ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

19.04.2004	N 166

Про вивезення з України та ввезення в Україну готiвкових гривень

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 18 травня 2004 р. за N 629/9228

     Вiдповiдно до роздiлiв II та III Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю", статей 7 та 44 Закону України "Про Нацiональний банк України", з метою подальшої лiбералiзацiї операцiй з готiвковими гривнями Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Дозволити уповноваженому банку продавати iноземному банку-кореспонденту готiвковi гривнi за iноземну валюту 1-ї групи Класифiкатора iноземних валют та банкiвських металiв, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 04.02.98 N 34 [у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 02.10.2002 N 378, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 24.10.2002 за N 841/7129 (зi змiнами)] (далi - Класифiкатор), з метою їх вивезення з України для здiйснення валютно-обмiнних операцiй за наявностi контракту (угоди) з цим банком та спецiального дозволу Нацiонального банку України на вивезення за межi України валюти України.

     2. Дозволити уповноваженому банку купувати в iноземного банку-кореспондента готiвковi гривнi за iноземну валюту з метою їх ввезення в Україну на пiдставi контракту (угоди) з цим банком та спецiального дозволу Нацiонального банку України на ввезення в Україну валюти України.

     3. Дозволити уповноваженим банкам України вивозити за межi України i ввозити в Україну готiвковi гривнi за умови отримання спецiального дозволу Нацiонального банку України на вивезення за межi України валюти України та на ввезення в Україну валюти України, а також за наявностi вiдповiдних контрактiв (угод) з iноземними банками-кореспондентами.

     4. Граничний лiмiт на вивезення за межi України валюти України затверджується рiшенням Правлiння Нацiонального банку України за поданням Департаменту валютного регулювання (С.О.Яременко).

     5. Уповноваженi банки за порушення вимог пунктiв 1-4 цiєї постанови несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз статтею 16 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про систему валютного регулювання i валютного контролю" вiд 19.02.93 N 15-93.

     6. Затвердити Змiни до Правил надання уповноваженим банкам iндивiдуальних лiцензiй на вивезення за межi України банкнот iноземних держав, банкiвських металiв та на право переказування за межi України iноземної валюти для оплати банкiвських металiв i спецiальних дозволiв на ввезення в Україну бланкiв чекiв та порядку ввезення в Україну банкнот iноземних держав i банкiвських металiв, затверджених постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 06.08.2003 N 327 i зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї України 29.08.2003 за N 753/8074 (додаються).

     7. Економiчному департаменту (В.М.Галь) до 1 липня 2004 року внести вiдповiднi змiни до Правил органiзацiї статистичної звiтностi, що подається до Нацiонального банку України, затверджених постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 19.03.2003 N 124 i зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї України 07.05.2003 за N 353/7674 (iз змiнами).

     8. Департаменту валютного регулювання (С.О.Яременко) пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України довести змiст цiєї постанови до вiдома Операцiйного та територiальних управлiнь Нацiонального банку України для керiвництва i використання в роботi.

     9. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на територiальнi управлiння Нацiонального банку України.

     10. Постанова набирає чинностi через 10 днiв пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

Голова

С.Л.Тiгiпко

 

	ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правлiння Нацiонального банку України 19.04.2004 N 166
	Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 18 травня 2004 р. за N 629/9228

ЗМIНИ
до Правил надання уповноваженим банкам iндивiдуальних лiцензiй на вивезення за межi України банкнот iноземних держав, банкiвських металiв та на право переказування за межi України iноземної валюти для оплати банкiвських металiв i спецiальних дозволiв на ввезення в Україну бланкiв чекiв та порядку ввезення в Україну банкнот iноземних держав i банкiвських металiв

     1. Назву Правил викласти в такiй редакцiї:

     "Правила надання уповноваженим банкам iндивiдуальних лiцензiй i спецiальних дозволiв на ввезення в Україну та вивезення за межi України валютних цiнностей i бланкiв чекiв та на право переказування за межi України iноземної валюти для оплати банкiвських металiв".

     2. Преамбулу викласти в такiй редакцiї:

     "Цi Правила розробленi вiдповiдно до вимог статтi 44 Закону України "Про Нацiональний банк України", статей 5, 11, 13 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю" та встановлюють порядок надання Нацiональним банком України (далi - Нацiональний банк) уповноваженим банкам України (далi - уповноважений банк) iндивiдуальних лiцензiй на вивезення за межi України банкнот iноземних держав, банкiвських металiв, на право переказування за межi України iноземної валюти для оплати банкiвських металiв i спецiальних дозволiв на вивезення за межi України i ввезення в Україну валюти України у виглядi банкнот (далi - валюта України) та ввезення в Україну бланкiв чекiв, а також порядок увезення в Україну банкнот iноземних держав i банкiвських металiв".

     3. Правила пiсля глави 6 доповнити новими главами такого змiсту:

"7. Вивезення за межi України валюти України

     7.1. Вивезення за межi України валюти України для здiйснення валютно-обмiнних операцiй на територiї iноземної держави здiйснюється уповноваженим банком за спецiальним дозволом Нацiонального банку на вивезення за межi України валюти України (далi - спецiальний дозвiл) на пiдставi контракту (угоди) з iноземним банком-кореспондентом, що передбачає продаж йому валюти України за iноземну валюту I групи Класифiкатора iноземних валют та банкiвських металiв, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 04.02.98 N 34 [у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 02.10.2002 N 378, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 24.10.2002 за N 841/7129 (зi змiнами)] (далi - Класифiкатор), яка перераховується цим банком на кореспондентський рахунок уповноваженого банку, вiдкритий у вiдповiднiй валютi в iноземному банку.

     7.2. Спецiальний дозвiл (додаток 5) надається уповноваженому банку на визначену суму та на строк до 30 календарних днiв.

     7.3. Для отримання спецiального дозволу уповноважений банк має подати Департаменту такi документи:

     заяву iз зазначенням загальної суми валюти України, яка вивозитиметься з України на пiдставi контракту (угоди) з iноземним банком-кореспондентом, що передбачає продаж йому валюти України за iноземну валюту I групи Класифiкатора, яка перераховуватиметься цим банком на кореспондентський рахунок уповноваженого банку, вiдкритий у вiдповiднiй валютi в iноземному банку, його назви i мiсцезнаходження, номера цього кореспондентського рахунку, а також його реєстрацiйного номера в територiальному управлiннi Нацiонального банку та назви митницi, на якiй проводитиметься митне оформлення;

     копiю контракту (угоди) з iноземним банком-кореспондентом про продаж йому валюти України за iноземну валюту I групи Класифiкатора. Копiя засвiдчується пiдписом головного бухгалтера уповноваженого банку та вiдбитком печатки банку.

     Якщо контракт (угода) укладений iноземною мовою, то уповноважений банк додатково подає нотарiально засвiдчений переклад цього контракту (угоди) на українську мову. Не потребує перекладу на українську мову контракт (угода), що складений росiйською мовою;

     копiю письмового дозволу Нацiонального банку на здiйснення операцiй з валютними цiнностями, засвiдчену пiдписом головного бухгалтера уповноваженого банку та вiдбитком печатки банку.

     7.4. У разi повторного звернення уповноваженого банку щодо надання спецiального дозволу (за умови, що строк дiї контракту (угоди) з iноземним банком ще не закiнчився) копiя контракту (угоди) не подається, а в заявi уповноваженого банку робиться вiдмiтка про те, що копiя контракту (угоди) була подана Департаменту ранiше.

     У разi потреби Нацiональний банк може вимагати подання додаткових документiв.

     7.5. Уповноважений банк зобов'язаний подати до Нацiонального банку в строк не бiльше нiж 10 робочих днiв з дати вивезення валюти України за межi України копiї вантажної митної декларацiї, опису банкнот за їх номiналами (додається до вантажної митної декларацiї), видаткових касових документiв про видачу валюти України з каси уповноваженого банку та виписку з кореспондентського рахунку уповноваженого банку, вiдкритого в iноземному банку, про зарахування вiдповiдної iноземної валюти. Цi копiї та виписка з кореспондентського рахунку уповноваженого банку, вiдкритого в iноземному банку, засвiдчуються пiдписом головного бухгалтера уповноваженого банку i вiдбитком печатки банку.

     Подання цих документiв здiйснюється виключно шляхом їх пересилання пiдприємствами поштового зв'язку України з обов'язковим повiдомленням про вручення.

     7.6. Уповноважений банк зобов'язаний звiтувати перед Нацiональним банком про фактичне вивезення валюти України за формою i в порядку, якi встановленi Нацiональним банком.

8. Увезення в Україну валюти України

     8.1. Увезення в Україну валюти України здiйснюється уповноваженим банком за спецiальним дозволом Нацiонального банку на ввезення в Україну валюти України (далi - спецiальний дозвiл) на пiдставi контракту (угоди) з iноземним банком-кореспондентом про купiвлю в нього валюти України, що одержана вiд здiйснення валютно-обмiнних операцiй на територiї iноземної держави, за iноземну валюту, перераховану уповноваженими банком з його кореспондентського рахунку, що вiдкритий в iноземному банку.

     8.2. Спецiальний дозвiл (додаток 6) надається уповноваженому банку на визначену суму i на строк до 30 календарних днiв.

     8.3. Для отримання спецiального дозволу уповноважений банк має подати Департаменту такi документи:

     заяву iз зазначенням загальної суми валюти України, яка ввозитиметься в Україну на пiдставi контракту (угоди) з iноземним банком-кореспондентом, що передбачає купiвлю в нього валюти України за iноземну валюту з кореспондентського рахунку уповноваженого банку, що вiдкритий в iноземному банку, назви i мiсцезнаходження iноземного банку, номера цього кореспондентського рахунку, а також його реєстрацiйного номера в територiальному управлiннi Нацiонального банку та назви митницi, на якiй проводитиметься митне оформлення;

     копiю контракту (угоди) з iноземним банком-кореспондентом, що передбачає купiвлю в нього валюти України за iноземну валюту. Копiя засвiдчується пiдписом головного бухгалтера уповноваженого банку та вiдбитком печатки банку.

     Якщо контракт (угода) укладений iноземною мовою, то уповноважений банк додатково подає нотарiально засвiдчений переклад цього контракту (угоди) на українську мову. Не потребує перекладу на українську мову контракт (угода), що складений росiйською мовою;

     копiю письмового дозволу Нацiонального банку на здiйснення операцiй з валютними цiнностями, засвiдчену пiдписом головного бухгалтера уповноваженого банку та вiдбитком печатки банку.

     8.4. У разi повторного звернення уповноваженого банку щодо надання спецiального дозволу (за умови, що строк дiї контракту (угоди) з iноземним банком ще не закiнчився) зазначена копiя контракту (угоди) не подається, а в заявi уповноваженого банку робиться вiдмiтка про те, що копiя контракту (угоди) була подана Департаменту ранiше.

     За потреби Нацiональний банк може вимагати подання додаткових документiв.

     8.5. Уповноважений банк зобов'язаний подати до Нацiонального банку в строк не бiльше нiж 10 робочих днiв з дати ввезення в Україну валюти України копiї вантажної митної декларацiї, опису банкнот за їх номiналами (додається до вантажної митної декларацiї) та прибуткових касових документiв про прийняття валюти України в касу уповноваженого банку. Цi копiї засвiдчуються пiдписом головного бухгалтера уповноваженого банку та вiдбитком печатки банку.

     Подання цих документiв здiйснюється виключно шляхом їх пересилання пiдприємствами поштового зв'язку України з обов'язковим повiдомленням про вручення.

     8.6. Уповноважений банк зобов'язаний звiтувати перед Нацiональним банком про фактичне ввезення валюти України за формою i в порядку, установленими Нацiональним банком".

     У зв'язку з цим главу 7 уважати главою 9 та пункти 7.1 - 7.7 уважати вiдповiдно пунктами 9.1 - 9.7.

     4. У главi 9:

     4.1. Пункти 9.1 та 9.3 пiсля цифри "6" доповнити цифрами "7, 8".

     4.2. У пунктi 9.4 слова та цифри "пунктом 7.3 глави 7 цих Правил" замiнити словами та цифрами "пунктом 9.3 цiєї глави".

     4.3. Абзац другий пункту 9.5 пiсля слiв "митне оформлення" доповнити словами "валюти України".

     4.4. У пунктi 9.6:

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "порушення термiнiв подання або перекручення звiтностi за операцiями з вивезення валюти України, банкнот iноземних держав, банкiвських металiв та ввезення валюти України, банкнот iноземних держав, бланкiв чекiв i банкiвських металiв або вiдсутнiсть одного з документiв, зазначених у главах 1, 2, 5-8 цих Правил";

     пункт пiсля абзацу шостого доповнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "вiдсутнiсть реєстрацiї в територiальному управлiннi Нацiонального банку кореспондентського рахунку уповноваженого банку в iноземнiй валютi, вiдкритого в iноземному банку, вiдповiдно до його звернення за спецiальним дозволом на вивезення за межi України або ввезення в Україну валюти України;

     перевищення граничного лiмiту на вивезення валюти України за межi України, що затверджений Правлiнням Нацiонального банку України".

     У зв'язку з цим абзац сьомий уважати абзацом дев'ятим.

     5. У текстi додаткiв 1-4 слова "Правил надання уповноваженим банкам iндивiдуальних лiцензiй на вивезення за межi України банкнот iноземних держав, банкiвських металiв та на право переказування за межi України iноземної валюти для оплати банкiвських металiв i спецiальних дозволiв на ввезення в Україну бланкiв чекiв та порядку ввезення в Україну банкнот iноземних держав i банкiвських металiв" замiнити словами "Правил надання уповноваженим банкам iндивiдуальних лiцензiй i спецiальних дозволiв на ввезення в Україну та вивезення за межi України валютних цiнностей i бланкiв чекiв та на право переказування за межi України iноземної валюти для оплати банкiвських металiв".

     6. Правила доповнити додатками 5 i 6 такого змiсту:

"Додаток 5 до Правил надання уповноваженим банкам iндивiдуальних лiцензiй i спецiальних дозволiв на ввезення в Україну та вивезення за межi України валютних цiнностей i бланкiв чекiв та на право переказування за межi України iноземної валюти для оплати банкiвських металiв

НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
	(повна назва уповноваженого банку)   (мiсцезнаходження банку) Копiя   митницi (назва митницi)   (мiсцезнаходження митницi) Копiя   (назва територiального управлiння Нацiонального банку України)   (мiсцезнаходження управлiння)
СПЕЦIАЛЬНИЙ ДОЗВIЛ N на вивезення за межi України валюти України

	Нацiональний банк дозволяє
(повна назва уповноваженого банку)

вивезти за межi України валюту України на суму

	,
(цифрами та лiтерами)

вiдповiдно до контракту (угоди) з
(назва банку-нерезидента та його мiсцезнаходження)
[номер та дата контракту (угоди)]

з митним оформленням на		митницi.
	(назва митницi)

	Цей дозвiл дiє до		.
		(дата)

Пiсля закiнчення зазначеного строку

(повна назва уповноваженого банку)

має отримати новий дозвiл Нацiонального банку на вивезення за межi України валюти України.

Уповноважений банк зобов'язаний згiдно iз встановленим Нацiональним банком порядком подати до Нацiонального банку в строк не бiльше нiж 10 робочих днiв з дати вивезення валюти України за межi України документи, передбаченi главою 7 Правил надання уповноваженим банкам iндивiдуальних лiцензiй i спецiальних дозволiв на ввезення в Україну та вивезення за межi України валютних цiнностей i бланкiв чекiв та на право переказування за межi України iноземної валюти для оплати банкiвських металiв.     Уповноважений банк зобов'язаний звiтувати перед Нацiональним банком про фактичне вивезення валюти України за формою i в порядку, установленими Нацiональним банком.

Заступник Голови
	(iнiцiали та прiзвище)
Мiсце печатки

 

Додаток 6 до Правил надання уповноваженим банкам iндивiдуальних лiцензiй i спецiальних дозволiв на ввезення в Україну та вивезення за межi України валютних цiнностей i бланкiв чекiв та на право переказування за межi України iноземної валюти для оплати банкiвських металiв

НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
	(повна назва уповноваженого банку)   (мiсцезнаходження банку) Копiя   митницi (назва митницi)   (мiсцезнаходження митницi) Копiя   (назва територiального управлiння Нацiонального банку України)   (мiсцезнаходження управлiння)
СПЕЦIАЛЬНИЙ ДОЗВIЛ N на ввезення в Україну валюти України

	Нацiональний банк дозволяє
(повна назва уповноваженого банку)

ввезти в Україну валюту України на суму
(цифрами та лiтерами)

вiдповiдно до контракту (угоди) з
(назва банку-нерезидента та його мiсцезнаходження)
[номер та дата контракту (угоди)]

з митним оформленням на		митницi.
	(назва митницi)

	Цей дозвiл дiє до		.
		(дата)

Пiсля закiнчення зазначеного строку

(повна назва уповноваженого банку)

має отримати новий дозвiл Нацiонального банку на ввезення в Україну валюти України.

Уповноважений банк зобов'язаний згiдно iз встановленим Нацiональним банком порядком подати до Нацiонального банку в строк не бiльше нiж 10 робочих днiв з дати ввезення в Україну валюти України документи, передбаченi главою 8 Правил надання уповноваженим банкам iндивiдуальних лiцензiй i спецiальних дозволiв на ввезення в Україну та вивезення за межi України валютних цiнностей i бланкiв чекiв та на право переказування за межi України iноземної валюти для оплати банкiвських металiв.     Уповноважений банк зобов'язаний звiтувати перед Нацiональним банком про фактичне ввезення валюти України за формою i в порядку, установленими Нацiональним банком.

Заступник Голови
	(iнiцiали та прiзвище)
Мiсце печатки".

Директор Департаменту валютного регулювання

С.О.Яременко