ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про внесення змiн до Iнструкцiї про порядок формування уповноваженими банками реєстрiв

     Вiдповiдно до статтi 99 Конституцiї України, вимог статей 6, 7, 44, 56 Закону України "Про Нацiональний банк України" та керуючись статтями 66, 67 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", Законом України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення" i положеннями роздiлiв II та III Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю", нормативно-правовим актом Нацiонального банку України про врегулювання ситуацiї на грошово-кредитному та валютному ринках України, Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Унести до Iнструкцiї про порядок формування уповноваженими банками реєстрiв, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 07 квiтня 2016 року N 247 (зi змiнами), такi змiни:

     1) пункти 6 та 7 пiсля слiв "за iмпорт товару" доповнити словами "та операцiями з повернення за кордон iноземному iнвестору дивiдендiв";

     2) пiсля пункту 7 доповнити Iнструкцiю новим пунктом 7¹ такого змiсту:

     "7¹. За операцiями з купiвлi/перерахування iноземної валюти з метою повернення за кордон iноземному iнвестору дивiдендiв iнформацiя до реєстру включається окремими рядками незалежно вiд суми операцiї. Уповноваженi банки подають до реєстру копiї документiв (у сканованому виглядi), якi є пiдставою для здiйснення цих операцiй";

     3) у додатку 1 до Iнструкцiї:

     у поясненнi щодо заповнення форми:

     абзац восьмий викласти в такiй редакцiї:

     "0 - купiвля iноземної валюти за операцiями, якi не належать до iмпортних та операцiй з повернення за кордон iноземному iнвестору дивiдендiв";

     абзац тринадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "5 - переказ iноземної валюти за iншими операцiями (не пов'язаними з попередньою оплатою та поверненням за кордон iноземному iнвестору дивiдендiв)";

     пiсля абзацу шiстнадцятого доповнити пояснення новим абзацом сiмнадцятим такого змiсту:

     "9 - купiвля/перерахування iноземної валюти з метою повернення за кордон iноземному iнвестору дивiдендiв".

     У зв'язку з цим абзаци сiмнадцятий - сорок перший уважати вiдповiдно абзацами вiсiмнадцятим - сорок другим;

     абзац дев'ятнадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "У колонках 17 - 19 зазначаються суми в сотих частках валюти та копiйках вiдповiдно. Колонка 17 заповнюється виключно для операцiй з купiвлi iноземної валюти. У нiй зазначається обсяг коштiв у гривнях, що достатнiй для здiйснення операцiй з купiвлi зазначеного в заявi обсягу iноземної валюти, перерахованого за курсом гривнi до iноземної валюти в день зарахування коштiв у гривнях на рахунок 2900, але не нижче нiж офiцiйний курс гривнi до iноземної валюти, установлений Нацiональним банком України на цей день. Така сума в гривнях уключає лише кошти для перерахування валюти (без комiсiйних). В iнших випадках у цiй колонцi зазначається нуль";

     пiсля абзацу тридцять сьомого доповнити пояснення новим абзацом тридцять восьмим такого змiсту:

     "6.2 - фiнансова операцiя щодо повернення за кордон iноземному iнвестору дивiдендiв".

     У зв'язку з цим абзаци тридцять восьмий - сорок другий уважати вiдповiдно абзацами тридцять дев'ятим - сорок третiм.

     2. Департаменту iнформацiйних технологiй (Нагорнюк В. В.) до 10 червня 2016 року довести до вiдома банкiв України структуру та формат звiтного файла #2C, у виглядi якого уповноваженi банки подають до Нацiонального банку України реєстри.

     3. Департаменту фiнансового монiторингу (Береза I. В.) довести змiст цiєї постанови до вiдома банкiв України для використання в роботi, а банкам України - до вiдома їх клiєнтiв.

     4. Постанова набирає чинностi з 13 червня 2016 року.