ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 10 вересня 2010 року	N 421

Про затвердження Змiн до Iнструкцiї про порядок вiдкриття, використання i закриття рахункiв у нацiональнiй та iноземних валютах

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 20 вересня 2010 р. за N 830/18125

     Вiдповiдно до статтi 7 Закону України "Про Нацiональний банк України", статтi 62 Закону України "Про вибори депутатiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим, мiсцевих рад та сiльських, селищних, мiських голiв" та з метою вдосконалення порядку ведення банками рахункiв клiєнтiв Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Затвердити Змiни до Iнструкцiї про порядок вiдкриття, використання i закриття рахункiв у нацiональнiй та iноземних валютах, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 12.11.2003 N 492, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 17.12.2003 за N 1172/8493 (зi змiнами), що додаються.

     2. Департаменту платiжних систем (Н. Г. Лапко) пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України довести змiст цiєї постанови до вiдома Операцiйного, територiальних управлiнь Нацiонального банку України та банкiв для використання в роботi.

     3. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на начальникiв територiальних управлiнь Нацiонального банку України.

     4. Постанова набирає чинностi з дня її офiцiйного опублiкування.

Голова	В. С. Стельмах
ПОГОДЖЕНО:
Голова Центральної виборчої комiсiї	В. Шаповал
Заступник Голови Державної податкової адмiнiстрацiї України	О. М. Любченко
Голова Державного комiтету фiнансового монiторингу України	С. Г. Гуржiй

 

	ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правлiння Нацiонального банку України 10.09.2010 N 421
	Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 20 вересня 2010 р. за N 830/18125

Змiни до Iнструкцiї про порядок вiдкриття, використання i закриття рахункiв у нацiональнiй та iноземних валютах

     1. Абзац другий пункту 1.4 глави 1 викласти в такiй редакцiї:

     "Вiдкриття i закриття рахункiв виборчих фондiв кандидатiв на пост Президента України, полiтичних партiй, виборчих блокiв полiтичних партiй, кандидатiв у народнi депутати України вiд яких зареєстровано Центральною виборчою комiсiєю, мiсцевих органiзацiй партiй, кандидати в депутати вiд яких зареєстрованi в багатомандатних виборчих округах, кандидатiв у депутати в одномандатних, одномандатних мажоритарних виборчих округах, кандидатiв на посаду сiльського, селищного, мiського голови здiйснюються в порядку, визначеному законодавством України, у тому числi цiєю Iнструкцiєю".

     2. Главу 17 викласти в такiй редакцiї:

"17. Порядок вiдкриття i закриття рахункiв виборчих фондiв

     17.1. Банки вiдкривають за вiдповiдними балансовими рахунками накопичувальний та поточнi рахунки виборчого фонду кандидата на пост Президента України згiдно iз Законом України "Про вибори Президента України", накопичувальний та поточнi рахунки виборчого фонду полiтичної партiї, виборчого блоку полiтичних партiй, кандидатiв у народнi депутати України вiд яких зареєстровано Центральною виборчою комiсiєю (далi - виборчий фонд партiї (блоку), кандидатiв у депутати вiд якої зареєстровано ЦВК) згiдно iз Законом України "Про вибори народних депутатiв України", та поточнi рахунки виборчих фондiв мiсцевої органiзацiї партiї, кандидати в депутати вiд якої зареєстрованi в багатомандатних виборчих округах, кандидата в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузi, кандидата на посаду сiльського, селищного, мiського голови згiдно iз Законом України "Про вибори депутатiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим, мiсцевих рад та сiльських, селищних, мiських голiв".

     Зазначенi в цьому пунктi рахунки вiдкриваються лише в нацiональнiй валютi.

     Банк у разi вiдкриття рахунку виборчого фонду особi, зазначенiй в абзацi першому цього пункту, її представником проводить iдентифiкацiю цього представника на пiдставi таких документiв:

     паспорта або документа, що його замiнює;

     документа, виданого вiдповiдним органом державної податкової служби, що засвiдчує присвоєння йому iдентифiкацiйного номера платника податкiв.

     Банк iдентифiкує представника, який вiдмовився вiд прийняття iдентифiкацiйного номера, на пiдставi його паспорта з вiдмiткою про наявнiсть у нього права здiйснювати будь-якi платежi без iдентифiкацiйного номера.

     Представник обов'язково має пред'явити документ, що пiдтверджує його повноваження.

     Розпорядник рахунку зобов'язаний пред'явити банку такi документи:

     паспорт або документ, що його замiнює;

     документ, виданий вiдповiдним органом державної податкової служби, що засвiдчує присвоєння йому iдентифiкацiйного номера платника податкiв;

     документ, що пiдтверджує його повноваження.

     Розпорядник, який вiдмовився вiд прийняття iдентифiкацiйного номера, пред'являє паспорт з вiдмiткою про наявнiсть у нього права здiйснювати будь-якi платежi без iдентифiкацiйного номера.

     17.2. Кандидат на пост Президента України та партiя (блок), кандидатiв у народнi депутати України вiд якої зареєстровано Центральною виборчою комiсiєю, вiдкривають один накопичувальний рахунок власного виборчого фонду в банку України в мiстi Києвi та не бiльше одного поточного рахунку в банку в межах одного територiального виборчого округу.

     Мiсцева органiзацiя партiї, кандидати в депутати вiд якої зареєстрованi в багатомандатних виборчих округах, кандидат у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузi, кандидат на посаду сiльського, селищного, мiського голови вiдкривають один поточний рахунок власного виборчого фонду в банку, який визначається територiальною виборчою комiсiєю за мiсцезнаходженням вiдповiдної виборчої комiсiї.

     17.3. Банк вiдкриває накопичувальний рахунок виборчого фонду кандидата на пост Президента України на пiдставi таких документiв:

     заяви про вiдкриття рахунку (додаток 7);

     копiї рiшення Центральної виборчої комiсiї про реєстрацiю кандидата на пост Президента України, засвiдченої Центральною виборчою комiсiєю;

     паспорта або документа, що його замiнює, кандидата;

     документа, виданого органом державної податкової служби, що засвiдчує присвоєння iдентифiкацiйного номера платника податкiв кандидату;

     картки iз зразками пiдписiв (додаток 8), яка має мiстити зразки пiдписiв не бiльше двох розпорядникiв накопичувального рахунку, якi мають виключне право на розпорядження згiдно iз законодавством України коштами, що надходять на накопичувальний рахунок. Зразки пiдписiв розпорядникiв накопичувального рахунку засвiдчуються в нотарiальному порядку.

     Банк вiдкриває поточний рахунок виборчого фонду кандидата на пост Президента України на пiдставi таких документiв:

     заяви про вiдкриття рахунку (додаток 7);

     довiдки банку про вiдкриття накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України в довiльнiй формi, яка має мiстити такi основнi реквiзити: прiзвище, iм'я, по батьковi кандидата, якому вiдкрито накопичувальний рахунок; номер накопичувального рахунку; найменування та код банку, у якому вiдкрито накопичувальний рахунок;

     паспорта або документа, що його замiнює, кандидата;

     документа, виданого органом державної податкової служби, що засвiдчує присвоєння iдентифiкацiйного номера платника податкiв кандидату;

     картки iз зразками пiдписiв (додаток 8), яка має мiстити зразок пiдпису розпорядника поточного рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України у вiдповiдному територiальному окрузi, який має виключне право на розпорядження коштами з вiдповiдного поточного рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України. Зразок пiдпису розпорядника поточного рахунку засвiдчується в нотарiальному порядку.

     17.4. Банк вiдкриває накопичувальний рахунок виборчого фонду партiї (блоку), кандидатiв у депутати вiд якої зареєстровано ЦВК, на пiдставi таких документiв:

     заяви про вiдкриття рахунку (додаток 9);

     копiї рiшення Центральної виборчої комiсiї про реєстрацiю кандидатiв у депутати, уключених до виборчого списку партiї (блоку), засвiдченої Центральною виборчою комiсiєю;

     копiї свiдоцтва про реєстрацiю полiтичної партiї (копiй свiдоцтв про реєстрацiю полiтичних партiй, що входять до блоку), виданого Мiнiстерством юстицiї України, засвiдченої нотарiально чи пiдписом уповноваженого працiвника банку;

     копiї свiдоцтва про державну реєстрацiю полiтичної партiї (копiй свiдоцтв про державну реєстрацiю полiтичних партiй, що входять до блоку), засвiдченої нотарiально чи пiдписом уповноваженого працiвника банку;

     картки iз зразками пiдписiв (додаток 10), яка має мiстити зразки пiдписiв двох розпорядникiв накопичувального рахунку, якi мають виключне право на розпорядження згiдно iз законодавством України коштами, що надходять на накопичувальний рахунок. У картку iз зразками пiдписiв уключаються зразок вiдбитка печатки партiї та її iдентифiкацiйний код. У картку iз зразками пiдписiв блоку партiй уключаються зразок вiдбитка печатки та iдентифiкацiйний код партiї, визначеної керiвним органом виборчого блоку. Зразки пiдписiв розпорядникiв накопичувального рахунку засвiдчуються в нотарiальному порядку.

     Для вiдкриття накопичувального рахунку виборчого фонду виборчого блоку полiтичних партiй додатково надається копiя угоди про утворення виборчого блоку, засвiдчена в нотарiальному порядку.

     Банк вiдкриває поточний рахунок виборчого фонду партiї (блоку), кандидатiв у депутати вiд якої зареєстровано ЦВК, на пiдставi таких документiв:

     заяви про вiдкриття рахунку (додаток 9);

     довiдки банку про вiдкриття накопичувального рахунку виборчого фонду в довiльнiй формi, яка має мiстити такi основнi реквiзити: повну назву полiтичної партiї [виборчого блоку полiтичних партiй (iз зазначенням повних назв партiй, що входять до блоку)], якiй вiдкрито накопичувальний рахунок; номер накопичувального рахунку; найменування та код банку, у якому вiдкрито накопичувальний рахунок;

     копiї свiдоцтва про реєстрацiю полiтичної партiї (копiй свiдоцтв про реєстрацiю полiтичних партiй, що входять до блоку), виданого Мiнiстерством юстицiї України, засвiдченої нотарiально чи пiдписом уповноваженого працiвника банку;

     копiї свiдоцтва про державну реєстрацiю полiтичної партiї (копiй свiдоцтв про державну реєстрацiю полiтичних партiй, що входять до блоку), засвiдченої нотарiально чи пiдписом уповноваженого працiвника банку;

     картки iз зразками пiдписiв (додаток 10), яка має мiстити зразок пiдпису розпорядника поточного рахунку виборчого фонду партiї (блоку) у вiдповiдному територiальному окрузi, який має виключне право на розпорядження коштами з вiдповiдного поточного рахунку виборчого фонду. У картку iз зразками пiдписiв уключаються зразок вiдбитка печатки та iдентифiкацiйний код партiї або мiсцевої органiзацiї партiї. У картку iз зразками пiдписiв блоку партiй уключаються зразок вiдбитка печатки та iдентифiкацiйний код партiї або мiсцевої органiзацiї партiї, визначеної керiвним органом виборчого блоку. Зразок пiдпису розпорядника поточного рахунку засвiдчується в нотарiальному порядку.

     17.5. Банк вiдкриває поточний рахунок виборчого фонду мiсцевої органiзацiї партiї, кандидати в депутати вiд якої зареєстрованi в багатомандатних виборчих округах, на пiдставi таких документiв:

     заяви про вiдкриття рахунку (додаток 9);

     копiї рiшення територiальної виборчої комiсiї про реєстрацiю кандидатiв у депутати, уключених до виборчого списку вiд мiсцевої органiзацiї партiї, засвiдченої територiальною виборчою комiсiєю;

     копiї свiдоцтва про реєстрацiю мiсцевої органiзацiї партiї, виданого вiдповiдним органом Мiнiстерства юстицiї України;

     копiї свiдоцтва про державну реєстрацiю мiсцевої органiзацiї партiї, якщо мiсцева органiзацiя партiї є юридичною особою/ копiї свiдоцтва про державну реєстрацiю полiтичної партiї, структурним утворенням якої є мiсцева органiзацiя партiї, що не є юридичною особою;

     картки iз зразками пiдписiв (додаток 10), яка має мiстити зразки пiдписiв не бiльше двох розпорядникiв виборчого фонду мiсцевої органiзацiї партiї. У картку iз зразками пiдписiв уключаються зразок вiдбитка печатки та iдентифiкацiйний код партiї або мiсцевої органiзацiї партiї. Зразки пiдписiв розпорядникiв поточного рахунку засвiдчуються в нотарiальному порядку.

     Копiї свiдоцтв, зазначенi в цьому пунктi, можуть бути засвiдченi нотарiально чи пiдписом уповноваженого працiвника банку.

     17.6. Банк вiдкриває поточний рахунок виборчого фонду кандидата в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузi, кандидата на посаду сiльського, селищного, мiського голови (далi у цьому пунктi - кандидат) на пiдставi таких документiв:

     заяви про вiдкриття рахунку (додаток 7);

     копiї рiшення територiальної виборчої комiсiї про реєстрацiю вiдповiдного кандидата, засвiдченої територiальною виборчою комiсiєю;

     паспорта або документа, що його замiнює, кандидата;

     документа, виданого органом державної податкової служби, що засвiдчує присвоєння iдентифiкацiйного номера платника податкiв кандидату;

     картки iз зразками пiдписiв (додаток 8). У картку iз зразками пiдписiв виборчого фонду кандидата включається зразок пiдпису одного розпорядника виборчого фонду кандидата. Зразок пiдпису розпорядника поточного рахунку засвiдчується в нотарiальному порядку.

     17.7. Банк не пiзнiше наступного робочого дня пiсля дня вiдкриття рахункiв, зазначених у пунктi 17.1 цiєї глави, повiдомляє вiдповiдно Центральну виборчу комiсiю або територiальну виборчу комiсiю про вiдкриття рахунку та його реквiзити.

     17.8. Порядок формування виборчого фонду кандидата на пост Президента України та використання його коштiв визначається Законом України "Про вибори Президента України".

     Порядок формування виборчого фонду партiї (блоку), кандидатiв у депутати вiд якої зареєстровано ЦВК, та використання його коштiв визначається Законом України "Про вибори народних депутатiв України".

     Порядок формування виборчого фонду мiсцевої органiзацiї партiї, кандидати в депутати вiд якої зареєстрованi в багатомандатних виборчих округах, кандидата в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузi, кандидата на посаду сiльського, селищного, мiського голови та використання його коштiв визначається Законом України "Про вибори депутатiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим, мiсцевих рад та сiльських, селищних, мiських голiв".

     17.9. Банк закриває рахунки виборчого фонду кандидата на пост Президента України на п'ятнадцятий календарний день пiсля дня офiцiйного оприлюднення Центральною виборчою комiсiєю результатiв виборiв, а для кандидатiв на пост Президента України, не включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, - з дня опублiкування рiшення про призначення повторного голосування.

     Банк закриває рахунки виборчого фонду партiї (блоку), кандидатiв у депутати вiд якої зареєстровано ЦВК, на п'ятнадцятий календарний день пiсля дня офiцiйного оприлюднення Центральною виборчою комiсiєю результатiв виборiв.

     Банк закриває рахунок виборчого фонду мiсцевої органiзацiї партiї, кандидати в депутати вiд якої зареєстрованi в багатомандатних виборчих округах, кандидата в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузi, кандидата на посаду сiльського, селищного, мiського голови на шiстнадцятий день пiсля дня офiцiйного оприлюднення результатiв вiдповiдних мiсцевих виборiв".

     3. У додатках до Iнструкцiї:

     3.1. У додатку 7 слова "на пост Президента України, на посаду сiльського, селищного, мiського голови, кандидата в депутати в одномандатному окрузi" замiнити словами "на пост Президента України, кандидата в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузi, кандидата на посаду сiльського, селищного, мiського голови".

     3.2. Додатки 8 - 10 викласти в такiй редакцiї:

"Додаток 8 до Iнструкцiї про порядок вiдкриття, використання i закриття рахункiв у нацiональнiй та iноземних валютах

Картка
iз зразками пiдписiв

Кандидат   (на пост Президента України, у депутати в   одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому   , окрузi, на посаду сiльського, селищного, мiського голови) який вiдкриває   рахунок (накопичувальний, поточний) виборчого фонду   (прiзвище, iм'я, по батьковi)   (далi - кандидат).		| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |	Вiдмiтка банку Дозвiл на прийняття зразкiв пiдписiв
			Головний бухгалтер (iнша уповноважена на це особа) (пiдпис)
Iдентифiкацiйний номер за ДРФО			Iншi вiдмiтки
Мiсце проживання кандидата     тел. N ______________________
Найменування банку	Код
Мiсцезнаходження банку

Прошу вважати обов'язковим(ми) пiд час здiйснення операцiй за рахунком виборчого фонду N _______________________ нижчезазначений(i) зразок (зразки) пiдпису(iв)

Розпорядники виборчого фонду	Прiзвище, iм'я, по батьковi	Зразок пiдпису
1
2

Кандидат	(пiдпис, прiзвище, iнiцiали)
Мiсце для посвiдчувального напису нотарiуса вiдповiдної форми.

 

Додаток 9 до Iнструкцiї про порядок вiдкриття, використання i закриття рахункiв у нацiональнiй та iноземних валютах

Заява
про вiдкриття рахунку

Найменування банку

Особа, яка вiдкриває рахунок виборчого фонду,   [повна назва партiї, мiсцевої органiзацiї партiї,   блоку партiй1]

Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ

Прошу вiдкрити		рахунок виборчого фонду.
	(накопичувальний, поточний)

___________
     ¹ Пiд час вiдкриття рахунку блоку партiй зазначається повна назва партiй, що входять до блоку.

Iз змiстом Iнструкцiї про порядок вiдкриття, використання i закриття рахункiв у нацiональнiй та iноземних валютах ознайомленi. Вимоги цiєї Iнструкцiї для мене (нас) обов'язковi.

Керiвник партiї/мiсцевої органiзацiї партiї (керiвник партiї/мiсцевої органiзацiї партiї, визначений керiвним органом блоку партiй) "___" ____________ 20__ року	(пiдпис, прiзвище, iнiцiали)
М. П. партiї/мiсцевої органiзацiї партiї (партiї/мiсцевої органiзацiї партiї, визначеної керiвним органом блоку партiй)
Вiдмiтки банку
Вiдкрити рахунок виборчого фонду дозволяю	Документи на оформлення вiдкриття рахунку перевiрив (посада i пiдпис уповноваженої особи, на яку покладено обов'язок вiдкривати рахунки клiєнтiв)
Керiвник
(уповноважена керiвником особа)	(пiдпис)
Дата вiдкриття рахунку "___" ____________ 20__ року
N балансового рахунку N особового рахунку	Головний бухгалтер	(пiдпис)
	(iнша вiдповiдальна особа, яка контролює правильнiсть присвоєння номера рахунку)

 

Додаток 10 до Iнструкцiї про порядок вiдкриття, використання i закриття рахункiв у нацiональнiй та iноземних валютах

Картка
iз зразками пiдписiв

Повна назва партiї, мiсцевої органiзацiї партiї   Повна назва блоку партiй     (iз зазначенням повних назв партiй, що входять   до блоку) Скорочена назва партiї, мiсцевої органiзацiї партiї, блоку партiй		| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |	Вiдмiтка банку Дозвiл на прийняття зразкiв пiдписiв Головний бухгалтер (iнша уповноважена на це особа банку) (пiдпис)
Iдентифiкацiйний номер за ЄДРПОУ
Мiсцезнаходження партiї, мiсцевої органiзацiї партiї, блоку партiй     тел. N ______________________			Iншi вiдмiтки
Найменування банку
Код банку
Мiсцезнаходження банку

Прошу вважати обов'язковим пiд час здiйснення операцiй за
	(накопичувальним,

	рахунком виборчого фонду N
поточним)
нижчезазначений(i) зразок (зразки) пiдпису(iв) i вiдбитка печатки:

Розпорядники виборчого фонду	Прiзвище, iм'я, по батьковi	Зразок пiдпису	Зразок вiдбитка печатки
1
2

Керiвник партiї/мiсцевої органiзацiї партiї (керiвник партiї/мiсцевої органiзацiї партiї, визначений керiвним органом блоку партiй)	(пiдпис, прiзвище, iнiцiали)
М. П. партiї/мiсцевої органiзацiї партiї (партiї/мiсцевої органiзацiї партiї, визначеної керiвним органом блоку партiй)
Мiсце для посвiдчувального напису нотарiуса вiдповiдної форми".

Директор Департаменту платiжних систем	Н. Г. Лапко
ПОГОДЖЕНО:
Виконавчий директор з питань платiжних систем та розрахункiв	В. М. Кравець