ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 9 вересня 2009 року	N 538

Про затвердження Змiн до Iнструкцiї про порядок органiзацiї та здiйснення валютно-обмiнних операцiй на територiї України

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 9 листопада 2009 р. за N 1045/17061

     Вiдповiдно до статей 7 та 44 Закону України "Про Нацiональний банк України", роздiлiв II та III Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю", а також з метою вдосконалення порядку органiзацiї i здiйснення валютно-обмiнних операцiй на територiї України Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Затвердити Змiни до Iнструкцiї про порядок органiзацiї та здiйснення валютно-обмiнних операцiй на територiї України, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 12.12.2002 N 502, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 14.01.2003 за N 21/7342 (зi змiнами), що додаються.

     2. Департаменту валютного регулювання (О. А. Щербакова) пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України довести змiст цiєї постанови до вiдома територiальних управлiнь Нацiонального банку України та банкiв для керiвництва в роботi.

     3. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на начальникiв територiальних управлiнь Нацiонального банку України.

     4. Постанова набирає чинностi через 10 днiв пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

В. о. Голови

А. В. Шаповалов

 

	ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 9 вересня 2009 р. N 538
	Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 9 листопада 2009 р. за N 1045/17061

Змiни до Iнструкцiї про порядок органiзацiї та здiйснення валютно-обмiнних операцiй на територiї України

     1. Преамбулу пiсля слiв "ринкiв фiнансових послуг" доповнити словами та цифрами "Iнструкцiєю про касовi операцiї в банках України, затвердженою постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 14.08.2003 N 337, зареєстрованою в Мiнiстерствi юстицiї України 05.09.2003 за N 768/8089 (зi змiнами)", слова та цифри "вiд 21.08.2006 N 333 i зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 08.09.2006 за N 1041/12915" замiнити словами та цифрами "вiд 10.08.2005 N 281, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 29.08.2005 за N 950/11230 (зi змiнами)".

     2. У главi 1:

     2.1. У пунктi 1.1:

     абзац четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "iноземна валюта - iноземнi грошовi знаки у формi банкнот, монет, що перебувають в обiгу та є законним платiжним засобом на територiї вiдповiдної iноземної держави, а також вилученi з обiгу або такi, що вилучаються з нього, але пiдлягають обмiну на грошовi знаки, якi перебувають в обiгу";

     абзац восьмий виключити.

     2.2. Доповнити главу новими пунктами 1.3 та 1.4 такого змiсту:

     "1.3. Операцiї, зазначенi в абзацах другому - шостому пункту 1.2 цiєї Iнструкцiї, на суму, що перевищує 15000 гривень, здiйснюються лише через каси банку, фiнансової установи, в операцiйному залi об'єкта поштового зв'язку [(далi - каса банку (фiнансової установи)] пiсля пред'явлення документа, що засвiдчує особу, яка здiйснює операцiю з готiвкою, iз зазначенням у довiдках та квитанцiях прiзвища, iменi, по батьковi (за наявностi) особи, а на суму, що перевищує 50000 гривень, крiм того, зазначаються серiя та номер паспорта (iншого документа, що засвiдчує особу), дата видачi та орган, що його видав, мiсце проживання (реєстрацiї), iдентифiкацiйний номер особи згiдно з Державним реєстром фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв (за наявностi). Копiя з вiдповiдних сторiнок паспорта, що мiстять зазначенi данi (iншого документа, що засвiдчує особу), залишається в документах дня банку [(фiнансової установи, нацiонального оператора поштового зв'язку - (далi - фiнансовi установи)] пiд час здiйснення лише операцiй на суму, що перевищує 50000 гривень.

     1.4. Банку (фiнансовiй установi) забороняється здiйснювати операцiї з продажу iноземної валюти через касу банку (фiнансової установи) однiй особi в один операцiйний (робочий) день у сумi, що перевищує в еквiвалентi 80000 гривень, з метою запобiгання використанню банкiвської системи для легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом".

     3. У главi 2:

     3.1. Пункт 2.1 виключити.

     У зв'язку з цим пункти 2.2 - 2.19 уважати вiдповiдно пунктами 2.1 - 2.18.

     3.2. В абзацi третьому пункту 2.1 слова "нацiональний оператор поштового зв'язку (далi - фiнансовi установи)" виключити.

     3.3. Пункт 2.3 виключити.

     У зв'язку з цим пункти 2.4 - 2.18 уважати вiдповiдно пунктами 2.3 - 2.17.

     3.4. Абзац перший пункту 2.3 викласти в такiй редакцiї:

     "2.3. Банк (фiнансова установа) має право розпочинати проведення операцiй у пунктi обмiну валюти на пiдставi наказу по банку (фiнансовiй установi) про вiдкриття пункту обмiну валюти та пiсля його реєстрацiї в територiальному управлiннi, а також реєстрацiї реєстратора розрахункових операцiй (далi - РРО) у податковому органi".

     3.5. В абзацах перших пунктiв 2.12 i 2.13 слова та цифри "Правилами проведення перевiрок пунктiв обмiну iноземної валюти на територiї України, затвердженими постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 04.07.2001 N 259 та зареєстрованими в Мiнiстерствi юстицiї України 23.07.2001 за N 622/5813" замiнити словами та цифрами "Положенням про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевiрок щодо дотримання банками, iншими фiнансовими установами, нацiональним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевiрок пунктiв обмiну iноземної валюти на територiї України, затвердженим постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 21.09.2007 N 338, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 26.10.2007 за N 1220/14487".

     4. Главу 3 викласти в такiй редакцiї:

"Глава 3. Установлення курсу гривнi до iноземних валют

     3.1. Голова правлiння банку (фiнансової установи) до початку робочого дня встановлює єдиний курс купiвлi та продажу iноземних валют за гривнi згiдно з наказом (розпорядженням) банку (фiнансової установи). Iншi керiвники не мають права встановлювати курси купiвлi та продажу iноземних валют за гривнi.

     3.2. Банк (фiнансова установа) не має права змiнювати значення курсу купiвлi та продажу iноземних валют протягом операцiйного (робочого) дня.

     3.3. Нацiональний банк України має право встановлювати граничнi розмiри маржi за операцiями на готiвковому валютному ринку".

     5. У главi 4:

     5.1. Пункт 4.2 викласти в такiй редакцiї:

     "4.2. Комiсiйна винагорода за здiйснення операцiй з купiвлi-продажу дорожнiх чекiв, конвертацiї готiвкової iноземної валюти, прийняття на iнкасо банкнот iноземних держав та iменних чекiв стягується виключно в гривнях. Забороняється стягнення комiсiйної винагороди за здiйснення операцiй з купiвлi-продажу iноземних валют за гривнi".

     5.2. Пункт 4.14 пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Банки (фiнансовi установи) здiйснюють валютно-обмiннi операцiї з монетами за рiшенням банку (фiнансової установи)".

     У зв'язку з цим абзаци другий i третiй уважати вiдповiдно абзацами третiм i четвертим.

     6. Пункт 5.16 глави 5 виключити.

     7. У главi 6:

     7.1. Пункт 6.2 виключити.

     У зв'язку з цим пункти 6.3 - 6.9 уважати вiдповiдно пунктами 6.2 - 6.8.

     7.2. У пунктi 6.6 слово "Уповноваженi" виключити.

     8. У пунктi 7.3 глави 7 абзац шостий виключити.

     9. Примiтку додатка 11 до Iнструкцiї викласти в такiй редакцiї:

     "* Реквiзити заповнюються, якщо фiзична особа здiйснює операцiю на суму, що перевищує 50000 гривень, а в разi здiйснення операцiї на суму, що перевищує 15000 гривень, зазначаються лише прiзвище, iм'я, по батьковi цiєї особи".

Директор Департаменту валютного регулювання

О. А. Щербакова