ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 31 жовтня 2022 року	N 224

Про затвердження Змiн до Iнструкцiї про порядок органiзацiї касової роботи банками та проведення платiжних операцiй надавачами платiжних послуг в Українi

     Вiдповiдно до статей 7, 15, 33, 56 Закону України "Про Нацiональний банк України", з метою вдосконалення органiзацiї касової роботи банками / iнкасаторськими компанiями Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Затвердити Змiни до Iнструкцiї про порядок органiзацiї касової роботи банками та проведення платiжних операцiй надавачами платiжних послуг в Українi, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 25 вересня 2018 року N 103 (зi змiнами) (далi - Змiни), що додаються.

     2. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на заступника Голови Нацiонального банку України Олексiя Шабана.

     3. Постанова набирає чинностi з дня, наступного за днем її офiцiйного опублiкування, крiм пiдпунктiв 1 та 3 пункту 1 Змiн, пунктiв 2 та 4 Змiн, якi набирають чинностi з 01 лютого 2023 року.

Голова

Андрiй ПИШНИЙ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правлiння Нацiонального банку України 31 жовтня 2022 року N 224

Змiни до Iнструкцiї про порядок органiзацiї касової роботи банками та проведення платiжних операцiй надавачами платiжних послуг в Українi

     1. У роздiлi I:

     1) пiдпункт 5 пункту 2 пiсля слова "касетах," доповнити словами "картонних коробках для банкнот (монет),";

     2) роздiл пiсля пункту 3 доповнити новим пунктом 3¹ такого змiсту:

     "3¹. Нацiональний банк проводить операцiї з видачi банкам (фiлiям, вiддiленням) готiвкової iноземної валюти (долар США, євро) вiдповiдно до вимог нормативно-правового акта Нацiонального банку з питань здiйснення операцiй з пiдкрiплення банкiв готiвковою iноземною валютою та згiдно з укладеними договорами з банками, якi є учасниками цих операцiй. Вiдповiдальнiсть сторiн за касовi прорахунки та термiни/умови їх врегулювання визначається в укладених договорах мiж Нацiональним банком та банком, який є учасником операцiй з видачi/приймання готiвкової iноземної валюти (долар США, євро).";

     3) у пунктi 4:

     пункт пiсля пiдпункту 16 доповнити двома новими пiдпунктами 16¹ та 16² такого змiсту:

     "16¹) коробка для банкнот - картонна тара для зберiгання i транспортування банкнот iз мiсткiстю 10 пачок одного номiналу (далi - коробка з банкнотами);

     16²) коробка для монет - картонна тара для зберiгання i транспортування монет iз мiсткiстю 90 - 100 блокiв одного номiналу, що розташована на напiвпалетi (далi - коробка з монетами);";

     пункт пiсля пiдпункту 19 доповнити новим пiдпунктом 19¹ такого змiсту:

     "19¹) напiвпалета - плоска полiмерна конструкцiя розмiром 800 х 600 х 150 мм, що використовується для перевезення та зберiгання сформованих коробок iз банкнотами (монетами);";

     пункт пiсля пiдпункту 27 доповнити новим пiдпунктом 27¹ такого змiсту:

     "27¹) палета з банкнотами - напiвпалета, на якiй розмiщено 24 коробки з банкнотами в шiсть ярусiв - по чотири коробки в одному ярусi одного iндексу та номiналу, якi обв'язанi стрепiнг-стрiчкою, на перетинах якої наклеюються чотири пломби-наклейки;";

     пункт пiсля пiдпункту 30² доповнити двома новими пiдпунктами 30³ та 30⁴ такого змiсту:

     "30³) пломба-наклейка - захисний пломбувальний елемент разового використання на палетi з банкнотами, який має iдентифiкацiйний номер i штрихкод/QR-код та захиснi елементи, що вiзуально проявляються в разi її пошкодження;

     30⁴) пломбувальна стрiчка - скотч з iдентифiкацiйним номером та штрихкодом/QR-кодом, що забезпечує опломбування коробок iз банкнотами (монетами), який має захиснi елементи, що вiзуально проявляються в разi її пошкодження. Пломбувальна стрiчка на коробках iз банкнотами має зелений колiр, для монет - червоний;";

     пункт пiсля пiдпункту 33 доповнити новим пiдпунктом 33¹ такого змiсту:

     "33¹) стрепiнг-стрiчка - пакувальна стрiчка з полiмерного матерiалу, що використовується для обв'язування сформованої палети з банкнотами;";

     4) в абзацi п'ятому пункту 5 та в пунктi 7 слова "в банкiвськiй системi України" виключити.

     2. Iнструкцiю пiсля роздiлу V доповнити новим роздiлом V¹ такого змiсту:

"V¹. Порядок видачi Нацiональним банком банкам / iнкасаторським компанiям готiвки в коробках для банкнот (монет)

     101¹. Нацiональний банк має право видавати банкам / iнкасаторським компанiям готiвку (банкноти/монети) у коробках, сформованих Банкнотно-монетним двором / пiдроздiлом Нацiонального банку (далi - пiдроздiл Нацiонального банку) за описами цiнностей без вiдкриття коробок вiдповiдно до даних, зазначених на супровiдних ярликах.

     Порядок приймання банком коробок з банкнотами (монетами) вiд iнкасаторiв регулюється внутрiшнiм Положенням про органiзацiю роботи щодо здiйснення касових операцiй.

     101². Пiдроздiл Нацiонального банку на сформовану коробку з банкнотами для вiдправлення банкам / iнкасаторським компанiям наклеює на бiк запакованої коробки з банкнотами супровiдний ярлик, форма якого визначена в додатку 10 до цiєї Iнструкцiї.

     Супровiдний ярлик до коробки з банкнотами мiстить такi реквiзити:

     1) найменування пiдроздiлу Нацiонального банку, що здiйснював пакування коробки з банкнотами, та код Нацiонального банку;

     2) номiнал, iндекс;

     3) кiлькiсть пачок банкнот та загальну суму в грн;

     4) дату та час формування коробки з банкнотами;

     5) iдентифiкацiйнi номери пломбувальних стрiчок, якими опломбована коробка з банкнотами;

     6) прiзвища, iнiцiали та пiдписи пакувальникiв;

     7) графiчнi елементи - QR-код.

     101³. Пiдроздiл Нацiонального банку на сформовану коробку з монетами для вiдправлення банкам / iнкасаторським компанiям наклеює зверху на коробку з монетами супровiдний ярлик, форма якого визначена в додатку 10 до цiєї Iнструкцiї, який мiстить такi реквiзити:

     1) найменування пiдроздiлу Нацiонального банку, що здiйснював пакування коробки з монетами, та код Нацiонального банку;

     2) номiнал, iндекс;

     3) кiлькiсть блокiв та загальну суму в грн;

     4) дату та час формування коробки з монетами;

     5) iдентифiкацiйнi номери пломбувальних стрiчок, якими опломбована коробка з монетами;

     6) прiзвища, iнiцiали та пiдписи пакувальникiв;

     7) графiчнi елементи - QR-код.

     101⁴. Коробка для банкнот (монет) є одноразовою безплатною упаковкою та не пiдлягає поверненню банками / iнкасаторськими компанiями до Нацiонального банку.

     101⁵. Пiдроздiл Нацiонального банку опломбовує коробку з банкнотами (монетами) знизу однiєю та зверху другою пломбувальними стрiчками, фiксуючи клапани коробки, та захисним елементом у мiсцi склеювання коробки.

     Банк / iнкасаторська компанiя пiд час отримання сформованої пiдроздiлом Нацiонального банку коробки з монетами перевiряє наявнiсть та цiлiснiсть пломбувальних стрiчок та додаткового захисного елемента.

     101⁶. Нацiональний банк має право видавати банкам палети з картонними коробками з банкнотами, що формуються за кожним номiналом банкнот.

     101⁷. Пiдроздiл Нацiонального банку на сформовану палету з банкнотами для вiдправлення уповноваженим банкам наклеює супровiдний ярлик, форма якого визначена в додатку 10 до цiєї Iнструкцiї, з такими реквiзитами:

     1) найменування пiдроздiлу Нацiонального банку, що пакував палету з банкнотами, та код Нацiонального банку;

     2) номiнал, iндекс;

     3) кiлькiсть коробок з банкнотами та загальну суму в грн;

     4) дату та час формування палети з банкнотами;

     5) iдентифiкацiйнi номери чотирьох пломб-наклейок, що наклеєнi на перетинах стрепiнг-стрiчок;

     6) прiзвища, iнiцiали та пiдписи пакувальникiв;

     7) графiчнi елементи - QR-код.

     101⁸. Нацiональний банк визначає такi способи роботи з банком / iнкасаторською компанiєю iз застосуванням напiвпалет:

     1) за банком / iнкасаторською компанiєю закрiплюється певна кiлькiсть напiвпалет, видача яких оформляється актом про приймання-здавання, якi надалi використовуються у виглядi обмiнного фонду;

     2) банку / iнкасаторськiй компанiї видаються коробки з банкнотами (монетами) розмiщенi на напiвпалетах без права вивезення напiвпалет за межi Нацiонального банку.

     101⁹. Нацiональний банк щороку станом на 01 сiчня та 01 липня зобов'язаний здiйснювати звiряння кiлькостi напiвпалет, що позасистемно облiковуються в Нацiональному банку, i напiвпалет, що зберiгаються в банку / iнкасаторськiй компанiї.

     101¹⁰. Банк / iнкасаторська компанiя в разi виявлення пiд час перерахування готiвки недостач, надлишкiв або сумнiвних чи неплатiжних банкнот (монет) у непошкодженiй коробцi з банкнотами (монетами), сформованою пiдроздiлом Нацiонального банку, складає акт про розбiжностi вiдповiдно до вимог пункту 38 роздiлу II цiєї Iнструкцiї.".

     3. У роздiлi VII:

     1) в абзацах другому - четвертому пункту 159 слова "Нацiональної полiцiї" у всiх вiдмiнках замiнити словами "правоохоронних органiв" у вiдповiдних вiдмiнках;

     2) у пунктi 168:

     у пiдпунктi 4 слова "Нацiональної полiцiї" замiнити словами "правоохоронного органу";

     у пiдпунктi 5 слова "полiцiї за вимогою вiдповiдного пiдроздiлу Нацiональної полiцiї України" замiнити словами "правоохоронного органу України за вимогою його вiдповiдного пiдроздiлу".

     4. Iнструкцiю пiсля додатка 9 доповнити новим додатком 10 такого змiсту:

"Додаток 10 до Iнструкцiї про порядок органiзацiї касової роботи банками та проведення платiжних операцiй надавачами платiжних послуг в Українi (пункт 1012 роздiлу V1)

Супровiдний ярлик до коробки з банкнотами (монетами) / палети з банкнотами¹ (розмiр 100 х 150 мм)

[найменування пiдроздiлу Нацiонального банку, що пакував коробку з банкнотами (монетами) / палету з коробками та код Нацiонального банку]

(номiнал)1	(iндекс)	(пачок/блокiв / кiлькiсть коробок)2	(сума вкладення цифрами)

(сума вкладення словами)

[iдентифiкацiйнi номери пломб наклейок / пломбувальних стрiчок на коробках з банкнотами(монетами) / палетах з банкнотами]

[дата, час3 формування коробок з банкнотами (монетами) / палети з банкнотами]

(прiзвище, iнiцiали та пiдпис пакувальника)

(прiзвище, iнiцiали та пiдпис пакувальника)

____________ 1 Збiрнi коробки/палети не допускаються. 2 Друкує Нацiональний банк залежно вiд виду упаковки: коробка з банкнотами (монетами) або палета з банкнотами. 3 Зазначається Нацiональним банком за умови формування ярликiв автоматизованим способом."

     У зв'язку з цим додатки 10 - 28 уважати вiдповiдно додатками 11 - 29.

     У текстi Iнструкцiї посилання на додатки 10 - 28 замiнити вiдповiдно посиланнями на додатки 11 - 29.