ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 20 грудня 2023 року	N 170

Про регламент роботи системи електронних платежiв Нацiонального банку України та порядок роботи банкiвської системи України в перiод завершення звiтного року

     Вiдповiдно до статей 7, 56 Закону України "Про Нацiональний банк України", з метою визначення Нацiональним банком України регламенту роботи системи електронних платежiв Нацiонального банку України i порядку роботи банкiвської системи України в перiод завершення звiтного року Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Установити:

     1) регламент роботи системи електронних платежiв Нацiонального банку України та порядок роботи банкiвської системи України в перiод завершення звiтного року згiдно з додатком 1 до цiєї постанови;

     2) порядок роботи з готiвкою в банкiвськiй системi України в перiод завершення звiтного року згiдно з додатком 2 до цiєї постанови;

     3) строки подання файлiв iз показниками статистичної звiтностi в перiод завершення звiтного року згiдно з додатком 3 до цiєї постанови.

     2. На пiдставi звернення Державної казначейської служби України встановити обмеження на роботу в системi електронних платежiв Нацiонального банку України для Державної казначейської служби України 30, 31 грудня 2023 року та 01 сiчня 2024 року згiдно з додатком 1 до цiєї постанови.

     3. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     1) постанову Правлiння Нацiонального банку України вiд 04 березня 2022 року N 35 "Про внесення змiн до постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 16 грудня 2021 року N 142 та регламент роботи систем електронних платежiв та депозитарного облiку Нацiонального банку України";

     2) постанову Правлiння Нацiонального банку України вiд 10 березня 2022 року N 46 "Про регламент роботи системи електронних платежiв Нацiонального банку України 12 - 14 березня 2022 року";

     3) постанову Правлiння Нацiонального банку України вiд 14 червня 2022 року N 123 "Про внесення змiн до постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 16 грудня 2021 року N 142";

     4) постанову Правлiння Нацiонального банку України вiд 16 грудня 2022 року N 243 "Про регламент роботи системи електронних платежiв Нацiонального банку України та порядок роботи банкiвської системи України в перiод завершення звiтного року".

     4. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на заступника Голови Нацiонального банку України Олексiя Шабана.

     5. Постанова набирає чинностi з дня, наступного за днем її офiцiйного опублiкування, та дiє до 29 лютого 2024 року.

Голова

Андрiй ПИШНИЙ

 

Додаток 1 до постанови Правлiння Нацiонального банку України 20.12.2023 N 170

Регламент роботи системи електронних платежiв Нацiонального банку України та порядок роботи банкiвської системи України в перiод завершення звiтного року

29 грудня 2023 року

     1. Система електронних платежiв Нацiонального банку України (далi - СЕП) працює вiдповiдно до Технологiчного регламенту роботи системи електронних платежiв Нацiонального банку України, затвердженого рiшенням Правлiння Нацiонального банку України вiд 03 березня 2023 року N 88-рш (далi - Технологiчний регламент роботи СЕП), у цiлодобовому режимi 24/7/365 iз датою поточного календарного дня.

     2. Клiринг та розрахунки в системi Центрального маршрутизатора та розрахунково-клiрингового центру Нацiональної платiжної системи "Український платiжний простiр" (далi - ЦМРКЦ НПС "ПРОСТIР") виконуються у звичайному режимi.

     3. Система кiлькiсного облiку депозитних сертифiкатiв СЕРТИФ (далi - Система СЕРТИФ), депозитарiй Нацiонального банку України, Нацiональний банк України пiд час здiйснення депозитарної дiяльностi депозитарної установи, автоматизована iнформацiйна система Нацiонального банку України "Кредитнi договори з нерезидентами", валютний ринок України працюють у звичайному режимi.

     4. Платежi в iноземнiй валютi вiд Державної казначейської служби України через Нацiональний банк України та АТ "Укрексiмбанк" проводяться до 16.00.

30, 31 грудня 2023 року

     5. СЕП працює вiдповiдно до Технологiчного регламенту роботи СЕП у цiлодобовому режимi 24/7/365 iз датою поточного календарного дня.

     6. Фiнансовi повiдомлення (платiжнi та iнформацiйнi) вiд / на адресу Державної казначейської служби України (коди ID НБУ 820172 та 899998) через СЕП не приймаються.

     7. Система СЕРТИФ не працює. Операцiйний день депозитарiю Нацiонального банку України та Нацiонального банку України пiд час здiйснення депозитарної дiяльностi депозитарної установи не розпочинається.

     8. ЦМРКЦ НПС "ПРОСТIР" не виконує клiрингу за операцiями, здiйсненими за електронними платiжними засобами НПС "ПРОСТIР". Розрахунковий банк не здiйснює розрахункiв мiж учасниками НПС "ПРОСТIР". Процеси авторизацiї в системi ЦМРКЦ НПС "ПРОСТIР" виконуються в автоматичному режимi (24/7/365).

     9. Банки самостiйно приймають рiшення щодо здiйснення валютних операцiй з купiвлi та продажу безготiвкової iноземної валюти на валютному ринку України. Готiвковий валютний ринок працює у звичайному режимi.

01 сiчня 2024 року

     10. СЕП працює вiдповiдно до Технологiчного регламенту роботи СЕП у цiлодобовому режимi 24/7/365 iз датою поточного календарного дня.

     11. Банкiвська система України працює у звичайному режимi.

     12. Фiнансовi повiдомлення (платiжнi та iнформацiйнi) вiд / на адресу Державної казначейської служби України (коди ID НБУ 820172 та 899998) через СЕП не приймаються.

     13. Система СЕРТИФ, депозитарiй Нацiонального банку України, Нацiональний банк України пiд час здiйснення депозитарної дiяльностi депозитарної установи, автоматизована iнформацiйна система Нацiонального банку України "Кредитнi договори з нерезидентами", валютний ринок України працюють у звичайному режимi.

     14. Клiринг та розрахунки в системi ЦМРКЦ НПС "ПРОСТIР" мiж учасниками НПС "ПРОСТIР" виконуються у звичайному режимi.

 

Додаток 2 до постанови Правлiння Нацiонального банку України 20.12.2023 N 170

Порядок роботи з готiвкою в банкiвськiй системi України в перiод завершення звiтного року

28 грудня 2023 року

     1. Банки зобов'язанi для забезпечення безперебiйної дiяльностi банкiвської системи України та своєчасної виплати заробiтної плати, пенсiй, соцiальних доплат, iнших грошових виплат:

     1) отримати в Нацiональному банку України та/або в уповноваженому банку готiвку для пiдкрiплення операцiйних кас;

     2) здiйснити розрахунки за готiвку.

29 грудня 2023 року

     2. Нацiональний банк України в разi потреби здiйснює до 12.00 у встановленому порядку:

     1) пiдкрiплення операцiйних кас банкiв;

     2) надання дозволiв уповноваженим банкам на зменшення запасiв готiвки Нацiонального банку України.

30, 31 грудня 2023 року

     3. Банки мають право здiйснювати касовi операцiї 30, 31 грудня 2023 року.

     4. Банки зобов'язанi забезпечити безперебiйну роботу банкоматiв, пiдкрiплення їх готiвкою рiзних номiналiв для обслуговування клiєнтiв.

01 сiчня 2024 року

     5. Емiсiйно-касовi операцiї здiйснюються в банкiвськiй системi України в звичайному режимi.

 

Додаток 3 до постанови Правлiння Нацiонального банку України 20.12.2023 N 170

Строки подання файлiв iз показниками статистичної звiтностi в перiод завершення звiтного року

     1. Файли з показниками статистичної звiтностi, що не зазначенi в цьому додатку, подаються в установленi Нацiональним банком України строки без змiн. Файли з показниками статистичної звiтностi, що зазначенi в цьому додатку, подаються зi збереженням календарної послiдовностi їх подання.

02 сiчня 2024 року

     2. Банки подають файли щоденної статистичної звiтностi вiдповiдно до Правил органiзацiї статистичної звiтностi, що подається до Нацiонального банку України в умовах особливого перiоду, затверджених постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 18 грудня 2018 року N 140 (зi змiнами) (далi - Правила N 140), зi звiтною датою 01 сiчня 2024 року:

     1) 01X "Данi про залишки на рахунках" до 19.00;

     2) 39X "Данi про курс та обсяги операцiй з готiвковою iноземною валютою" до 21.00;

     3) 3KX "Данi про купiвлю, продаж безготiвкової iноземної валюти, банкiвських металiв (без фiзичної поставки)" до 21.00;

     4) 3MX "Данi про надходження/переказ безготiвкових коштiв за операцiями з нерезидентами" до 22.00;

     5) 42X "Данi щодо максимального ризику на одного контрагента" до 20.00;

     6) 43X "Додатковi данi для розрахунку лiмiтiв вiдкритої валютної позицiї" до 20.00;

     7) 79X "Данi про включення субординованого боргу до розрахунку капiталу банку" до 20.00;

     8) C5X "Додатковi данi для розрахунку пруденцiйних нормативiв" до 20.00.

     3. Банки подають файл щоденної статистичної звiтностi 01X "Данi про залишки на рахунках" вiдповiдно до Правил N 140 зi звiтною датою 02 сiчня 2024 року до 20.00.

     4. Банки подають файли декадної статистичної звiтностi вiдповiдно до Правил N 140 зi звiтною датою 01 сiчня 2024 року:

     1) 12X "Данi про касовi обороти банку / iнкасаторської компанiї" до 23.00;

     2) 26X "Данi про залишки коштiв, що розмiщенi в iнших банках та залученi вiд iнших банкiв" до 23.00;

     3) A7X "Данi про структуру активiв та зобов'язань за строками" до 23.00.

23 сiчня 2024 року

     5. Банки подають файл 02X "Данi про обороти та залишки на рахунках" вiдповiдно до Правил N 140 зi звiтною датою 01 сiчня 2024 року до 17.00. Банки здiйснюють коригуючi проводки за звiтний мiсяць до дня надання в сiчнi поточного року файла 02X "Данi про обороти та залишки на рахунках".

24 сiчня 2024 року

     6. Банки та iнкасаторськi компанiї подають файл 13X "Данi про касовi обороти та залишки готiвки в касах банку / в касах iнкасаторської компанiї" вiдповiдно до Правил N 140 зi звiтною датою 01 сiчня 2024 року до 17.00.

     7. Банки подають файли вiдповiдно до Правил N 140 зi звiтною датою 01 сiчня 2024 року:

     1) 08X "Данi про цiннi папери, випущенi банком, кредиторську заборгованiсть, похiднi фiнансовi зобов'язання, доходи та витрати банку (за класифiкацiями контрагентiв i рахункiв)";

     2) D6X "Данi про депозити (за класифiкацiями видiв депозитiв та контрагентiв)";

     3) I6X "Данi про процентнi ставки за непогашеними сумами депозитiв (за класифiкацiями видiв депозитiв та контрагентiв)";

     4) F8X "Данi про кiлькiсть кредитних договорiв та обсяги заборгованостi за ними".

25 сiчня 2024 року

     8. Банки подають файли вiдповiдно до Правил N 140 зi звiтною датою 01 сiчня 2024 року:

     1) 07X "Данi про цiннi папери в активах банку, iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї, дебiторську заборгованiсть, похiднi фiнансовi активи (за класифiкацiями контрагентiв i рахункiв)";

     2) D5X "Данi про кредити (за класифiкацiями видiв кредитiв та контрагентiв)";

     3) I5X "Данi про процентнi ставки за непогашеними сумами кредитiв (за класифiкацiями видiв кредитiв та контрагентiв)".

26 сiчня 2024 року

     9. Банки подають файл E8X "Данi про концентрацiю ризикiв за пасивними операцiями банку" вiдповiдно до Правил N 140 зi звiтною датою 01 сiчня 2024 року.

30 сiчня 2024 року

     10. Банки подають файли вiдповiдно до Правил N 140 зi звiтною датою 01 сiчня 2024 року:

     1) 6FX "Данi про контрагента / пов'язану з банком особу";

     2) 6GX "Данi за договором за активними операцiями з контрагентами / пов'язаними з банком особами";

     3) 6HX "Данi за валютами та траншами за активними операцiями з контрагентами / пов'язаними з банком особами";

     4) 6IX "Данi за активними операцiями з контрагентами / пов'язаними з банком особами";

     5) 4CX "Данi про пов'язаних iз банком осiб".

02 лютого 2024 року

     11. Банки подають файли вiдповiдно до Правил N 140 зi звiтною датою 01 сiчня 2024 року:

     1) 3BX "Данi про фiнансову звiтнiсть пiдприємств - боржникiв банку";

     2) 3VX "Данi про пiдприємства - боржникiв банку".