ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про затвердження Змiн до Положення про вiдкриття та функцiонування кореспондентських рахункiв банкiв - резидентiв та нерезидентiв в iноземнiй валютi та кореспондентських рахункiв банкiв-нерезидентiв у гривнях

     Вiдповiдно до статей 7, 44, 56 Закону України "Про Нацiональний банк України", статей 4 i 51 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", статтi 5 Закону України "Про систему оподаткування", роздiлiв II та III Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю" Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Затвердити Змiни до Положення про вiдкриття та функцiонування кореспондентських рахункiв банкiв - резидентiв та нерезидентiв в iноземнiй валютi та кореспондентських рахункiв банкiв-нерезидентiв у гривнях, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 26.03.98 N 118, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 10.04.98 за N 231/2671 (зi змiнами), що додаються.

     2. Департаменту валютного регулювання (О.А.Щербакова) пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України довести змiст цiєї постанови до вiдома Операцiйного i територiальних управлiнь Нацiонального банку України та банкiв України для використання в роботi.

     3. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на Департамент валютного контролю та лiцензування (О.Г.Бiланенко) i начальникiв територiальних управлiнь Нацiонального банку України.

     4. Постанова набирає чинностi через 10 днiв пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

ЗМIНИ
до Положення про вiдкриття та функцiонування кореспондентських рахункiв банкiв - резидентiв та нерезидентiв в iноземнiй валютi та кореспондентських рахункiв банкiв-нерезидентiв у гривнях

     1. В абзацi другому роздiлу 1 слова "лiцензiї Нацiонального банку України на здiйснення валютних операцiй (надалi - лiцензiя)" замiнити словами "вiд Нацiонального банку України банкiвської лiцензiї та письмового дозволу на здiйснення операцiй з валютними цiнностями (далi - лiцензiя та письмовий дозвiл)".

     2. У пунктi 2.1 роздiлу 2:

     абзац п'ятий пiдпунктiв 2.1.1, 2.1.2 та 2.1.3 доповнити словами "(на дату складання, що передує датi подання заяви про вiдкриття рахунку)";

     абзац шостий пiдпунктiв 2.1.1, 2.1.2 та 2.1.3 викласти в такiй редакцiї:

     "баланс на останню дату (на 1 число мiсяця, що передує датi подання заяви про вiдкриття рахунку)";

     виноску до абзацу третього пiдпункту 2.1.3 викласти в такiй редакцiї:

     "*Легалiзацiя документiв здiйснюється в установленому порядку, якщо мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, не передбачено iнше.

     Документи можуть бути засвiдченi згiдно iз законодавством країни їх видачi, перекладенi на українську мову (крiм документiв, викладених росiйською мовою) i легалiзованi в консульськiй установi України, або засвiдченi в посольствi вiдповiдної держави в Українi та легалiзованi в Мiнiстерствi закордонних справ України, або засвiдченi шляхом проставлення апостилю, передбаченого статтею 4 Гаазької конвенцiї вiд 05.10.61, що скасовує вимогу легалiзацiї iноземних офiцiйних документiв . Копiї цих документiв мають бути нотарiально засвiдченими".

     3. У текстi роздiлiв 2 та 3 слова "лiцензiї Нацiонального банку України" у всiх вiдмiнках замiнити словами "лiцензiї та письмового дозволу" у вiдповiдних вiдмiнках.

     4. У пунктi 4.4 роздiлу 4:

     абзац другий доповнити словами "будь-якi надходження вiд нерезидентiв до Державного бюджету України";

     у пiдпунктi "б" абзацу третього слова "лiцензiї Нацiонального банку України" замiнити словами "лiцензiї та письмового дозволу";

     доповнити пункт пiсля абзацу шостого новим абзацом такого змiсту:

     "Уповноважений банк має право виконати доручення уповноваженої особи, яка здiйснює лiквiдацiю банку-нерезидента, щодо купiвлi iноземної валюти з кореспондентського рахунку цього банку-нерезидента в гривнях з подальшим її перерахуванням на рахунок банку-нерезидента, що лiквiдовується, або на iнший рахунок, зазначений уповноваженою особою";

     у зв'язку з цим абзаци сьомий-десятий уважати вiдповiдно восьмим-одинадцятим;

     абзац десятий викласти в такiй редакцiї:

     "перерахування iноземної валюти здiйснюється виключно на власний кореспондентський рахунок в iноземнiй валютi цього банку-нерезидента або на рахунок, зазначений уповноваженою особою, яка здiйснює лiквiдацiю цього банку-нерезидента".

     5. В абзацах п'ятому пункту 6.2 та четвертому пункту 6.3 роздiлу 6 слова "вiдповiдного пункту лiцензiї на право здiйснення операцiй з валютними цiнностями" замiнити словами "банкiвської лiцензiї або вiдповiдного пункту письмового дозволу на здiйснення операцiй з валютними цiнностями".