення з порушенням законодавства України з посиланням на пiдстави, передбаченi бюджетним законодавством України та нормативними актами Нацiонального банку України.

     2.4. Клiєнт зобов'язується:

     2.4.1. Виконувати вимоги законодавства України, в тому числi нормативно-правових актiв Державного казначейства України, з питань здiйснення розрахунково-касових операцiй та надання звiтностi.

     2.4.2. Повiдомляти Казначейство про змiни в установчих документах, змiни мiсцезнаходження, номерiв телефонiв.

     2.4.3 Повiдомляти Казначейство про всi виявленi неточностi або помилки у виписках з рахунку та iнших документах або про невизнання (не пiдтвердження) пiдсумкового сальдо за рахунком не пiзнiше наступного робочого дня пiсля проведення операцiї.

     2.4.4. Повiдомляти Казначейство про зарахування на рахунок Клiєнта коштiв, що йому не належать, i у 5-денний термiн з дня надходження коштiв на рахунок подавати казначейству платiжне доручення на перерахування коштiв власнику.

     2.4.5. Належним чином виконувати умови Договору.

3. "ФОРС-МАЖОР"

     3.1. Сторони погодилися, що в разi виникнення форс-мажорних обставин вони звiльняються вiд виконання своїх зобов'язань на час дiї зазначених обставин.

     3.2. Про настання форм-мажорних обставин Сторони мають iнформувати одна одну невiдкладно. Якщо цi обставини триватимуть бiльше нiж 6 мiсяцiв, то кожна iз Сторiн матиме право вiдмовитися вiд подальшого виконання зобов'язань за цим Договором, i в такому разi жодна iз Сторiн не матиме права на вiдшкодування другою Стороною можливих збиткiв.

4. Порядок закриття рахункiв

     4.1. Рахунки закриваються у випадках, передбачених чинним законодавством України.

     4.2. Пiсля розiрвання Сторонами цього Договору перерахування залишкiв коштiв, що знаходяться на рахунку Клiєнта, здiйснюється вiдповiдно до Iнструкцiї про порядок вiдкриття, використання i закриття рахункiв у нацiональнiй та iноземних валютах, затвердженої постановою Нацiонального банку України 12.11.2003 та зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 17.12.2003 за N 1172/8493 та цього Договору.

5. Строки дiї Договору, порядок його змiни та припинення

     5.1. Договiр набирає чинностi з моменту його пiдписання i дiє до 31 грудня 2006 року.

     5.2. Договiр уважається пролонгованим на кожний наступний календарний рiк, якщо Сторони не заявлять про намiр його розiрвати за 30 календарних днiв до закiнчення поточного календарного року.

     5.3. Погодженi змiни в договорi i доповнення до нього оформлюються додатковими угодами якi є невiд'ємною частиною договору.

     5.4. У разi будь-яких змiн у органiзацiйно - правовiй формi, сторони Договору покладають на себе обов'язок у 10 денний термiн повiдомити одна одну про вищезазначенi змiни та за спiльною згодою внести вiдповiднi змiни до цього Договору.

     5.5. Дiя Договору припиняється за згодою Сторiн або у випадках, передбачених чинним законодавством України.

     5.6. Договiр складається у двох примiрниках, якi мають однакову юридичну силу.

6. Порядок розгляду спорiв

     6.1. Спори, що виникають протягом дiї Договору, розв'язуються шляхом переговорiв. Уразi недосягнення згоди - в судовому порядку.

7. Строк дiї Договору

     7.1. За невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов'язань Сторони несуть вiдповiдальнiсть, передбачену законодавством України.

Мiсце знаходження Сторiн

Казначейство		Клiєнт
01004, м.Київ вул. Терещенкiвська, 11-А Управлiння Державного казначейства України		Адреса митного органу
(пiдпис начальника УДК в м. Києвi)		(пiдпис керiвника митного органу)
М.П.		М.П.