ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

14.08.2003	N 337

Про затвердження Iнструкцiї про касовi операцiї в банках України

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 5 вересня 2003 р. за N 768/8089

     Вiдповiдно до статтi 7 Закону України "Про Нацiональний банк України" Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Затвердити Iнструкцiю про касовi операцiї в банках України (далi - Iнструкцiя про касовi операцiї), що додається.

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     глави I, II, III, IV, VII (крiм пункту 312), VIII та роздiли 5 i 5-а глави VI Iнструкцiї N 1 з органiзацiї емiсiйно-касової роботи в установах банкiв України, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 07.07.94 N 129, iз змiнами (далi - Iнструкцiя N 1).

     3. Департаменту готiвково-грошового обiгу (Н.В. Дорофєєва) пiсля державної реєстрацiї цiєї постанови в Мiнiстерствi юстицiї України довести її змiст до вiдома територiальних управлiнь Нацiонального банку України та банкiв України для використання в роботi.

     4. Зобов'язати банки розробити внутрiшнi положення (iнструкцiї) про органiзацiю роботи щодо здiйснення касових операцiй до 1 лютого 2004 року.

     5. Постанова набирає чинностi з 1 лютого 2004 року.

     6. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на заступника Голови В.Л. Кротюка та Департамент готiвково-грошового обiгу (Н.В. Дорофєєва).

В.о. Голови

А.П.Яценюк

 

	ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правлiння Нацiонального банку України 14.08.2003 N 337
	Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 5 вересня 2003 р. за N 768/8089

IНСТРУКЦIЯ
про касовi операцiї в банках України

Роздiл I. Загальнi положення

     1. Iнструкцiя про касовi операцiї в банках України (далi - Iнструкцiя) розроблена згiдно iз Законами України "Про Нацiональний банк України", "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", "Про платiжнi системи та переказ грошей в Українi", iншим законодавством України, у тому числi нормативно-правовими актами Нацiонального банку України (далi - нормативно-правовi акти).

     2. У цiй Iнструкцiї термiни, що визначенi законодавчими, нормативно-правовими актами та цiєю Iнструкцiєю, уживаються в такому значеннi:

     бандероль - паперова стрiчка (кiльце) з установленими характеристиками, яка (яке) використовується для пакування корiнцiв банкнот;

     банкноти - паперовi грошовi знаки рiзного номiналу;

     банкноти (монети) з дефектами виробника - це банкноти (монети) нацiональної валюти, що не вiдповiдають затвердженому зразку за ознаками, установленими нормативно-правовими актами;

     вiдповiдальнi особи сховища цiнностей - посадовi особи, яких призначено згiдно з наказом керiвника банку i на яких покладено обов'язки щодо зберiгання готiвки в операцiйнiй касi та iнших цiнностей у сховищi цiнностей i виконання операцiй з ними;

     готiвка - грошовi знаки (банкноти, монети);

     депозитна система - система з обладнанням для внесення на зберiгання цiнностей до приймального блоку, яка вiдповiдає вимогам Державного стандарту України ДСТУ 4012.2-2001, затвердженого наказом Держстандарту вiд 02.03.2001 N 93;

     дослiдження сумнiвних банкнот (монет) нацiональної та iноземної валюти - аналiз банкнот (монет) з метою перевiрки наявностi ознак справжностi та платiжностi (платiжнiсть за станом зношеностi банкнот iноземної валюти визначає центральний банк-емiтент i дослiдження щодо їх платiжностi Нацiональний банк не проводить), оцiнки їх вiдповiдностi встановленим зразкам з обов'язковим оформленням вiдповiдного акта про результати дослiджень;

     зразок банкноти - контрольний примiрник банкноти певного номiналу, виготовлений на замовлення банку-емiтента, з повною системою ознак платiжностi та захисних елементiв, який має нульову нумерацiю i на якiй за допомогою перфорацiї або друку нанесено слово "ЗРАЗОК" будь-якою мовою. Як виняток, зразок банкноти може бути виготовлений з обiгової пронумерованої банкноти шляхом перфорацiї слова "ЗРАЗОК" будь-якою мовою;

     касове обслуговування - це надання послуг з приймання, видачi та обмiну готiвки;

     касовий вузол - комплекс поєднаних мiж собою примiщень банку, у яких проводяться операцiї з готiвкою та iншими цiнностями;

     касовi документи - прибутковi та видатковi документи, за допомогою яких оформляються касовi операцiї;

     касовi операцiї - операцiї, якi здiйснює банк, а саме: видача готiвки, приймання її та обмiн не придатних до обiгу банкнот (монет) на придатнi до обiгу банкноти (монети), банкнот на монети, монет на банкноти, банкнот (монет) одного номiналу на банкноти (монети) iншого номiналу, вилучення з обiгу сумнiвних банкнот (монет), валютно-обмiннi операцiї та операцiї з банкiвськими металами;

     корiнець банкнот - 100 (сто) банкнот одного номiналу, якi упакованi вiдповiдною бандероллю (менше 100 (ста) банкнот - це неповний корiнець);

     монети - металевi грошовi знаки рiзного номiналу;

     надлишки банкнот (монет) - кiлькiсть (сума) зайвих банкнот (монет) щодо кiлькостi (суми), що зазначена на бандеролi корiнця банкнот, накладцi до пачки банкнот або ярлику до мiшечка з монетами, або в супровiдному документi на готiвку;

     недостача банкнот (монет) - кiлькiсть (сума) банкнот (монет), яких не вистачає, вiдносно кiлькостi (суми), що зазначена на бандеролi корiнця банкнот, накладцi до пачки банкнот або ярлику до мiшечка з монетами, або в супровiдному документi на готiвку;

     номiнал банкнот (монет) - вартiсть, що зазначена на банкнотах (монетах);

     оброблення готiвки - це комплекс робiт, що включає сортування готiвки, її перерахування та упакування вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв;

     операцiйна каса - це примiщення банку (фiлiї, вiддiлення), у яких здiйснюються касовi операцiї;

     пачка банкнот - 1000 банкнот одного номiналу, що складаються iз 10 корiнцiв банкнот по 100 банкнот (менше 10 корiнцiв - неповна пачка);

     пiдробленi (фальшивi) банкноти (монети) - банкноти (монети), що виготовленi будь-яким способом, уключаючи промисловий, усупереч установленому законодавством порядку та iмiтують (фальсифiкують) платiжнi банкноти (монети), виготовленi на замовлення банку-емiтента i введенi ним в обiг. До пiдроблених належать також переробленi банкноти (монети), на яких будь-яким способом (наклеюванням, малюванням, друкуванням тощо) змiнено зображення, що визначають номiнал, рiк затвердження зразка (виготовлення), банк-емiтент, iншi реквiзити, i якi за зовнiшнiм виглядом можуть бути сприйнятi як справжнi iншого номiналу чи року затвердження зразка (виготовлення), iншої країни (банку-емiтента);

     пiсляоперацiйний час - частина робочого дня банку пiсля закiнчення операцiйного часу, уключаючи роботу у вихiднi та святковi днi, протягом якої здiйснюються касовi операцiї з їх вiдображенням у бухгалтерському облiку не пiзнiше наступного операцiйного дня;

     пред'явник банкнот (монет) - фiзична або юридична особа, яка пред'явила на дослiдження до банку сумнiвнi банкноти (монети);

     справжнi банкноти (монети) - грошовi знаки, якi виготовленi на замовлення банку-емiтента;

     сумнiвнi банкноти (монети) - це банкноти (монети), справжнiсть або платiжнiсть яких викликає сумнiв, а також тi, що мають ознаки пiдроблення, до проведення їх дослiдження та складання експертом Нацiонального банку вiдповiдного акта;

     сховище цiнностей - спецiально обладнане примiщення (сейф, депозитна система), що використовується для зберiгання готiвки та iнших цiнностей, технiчний стан якого вiдповiдає нормативно-правовим актам;

     цiнностi - готiвка нацiональної та iноземної валют, сумнiвнi (включаючи пiдробленi) банкноти, зразки банкнот, ювiлейнi, пам'ятнi та iнвестицiйнi монети, банкiвськi метали, дорогоцiннi метали та дорогоцiнне камiння, цiннi папери та iншi цiнностi, якi мають вартiсть.

     3. Ця Iнструкцiя встановлює порядок i вимоги щодо здiйснення банками, їх фiлiями та вiддiленнями (далi - банки) касових операцiй у нацiональнiй та iноземнiй валютах, регулює взаємовiдносини банкiв з територiальними управлiннями Нацiонального банку (далi - територiальнi управлiння), iншими банками та клiєнтами з цих питань. Касовi операцiї проводяться банками лише пiсля одержання лiцензiї Нацiонального банку.

     До касових операцiй, якi регламентуються цiєю Iнструкцiєю, належать:

     приймання готiвки нацiональної та iноземної валюти вiд клiєнтiв для зарахування на власнi рахунки та рахунки iнших юридичних i фiзичних осiб або на вiдповiдний рахунок банку;

     видача готiвки нацiональної та iноземної валюти клiєнтам з їх рахункiв за видатковими касовими документами через касу банку або iз застосуванням платiжних карток з їх рахункiв чи вiдповiдного рахунку банку через його касу або банкомат;

     приймання вiд фiзичних та юридичних осiб готiвки нацiональної та iноземної валюти для переказу i виплати отримувачу суми переказу в готiвковiй формi;

     вилучення з обiгу сумнiвних банкнот (монет) та надсилання їх на дослiдження;

     обмiн клiєнтам не придатних до обiгу банкнот (монет) нацiональної валюти на придатнi.

     Вимоги цiєї Iнструкцiї щодо оформлення касових документiв та оброблення, формування i пакування банкнот (монет), а також порядку здiйснення операцiй з готiвкою мiж територiальними управлiннями та банками поширюються на територiальнi управлiння та Центральне сховище Нацiонального банку.

     Банки здiйснюють касове обслуговування клiєнтiв на договiрних засадах.

     4. Касове обслуговування банком клiєнтiв та оброблення готiвки має здiйснюватися в операцiйнiй касi.

     Структуру операцiйної каси та чисельнiсть касових працiвникiв, а також потребу встановлення банкоматiв банк визначає самостiйно.

     Робочi мiсця касових працiвникiв, якi здiйснюють приймання та оброблення готiвки, мають бути обладнанi приладами для контролю захисних елементiв банкнот. Крiм того, робоче мiсце з приймання готiвки має бути обладнане так, щоб клiєнт мiг спостерiгати за перерахуванням готiвки.

     Платiжнiсть банкнот (монет) визначається касовими працiвниками за правилами, установленими Нацiональним банком, та з використанням довiдкової iнформацiї, що надається Нацiональним банком, банками-емiтентами, Iнтерполом або iншими уповноваженими установами.

     Касовi працiвники здiйснюють операцiї лише з тими видами i номiналами банкнот iноземної валюти, якi перебувають в обiгу в країнах-емiтентах або пiдлягають обмiну в порядку, установленому банком-емiтентом.

     5. Банк самостiйно визначає перелiк касових операцiй та iнших послуг, якi пропонуються клiєнтам, якщо iнше не регламентується законодавчими актами.

     6. Роботу операцiйної каси з обслуговування клiєнтiв банк органiзовує протягом операцiйного часу та вiдповiдно до внутрiшнiх правил банку в пiсляоперацiйний час.

     Протягом цього часу банки зобов'язанi без будь-яких обмежень безкоштовно обмiнювати фiзичним та юридичним особам платiжнi банкноти та монети нацiональної валюти не придатнi до обiгу, на придатнi. Такий обмiн, якщо справжнiсть та платiжнiсть банкнот (монет) не викликає сумнiву працiвника банку, здiйснюється безпосередньо пiд час приймання без вiдображення в бухгалтерському облiку.

     7. Видача готiвки пiд звiт працiвникам банкiв для здiйснення розрахункiв, пов'язаних iз виробничими (господарськими) потребами, у тому числi на вiдрядження, проводиться безпосередньо з їх кас або через банкомати iз застосуванням корпоративних карток.

     Пiдзвiтнi особи зобов'язанi подати до бухгалтерiї банку звiт про витрачання одержаних пiд звiт авансових сум (незалежно вiд того, отриманi цi кошти з каси банку або через банкомати) у такi строки:

     за вiдрядженнями - протягом трьох робочих днiв пiсля повернення працiвника банку з вiдрядження;

     на всi iншi виробничi (господарськi) потреби - наступного робочого дня пiсля видачi готiвки пiд звiт.

     Якщо з каси банку пiдзвiтнiй особi одночасно видана готiвка на вiдрядження та для вирiшення в цьому вiдрядженнi вiдповiдних виробничих (господарських) питань, то пiдзвiтна особа незалежно вiд строку вiдрядження протягом трьох робочих днiв пiсля повернення з нього має подати до бухгалтерiї банку повний звiт про використання сум, що були їй виданi для розв'язання виробничих (господарських) питань i безпосередньо на вiдрядження.

     8. Пiд час здiйснення касових операцiй банки мають забезпечувати:

     своєчасне повне оприбуткування готiвки нацiональної та iноземної валюти, що надiйшла до кас банку, та зарахування її на зазначенi клiєнтами рахунки згiдно з вимогами нормативно-правових актiв;

     своєчасну видачу клiєнтам придатних до обiгу банкнот (монет) нацiональної та iноземної валюти;

     обмiн клiєнтам не придатних до обiгу банкнот (монет) нацiональної валюти на придатнi до обiгу банкноти (монети) та вилучення сумнiвних банкнот (монет) на дослiдження;

     документальне оформлення руху готiвки нацiональної та iноземної валюти в операцiйнiй касi;

     своєчасне вiдображення касових операцiй у бухгалтерському облiку;

     належний внутрiшнiй контроль за касовими операцiями;

     здавання готiвки нацiональної валюти до територiальних управлiнь згiдно iз встановленими вiдповiдним договором умовами;

     створення безпечних умов роботи з готiвкою та її зберiгання;

     задовольнення потреб клiєнтiв у готiвцi;

     систематичний аналiз стану надходжень i видачi готiвки в нацiональнiй валютi;

     iдентифiкацiю клiєнтiв, якi здiйснюють операцiї з готiвкою без вiдкриття рахунку на суму, що перевищує 50000 гривень або еквiвалент цiєї суми в iноземнiй валютi.

     9. Банки на пiдставi цiєї Iнструкцiї та з урахуванням перелiку операцiй, що проводяться, мають розробити i затвердити внутрiшнi положення (iнструкцiї) про органiзацiю роботи щодо здiйснення касових операцiй, у яких слiд визначити порядок:

     роботи операцiйної каси в операцiйний та в пiсляоперацiйний час;

     перемiщення та передавання готiвки i цiнностей пiд вiдповiдальнiсть працiвникiв банку, здiйснення працiвниками банку касових операцiй з приймання та видачi готiвки, у тому числi iз застосуванням платiжних карток через касу банку або банкомат;

     роботи з банкоматами, контролю за касовими операцiями;

     пiдкрiплення готiвкою фiлiй (вiддiлень) та приймання вiд них готiвки;

     зведення операцiйної каси;

     надання в оренду та зберiгання цiнностей клiєнтiв банку в iндивiдуальних сейфах, приймання вiд клiєнтiв цiнностей на зберiгання;

     органiзацiї роботи вiдповiдальних осiб у сховищi цiнностей, їх кiлькiсть та посади;

     приймання, видачi та зберiгання готiвки операцiйної каси та iнших цiнностей;

     вiдкривання i закривання сховищ цiнностей;

     роботи депозитної системи, здавання пiд охорону та прийняття з-пiд охорони сховищ цiнностей i депозитних систем, а також зберiгання ключiв (дублiкатiв ключiв) до них та ревiзiї цiнностей тощо.

     10. Готiвка та iншi цiнностi банку мають зберiгатися у сховищах цiнностей.

     11. Банки допускають до роботи з готiвкою та iншими цiнностями працiвникiв, якi склали залiк щодо знання вимог цiєї Iнструкцiї та внутрiшнiх положень про органiзацiю роботи iз здiйснення касових операцiй у межах тих питань, що належать до їх функцiональних обов'язкiв. До касової роботи не допускаються неповнолiтнi особи. Касовi працiвники мають знати ознаки справжностi i платiжностi банкнот (монет).

     Вiдповiдальними особами у сховищi цiнностей, на яких покладаються обов'язки щодо зберiгання готiвки операцiйної каси та iнших цiнностей у сховищi цiнностей, мають призначатися посадовi особи, стаж роботи яких у банкiвськiй системi не менше нiж один рiк.

Роздiл II. Порядок забезпечення банкiв готiвкою

Глава 1. Порядок здавання та отримання банками пiдкрiплень готiвкою нацiональної валюти через територiальнi управлiння

     1. Пiдкрiплення територiальними управлiннями банкiв (фiлiй) готiвкою нацiональної валюти, здавання до них готiвки, у тому числi не придатних до обiгу банкнот (монет), здiйснюється на пiдставi укладених мiж ними договорiв про касове обслуговування, якими має визначатися порядок здавання готiвки, у тому числi доставленої власними силами банку з урахуванням технiчних можливостей територiального управлiння.

     2. У разi потреби касового обслуговування територiальним управлiнням вiддiлення банку, яке не має самостiйного балансу, мiж територiальним управлiнням, яке здiйснюватиме касове обслуговування такого вiддiлення, i банком (фiлiєю), на балансi якого воно облiковується, укладається договiр про його касове обслуговування.

     Касове обслуговування вiддiлення, яке розташоване за межами областi (регiону), де розмiщений банк (фiлiя), на балансi якого воно облiковується, може здiйснювати територiальне управлiння за мiсцезнаходженням цього вiддiлення.

     3. Банк (фiлiя), на балансi якого облiковується вiддiлення, подає територiальному управлiнню два примiрники картки iз зразками пiдписiв та вiдбитка печатки, затвердженi керiвником i головним бухгалтером, за формою, установленою нормативно-правовими актами. У картцi зазначаються зразки пiдписiв осiб (не менше двох) цього вiддiлення, якi вiдповiдають за схороннiсть цiнностей, а також вiдбиток печатки вiддiлення. Один примiрник картки передається до служби перевезення цiнностей та органiзацiї iнкасацiї територiального управлiння для користування пiд час доставки пiдкрiплень готiвкою та її вивезення, другий - вiддiлу готiвкового обiгу i касових операцiй. У разi змiни посадових осiб, якi вiдповiдають за схороннiсть цiнностей, або печатки вiддiлення банк (фiлiя), на балансi якого воно облiковується, у тижневий строк подає новi вiдповiдно оформленi картки iз зразками пiдписiв та вiдбитка печатки.

     4. Для пiдкрiплення готiвкою та здавання готiвки (придатної та не придатної до обiгу) банк (фiлiя) завчасно надсилає засобами електронної пошти Нацiонального банку до територiальних управлiнь вiдповiднi заявки за пiдписом уповноваженої особи банку з розподiлом сум у розрiзi номiналiв (для здавання - з орiєнтовним розподiлом сум за номiналами). Форма, строк i час подання заявок обумовлюються територiальним управлiнням за домовленiстю з банками в договорах про касове обслуговування, у яких, зокрема, мають передбачатися можливiсть та порядок коригування банком заявок.

     5. Територiальне управлiння розглядає заявки на пiдкрiплення банкiв (фiлiй) готiвкою, здiйснює аналiз структури банкнот i монет в обiгу, насиченостi обiгу банкнотами та монетами всiх номiналiв, розмiнностi банкнот i монет, що перебувають в обiгу, i, враховуючи фактичну наявнiсть банкнот i монет у сховищах територiального управлiння, визначає остаточнi обсяги пiдкрiплень готiвкою.

     6. Видача банкам пiдкрiплень готiвкою з оборотних кас територiальних управлiнь здiйснюється за умови надходження до територiальних управлiнь вiдповiдних сум з кореспондентських рахункiв банкiв в операцiйний день отримання готiвки.

     7. Банки отримують готiвку з доставкою власними силами безпосередньо з видаткової каси територiальних управлiнь за довiренiстю, типова форма якої передбачена Iнструкцiєю про порядок реєстрацiї виданих, повернутих i використаних довiреностей на одержання цiнностей, затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв України N 99 вiд 16.05.96, зареєстрованою в Мiнiстерствi юстицiї України 12.06.96 за N 293/1318 (далi - довiренiсть), у разi доставки готiвки службою перевезення цiнностей та iнкасацiї територiальних управлiнь - за описами цiнностей у нацiональнiй валютi, що перевозяться (далi - опис цiнностей).

     8. Перерахування коштiв територiальному управлiнню за готiвку, яку отримує вiддiлення, що не має окремого балансу, а також надання пiдтвердження про отримання готiвки, здiйснює банк (фiлiя), на балансi якого (якої) перебуває це вiддiлення, у день отримання готiвки.

     9. У день отримання готiвки вiд iнкасаторiв територiальних управлiнь банк, що отримав готiвку, зобов'язаний надiслати через систему електронних платежiв (далi - СЕП) територiальним управлiнням електронний iнформацiйний документ про отримання готiвки (додаток 1) до завершення операцiйного дня територiального управлiння з такими реквiзитами:

     код банку А - код банку, що отримав готiвку;

     рахунок клiєнта банку А - рахунок, вiдкритий у банку для облiку отриманої готiвки;

     код банку Б - код банку, що вiдправив готiвку;

     рахунок клiєнта банку Б - рахунок, вiдкритий у банку для облiку вiдправленої готiвки;

     "флаг" дебет - кредит - "3" (означає "кредит iнформацiйний");

     сума платежу - сума отриманої готiвки;

     вид документа - "33" (означає "повiдомлення про одержання готiвки");

     найменування платника (клiєнта А);

     найменування отримувача (клiєнта Б);

     змiст операцiї - "Отримання готiвки для пiдкрiплення".

     Решта реквiзитiв електронного документа заповнюється вiдповiдно до загальних правил.

     10. Факт недостачi банкнот (монет), що виявлений банком в упаковцi територiального управлiння, Центрального сховища або Банкнотно-монетного двору, розглядається Нацiональним банком на пiдставi вiдповiдно складеного акта про розбiжностi (додаток 2) i в разi пiдтвердження такого факту суми недостач вiдшкодовуються ним, а також вiдшкодовуються суми недостач монет в упаковцi iноземного виробника.

     11. Акти про розбiжностi, складенi територiальними управлiннями, Центральним сховищем у зв'язку з виявленими пiд час перерахування готiвки в упаковцi банкiв недостачами (неплатiжнi, пiдробленi) банкнот (монет), надсилаються банкам, у пачках (мiшечках) яких виявлено недостачi, разом з пакувальним матерiалом (накладка, бандероль з корiнцiв та упаковка пачки, ярлик i пломба вiд мiшечка) для вiдшкодування протягом трьох робочих днiв з дня отримання акта.

     Звiт про розбiжностi, сформований автоматизованою системою оброблення банкнот (BPS 1000 або BPS 3000), є рiвнозначним акту про розбiжностi. До звiту про розбiжностi, що складений на системi BPS-1000, додаються: накладка, бандероль з корiнця та упаковка пачки. До звiту про розбiжностi, що складений з використанням системи BPS-3000, додається бандероль з корiнця, у якому виявленi розбiжностi. Банк самостiйно визначає джерела вiдшкодування сум недостач.

     Сума надлишку, установленого територiальним управлiнням, Центральним сховищем пiд час перерахування готiвки в упаковцi банку, оформляється актом про розбiжностi i зараховується на кореспондентський рахунок вiдповiдного банку. Акт про розбiжностi разом з пакувальним матерiалом надсилається банку.

     12. Банк здiйснює вивезення готiвки, у тому числi не придатної до обiгу, до територiального управлiння лише в упаковцi свого банку (фiлiї, вiддiлення).

     13. Банк здає готiвку (у тому числi не придатну до обiгу), яку вiн доставляє власними силами, через прибуткову касу територiального управлiння. Банкноти здаються повними пачками, а банкноти номiналiв 50, 100 та 200 грн. i неповними пачками (по однiй за кожним номiналом) без поаркушного перерахування. Значно зношенi та з дефектами виробника банкноти здаються як повними, так i неповними пачками (по однiй за кожним номiналом i розмiром) без поаркушного перерахування та неповними корiнцями банкнот з поаркушним перерахуванням.

     Пiд час вивезення готiвки до територiальних управлiнь банкам забороняється формування пачок банкнот з корiнцiв, сформованих рiзними касирами та за рiзними датами.

     Монети здаються повними мiшечками, а зношенi та з дефектами виробника - неповними.

Глава 2. Забезпечення банкiв зразками банкнот нацiональної валюти та їх зберiгання

     1. Банки отримують вiд територiальних управлiнь зразки банкнот нацiональної валюти, вiдповiднi плакати та буклети.

     Для iнформування клiєнтiв щодо зразкiв банкнот мають використовуватися плакати та буклети, що розмiщуються бiля видаткових кас на видному мiсцi.

     2. Зразки банкнот облiковуються на вiдповiдному позабалансовому рахунку за номiнальною вартiстю i банки мають забезпечувати їх непошкодженiсть (виключаючи їх наклеювання).

     3. Пiд час отримання зразкiв банкнот банки мають надавати територiальному управлiнню письмове зобов'язання (додаток 3) щодо забезпечення ними схоронностi, непошкодженостi та використання зразкiв банкнот за призначенням i повернення їх на першу вимогу територiального управлiння. Оформляється зобов'язання у двох примiрниках, якi засвiдчуються пiдписами керiвника банку. У разi повернення банком зразкiв банкнот до територiального управлiння це зобов'язання повертається банку, а в разi повернення частини зразкiв банкнот оформляється нове зобов'язання на кiлькiсть i суму залишку зразкiв банкнот.

     4. У разi виявлення пошкодження або недостачi зразкiв банкнот банк вiдшкодовує територiальному управлiнню їх суму за номiналом.

     5. Вiддiлення, якi не мають самостiйного балансу, забезпечуються зразками банкнот банком (фiлiєю), на балансi якого вони облiковуються. Банк (фiлiя) контролює забезпечення такими вiддiленнями схоронностi, непошкодженостi та використання зразкiв банкнот за призначенням.

     6. У разi лiквiдацiї вiддiлення зразки банкнот передаються банку (фiлiї), на балансi якого воно облiковується, а в разi лiквiдацiї самого банку повертаються територiальному управлiнню.

Глава 3. Порядок передавання готiвки банками своїм фiлiям (вiддiленням), а також мiж банками

     1. Банк (фiлiя) може самостiйно передавати готiвку своїм фiлiям (банку), вiддiленням або iншим банкам незалежно вiд їх мiсця розташування на територiї України.

     2. Передавання готiвки мiж банками здiйснюється на пiдставi укладених мiж ними договорiв, у яких також визначається їх вiдповiдальнiсть за виявлення недостач (неплатiжних, пiдроблених) банкнот (монет).

     3. Видача готiвки тим банком, що передає готiвку iншому банку, проводиться за прибутково-видатковим касовим ордером та довiренiстю (за потреби - описом цiнностей). У разi вiдправлення готiвки через службу перевезення цiнностей та iнкасацiї територiальних управлiнь - за прибутково-видатковим касовим ордером, дорученням та описом цiнностей.

     4. Вiддiлення банкiв, якi не мають самостiйного балансу, можуть з дозволу банку (фiлiї), на балансi якого вони облiковуються, передавати готiвку фiлiям та вiддiленням свого банку, iншим банкам, їх фiлiям (вiддiленням).

     Договори про передавання готiвки укладаються мiж банками (фiлiями), на балансi яких облiковуються вiдповiднi вiддiлення.

     Розрахунки за готiвку тих вiддiлень, якi не мають самостiйного балансу, здiйснюють банки (фiлiї), на балансi яких вони облiковуються.

     5. У разi передавання готiвки нацiональної валюти своїм фiлiям (вiддiленням), якi розташованi за межами областi, а також iншим банкам, незалежно вiд їх мiсцезнаходження, у день її передавання надсилається повiдомлення про передавання готiвки як банком, що передає готiвку, так i банком, що її одержує, вiдповiдному територiальному управлiнню. У повiдомленнi про передавання готiвки мають зазначатися найменування банку, що видав готiвку, дата її видачi, сума готiвки та найменування банку-отримувача.

Глава 4. Вимоги щодо формування та пакування банкнот (монет) нацiональної валюти

     1. Приймання територiальними управлiннями готiвки нацiональної валюти вiд банкiв здiйснюється згiдно з такими вимогами:

     банкноти (монети) мають бути розсортованi за номiналами, кожен номiнал на придатнi до обiгу, зношенi, значно зношенi та з дефектами виробника, а банкноти також вiдповiдно до їх розмiрiв;

     розсортованi за номiналами i розмiрами банкноти формуються лицьовим боком догори в одному напрямку та пакуються окремо;

     надiрванi та розiрванi банкноти мають бути склеєнi клейкою прозорою стрiчкою шириною не бiльше нiж 10 мм або калькою за допомогою клею, який не призводить до склеювання сусiднiх банкнот у корiнцi. Порванi на дрiбнi частини або обгорiлi банкноти можуть наклеюватися на прозорий папiр за розмiром банкноти. Склеювання частин банкнот потрiбно виконувати впритул без накладання однiєї частини на iншу.

     Банкноти, що не викликають сумнiву щодо їх справжностi, але пошкодженi, розiрванi та розрiзанi бiльше нiж на двi частини i склеєнi, у тому числi з утраченими частинами (якщо залишилося не менше нiж 55% початкової площi банкноти), вiдсортовують до значно зношених банкнот i пакують окремо.

     До значно зношених вiдсортовують також банкноти, якi склеєнi з порушенням установлених вимог, що перешкоджає їх обробленню на автоматизованих системах оброблення банкнот.

     2. Банки отримують пiдкрiплення готiвкою в територiальних управлiннях лише в упаковцi територiальних управлiнь, Центрального сховища та Банкнотно-монетного двору.

     3. Пiд час пакування готiвки, яка передається банками до територiальних управлiнь, а також у територiальних управлiннях, Центральному сховищi та Банкнотно-монетному дворi застосовуються такi види пакування.

     Кожнi 100 аркушiв банкнот одного номiналу й розмiру формуються в корiнцi банкнот та пакуються хрестоподiбно або поперечно бандероллю або з використанням бандерольних кiлець з вiдповiдними кольоровими смугами (додаток 4). Поперечне обандеролювання потрiбно здiйснювати таким чином, щоб кiнцi бандеролей не потрапляли мiж банкнот корiнця та не насувалися на його торець. Склеювання банкнот з бандероллю не допускається.

     4. На бандеролi мають бути такi реквiзити:

     найменування банку, код банку або номер за електронною

     поштою;

     номiнал;

     кiлькiсть укладених банкнот;

     сума;

     дата формування (ДД/ММ, РРРР);

     пiдпис та iменний штамп (код) касового працiвника, який здiйснював сортування i перерахування банкнот, а в разi колективної (бригадної) матерiальної вiдповiдальностi - код бригади.

     5. У разi пакування банкнот на автоматизованiй системi оброблення на бандеролi корiнця банкнот зазначаються: iдентифiкатор користувача, скорочене найменування банку, код банку, номер автоматизованої системи оброблення банкнот, дата i час формування корiнця банкнот, номер укладальника (тiльки для системи BPS-1000).

     6. На бандеролi корiнця банкнот в упаковцi Банкнотно-монетного двору мають бути такi реквiзити:

     абревiатура "НБУ";

     номiнал;

     сума;

     дата;

     код бригади.

     7. Кожнi 10 корiнцiв банкнот формуються в пачку по 1000 аркушiв одного номiналу i розмiру, яка має верхню та нижню накладки з картону. На верхнiй накладцi проставляються такi самi реквiзити, що i на бандеролi. У верхньому правому кутi бандеролей та накладки пачки не придатних до обiгу банкнот проставляється штамп "зношенi", "значно зношенi" або "з дефектами виробника".

     У разi пакування банкнот бригадою касових працiвникiв, з якою укладений договiр про колективну (бригадну) матерiальну вiдповiдальнiсть, на накладцi пачки проставляється штамп iз зазначенням коду бригади та пiдпис касового працiвника, який пакував пачку.

     Пiд час пакування корiнцiв банкнот поперечною бандероллю та пачок банкнот стрiчкою з полiмерного матерiалу або шпагатом має застосовуватися накладка, яка складається з верхньої та нижньої частини та бокових частин i закриває торцi пачки впритул або внапуск.

     8. На накладках пачок не придатних до обiгу банкнот, сформованих банками, якi вiдправлятимуться територiальними управлiннями до Центрального сховища, проставляється штамп з найменуванням територiального управлiння, яке вiдправляє цi пачки (крiм пачок, упакованих у полiетиленову плiвку).

     9. Сформована таким чином пачка пакується одним iз таких способiв:

     обв'язується стрiчкою з полiмерного матерiалу (iз зварюванням кiнцiв стрiчки) два рази впоперек пачки симетрично щодо центру i один раз уздовж по центру пачки iз зварюванням перехрещень стрiчки. Зварнi кiнцi стрiчки мають розташовуватися збоку пачки. На поздовжнiй стрiчцi зверху за допомогою пломбiра проставляється код банку та особистий код касира (код проставляється на стрiчцi у двох-трьох мiсцях, а потiм здiйснюється обв'язка). Вiдбитки коду банку та касира мають бути чiткими, що дасть змогу однозначно iдентифiкувати банк i касира;

     запаковується на спецiальних пристроях у термоусадкову плiвку. Зварнi шви можуть бути зверху i знизу пачки або з її торцiв i їх має бути не бiльше нiж три. На один iз широких бокiв пачки в термоусадковiй плiвцi наклеюється перфорована клейка етикетка, яка виготовлена з матового паперу бiлого кольору розмiром 70х55 мм, що унеможливлює її несанкцiоноване зняття без пошкодження. На перфоровану клейку етикетку друкарським способом ставляться реквiзити "номiнал" i "сума", а всi iншi реквiзити, визначенi для накладок, проставляються пiд час пакування пачок. У цьому разi верхнi та нижнi накладки можуть не використовуватися;

     пакується в полiетиленовi пакети з вакуумуванням та зварюванням країв (у разi застосування напiвавтоматичного пристрою). Пiд час пакування застосовуються накладки встановленого зразка. Пакети зварює касовий працiвник, який формував корiнцi банкнот, iз проставленням свого особистого коду;

     обв'язується шпагатом, що не має вузлiв та надривiв, хрестоподiбно на чотири глухих вузли. На верхнiй або нижнiй накладцi на обох кiнцях шпагату бiля вузла накладається пломба, на якiй зазначається код банку, номер пломбiра (для банкiв).

     10. Пачки банкнот в упаковцi Банкнотно-монетного двору повиннi мати на загальнiй бандеролi знизу пачки такi реквiзити: "Банкнотно-монетний двiр" та "Нацiональний банк України", номiнал, кiлькiсть аркушiв банкнот, суму, дату формування та код бригади. На окремих пачках може додатково проставлятися пiдпис та iменний штамп облiковця.

     Пачка банкнот пакується в термоусадкову плiвку i може мати два зварних шви з бокiв або два зварних шви зверху та знизу пачки i один зварний шов на її торцi.

     11. На накладках неповних пачок i бандеролях неповних корiнцiв банкнот, крiм передбачених реквiзитiв, кiлькiсть та сума проставляються вiд руки.

     12. Придатнi до обiгу монети одного номiналу пакуються в стандартнi мiшечки без зовнiшнiх швiв. Горловина кожного мiшечка прошивається разом з ярликом iз тканини i щiльно зав'язується шпагатом, що не має вузлiв i надривiв. Кiнцi шпагату зав'язуються глухим вузлом iз накладенням пломби, на якiй зазначаються код банку та номер пломбiра. До не повних мiшечкiв з монетами прикрiплюється ярлик з картону iз зазначенням вiдповiдних реквiзитiв.

     Кiлькiсть та суму вкладення монет в упаковку визначено в додатку 5 до цiєї Iнструкцiї.

     13. На ярликах до мiшечкiв iз монетами (додаток 4) зазначаються найменування банку, код банку або номер за електронною поштою, номiнал (для пам'ятних та ювiлейних обiгових монет - назва монети), сума, дата пакування, прiзвище та пiдпис (код) касового працiвника, а в разi колективної матерiальної вiдповiдальностi - пiдпис касового працiвника та код бригади.

     14. На монетах в упаковцi Банкнотно-монетного двору на ярликах, прикрiплених до мiшечкiв, зазначаються найменування виробника, номiнал (назва пам'ятних та ювiлейних монет), сума вкладення, дата (мiсяць, рiк) пакування. Сума вкладення в мiшечках засвiдчується номером облiковця або його штампом та пiдписом. Горловина мiшечка разом iз ярликом з тканини прошивається та опломбовується свинцевою пломбою з такими реквiзитами: символ Банкнотно-монетного двору, особисте клеймо облiковця.

     15. Монети, виготовленi Банкнотно-монетним двором, можуть пакуватися також у паперовi ролики iз застосуванням напiвавтоматичних або автоматичних пакувальних установок. Ролики з монетами мають пакуватися в полiетиленовi пакети з вакуумуванням або в термоусадкову полiетиленову плiвку.

     16. У разi пiдкрiплення власних структурних пiдроздiлiв банкнотами (монетами) та для касового обслуговування клiєнтiв банк може також формувати готiвку в порядку, установленому внутрiшнiми положеннями, а для передавання готiвки iнших банкiв - вiдповiдно до вимог, обумовлених договором.

Роздiл III. Касовi операцiї банкiв з клiєнтами

Глава 1. Загальнi вимоги до оформлення касових документiв

     1. До касових документiв, якi оформляються згiдно з касовими операцiями, визначеними цiєю Iнструкцiєю, належать: заява на переказ готiвки (додаток 6), прибутково-видатковий касовий ордер (додаток 7), заява на видачу готiвки (додаток 8), прибутковий касовий ордер (додаток 9), видатковий касовий ордер (додаток 10 ), грошовий чек (додаток 11), а також рахунки на сплату платежiв та документи, установленi вiдповiдною платiжною системою для вiдправлення переказу готiвки та отримання його в готiвковiй формi.

     Валютно-обмiннi операцiї, а також операцiї з банкiвськими металами здiйснюються на пiдставi касових документiв, визначених iншими нормативно-правовими актами.

     Для проведення операцiй з цiнностями, якi облiковуються на позабалансових рахунках, використовуються видатковий позабалансовий ордер (додаток 12) i прибутковий позабалансовий ордер (додаток 13).

     Вимоги цiєї Iнструкцiї до оформлення касових документiв не поширюються на операцiї iз застосуванням платiжних карток.

     2. Цiєю Iнструкцiєю визначенi зразки касових документiв, на пiдставi яких здiйснюються приймання i видача готiвки. Бланки касових документiв виготовляються згiдно з їх зразками друкарським способом або з використанням комп'ютерної технiки з вiдображенням обов'язкових реквiзитiв, передбачених цiєю Iнструкцiєю, крiм грошових чекiв, якi виготовляються лише друкарським способом.

     Форми документiв, якi застосовуються пiд час приймання переказу готiвки та виплати її суми отримувачу в готiвковiй формi, визначаються вiдповiдною платiжною системою i мають мiстити обов'язковi реквiзити: дата здiйснення операцiї, зазначення платника та отримувача, данi паспорта особи-отримувача або документа, що його замiнює, сума касової операцiї, пiдписи платника або отримувача та працiвникiв банку, уповноважених здiйснювати касову операцiю.

     3. До обов'язкових реквiзитiв касових документiв, якi оформлюються для зарахування суми готiвки на вiдповiднi рахунки, (крiм перелiчених вище) також належать: номер рахунку отримувача та назва банку отримувача. Усi реквiзити в касових документах мають бути заповненi згiдно з правилами, зазначеними в додатку 14 до цiєї Iнструкцiї. Крiм обов'язкових, касовi документи можуть мiстити й iншi реквiзити, потрiбнi для здiйснення окремих операцiй з готiвкою. Додатковi реквiзити можуть бути дописанi в касовому документi вiд руки ручкою.

     Заповнює касовi документи клiєнт вiд руки ручкою чи за допомогою технiчних засобiв або працiвник банку за згодою клiєнта iз застосуванням технiчних засобiв або системи автоматизацiї банку (далi - САБ).

     Прибутковi, видатковi та прибутково-видатковi касовi ордери, заяви на видачу готiвки оформляються банком за допомогою технiчних засобiв iз зазначенням номера примiрника в правому верхньому кутку або виписуються з використанням копiювального або самокопiювального паперу.

     У разi використання САБ для оформлення касових документiв та вiдповiдно до порядку внутрiшнього контролю банк визначає кiлькiсть пiдписiв працiвникiв банку, якi оформляють, контролюють та виконують касову операцiю.

     Банк визначає вiдповiдальних працiвникiв, яким надається право пiдписувати касовi документи за касовими операцiями та визначає систему контролю за їх здiйсненням.

     4. Виписується така кiлькiсть примiрникiв касових документiв, крiм грошового чека, яка потрiбна для учасникiв розрахункiв.

     5. У разi здiйснення операцiй з готiвкою без вiдкриття рахунку на суму, що перевищує 50000 гривень або еквiвалент цiєї суми в iноземнiй валютi, з метою iдентифiкацiї осiб у касових документах мають зазначатися такi реквiзити:

     для фiзичних осiб-резидентiв: прiзвище, iм'я, по батьковi особи, яка здiйснює операцiю з готiвкою, дата народження, серiя та номер паспорта (або документа, що його замiнює), дата видачi та орган, що його видав, мiсце проживання, iдентифiкацiйний номер згiдно з Державним реєстром фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв;

     для фiзичних осiб-нерезидентiв: прiзвище, iм'я, по батьковi (у разi його наявностi) особи, яка здiйснює операцiю з готiвкою, дата народження, серiя та номер паспорта (або документа, що його замiнює), дата видачi та орган, що його видав, громадянство, мiсце проживання або тимчасового перебування;

     для юридичних осiб-резидентiв: найменування, мiсцезнаходження, iдентифiкацiйний код згiдно з Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України, реквiзити банку, у якому вiдкрито поточний рахунок (iз зазначенням його номера), прiзвище, iм'я, по батьковi особи - представника цiєї юридичної особи, яка безпосередньо одержує, вносить або переказує готiвку, дата народження, серiя та номер паспорта (або документа, що його замiнює), дата видачi та орган, що його видав;

     для юридичних осiб-нерезидентiв: найменування, мiсцезнаходження, реквiзити банку, у якому вiдкрито поточний рахунок (iз зазначенням його номера), прiзвище, iм'я, по батьковi (у разi його наявностi) особи, представника цiєї юридичної особи, яка безпосередньо одержує, вносить або переказує готiвку, дата народження, серiя та номер паспорта (або документа, що його замiнює), дата видачi та орган, що його видав.

     Реквiзити для iдентифiкацiї осiб обов'язково мають бути зазначенi в касових документах за допомогою технiчних засобiв або вiд руки на пiдставi пред'явлених клiєнтом вiдповiдних документiв.

     Пiд час приймання вiд клiєнтiв банку касових документiв за операцiями з готiвкою без вiдкриття рахунку на суму, що перевищує 50000 гривень або еквiвалент цiєї суми в iноземнiй валютi, банк перевiряє належнiсть пред'явленого паспорта або документа, що його замiнює, клiєнту та вiдповiднiсть даних документа тим даним, що зазначенi в касовому документi.

     У разi ненадання клiєнтом документiв або вiдомостей, потрiбних для з'ясування його особи, сутi дiяльностi, фiнансового стану, або умисного надання неправдивих вiдомостей банк вiдмовляє клiєнту в проведеннi операцiї з готiвкою та повертає йому касовий документ без виконання. На зворотному боцi касового документа банк робить напис про причину його повернення (з обов'язковим посиланням на статтю 64 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" i зазначає дату його повернення (iз засвiдченням пiдписами виконавця та/або працiвника, на якого покладено функцiї контролера, i вiдбитком печатки (штампа) банку).

     Якщо операцiя з готiвкою, яку здiйснює клiєнт, мiстить ознаки такої, що пiдлягає фiнансовому монiторингу, то банк має право вiдмовити клiєнту в її проведеннi та повернути касовий документ без виконання. На зворотному боцi касового документа банк робить напис про причину його повернення (з обов'язковим посиланням на частину другу статтi 7 Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом" i зазначає дату його повернення (це засвiдчується пiдписами виконавця та вiдповiдального працiвника, який приймає рiшення щодо вiднесення операцiї клiєнта до операцiй, якi пiдлягають фiнансовому монiторингу, i вiдбитком печатки (штампа) банку).

     6. У грошових чеках, заявах на видачу готiвки, на пiдставi яких видається клiєнтам готiвка незалежно вiд суми, за винятком реалiзацiї ювiлейних, пам'ятних та iнвестицiйних монет, мають зазначатися данi паспорта особи-отримувача або документа, що його замiнює, найменування документа, серiя, номер i дата його видачi, найменування установи, що його видала.

     7. Грошовi чеки дiйснi протягом 10 календарних днiв з дня їх виписки, не враховуючи день виписки. Дата на чеку зазначається так: дата та рiк цифрами, мiсяць словом. Грошовий чек має мiстити вiдбиток печатки та пiдписи (пiдпис) уповноважених осiб (особи) клiєнта згiдно з карткою зразкiв пiдписiв. Використання факсимiле не допускається.

     8. Прибутково-видатковi касовi ордери застосовуються для оформлення касових операцiй з видачi пiдкрiплень готiвкою власним фiлiям (вiддiленням) та приймання вiд них готiвки, завантаження i розвантаження банкоматiв, видачi та приймання готiвки пiд звiт касовим працiвникам пiд час ведення аналiтичного облiку, перемiщення готiвки з рахунку "Банкноти та монети, iнкасованi до перерахування" на рахунок "Банкноти та монети в касi банку", а також для оформлення загальної суми проведених операцiй (приймання платежiв за рахунками, операцiї, виконанi iз застосуванням платiжних карток через касу банку та банкомат, тощо).

     9. У прибуткових, видаткових та прибутково-видаткових касових ордерах на видачу готiвки працiвникам банку, а також iнкасаторам територiальних управлiнь зазначаються прiзвище, iм'я, по батьковi отримувача, назва документа (посвiдчення, перепустка) та його номер (крiм операцiй з видачi та приймання готiвки мiж касовими працiвниками).

     10. У заявах на переказ готiвки для нарахування податкiв, зборiв та iнших платежiв до бюджету i цiльових фондiв у додаткових реквiзитах зазначається код бюджетної класифiкацiї, iдентифiкацiйний номер (крiм тих випадкiв, за яких фiзична особа через свої релiгiйнi переконання вiдмовилася вiд прийняття iдентифiкацiйного номера i в паспортi якої зроблено вiдповiдну вiдмiтку).

     11. Банк може приймати платежi готiвкою за рахунками на сплату платежiв (квартплата та комунальнi послуги, телефонний зв'язок, кабельне телебачення, електроенергiя, газ тощо), роздрукованими юридичною особою - отримувачем платежiв. Такий документ має мiстити всi обов'язковi реквiзити, якi передбаченi для виконання цих операцiй.

     Усi операцiї з приймання платежiв готiвкою за вiдповiдними рахунками мають фiксуватися в протоколi САБ або реєстрi у формi, яка не допускає змiни його змiсту i є документом, що пiдтверджує виконання зазначених касових операцiй.

     12. У разi здiйснення касових операцiй протягом операцiйного часу вiдповiдальний працiвник банку на касових документах проставляє дату здiйснення касової операцiї, а в пiсляоперацiйний час - поточну дату i час приймання документiв або напис чи штамп "вечiрня", або "пiсляоперацiйний час".

     Виконанi протягом операцiйного часу касовi операцiї вiдображаються в бухгалтерському облiку в цей самий день, а в пiсляоперацiйний час - не пiзнiше наступного операцiйного дня.

     13. Виправлення в касових документах реквiзитiв, а саме: номера рахункiв, найменування клiєнта, суми, прiзвища, iменi, по батьковi отримувача (платника) не допускаються.

     14. Якщо прибутковий документ не заповнено або заповнено з порушенням вимог, що встановленi цiєю Iнструкцiєю, або якщо сума наявних коштiв менша, нiж сума платежу, то клiєнт додає потрiбну суму готiвки або операцiя не виконується, а документ i готiвка повертаються платнику. Порядок анулювання операцiї та повернення платежу визначаються залежно вiд внутрiшнього порядку банку.

     15. Клiєнт має право зазначити в заявi на переказ готiвки дату валютування, яка не може перевищувати 10 календарних днiв пiсля складання касового документа (день складання не враховується). Якщо дата валютування перевищує 10 календарних днiв, то банк не приймає касовий документ до виконання.

     Виплату отримувачам сум переказiв готiвкою банк здiйснює, починаючи з визначеної дати валютування. Якщо дата валютування припадає на неробочий день, то банк здiйснює виплату переказу, починаючи з першого робочого дня, наступного за днем, який визначений датою валютування.

     До настання дати валютування клiєнт може вiдкликати кошти, у зв'язку з чим подає вiдповiдному банку лист (для юридичних осiб) або заяву (для фiзичних осiб) про вiдкликання коштiв.

     Якщо отримувач переказу протягом тридцяти робочих днiв з дати валютування не отримав суму переказу, то банк отримувача зобов'язаний протягом трьох робочих днiв повернути суму переказу банку платника.

     Виплата вiдкликаних (повернутих) коштiв готiвкою здiйснюється фiзичним особам та фiзичним особам-суб'єктам пiдприємницької дiяльностi як виплата переказу без вiдкриття рахунку, а юридичним особам - шляхом зарахування на їх поточнi рахунки.

Глава 2. Приймання банком готiвки

     1. Банк приймає вiд клiєнта готiвку для здiйснення її переказу.

     За рiшенням банку iноземна валюта у виглядi монет приймається в касу банку лише в разi касового обслуговування юридичних осiб, що мають право використовувати iноземну валюту як засiб платежу або здiйснювати розрахунки, пов'язанi з вiдрядженнями за кордон.

     2. Приймання готiвки нацiональної валюти вiд клiєнтiв здiйснюється через каси банкiв за такими прибутковими касовими документами:

     за заявою на переказ готiвки - вiд юридичних осiб для зарахування на власнi поточнi рахунки, вiд фiзичних осiб - на поточнi, вкладнi (депозитнi) рахунки, а також вiд юридичних та фiзичних осiб - на рахунки iнших юридичних або фiзичних осiб, якi вiдкритi в цьому самому банку або в iншому банку, та переказу без вiдкриття рахунку;

     за рахунками на сплату платежiв - вiд фiзичних осiб на користь юридичних осiб;

     за прибутковим касовим ордером - вiд працiвникiв банку за внутрiшньобанкiвськими операцiями;

     за документами, установленими вiдповiдною платiжною системою, вiд фiзичних i юридичних осiб - для вiдправлення переказу та виплати його отримувачу готiвкою в нацiональнiй валютi.

     3. Приймання готiвки iноземної валюти вiд клiєнтiв здiйснюється за такими прибутковими касовими документами:

     за заявою на переказ готiвки - вiд юридичних осiб-резидентiв та представництв-нерезидентiв для зарахування на власнi поточнi рахунки; вiд уповноваженого представника нерезидента - суб'єкта пiдприємницької дiяльностi для зарахування на розподiльчий рахунок в iноземнiй валютi, вiдкритий цим банком резиденту - суб'єкту пiдприємницької дiяльностi; вiд фiзичних осiб - на поточнi, вкладнi (депозитнi) рахунки та переказу без вiдкриття рахунку;

     за прибутковим касовим ордером - вiд працiвникiв уповноваженого банку за внутрiшньобанкiвськими операцiями;

     за документами, установленими вiдповiдною платiжною системою, вiд фiзичних осiб - на вiдправлення переказу, який приймається в готiвковiй формi.

     4. У прибуткових касових документах працiвник банку перевiряє:

     повноту заповнення реквiзитiв;

     наявнiсть i тотожнiсть пiдписiв вiдповiдальних працiвникiв банку iз зразками пiдписiв (у разi прийняття заяви на переказ готiвки через операцiйних працiвникiв).

     5. Приймання платежiв вiд клiєнтiв може здiйснюватися iз застосуванням САБ.

     6. За згодою сторiн (банку отримувача та банку iнiцiатора) отримувачу переказу може бути надiслане повiдомлення про надходження на його iм'я переказу в порядку, установленому банком отримувача.

     7. Вiд клiєнтiв готiвка приймається в касу так: банкноти шляхом суцiльного поаркушного перерахування, монети - за кружками.

     8. Пiсля завершення приймання готiвки клiєнту видається квитанцiя (другий примiрник прибуткового касового документа) або iнший документ, що є пiдтвердженням про внесення готiвки у вiдповiднiй платiжнiй системi. Квитанцiя або iнший документ, що є пiдтвердженням про внесення готiвки у вiдповiднiй платiжнiй системi, має мiстити найменування банку, який здiйснив касову операцiю, дату здiйснення касової операцiї (у разi здiйснення касової операцiї в пiсляоперацiйний час - час виконання операцiї), а також пiдпис працiвника банку, який прийняв готiвку, вiдбиток печатки (штампа) або електронний пiдпис працiвника банку, засвiдчений електронним пiдписом САБ.

     9. Плата за послуги банку готiвкою приймається вiд клiєнта за окремим касовим документом, оформленим банком.

     10. У частинi використання реєстраторiв розрахункових операцiй банк застосовує їх у межах, визначених чинним законодавством України.

     11. Пiсля закiнчення обслуговування клiєнтiв пiдраховуються суми за документами, за якими проведенi касовi операцiї, i звiряються з даними бухгалтерського облiку та залишком готiвки.

Глава 3. Порядок видачi готiвки з каси банку

     1. Банки мають видавати клiєнтам вiдсортованi придатнi до обiгу банкноти (монети).

     Iноземна валюта у виглядi монет видається в разi її наявностi в касi банку юридичним особам, що мають право використовувати iноземну валюту як засiб платежу або здiйснювати розрахунки, пов'язанi з вiдрядженнями за кордон.

     2. З каси банку готiвка нацiональної валюти видається за такими видатковими документами:

     за грошовими чеками - юридичним особам, їх вiдокремленим пiдроздiлам, а також пiдприємцям;

     за заявою на видачу готiвки - фiзичним особам з поточних, вкладних (депозитних) рахункiв та фiзичним i юридичним особам переказ без вiдкриття рахунку (з представленням юридичною особою довiреностi на уповноважену особу);

     за документом на отримання переказу готiвкою в нацiональнiй валютi, установленим вiдповiдною платiжною системою, - фiзичним i юридичним особам (з представленням юридичною особою довiреностi на уповноважену особу);

     за видатковим касовим ордером - працiвникам банку за внутрiшньобанкiвськими операцiями.

     3. Для одержання грошової чекової книжки клiєнт заповнює заяву про видачу чекової книжки (додаток 15) в одному примiрнику, на якiй пiсля вiдповiдної перевiрки проставляється дозвiльний напис уповноваженого працiвника банку.

     До видачi клiєнту грошової чекової книжки на кожному чеку працiвник банку заповнює реквiзити (найменування банку, код банку, номер його поточного рахунку, найменування юридичної особи), реєструються їх номери в картках зразкiв пiдписiв клiєнта.

     4. Видача готiвки iноземної валюти здiйснюється за такими видатковими документами:

     за заявою на видачу готiвки - юридичним особам, їх вiдокремленим пiдроздiлам, а також пiдприємцям з їх поточних рахункiв на цiлi, передбаченi нормативно-правовими актами; фiзичним особам з їх поточних, вкладних (депозитних) рахункiв та переказу без вiдкриття рахунку, а також за операцiями з вiдшкодування банкнот iноземної валюти, прийнятих на iнкасо;

     за видатковим касовим ордером - працiвникам банку за внутрiшньобанкiвськими операцiями;

     за документами на отримання переказу в готiвковiй формi, установленими вiдповiдною платiжною системою, - фiзичним особам.

     5. У видаткових касових документах (заява на видачу готiвки, видатковий касовий ордер, грошовий чек) працiвник банку перевiряє:

     повноту заповнення реквiзитiв на документi;

     наявнiсть пiдписiв посадових осiб банку, яким надано право пiдпису касових документiв, i тотожнiсть їх зразкам;

     належнiсть пред'явленого паспорта або документа, що його замiнює, отримувачу, вiдповiднiсть даних паспорта тим даним, що зазначенi в касовому документi;

     у разi отримання готiвки за довiренiстю - правильнiсть оформлення довiреностi на отримання готiвки;

     наявнiсть пiдпису отримувача.

     6. Якщо клiєнт отримує готiвку за кiлькома видатковими документами з рiзних рахункiв, то готiвка видається за кожним документом окремо.

     7. У разi звернення до банку отримувача переказу з вимогою про виплату суми переказу готiвкою працiвник банку перевiряє наявнiсть iнформацiї про надходження переказу.

     8. Виплата частини переказу не допускається.

     9. Видача банкнот iз каси банку може проводитися повними пачками та корiнцями банкнот у непошкодженiй упаковцi за зазначеними на накладках i бандеролях сумами без поаркушного перерахування або окремими банкнотами. Банкноти з розкритих або неповних корiнцiв, а також пачки та корiнцi банкнот з пошкодженою упаковкою попередньо перед видачею перераховуються.

     Монети в непошкодженiй упаковцi, що розфасованi в мiшечки, пакети та ролики, можуть видаватися за написами на ярликах, пакетах i роликах, а також окремими кружками.

     10. Операцiї з виплати готiвки iноземної валюти з поточних, вкладних (депозитних) рахункiв або фiзичним особам за переказами без вiдкриття поточних рахункiв здiйснюються через касу банку за наявностi цiєї валюти в повнiй сумi.

     Залишок iноземної валюти, менший нiж номiнальна вартiсть мiнiмальної купюри, що перебуває в обiгу, купується у фiзичної особи за гривнi за курсом, установленим на час здiйснення операцiї в касi банку.

     11. Видану з каси банку готiвку клiєнт має, не вiдходячи вiд каси, перевiрити за пачками та корiнцями банкнот, монети - за мiшечками, пакетами i роликами, а окремi банкноти (монети) перерахувати поаркушно (за кружками).

     12. Якщо отримувач готiвки виявив бажання перерахувати в примiщеннi банку банкноти в повних пачках поаркушно, а монети в повних мiшечках за кружками, то в такому разi перерахування готiвки здiйснюється у вiдведеному для цього примiщеннi пiд контролем працiвника банку.

     13. У разi здiйснення вiзуального контролю за перерахуванням готiвки потрiбно стежити за тим, щоб верхня i нижня накладки (етикетка), обв'язка з пломбою (кодом) (гарантiйнi шви з кодами працiвникiв банку), бандеролi з корiнцiв банкнот, а також ярлики i обв'язка з пломбою вiд мiшечка з монетами зберiгалися до закiнчення перерахування.

     14. У разi виявлення клiєнтом пiд час перерахування готiвки недостач або надлишкiв банкнот (монет) у пачках, окремих корiнцях або мiшечках з монетами в непошкодженiй упаковцi банк уживає заходiв щодо перевiрки готiвки i в разi пiдтвердження розбiжностей складається вiдповiдний акт про розбiжностi (додаток 5) у двох примiрниках, що засвiдчується пiдписами осiб, якi були присутнi пiд час перерахування.

     15. Виявлена клiєнтом пiд час перерахування готiвки сума недостачi вiдшкодовується отримувачу готiвки (юридичнiй або фiзичнiй особi) з операцiйної каси банку, а її надлишок зараховується до операцiйної каси вiдповiдно до оформленого акта про розбiжностi.

     16. Якщо готiвка не була перерахована клiєнтом у примiщеннi банку пiд контролем працiвника банку, то претензiї щодо недостачi вiд клiєнта не приймаються.

     17. Пiсля закiнчення обслуговування клiєнтiв працiвник банку пiдраховує суми за документами, за якими проведенi касовi операцiї, i звiряє їх з даними бухгалтерського облiку та залишком готiвки в касi.

Глава 4. Здiйснення касових операцiй iз застосуванням платiжних карток

     1. Операцiї з унесення на рахунки та отримання з рахункiв готiвкових коштiв за допомогою платiжних та iнших карток здiйснюються згiдно з правилами внутрiшньодержавних та мiжнародних платiжних систем, а також вiдповiдними нормативно-правовими актами через каси банку або банкомати.

     Банкомати можуть встановлюватись як на територiї банку, так i за його межами.

     2. Видача коштiв iз застосуванням платiжних карток виконується в межах їх залишку на рахунку клiєнта чи витратного лiмiту або його частки на вiдповiдному картковому рахунку. За договором мiж клiєнтом та банком про надання кредиту видача коштiв може виконуватися в межах залишку коштiв на рахунку та/або визначеного договором лiмiту кредитування.

     3. Пiсля завершення операцiй з видачi готiвки або внесення її на рахунок клiєнту видається вiдповiдно оформлений документ на паперовому носiї, який складається за мiсцем проведення операцiї та має мiстити реквiзити, визначенi вiдповiдними нормативно-правовими актами. Чек банкомата може друкуватися i надаватися держателю платiжної картки за його вимогою.

     4. У разi застосування банкоматiв у внутрiшньобанкiвських системах автоматизацiї касових операцiй чек може не видаватися. У цьому разi обов'язково з перiодичнiстю, визначеною в договорi мiж клiєнтом i банком, клiєнту надається виписка за операцiями, здiйсненими через банкомат.

     5. Облiк прибуткових та видаткових операцiй, здiйснених iз застосуванням платiжних карток через касу банку, формування облiкових документiв та передавання iнформацiї для вiдображення операцiй на вiдповiдних рахунках здiйснюється засобами САБ.

     6. У разi виконання касових операцiй можуть застосовуватися САБ, що функцiонують автономно. Iнформацiя про здiйсненi в цих системах операцiї передається каналами зв'язку або через промiжнi носiї iнформацiї.

     7. Усi операцiї, що виконуються через касу банку, мають фiксуватися в протоколi (звiтi) роботи САБ у формi, що не допускає змiни його змiсту.

Глава 5. Порядок вилучення з обiгу та передавання для дослiдження сумнiвних банкнот (монет)

     1. У разi виявлення сумнiвних щодо справжностi банкнот (монет) пiд час приймання, видачi, оброблення грошових знакiв нацiональної та банкнот iноземної валюти банк має вилучити їх з оформленням довiдки про вилучення (прийняття) банкнот (монет) для дослiдження (додаток 16) у трьох примiрниках.

     2. Банкам категорично забороняється повертати або тимчасово передавати клiєнтам виявленi в них сумнiвнi щодо справжностi банкноти (монети) нацiональної та iноземної валюти.

     У разi виявлення в одного клiєнта двох або бiльше таких банкнот (монет) банк має термiново по телефону та не пiзнiше наступного робочого дня письмово повiдомити про це правоохоронний орган за мiсцезнаходженням банку. До повiдомлення в обов'язковому порядку має додаватися копiя довiдки про вилучення (прийняття) банкнот (монет) для дослiдження (додаток 16).

     3. Банки мають також приймати для проведення дослiджень сумнiвнi банкноти (монети) нацiональної та сумнiвнi банкноти iноземної валюти, якi пред'являються тiльки з метою отримання висновку установи Нацiонального банку. Фiзичнi та юридичнi особи, якi пред'являють такi банкноти (монети) до банку, заповнюють вiдповiдну заяву (додаток 17). На пiдставi заяви оформляється довiдка про вилучення (прийняття) банкнот (монет) для проведення дослiджень у трьох примiрниках.

     4. На пiдставi першого примiрника довiдки про вилучення банкнот (монет) для проведення дослiджень або акта про розбiжностi оформляється прибутковий позабалансовий ордер для зарахування сумнiвних банкнот (монет) на позабалансовий рахунок.

     Першi примiрники прибуткового позабалансового ордера та довiдки про вилучення банкнот (монет) для проведення дослiджень або акта про розбiжностi залишаються в касових документах дня.

     Другi примiрники прибуткового позабалансового ордера, засвiдченого вiдбитком печатки або штампа працiвника банку, та довiдки про вилучення банкнот (монет) видаються клiєнту, який пред'явив до банку банкноти (монети) для проведення дослiджень. Допускається вручення довiдки без прибуткового позабалансового ордера, якщо пред'явник не бажає витрачати час на його оформлення.

     Третiй примiрник довiдки або другий примiрник акта про розбiжностi та в разi потреби заява пред'явника разом iз сумнiвними банкнотами (монетами) пiдлягають передаванню для дослiдження.

     5. Дослiдження сумнiвних банкнот (монет) нацiональної валюти здiйснюється територiальними управлiннями, Центральним сховищем та Департаментом готiвково-грошового обiгу.

     Дослiдження сумнiвних щодо справжностi банкнот iноземної валюти здiйснюється Департаментом готiвково-грошового обiгу (банкноти надсилаються банком безпосередньо до Операцiйного управлiння Нацiонального банку (далi - Операцiйне управлiння).

     6. Сумнiвнi банкноти (монети) мають бути вiдправленi банками для проведення дослiджень до вiдповiдного територiального управлiння або Операцiйного управлiння не рiдше одного разу в три днi.

     7. Перед вiдправленням для дослiдження сумнiвних банкнот (монет) банк складає їх опис (додатки 18, 19) у чотирьох примiрниках.

     Перший примiрник опису залишається в касових документах дня разом з видатковим позабалансовим ордером.

     Другий та третiй примiрники опису, довiдки про вилучення банкнот (монет) або акти про розбiжностi, а в разi потреби i заява пред'явника разом iз банкнотами (монетами) укладаються до конверта (пакета) або мiшечка, якi опечатуються або пломбуються в установленому порядку. На конвертi (пакетi) або ярлику мiшечка зазначається "Цiнностi для дослiдження".

     Четвертий примiрник опису разом з вiдповiдним конвертом (пакетом) або мiшечком, де зазначено "Цiнностi для дослiдження" передається службi iнкасацiї.

     Доставка конвертiв (пакетiв) або мiшечкiв з банкнотами для дослiдження до територiальних управлiнь здiйснюється через службу iнкасацiї, власними силами або спецзв'язком (пiсля належного додаткового упакування).

     8. Дослiдження сумнiвних банкнот (монет) проводиться безкоштовно протягом п'яти робочих днiв з дня їх надходження до вiдповiдної установи Нацiонального банку, якщо немає потреби додаткового дослiдження iншою установою Нацiонального банку або банком-емiтентом.

     За результатами дослiджень сумнiвних банкнот (монет) установи Нацiонального банку оформляють акт про дослiдження банкнот (монет).

     9. Установи Нацiонального банку, якi провели дослiдження сумнiвних банкнот (монет), мають забезпечити таке:

     проiнформувати правоохороннi органи про виявленi пiдробленi банкноти (монети);

     повернути банкам згiдно з результатами дослiджень другi примiрники описiв банкнот (монет) та надiслати разом з цими описами вiдповiднi акти;

     у разi визнання банкноти (монети) нацiональної валюти неплатiжною повернути її банку разом з вiдповiдно оформленими документами (банкноти повертаються iз зазначенням з обох бокiв слова "НЕПЛАТIЖНА");

     повернути банкам або зарахувати на їх вiдповiднi рахунки суму платiжних банкнот (монет) нацiональної валюти;

     повернути банкам справжнi банкноти iноземної валюти незалежно вiд ступеня їх зношеностi (Нацiональний банк не обмiнює зношенi банкноти iноземної валюти).

     10. Банки, якi вилучили сумнiвнi банкноти (монети) або прийняли їх для дослiдження вiд фiзичних та юридичних осiб за заявою, зобов'язанi на пiдставi результатiв дослiджень:

     списати пiдробленi банкноти (монети) з вiдповiдних позабалансових рахункiв;

     проiнформувати пред'явникiв про результати дослiджень та за їх бажанням ознайомити пiд розпис з вiдповiдним актом;

     повнiстю вiдшкодувати пред'явникам суму платiжних банкнот (монет) нацiональної валюти;

     повернути пред'явникам справжнi банкноти iноземної валюти або обмiняти їх, якщо банк здiйснює обмiн зношених банкнот iноземної валюти;

     повернути пред'явникам за їх вимогою неплатiжнi банкноти (монети) протягом шести мiсяцiв з дня їх прийняття для дослiдження. По закiнченнi цього термiну вiдповiдна комiсiя проводить знищення неплатiжних банкнот (монет) з оформленням вiдповiдного акта.

Директор Департаменту готiвково-грошового обiгу

Н.В.Дорофєєва

 

Додаток 1 до Iнструкцiї про касовi операцiї в банках України

ПОВIДОМЛЕННЯ про отримання готiвки * N вiд "_____" _____ ____ р.
Банк, що отримав готiвку   (найменування банку)
Банк, що вiдправив готiвку   (найменування банку)

Сума		грн.		коп.
	(словами)		(цифрами)
Змiст операцiї - отримання готiвки для пiдкрiплення

		Проведено банком "____" ______ ____ р.
(посада)		(пiдпис)
(посада)		(пiдпис)

______________
     * Реквiзити паперового документа:

     (банк А) - найменування банку, що отримав готiвку;

     код банку - код банку, що отримав готiвку;

     дебет рахунку NЕ - рахунок, вiдкритий у банку для облiку отриманої готiвки;

     (банк Б) - найменування банку, що вiдправив готiвку;

     код банку - код банку, що вiдправив готiвку;

     кредит рахунку N... - рахунок, вiдкритий у банку для облiку вiдправленої готiвки.

Директор Департаменту готiвково-грошового обiгу	Н.В.Дорофєєва
Начальник вiддiлу	К.В.Солошенко

 

Додаток 2 до Iнструкцiї про касовi операцiї в банках України

АКТ про розбiжностi
"____"________ ____ р.	N _________

Цей акт складено в
	(найменування банку)

про те, що цього числа пiд час ревiзiї/пiд час розкриття та перерахування

(непотрiбне закреслити)

у касi перерахування/кiмнатi перерахування банкнот (монет)

(непотрiбне закреслити)

касир
	(прiзвище, iнiцiали)

клiєнт
	(прiзвище, iнiцiали)

у присутностi
	(посада, прiзвище, iнiцiали)

виявили в упаковцi
	(найменування фабрики-виробника/територiального управлiння/банку)
пачцi/мiшку (непотрiбне закреслити) iз цiлою/пошкодженою (непотрiбне закреслити)

упаковкою
	(прiзвище, iм'я, по батьковi касира, що зазначенi на упаковцi)

Номiнал	Недостача (кiлькiсть банкнот, монет)	Надлишок (кiлькiсть банкнот, монет)	Неплатiжнi (кiлькiсть банкнот, монет)	Сумнiвнi, (кiлькiсть банкнот, монет)	Кiнцевий результат (грн., коп.)
					недостача	надлишок
Усього

Усього
	(сума цифрами та словами)
За неплатiжними, сумнiвними банкнотами (зазначити серiю та номер кожної банкноти) монетами (зазначити рiк карбування) ____________
До першого примiрника акта додаються:     верхня та нижня накладки вiд пачки;     обв'язка пачки (якщо вона має зберiгатися);     бандероль вiд корiнцiв (повної величини) пачки;     обв'язка з пломбою та ярлик вiд мiшка з монетами, у якому був (була) виявлений (а), надлишок/недостача (непотрiбне закреслити).

Пiдписи осiб, якi проводили перерахування:
(пiдпис)		(прiзвище, iнiцiали)
(пiдпис)		(прiзвище, iнiцiали)
Пiдписи осiб, якi були присутнi пiд час перерахування:
(пiдпис)		(прiзвище, iнiцiали)
(пiдпис)		(прiзвище, iнiцiали)

 

Директор Департаменту готiвково-грошового обiгу	Н.В.Дорофєєва
Начальник вiддiлу	К.В.Солошенко

 

Додаток 3 до Iнструкцiї про касовi операцiї в банках України

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
"___"__________ ______ р.

Банк		,
	(найменування)

що одержав вiд
	(найменування територiального управлiння)

зразки банкнот гривнi, в особi

(прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника або особи, яка його замiщує)

зобов'язується забезпечити:     схороннiсть отриманих зразкiв банкнот;     непошкодженiсть отриманих банкнот;     використання банкнот за призначенням;     безумовне повернення на першу вимогу Нацiонального банку України отриманих вiд територiального управлiння Нацiонального банку України для використання в роботi зразкiв банкнот на загальну суму _____________ грн., за такими номiналами:

Номiнал	Рiк, зазначений на зразку банкнот	Кiлькiсть	Сума
Усього

Мiсцезнаходження банку, що отримав зразки банкнот

_______________ (пiдпис)

М.П. ____________

 

Директор Департаменту готiвково-грошового обiгу	Н.В.Дорофєєва
Начальник вiддiлу	К.В.Солошенко

 

Додаток 4 до Iнструкцiї про касовi операцiї в банках України

ЄДИНI ХАРАКТЕРИСТИКИ
пакувального матерiалу, що використовується для упаковки банкнот i монет

     1. Для пакування банкнот у корiнцi застосовуються бандеролi, бандерольнi кiльця, бандерольна стрiчка.

     Залежно вiд номiналiв банкнот на бандеролях мають бути двi смуги таких кольорiв:

     1 гривня - зеленого кольору;

     2 гривнi - коричневого кольору;

     5 гривень - синього кольору;

     10 гривень - червоного кольору;

     20 гривень - жовтого кольору;

     50 гривень - фiолетового кольору;

     100 гривень - чорного кольору;

     200 гривень - двi смуги: одна жовтого та одна блакитного кольору.

     Уздовж усiєї бандеролi по краях стрiчки є смуги завширшки 6 мм. Ширина бандерольної стрiчки - 40 мм.

     Бандерольна стрiчка виготовляється з цупкого паперу масою 60-80 г/кв. м, з рiвною поверхнею, без плям та вкраплень.

     Уздовж бандерольної стрiчки на фонi смуг робляться такi написи:

     уздовж верхнього краю: "БАНКНОТИ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ";

     уздовж нижнього краю: "100 аркушiв по ХХХ грн. Сума ХХХХХ грн."

     2. Є два види стрiчок для обандеролювання:

     стрiчка завдовжки 60 см для хрестоподiбного обандеролювання;

     стрiчка для поперечного обандеролювання, а саме:

     а) для ручного пакування корiнцiв банкнот завдовжки 21 см.

     Кiнцi бандеролi з'єднуються один з одним за допомогою клею або клейкого паперу. Етикетка з клейкого паперу може використовуватися замiсть штампа касового працiвника, якщо на неї нанесенi за допомогою етикет-пiстолета потрiбнi реквiзити. Розмiри етикетки мають забезпечити надiйне склеювання кiнцiв бандеролi та не перевищувати за довжиною чи шириною 40 мм.

     Дозволяється також використання заздалегiдь виготовлених бандеролей у формi кiлець вiдповiдного розмiру;

     б) для автоматизованого пакування корiнцiв банкнот.

     Стрiчка для автоматизованого пакування банкнот виготовляється з ламiнованого паперу, що вiдповiдає вимогам виробника пакувального обладнання.

     3. Для пакування монет у мiшечки використовуються ярлики з тканини таких кольорiв:

     1 коп. - червоний;

     2 коп. - жовтий;

     5 коп. - салатовий;

     10 коп. - свiтло-коричневий;

     25 коп. - сiрий;

     50 коп. - блакитний;

     1 грн. - рожевий;

     2 грн. - бiлий з обрамленням синього кольору;

     5 грн. - бiлий з обрамленням червоного кольору.

     Пакувальнi паперовi ролики мають такий самий колiр, як i ярлики з тканини.

Директор Департаменту готiвково-грошового обiгу	Н.В.Дорофєєва
Начальник вiддiлу	К.В.Солошенко

 

Додаток 5 до Iнструкцiї про касовi операцiї в банках України

ВИМОГИ
щодо вкладення монет в упаковку

     Кiлькiсть монет, якi вкладаються в один ролик, становить 50 шт. за номiналами вiд 1 коп. до 1 грн. iз сумою вкладення:

     по 1 коп. - 50 коп.;

     по 2 коп. - 1 грн.;

     по 5 коп. - 2 грн. 50 коп.;

     по 10 коп. - 5 грн.;

     по 25 коп. - 12 грн. 50 коп.;

     по 50 коп. - 25 грн.;

     по 1 грн. - 50 грн.;

     пам'ятних та ювiлейних монет звичайної якостi номiналом 2 грн. - 25 шт. на суму 50 грн.;

     номiналом 5 грн. - 25 шт. на суму 125 грн.

     Кiлькiсть роликiв у полiетиленовому пакетi (мiшечку) становить для монет номiналом:

     1 коп. - 20 шт. на суму 10 грн.;

     2 коп. - 20 шт. на суму 20 грн.;

     5 коп. - 10 шт. на суму 25 грн.;

     10 коп. - 20 шт. на суму 100 грн.;

     25 коп. - 10 шт. на суму 125 грн.;

     50 коп. - 10 шт. на суму 250 грн.;

     1 грн. - 5 шт. на суму 250 грн.;

     2 грн. - 10 шт. на суму 500 грн.;

     5 грн. - 8 шт. на суму 1000 грн.

     Сума вкладення монет в один мiшечок установлюється для монет номiналом:

     вiд 1 до 5 коп. - 50 грн.;

     вiд 10 до 50 коп. - 500 грн.;

     1 грн. - 1000 грн. (500 грн.);

     2 грн. - 1000 грн.;

     5 грн. - 2000 грн.

Директор Департаменту готiвково-грошового обiгу	Н.В.Дорофєєва
Начальник вiддiлу	К.В.Солошенко

 

Додаток 6 до Iнструкцiї про касовi операцiї в банках України

ЗАЯВА на переказ готiвки N

	Дата здiйснення операцiї
	Дата валютування

Назва валюти		N рахунку	Сума	Еквiвалент у гривнях
	Дебет
	Кредит
Загальна сума (цифрами)

Платник

Код платника **

Банк платника *

Отримувач

Код отримувача *

Банк отримувача

Код банку отримувача *

Загальна сума
	(словами)

Призначення платежу

Пред'явлений документ **
	(паспорт або документ, що його замiнює)

серiя		N		, виданий
			(номер документа)		(найменування установи, яка видала документ)

(дата видачi документа)
(дата народження)	(мiсце проживання особи)

Додатковi реквiзити

Пiдпис платника

Пiдписи банку

Квитанцiя N

	Дата здiйснення операцiї
	Дата валютування

Назва валюти		N рахунку	Сума	Еквiвалент у гривнях
	Дебет
	Кредит
Загальна сума (цифрами)

Платник

Код платника **

Банк платника *

Отримувач

Код отримувача *

Банк отримувача

Код банку отримувача *

Загальна сума
	(словами)

Призначення платежу

Додатковi реквiзити

Пiдписи банку

______________
     * Реквiзити зазначаються в разi здiйснення переказу готiвки для зарахування на рахунок, вiдкритий в iншому банку.

     ** Заповнюється в разi здiйснення операцiй з готiвкою без вiдкриття рахунку на суму, що перевищує 50000 гривень або еквiвалент цiєї суми в iноземнiй валютi.

Директор Департаменту готiвково-грошового обiгу	Н.В.Дорофєєва
Начальник вiддiлу	К.В.Солошенко

 

Додаток 7 до Iнструкцiї про касовi операцiї в банках України

Прибутково-видатковий касовий ордер N ___________
(необхiдне пiдкреслити)
__________________________ (дата здiйснення операцiї)

Найменування банку

Назва валюти		N рахунку	Сума	Еквiвалент у гривнях
	Дебет
	Кредит
Загальна сума (цифрами)

Отримувач/платник
(непотрiбне закреслити)

Загальна сума
	(словами)

Змiст операцiї

Пред'явлений документ		N
	(посвiдчення, перепустка)

Пiдпис платника/отримувача

Пiдписи банку

 

Директор Департаменту готiвково-грошового обiгу	Н.В.Дорофєєва
Начальник вiддiлу	К.В.Солошенко

 

Додаток 8 до Iнструкцiї про касовi операцiї в банках України

ЗАЯВА на видачу готiвки N ____
__________________________ (дата здiйснення операцiї)

Банк отримувача

Отримувач

Назва валюти		N рахунку	Сума	Еквiвалент у гривнях
	Дебет
	Кредит
Загальна сума (цифрами)

Загальна сума
	(словами)

Змiст операцiї

Пред'явлений документ
	(паспорт або документ, що його замiнює)

серiя		N		, виданий
			(номер документа)		(найменування установи, яка видала документ)

(дата видачi документа)
(дата народження)	(мiсце проживання особи)

Пiдпис отримувача

Пiдписи банку

 

Директор Департаменту готiвково-грошового обiгу	Н.В.Дорофєєва
Начальник вiддiлу	К.В.Солошенко

 

Додаток 9 до Iнструкцiї про касовi операцiї в банках України

Прибутковий касовий ордер N _____
__________________________ (дата здiйснення операцiї)

Найменування банку

Платник

Назва валюти		N рахунку	Сума	Еквiвалент у гривнях
	Дебет
	Кредит
Загальна сума (цифрами)

Загальна сума
	(словами)

Призначення платежу

Пред'явлений документ		N
	(посвiдчення, перепустка)

Пiдпис платника		Пiдписи банку

 

Директор Департаменту готiвково-грошового обiгу	Н.В.Дорофєєва
Начальник вiддiлу	К.В.Солошенко

 

Додаток 10 до Iнструкцiї про касовi операцiї в банках України

Видатковий касовий ордер N _____
__________________________ (дата здiйснення операцiї)

Найменування банку

Отримувач

Назва валюти		N рахунку	Сума	Еквiвалент у гривнях
	Дебет
	Кредит
Загальна сума (цифрами)

Загальна сума
	(словами)

Призначення платежу

Пред'явлений документ		N
	(посвiдчення, перепустка)

Пiдпис отримувача

Пiдписи банку

 

Директор Департаменту готiвково-грошового обiгу	Н.В.Дорофєєва
Начальник вiддiлу	К.В.Солошенко

 

Додаток 11 до Iнструкцiї про касовi операцiї в банках України

Лицьовий бiк грошового чека

Корiнець чека АА0000000 НА "___" ____________ ____ р. ЧЕК ВИДАНИЙ _________________ (кому) Пiдписи: _________________ (перший) _________________ (другий) ЧЕК ОДЕРЖАВ "___" ____________ ____ р. __________________ (пiдпис)

(подавець чека) ГРОШОВИЙ ЧЕК АА0000000   (номер рахунку подавця чека) | | | |   АА0000000 В КАСУ - контрольну марку НА (сума цифрами) дата     р. (число, мiсяць словами) (рiк цифрами) МIСЦЕ ДЛЯ НАКЛЕЮВАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ МАРКИ   (найменування установи банку) Мiсце печатки подавця чека Заплатить   (кому)     (сума словами)     (пiдписи)

Зворотний бiк грошового чека

Цiлi витрат Сума                                                         Пiдписи   Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав   (пiдпис) Вiдмiтки, що засвiдчують особу одержувача Пред'явлений   N   (найменування документа) (номер документа) Виданий   (найменування установи, яка видала документ) "___" ____________ ____ р. (дата видачi документа) Перевiрено Оплатити "___" ____________ ____ р. Сплачено Контролер   Вiдповiдальний   Касир   (пiдпис) виконавець (пiдпис) (пiдпис)

ОПРИБУТКОВАНО ЗА КАСОЮ   Касовий ордер N ___________   "___" ____________ ____ р.   Головний (старший) бухгалтер ___________________________ (пiдпис)

 

Директор Департаменту готiвково-грошового обiгу	Н.В.Дорофєєва
Начальник вiддiлу	К.В.Солошенко

 

Додаток 12 до Iнструкцiї про касовi операцiї в банках України

(найменування банку)
Видатковий позабалансовий ордер
	__________________________ (дата здiйснення операцiї)
(кому належать документи (цiнностi)

Видати
	(прiзвище, iм'я, по батьковi особи, яка отримує документи (цiнностi)

Найменування документiв (цiнностей)	Кiлькiсть	Сума
Усього

Сума
	(словами) грн. коп.

Пiдстава

Зазначенi документи (цiнностi) отримав		Пiдписи банку
	(пiдпис)

 

Директор Департаменту готiвково-грошового обiгу	Н.В.Дорофєєва
Начальник вiддiлу	К.В.Солошенко

 

Додаток 13 до Iнструкцiї про касовi операцiї в банках України

(найменування банку)
Прибутковий позабалансовий ордер
___________________________ (дата здiйснення операцiї) Прийнято вiд _______________ (кому належать документи (цiнностi) ___________________________ ___________________________

Найменування документiв (цiнностей)	Кiлькiсть	Сума
Усього

Сума
	(словами) грн. коп.

Пiдстава

Пiдписи банку

 

Директор Департаменту готiвково-грошового обiгу	Н.В.Дорофєєва
Начальник вiддiлу	К.В.Солошенко

 

Додаток 14 до Iнструкцiї про касовi операцiї в банках України

ПРАВИЛА
заповнення реквiзитiв касових документiв

Назва реквiзиту	Вимоги щодо заповнення реквiзиту
Номер	Банк, що здiйснює операцiю, проставляє порядковий номер реєстрацiї касового документа.
Дата здiйснення операцiї	У заявi на переказ готiвки зазначається дата фактичного пред'явлення її в банк. Грошовi чеки дiйснi протягом 10 календарних днiв iз дня їх виписування, не враховуючи день виписування. У всiх iнших касових документах зазначається дата здiйснення касової операцiї. Дата здiйснення операцiї в документi зазначається так: число цифрами "ДД", мiсяць словом, рiк цифрами "РРРР".
Платник	Зазначається назва юридичної особи та прiзвище, iм'я, по батьковi особи, яка уповноважена дiяти вiд iменi юридичної особи, що здiйснює переказ готiвки. Якщо переказ готiвки здiйснює фiзична особа, то зазначається її прiзвище, iм'я та по батьковi (iдентифiкацiйний або реєстрацiйний номер, номер особового рахунку). У разi здiйснення операцiй з готiвкою без вiдкриття рахунку на суму, що перевищує 50000 гривень або еквiвалент цiєї суми в iноземнiй валютi, у касових документах мають зазначатися реквiзити, передбаченi в пунктi 5 глави 1 роздiлу III цiєї Iнструкцiї. У прибутковому, видатковому та прибутково-видатковому касових ордерах зазначається прiзвище, iм'я, по батьковi працiвника банку. При оформленнi прибутково-видаткового касового ордера на загальну суму здiйснених касових операцiй цей реквiзит не заповнюється.
Отримувач	У касових документах на видачу готiвки фiзичнiй особi зазначається її прiзвище, iм'я та по батьковi, юридичнiй особi - назва юридичної особи та прiзвище, iм'я та по батьковi особи, яка уповноважена дiяти вiд iменi юридичної особи. У касових документах на переказ готiвки зазначається назва юридичної особи або прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи. У прибутковому, видатковому та прибутково-видатковому касових ордерах зазначається прiзвище, iм'я, по батьковi працiвника банку. При оформленнi прибутково-видаткового касового ордера на загальну суму здiйснених касових операцiй цей реквiзит не заповнюється.
Код отримувача	У разi здiйснення переказу готiвки для зарахування на рахунок отримувача, вiдкритий в iншому банку, зазначається для: юридичної особи - iдентифiкацiйний код за Єдиним державним реєстром пiдприємств i органiзацiй України; фiзичної особи - iдентифiкацiйний номер платника податкiв.
Банк отримувача	Зазначається назва та мiсцезнаходження банку отримувача.
Банк платника	Зазначається назва та мiсцезнаходження банку платника.
Код банку отримувача	Зазначається реквiзит банку отримувача, визначений i включений до довiдника банкiвських установ України.
Назва валюти	Зазначається лiтерний код валюти вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв пiд час здiйснення операцiй з iноземною валютою.
Дебет/кредит	Зазначаються вiдповiднi рахунки за касовими операцiями.
Сума цифрами	Сума зазначається цифрами, гривнi вiддiляються вiд копiйок комою ",", копiйки позначаються двома цифрами. Аналогiчно зазначається сума в iноземнiй валютi.
Еквiвалент у гривнях	Зазначається пiд час здiйснення операцiй з iноземною валютою сума в гривнях, що розраховується у встановленому порядку.
Загальна сума	Зазначається сума словами, назва грошової одиницi повнiстю "гривень" або скорочено "грн.". Якщо сума складається лише з копiйок, то перед її зазначенням ставиться "Нуль" гривень. Якщо сума виражена в цiлих гривнях, то зазначається "00 коп." або "00 копiйок". Пiд час здiйснення операцiй з iноземною валютою сума словами зазначається в iноземнiй валютi та її еквiвалент у гривнях в аналогiчному порядку.
Призначення платежу	Зазначається вид платежу (на якi цiлi приймається/видається готiвка). За операцiями за вкладними (депозитними) рахунками зазначається внесення готiвки на вкладний (депозитний) рахунок або видача готiвки з нього. За операцiями, не пов'язаними з платежами та вкладними (депозитними) рахунками, зазначається "переказ готiвки".
Пред'явлений документ	У грошових чеках, заявах на видачу готiвки незалежно вiд суми зазначаються найменування пред'явленого документа (паспорт або документ, що його замiнює), серiя, номер i дата його видачi, найменування установи, яка видала документ. Дата народження та мiсце проживання (для нерезидентiв - мiсце тимчасового перебування) зазначається в разi здiйснення операцiй з готiвкою без вiдкриття рахунку на суму, що перевищує 50000 гривень або еквiвалент цiєї суми в iноземнiй валютi. У прибуткових, видаткових та прибутково-видаткових касових ордерах i заявах на видачу готiвки працiвникам банку, а також iнкасаторам територiальних управлiнь зазначається назва документа (посвiдчення, перепустка) та його номер (крiм операцiй з видачi готiвки касовим працiвникам пiд час ведення аналiтичного облiку).
Пiдпис платника/отримувача	Платник/отримувач ставить пiдпис власноручно. Пiд час оформлення прибутково-видаткового касового ордера на загальну суму здiйснених касових операцiй пiдписи не ставляться.
Пiдписи банку	Ставлять пiдпис власноручно посадовi особи, визначенi банком.
Додатковi реквiзити
Код платника	У разi внесення готiвки як сплати податкiв i зборiв до бюджету платник зазначає код/номер, а саме: юридична особа - iдентифiкацiйний код за Єдиним державним реєстром пiдприємств i органiзацiй України; фiзична особа - iдентифiкацiйний номер платника податкiв (крiм випадкiв, якщо фiзична особа через свої релiгiйнi переконання вiдмовилася вiд прийняття iдентифiкацiйного номера i в її паспортi зроблено вiдповiдну вiдмiтку). Зазначається в разi здiйснення операцiй з готiвкою без вiдкриття рахунку на суму, що перевищує 50000 гривень або еквiвалент цiєї суми в iноземнiй валютi.
Код бюджетної класифiкацiї	Зазначається платником у разi здiйснення платежiв податкiв i зборiв до бюджету.
Перiод платежу	Зазначається, за який перiод здiйснюється платiж.
Дата валютування	Заповнюється клiєнтом за його бажанням. Дата валютування не може перевищувати 10 календарних днiв вiд дати складання касового документа (дата складання документа не враховується).
Iншi додатковi реквiзити, потрiбнi для здiйснення операцiї, банк визначає самостiйно.

 

Директор Департаменту готiвково-грошового обiгу	Н.В.Дорофєєва
Начальник вiддiлу	К.В.Солошенко

 

Додаток 15 до Iнструкцiї про касовi операцiї в банках України

(найменування банку-емiтента)
ЗАЯВА N _____
_____________ року (дата)
Найменування особи-чекодавця (юридичної особи, її структурних пiдроздiлiв та фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi) ________________________.

Просимо видати за нашим рахунком N

грошовi чековi книжки		.
	(кiлькiсть словами)
Чеки зобов'язуємося зберiгати в безпечному вiд пожежi та крадiжки примiщеннi.     Грошовi чековi книжки довiряємо отримати нашому працiвнику

	, пiдпис якого засвiдчуємо.
(прiзвище, iм'я, по батьковi)

Вiдбиток печатки та пiдписи особи-чекодавця.     Зазначену в заявi кiлькiсть грошових чекових книжок видати.

	Уповноважений працiвник банку
	Грошовi чековi книжки з бланками з N _________ до N _________
	видав ____________; отримав __________.

Iз порядком заповнення та використання грошової чекової книжки ознайомлений.     Дата отримання грошової чекової книжки ____________.     Пiдпис клiєнта _______________.

 

Директор Департаменту готiвково-грошового обiгу	Н.В.Дорофєєва
Начальник вiддiлу	К.В.Солошенко

 

Додаток 16 до Iнструкцiї про касовi операцiї в банках України

(найменування банку)
ДОВIДКА _____ про вилучення (прийняття) банкнот (монет) для дослiдження

Ця довiдка видана
	(прiзвище, iм'я, по батьковi, адреса проживання фiзичної особи або найменування i реквiзити
юридичної особи)

про те, що в неї вилучено (прийнято) банкноти (монети) для проведення дослiдження на загальну суму:

(сума цифрами i словами, назва грошової одиницi)

у тому числi:

Вилучив працiвник банку
	(пiдпис)	(прiзвище, iнiцiали)
Клiєнт
	(пiдпис)	(прiзвище, iнiцiали)

"_____" _______________ ______ р.     Довiдково: установленi експертом неплатiжними банкноти (монети) нацiональної валюти повертаються банком пред'явнику на його вимогу протягом шести мiсяцiв. По закiнченнi цього термiну банк знищує неплатiжнi банкноти (монети).

 

Директор Департаменту готiвково-грошового обiгу	Н.В.Дорофєєва
Начальник вiддiлу	К.В.Солошенко

 

Додаток 17 до Iнструкцiї про касовi операцiї в банках України

	(найменування банку)
	(найменування юридичної особи або прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи - пред'явника банкнот (монет)
	Адреса   (юридичної особи, мiсцезнаходження фiзичної особи, телефон)
ЗАЯВА

Прошу прийняти для дослiдження банкноти (монети) нацiональної (iноземної) валюти в сумi

(сума цифрами та словами) (назва грошової одиницi)

у тому числi:
	(зазначити номiнал, рiк, серiйний номер кожної банкноти)

Додаток:
	(довiдка про пожежу або iнший випадок - у разi її наявностi)

(пiдпис пред'явника)		(прiзвище, iнiцiали)
(дата)

Прийняв працiвник банку
	(пiдпис)	(прiзвище, iнiцiали)

Довiдково: установленi експертом неплатiжними банкноти (монети) нацiональної валюти повертаються банком пред'явнику на його вимогу протягом шести мiсяцiв. По закiнченнi цього термiну банк знищує неплатiжнi банкноти (монети).

 

Директор Департаменту готiвково-грошового обiгу	Н.В.Дорофєєва
Начальник вiддiлу	К.В.Солошенко

 

Додаток 18 до Iнструкцiї про касовi операцiї в банках України

(найменування та адреса банку, установи Нацiонального банку України)
Код банку __________ " " _____________ _______ р.
	(найменування та адреса установи Нацiонального банку України)
ОПИС N _____ банкнот (монет) нацiональної валюти, якi надсилаються для дослiдження з позабалансового рахунку N ________

N з/п	Джерело надходження банкноти (монети)*	Дата пред'явлення сумнiвної банкноти (монети)	Реквiзити банкноти			Результат дослiдження (заповнює експерт установи Нацiонального банку України)
			рiк	номiнал	серiя та номер
						висновок (до обмiну, неплатiжна, фальшива)	N i дата акта про дослiдження
1	2	3	4	5	6	1	2

Усього		(		) грн.
	(цифрами)		(словами)

______________     * Найменування i мiсцезнаходження юридичної особи або прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсце проживання фiзичної особи (територiальне управлiння зазначає також банк, який вилучив сумнiвну банкноту (монету).

	(посада вiдповiдальної особи банку)		(пiдпис)		(прiзвище, iнiцiали)
	(посада вiдповiдальної особи банку)		(пiдпис)		(прiзвище, iнiцiали)
	(посада вiдповiдальної особи банку)		(пiдпис)		(прiзвище, iнiцiали)

М.П.

(зворотний бiк)

Здали (iнкасатори):

Прийняли (матерiально вiдповiдальнi особи):

(посада)

(пiдпис)

(прiзвище, iнiцiали)

(посада)

(пiдпис)

(прiзвище, iнiцiали)

(посада)

(пiдпис)

(прiзвище, iнiцiали)

(посада)

(пiдпис)

(прiзвище, iнiцiали)

(посада)

(пiдпис)

(прiзвище, iнiцiали)

(посада)

(пiдпис)

(прiзвище, iнiцiали)

РЕЗУЛЬТАТИ перерахування та дослiдження сумнiвних банкнот (монет)

Номiнал	Кiлькiсть банкнот (монет)	Сума (грн.)
		цифрами	словами
Результати перерахування в територiальному (Операцiйному) управлiннi, Центральному сховищi:
Усього
За результатами дослiдження в територiальному управлiннi (Центральному сховищi, Департаментi готiвково-грошового обiгу) визнано:
платiжними, що пiдлягають обмiну неплатiжними фальшивими
пiдлягають передаванню для дослiдження до Департаменту готiвково-грошового обiгу
Усього

(Посада керiвника пiдроздiлу, у якому проводилися дослiдження)		(пiдпис)		(прiзвище, iнiцiали)
Експерт
		(пiдпис)		(прiзвище, iнiцiали)

 

Директор Департаменту готiвково-грошового обiгу	Н.В.Дорофєєва
Начальник вiддiлу	К.В.Солошенко

 

Додаток 19 до Iнструкцiї про касовi операцiї в банках України

 

(найменування банку, територiального управлiння Нацiонального банку України)   (адреса)   Код банку __________ " " _____________ _______ р.   (назва та адреса Операцiйного або територiального управлiння Нацiонального банку України)    ОПИС N_____ банкнот iноземної валюти, якi надсилаються для дослiдження з позабалансового рахунку N ____ N з/п Джерело надход- ження банкноти* Дата пред'яв- лення сумнiвної банкноти Реквiзити банкноти Результат дослiдження в Департаментi готiвково-грошового обiгу найме- нування валюти рiк номiнал серiя та номер для долара США висновок (справжня, фальшива) N i дата акта про дослiд- ження феде- ральний банк номер квадранта номери клiше лицьового боку зворотного боку 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 Усього   (   ) за видами валюти. (цифрами) (словами) ______________     * Найменування i мiсцезнаходження юридичної особи або прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсце проживання фiзичної особи (територiальне управлiння Нацiонального банку України зазначає також банк, який вилучив банкноту).       (посада вiдповiдальної особи банку) (пiдпис) (прiзвище, iнiцiали)       (посада вiдповiдальної особи банку) (пiдпис) (прiзвище, iнiцiали)       (посада вiдповiдальної особи банку) (пiдпис) (прiзвище, iнiцiали)   (посада керiвника пiдроздiлу, у якому проводилися дослiдження)     (пiдпис) (прiзвище, iнiцiали) Експерт     (пiдпис) (прiзвище, iнiцiали) М.П. (зворотний бiк) Здали (iнкасатори): Прийняли матерiально вiдповiдальнi особи:             (посада) (пiдпис) (прiзвище, iнiцiали) (посада) (пiдпис) (прiзвище, iнiцiали)             (посада) (пiдпис) (прiзвище, iнiцiали) (посада) (пiдпис) (прiзвище, iнiцiали)             (посада) (пiдпис) (прiзвище, iнiцiали) (посада) (пiдпис) (прiзвище, iнiцiали) РЕЗУЛЬТАТИ перерахування банкнот за видами валюти Найменування виду валюти, номiнал Кiлькiсть банкнот, шт. Сума в абсолютних одиницях виду валюти цифрами словами Результат перерахування в територiальному (Операцiйному) управлiннi:                       Усього

 

Директор Департаменту готiвково-грошового обiгу	Н.В.Дорофєєва
Начальник вiддiлу	К.В.Солошенко