ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 15 грудня 2004 року	N 644

Про затвердження змiн до Iнструкцiї з органiзацiї перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв в установах банкiв України

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 12 сiчня 2005 р. за N 33/10313

     Вiдповiдно до статей 7 та 33 Закону України "Про Нацiональний банк України" та з метою належної органiзацiї проведення операцiй з перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв в установах банкiв України Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Затвердити змiни до Iнструкцiї з органiзацiї перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв в установах банкiв України, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 03.12.2003 N 520 та зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 13.01.2004 за N 33/8632, виклавши її в новiй редакцiї, що додається.

     2. Постанова набирає чинностi через 10 днiв пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

     3. Нормативно-правовi акти Нацiонального банку України та нормативнi акти банкiв з питань перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв у тримiсячний строк пiсля набрання чинностi постановою мають бути приведенi у вiдповiднiсть до Iнструкцiї з органiзацiї перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв в установах банкiв України.

     4. Департаменту перевезення цiнностей та органiзацiї iнкасацiї (В. О. Мiщенко) пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України довести змiст постанови до вiдома банкiв України.

     5. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника Голови Нацiонального банку України В. Л. Кротюка та директора Департаменту перевезення цiнностей та органiзацiї iнкасацiї В. О. Мiщенка.

В. о. Голови

А. П. Яценюк

 

	ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 3 грудня 2003 р. N 520 (у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 15 грудня 2004 р. N 644)
	Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 12 сiчня 2005 р. за N 33/10313

Iнструкцiя
з органiзацiї перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв в установах банкiв України 

Роздiл I. Загальнi положення

     1.1. Iнструкцiя з органiзацiї перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв в установах банкiв України (далi - Iнструкцiя)  розроблена вiдповiдно до Законiв України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", "Про Нацiональний банк України" (далi - Закон), iнших законодавчих та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України i визначає порядок здiйснення перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв в установах банкiв України.

     1.2. Пересилання валютних цiнностей установ банкiв здiйснюють суб'єкти господарювання згiдно iз законодавством України.

     1.3. Нацiональний банк України (далi - Нацiональний банк) вiдповiдно до чинного законодавства України здiйснює контроль за дотриманням правил i порядку проведення операцiї з перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв.

     1.4. Пiд час здiйснення операцiї з перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв застосовуються бланки єдиної форми, що виготовленi друкарським способом або з використанням комп'ютерної технiки, за винятком бланкiв суворої звiтностi, iз вiдображенням обов'язкових реквiзитiв згiдно з додатками до цiєї Iнструкцiї.

     1.5. Вiдповiдальнiсть за довiренi установою банку та його клiєнтами валютнi цiнностi та кошти, що перевозяться та iнкасуються пiдроздiлом перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв згiдно з укладеними договорами i чинним законодавством України, несе установа банку, якiй належить цей пiдроздiл.

     1.6. Створення належних умов для забезпечення захисту життя i здоров'я працiвникiв пiдроздiлiв перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв, схоронностi валютних цiнностей та коштiв пiд час їх перевезення та iнкасацiї покладається на керiвника установи банку, який несе за це персональну вiдповiдальнiсть у порядку, встановленому чинним законодавством України.

     1.7. У Iнструкцiї термiни i поняття вживаються в такому значеннi:

     банкiвськi метали - золото, срiбло, платина, метали платинової групи, доведенi (афiнованi) до найвищих проб вiдповiдно до свiтових стандартiв, у зливках i порошках, що мають сертифiкат якостi, а також монети, виробленi з дорогоцiнних металiв;

     бригада (група) iнкасацiї - визначена керiвником установи банку або керiвником пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв залежно вiд складностi виконуваних операцiй, ступеня ризику i умов, у яких здiйснюється перевезення валютних цiнностей та iнкасацiя коштiв, кiлькiсть працiвникiв пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв;

     валютнi цiнностi (валютнi кошти) - матерiальнi об'єкти, визначенi законодавством України про валютне регулювання як засоби валютно-фiнансових вiдносин, до яких належать:

     а) валюта України - грошовi знаки у виглядi банкнот, казначейських бiлетiв, монет та в iнших формах, що перебувають в обiгу та є законним платiжним засобом на територiї України, а також вилученi з обiгу або такi, що вилучаються з нього, але пiдлягають обмiновi на грошовi знаки, якi перебувають в обiгу, кошти на рахунках, у внесках у банкiвських та iнших кредитно-фiнансових установах на територiї України;

     б) платiжнi документи та iншi цiннi папери (акцiї, облiгацiї, купони до них, бони, векселi (тратти), борговi розписки, акредитиви, чеки, банкiвськi накази, депозитнi сертифiкати, ощаднi книжки, iншi фiнансовi та банкiвськi документи), вираженi у валютi України;

     в) iноземна валюта - iноземнi грошовi знаки у виглядi банкнот, казначейських бiлетiв, монет, що перебувають в обiгу та є законним платiжним засобом на територiї вiдповiдної iноземної держави, а також вилученi з обiгу та такi, що вилучаються з нього, але пiдлягають обмiновi на грошовi знаки, якi перебувають в обiгу, кошти у грошових одиницях iноземних держав i мiжнародних розрахункових (клiрингових) одиницях, що перебувають на рахунках або вносяться до банкiвських та iнших кредитно-фiнансових установ за межами України;

     г) платiжнi документи та iншi цiннi папери (акцiї, облiгацiї, купони до них, векселi (тратти), борговi розписки, акредитиви, чеки, банкiвськi накази, депозитнi сертифiкати, iншi фiнансовi та банкiвськi документи), вираженi в iноземнiй валютi або банкiвських металах;

     ґ) золото та iншi дорогоцiннi метали у виглядi зливкiв, пластин та монет, а також сертифiкати, облiгацiї, варанти та iншi цiннi папери, номiнал яких виражено в золотi, дорогоцiнне камiння;

     власнi сили - касир у супроводi осiб, якi надають йому допомогу пiд час завантаження (розвантаження) цiнностей в автотранспорт та здiйснюють заходи його особистої охорони або пiдроздiл перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв установи банку;

     водiй оперативного автомобiля - працiвник пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв, який має право на керування оперативним автомобiлем;

     готiвкова виручка (виручка) - сума фактично одержаних готiвкових коштiв вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, виконаних робiт, наданих послуг) та позареалiзацiйнi надходження;

     депозитна система (депозитний банкомат) - система з обладнанням для внесення на зберiгання цiнностей до приймального блока, яка вiдповiдає вимогам Державного стандарту України ДСТУ 4012.2-2001;

     доручення - цивiльно-правовий договiр, за яким одна сторона (повiрений) зобов'язується здiйснити вiд iменi i за рахунок другої сторони (довiрителя) певнi юридичнi дiї (придбавати майно, здiйснювати платежi, здiйснювати операцiї з валютними цiнностями та коштами тощо);

     заїзд - захiд, що передбачає поетапне здавання коштiв з маршруту iнкасацiї значних їх партiй з метою посилення схоронностi цiнностей;

     iнкасацiя - збирання та доставка коштiв до каси установи банку;

     iнкасатор - посадова особа пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв iз спецiальною компетенцiєю, яка доставляє валютнi цiнностi та кошти з кас установ банкiв, пiдприємств, установ та органiзацiй усiх форм власностi до кас установ банкiв та у зворотному напрямку;

     iнкасатор-провiдник спецiального вагона Нацiонального банку - посадова особа, призначена на посаду згiдно з наказом Нацiонального банку, на яку покладаються обов'язки з приймання, здавання, завантаження та розвантаження валютних цiнностей та спецiальних вантажiв, а також забезпечення належного технiчного та санiтарного стану спецiального вагона Нацiонального банку;

     iнкасаторський пункт - органiзований установою банку, технiчно укрiплений пункт приймання iнкасаторами банку опломбованих iнкасаторських сумок вiд клiєнтiв банку;

     iнкасаторська сумка - спецiальнi мiшки, кейси, iншi засоби транспортування готiвки, якi забезпечують її схороннiсть i не дають змоги їх несанкцiонованого вiдкриття;

     кошти - грошi в нацiональнiй або iноземнiй валютi чи їх еквiвалент;

     мiсце - вiдповiдна кiлькiсть монет, корiнцiв, пачок банкнот, цiнних паперiв, банкiвських металiв, дорогоцiнних металiв та дорогоцiнного камiння, що упакованi одним iз дозволених методiв;

     начальник групи iнкасацiї - посадова особа, на яку згiдно з наказом Нацiонального банку покладаються обов'язки органiзацiї роботи бригади з приймання, здавання, завантаження, розвантаження валютних цiнностей та спецiальних вантажiв, а також доставки їх за мiсцем призначення спецiальними вагонами i оперативними автомобiлями Нацiонального банку;

     оперативний автомобiль пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв - автомобiль, обладнаний вiдповiдно до вимог Державного стандарту України ДСТУ 3849-99, або спецiалiзований панцерований автомобiль, обладнаний вiдповiдно до вимог Державного стандарту України ДСТУ 3975-2000 та Державного стандарту України ДСТУ 3849-99;

     перевезення валютних цiнностей - доставка пiдкрiплень, вивезення i доставка надлишкiв, непридатних та зношених банкнот i монет, доставка валютних цiнностей та спецiальних вантажiв до операцiйних (оборотних) кас (сховищ) банкiв, обмiнних пунктiв, пiдприємств, установ та органiзацiй;

     письмовий дозвiл Нацiонального банку - документ, який видає Нацiональний банк у порядку i на умовах, визначених Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" та Положенням про порядок видачi банкам банкiвських лiцензiй, письмових дозволiв та лiцензiй на виконання окремих операцiй, затвердженим постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 17.07.2001 N 275 i зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 21.08.2001 за N 730/5921, на пiдставi якого банки мають право здiйснювати окремi операцiї, передбаченi статтею 47 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть";

     пiдкрiплення - поповнення запасiв готiвки у сховищах, оборотних касах, касах банкiв, банкоматах;

     пiдроздiл перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв установи банку - структурна одиниця банку (департамент, управлiння, вiддiл, сектор, дiльниця), що не має статусу юридичної особи i виконує функцiї, визначенi банком вiдповiдно до отриманого письмового дозволу, узгодженого з територiальним управлiнням за мiсцем знаходження пiдроздiлу;

     посвiдчення на оперативний автомобiль служби iнкасацiї Нацiонального банку - установленої форми документ, що надає право на в'їзд та перебування оперативного автомобiля в зонi дiї заборонних знакiв та забороняє догляд вантажу i документiв на цей вантаж;

     працiвник пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв - iнкасатор, iнкасатор-провiдник, водiй оперативного автомобiля пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв, а також керiвники департаментiв, управлiнь, вiддiлiв, дiльниць, секторiв та їх заступники, iншi працiвники, на яких покладено обов'язки з органiзацiї або здiйснення перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв;

     примiщення для приймання-передавання готiвки та iнших валютних цiнностей iнкасаторам - окреме примiщення, що обладнується, як правило, поряд з боксом iнкасацiї та призначене для здiйснення приймання-передавання готiвки та iнших валютних цiнностей iнкасаторам; 

     спецiальний вантаж - банкнотний папiр, акцизна марка, заготовки для монет;

     уповноважена особа - особа, якiй вiдповiдно до встановленого порядку (наказом або розпорядженням керiвника установи банку) наданi (переданi) повноваження щодо здiйснення конкретних дiй.

Роздiл II
Пiдроздiл перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв установи банку

Глава 1. Функцiї, принципи дiяльностi та вимоги до пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв установи банку

     1.1. Пiдроздiл перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв установи банку призначений виключно для забезпечення безперебiйного i своєчасного перевезення валютних цiнностей установ банкiв та клiєнтiв банку, а також iнкасацiї коштiв клiєнтiв банку (банкiв) на пiдставi укладених договорiв.

     1.2. Послуги з перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв можуть надаватися установам банкiв iншими суб'єктами господарювання - небанкiвськими установами.

     Дiяльнiсть зазначених суб'єктiв здiйснюється згiдно iз законодавством України на пiдставi розроблених цими суб'єктами вiдповiдно до вимог цiєї Iнструкцiї нормативних документiв, погоджених з Нацiональним банком.

     1.3. Керiвники установ банкiв повиннi придiляти особливу увагу пiдбору на iнкасаторську роботу виключно чесних та надiйних працiвникiв. Залучення працiвникiв до безпосередньої роботи з цiнностями проводиться пiсля прийняття залiку щодо знання вимог Iнструкцiї та нормативно-правових актiв, якi регламентують роботу з перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв.

     1.4. На роботу до пiдроздiлiв перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв можуть бути прийнятi громадяни України незалежно вiд нацiональностi, статi, соцiального стану, вiросповiдання, переконань, якi мають освiту не нижче середньої, здатнi за своїми особистими та дiловими якостями, фiзичною пiдготовкою i станом здоров'я забезпечити виконання покладених на них обов'язкiв.

     Керiвники пiдроздiлiв перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв повиннi мати вищу економiчну або юридичну, або технiчну освiту, або освiту в галузi управлiння та стаж роботи в банкiвськiй системi за вiдповiдним фахом не менше нiж три роки.

     1.5. Приймання на роботу i звiльнення вiд виконання обов'язкiв керiвникiв пiдроздiлiв перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв територiальних управлiнь Нацiонального банку здiйснюється за погодженням директора (заступникiв директора) Департаменту перевезення цiнностей та органiзацiї iнкасацiї Нацiонального банку.

     Пiд час прийняття на роботу до пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв згiдно iз законодавством України працiвникам установлюється випробувальний строк до трьох мiсяцiв (водiям оперативних автомобiлiв та iншим робiтникам - не бiльше одного мiсяця). В установах банкiв на кожного iз них заводиться особова справа, у якiй обов'язково мають бути такi документи: заява про прийняття на роботу, автобiографiя, копiя наказу про призначення на посаду, виписка з протоколу засiдання уповноваженої комiсiї установ банкiв про прийняття залiку щодо знання вимог Iнструкцiї та iнших нормативно-правових актiв, якi регламентують роботу з перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв, фотокартка, договiр про повну iндивiдуальну матерiальну вiдповiдальнiсть (для iнкасаторiв), копiя договору про колективну (бригадну) матерiальну вiдповiдальнiсть (у разi укладення такого договору), медична довiдка (для iнкасаторiв, якi використовують вогнепальну зброю, i водiїв оперативного автомобiля), розпорядження (страховий полiс) про страхування життя на час виконання службових обов'язкiв, а також характеристика, якщо вона запитувалась, з останнього мiсця роботи.

     1.6. Життя працiвникiв пiдроздiлiв перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв Нацiонального банку, безпосередньо зайнятих на перевезеннi валютних цiнностей (спецiальних вантажiв) та iнкасацiї коштiв, пiд час виконання службових обов'язкiв страхується згiдно з законодавством України.

     1.7. Працiвники пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв вiдповiдно до розроблених та затверджених установою банку положень i правил безкоштовно забезпечуються форменим одягом, взуттям i спорядженням та службовими посвiдченнями єдиного зразка (додаток 1).

     Службове посвiдчення видається виключно на час виконання службових обов'язкiв пiд пiдпис у журналi реєстрацiї видачi та приймання документiв та спорядження (додаток 2).

     Службове посвiдчення оформляється на кожного працiвника на час його роботи в установi банку термiном на 1 рiк i може бути продовжено на два роки.

     Бланки службових посвiдчень - це книжечки єдиного зразка в суцiльнокрiйнiй твердiй обкладинцi розмiром 200 х 70 мм з ледерину червоного кольору з кантом. На обкладинцi способом поглибленого тиснення зображено символiку установи банку та її назву. На внутрiшнi сторiнки нанесено захисну сiтку зеленого кольору, напис "Службове посвiдчення", найменування установи банку, серiю та номер. Текст на сторiнках зазначається чорним кольором.

     Службове посвiдчення заповнюється чорнилом або пастою чорного кольору, розбiрливо, без помилок та виправлень або iз застосуванням комп'ютерної технiки.

     На службове посвiдчення приклеюється фотокартка особи, на iм'я якої воно виписане, розмiром 3,5 х 4,5 см.

     Службове посвiдчення пiдписується керiвником установи банку, пiдпис якого, а також фотокартка особи, на iм'я якої виписане посвiдчення, скрiплюються вiдбитком печатки установи банку.

     Бланки службових посвiдчень виготовляються для пiдроздiлiв перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв за замовленням установи банку в централiзованому порядку i мають єдину загальну нумерацiю.

     Службове посвiдчення є бланком суворої звiтностi. Облiк бланкiв службових посвiдчень здiйснюється в порядку, встановленому для бланкiв суворої звiтностi.

     Бланки службових посвiдчень зберiгаються у вогнетривких шафах пiдроздiлiв перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв.

     У разi втрати службового посвiдчення з'ясовуються обставини цього i надсилається вiдповiдне повiдомлення клiєнтам банку, якi обслуговуються цим пiдроздiлом перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв, у якому зазначається номер втраченого посвiдчення, дата його видачi та термiн дiї. Пiсля цього керiвник установи банку вирiшує питання про видачу працiвнику нового службового посвiдчення.

     Про вилучення службових посвiдчень у разi звiльнення (скорочення) працiвникiв пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв або про закiнчення термiну їх дiї робиться вiдмiтка в порядку, установленому для бланкiв суворої звiтностi. Цi службовi посвiдчення мають погашатися шляхом надриву i напису на першiй сторiнцi слова "погашено" iз зазначенням дати погашення. Погашенi службовi посвiдчення знищуються, про що складається вiдповiдний акт iз зазначенням номера кожного знищеного службового посвiдчення, дати його видачi i погашення, а також причини погашення.

     1.8. Працiвникам пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв Нацiонального банку (державним службовцям) забороняється працювати за сумiсництвом (крiм викладацької, наукової та iншої творчої дiяльностi), а також працювати сумiсно iз близькими родичами, якщо їх робота пов'язана iз безпосереднiм пiдпорядкуванням або пiдконтрольнiстю один одному.

     1.9. Функцiональнi обов'язки працiвникiв пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв визначаються Положенням про пiдроздiл перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв, розробленим установою банку вiдповiдно до законодавства України та погодженим з Нацiональним банком.

     1.10. Пiдроздiли перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв пiд час перевезення валютних цiнностей (спецiальних вантажiв) та iнкасацiї коштiв використовують власний оперативний або панцерований спецiалiзований автомобiльний транспорт. Кiлькiсний склад та тип автомобiльного транспорту визначається керiвником установи банку залежно вiд складностi здiйснюваних операцiй, розмiру суми, ступеня ризику i умов, у яких здiйснюється перевезення валютних цiнностей (спецiальних вантажiв) та iнкасацiя коштiв. Розмiр суми валютних цiнностей, що пiдлягають перевезенню панцерованим спецiалiзованим оперативним транспортом, має бути встановлений внутрiшнiм нормативним актом установи банку.

     Клас захисту панцерованого спецiалiзованого автомобiля пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв за функцiональним призначенням має вiдповiдати вимогам додатка Е Державного стандарту України ДСТУ 3975-2000.

     Оперативнi автомобiлi пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв можуть бути обладнанi спецiальними звуковими та свiтловими сигналами синього кольору вiдповiдно до вимог Державного стандарту України ДСТУ 3849-99.

     Обладнання цих оперативних автомобiлiв спецiальними звуковими та свiтловими сигнальними пристроями синього кольору вiдповiдно до нормативно-правових актiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України погоджується з Нацiональним банком.

     1.11. У разi потреби можливе використання залiзничного, водного та повiтряного транспорту.

     1.12. Пiд час здiйснення зазначених операцiй обов'язково застосовуються радiотехнiчнi засоби, що забезпечують надiйний та постiйний зв'язок.

     1.13. Перевезення валютних цiнностей (спецiальних вантажiв) незалежно вiд виду транспорту здiйснюється в супроводi всiєї бригади (групи) iнкасацiї, яка виконує це завдання.

     1.14. Пiд час кожного перемiщення валютних цiнностей (спецiальних вантажiв) до автомобiля або iншого виду транспорту, iз примiщення в примiщення обов'язково проводиться пiдрахунок мiсць, а iнкасатори бригади та охоронцi вiдомчої охорони розмiщуються таким чином, щоб вони могли бачити шлях проходження працiвникiв, якi проводять перенесення цих цiнностей.

     1.15. Керiвник установи банку або уповноважена особа пiсля виїзду iнкасаторiв з валютними цiнностями зобов'язаний за допомогою засобiв спецiального зв'язку негайно попередити про це установу банку, до якої доставляються цiнностi.

     1.16. Пiд час транспортування валютнi цiнностi (спецiальнi вантажi) перевiрцi не пiдлягають i мають бути пiд постiйним наглядом iнкасаторiв.

     1.17. У разi тривалого транспортування валютних цiнностей старший бригади (начальник групи) iнкасацiї, враховуючи умови, встановлює чергування iнкасаторiв. Тимчасова вiдсутнiсть членiв бригади (групи) iнкасацiї, якi супроводжують валютнi цiнностi (спецiальнi вантажi), допускається з дозволу старшого бригади (начальника групи) iнкасацiї.

     1.18. До прибуття бригади (групи) iнкасацiї, що здiйснює перевезення валютних цiнностей (спецiальних вантажiв) залiзничним, водним чи повiтряним транспортом, пiдроздiл перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв установи банку, якiй доставляються цiнностi, має направити вiдповiднi транспортнi засоби для доставки валютних цiнностей (спецiальних вантажiв) i вiдповiдального працiвника для зустрiчi транспорту, органiзацiї розвантажувальних робiт i належної охорони силами вiдомчої охорони та служби iнкасацiї пiд час перевезення валютних цiнностей (спецiальних вантажiв) до установи банку та у зворотному напрямку.

     1.19. На перiод здiйснення перевезення валютних цiнностей (спецiальних вантажiв) та iнкасацiї коштiв на кожний оперативний автомобiль служби iнкасацiї Нацiонального банку видається посвiдчення на оперативний автомобiль (додаток 3).

     Порядок використання посвiдчень на оперативний автомобiль служби iнкасацiї Нацiонального банку визначається Iнструкцiєю про порядок ведення i застосування посвiдчень установленої форми на автомобiлi iнкасацiї та перевезення цiнностей, затвердженою наказом Нацiонального банку України вiд 14.01.93 N 3 та погодженою з Головним управлiнням ДАI МВС України.

     1.20. Пiд час перевезення валютних цiнностей залiзничним транспортом заздалегiдь бронюється потрiбна кiлькiсть купе у вагонi поїзда. Придбання квиткiв проводиться за кiлькiстю осiб, якi фактично супроводжують цiнностi, але не менше кiлькостi мiсць, що є в купе.

     Завантаження валютних цiнностей (спецiальних вантажiв) у вагони бригадою (групою) iнкасацiї у пунктах формування поїздiв здiйснюється до загальної посадки пасажирiв.

     1.21. Керiвники установ, якi одержують або вивозять валютнi цiнностi (спецiальнi вантажi) спецiальними вагонами Нацiонального банку, зобов'язанi забезпечувати видiлення залiзничними станцiями постiйних мiсць для розмiщення спецiальних вагонiв для здiйснення вантажно-розвантажувальних робiт, якi мають бути, як правило, тупиками, де не проводяться маневровi роботи, є вiльний проїзд автотранспорту, достатнє освiтлення i можливiсть пiдключення спецiальних вагонiв до мiсцевої електричної мережi.

     1.22. Пiд час транспортування валютних цiнностей (спецiальних вантажiв) повiтряним транспортом за вимогою адмiнiстрацiї аеропорту мiсця з валютними цiнностями (спецiальним вантажем) можуть бути пред'явленi для зважування. Якщо перевезення валютних цiнностей (спецiальних вантажiв) повiтряним транспортом здiйснюється iз зупинками на промiжних пунктах та пересадками на iнший транспорт, то цiнностi розмiщуються у вiдведеному примiщеннi аеропорту пiд охороною iнкасаторiв.

     1.23. У разi перевезення валютних цiнностей (спецiальних вантажiв) водним транспортом (пароплавами) iнкасатори разом з валютними цiнностями (спецiальним вантажем) мають розмiщуватися в окремих примiщеннях у порядку, встановленому для перевезення валютних цiнностей (спецiальних вантажiв) залiзничним транспортом.

     1.24. Пiд час роботи на маршрутах з перевезення валютних цiнностей (спецiальних вантажiв) та iнкасацiї коштiв бригадi (групi) iнкасацiї категорично забороняється:

     здiйснювати зупинки за межами мiста пiд час перевезення валютних цiнностей (спецiальних вантажiв) та iнкасацiї коштiв (за винятком стацiонарних постiв ДАI та мiсць вимушених зупинок за технiчним станом);

     вiдхилятися вiд установленого маршруту, а також перевозити в оперативному автомобiлi стороннiх осiб i вантажi, що не мають вiдношення до валютних цiнностей (спецiальних вантажiв) та коштiв, якi перевозяться;

     вiдволiкатися водiю пiд час руху вiд керування автомобiлем, залишати оперативнi автомобiлi без нагляду;

     здiйснювати експлуатацiю оперативних автомобiлiв без наявностi справних засобiв радiотехнiчного зв'язку;

     заправляти оперативнi автомобiлi пальним на маршрутах iнкасацiї коштiв;

     здiйснювати будь-якi дiї, не пов'язанi з виконанням обов'язкiв з перевезення валютних цiнностей (спецiальних вантажiв) та iнкасацiї коштiв;

     вiдлучатися вiд бригади (групи) iнкасацiї з часу отримання зброї до її здавання без дозволу старшого бригади (начальника групи) iнкасацiї крiм випадкiв, визначених цiєю Iнструкцiєю;

     вести розмови iз стороннiми особами;

     передавати через засоби радiотехнiчного зв'язку вiдомостi, якi не входять до перелiку вiдомостей, що дозволяються до вiдкритого передавання;

     залишати довiренi цiнностi без нагляду;

     виконувати будь-якi розпорядження, що не вiдповiдають установленим правилам з перевезення валютних цiнностей (спецiальних вантажiв) та iнкасацiї коштiв;

     палити в оперативному автомобiлi та вживати спиртнi напої;

     без потреби дiставати пiстолет з кобури, досилати патрон до патронника i передавати зброю будь-кому;

     перевозити в салонi оперативного автомобiля або вiдсiку для зберiгання валютних цiнностей (спецiальних вантажiв) запаснi колеса, акумулятори, легкозаймистi матерiали, а також iнструменти i прилади в незакрiпленому станi.

Глава 2. Основи органiзацiї пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв установи банку

     2.1. У разi потреби установи банкiв можуть створювати власнi пiдроздiли перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв для здiйснення операцiї з перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв, яка є єдиною неподiльною операцiєю згiдно iз Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", на пiдставi отриманого письмового дозволу Нацiонального банку.

     2.2. Порядок створення пiдроздiлiв перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв в установах банкiв i порядок отримання ними письмового дозволу на здiйснення операцiї з перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв регламентуються Положенням про порядок видачi банкам банкiвських лiцензiй, письмових дозволiв та лiцензiй на виконання окремих операцiй, затвердженим постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 17.07.2001 N 275 i зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 21.08.2001 за N 730/5921 (iз змiнами).

     2.3. Вiдповiдно до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" контроль за дотриманням правил i порядку проведення операцiй з перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв в установах банкiв України здiйснюється працiвниками пiдроздiлiв перевезення валютних цiнностей та органiзацiї iнкасацiї Нацiонального банку чи аудиторами, призначеними Нацiональним банком на загальних пiдставах, визначених Положенням про планування та порядок проведення iнспекцiйних перевiрок, затвердженим постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 17.07.2001 N 276 i зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 15.08.2001 за N 703/5894 (iз змiнами).

     2.4. За порушення правил i порядку проведення операцiї з перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв, а також за її здiйснення без письмового дозволу (лiцензiї) Нацiонального банку до банкiв та iнших осiб, якi є об'єктом перевiрки Нацiонального банку, вживаються заходи впливу, що передбаченi законодавством України, в тому числi Положенням про застосування Нацiональним банком України заходiв впливу за порушення банкiвського законодавства, затвердженим постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 28.08.2001 N 369 i зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 27.09.2001 за N 845/6036 (iз змiнами).

     2.5. Порядок придбання, зберiгання, використання та застосування вогнепальної зброї, боєприпасiв до неї встановлений законодавством України, зокрема Iнструкцiєю про порядок виготовлення, придбання, зберiгання, облiку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної i холодної зброї, пристроїв вiтчизняного виробництва для вiдстрiлу патронiв, споряджених гумовими чи аналогiчними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дiї, та зазначених патронiв, а також боєприпасiв до зброї та вибухових матерiалiв, затвердженою наказом Мiнiстерства внутрiшнiх справ України вiд 21.08.98 N 622 i зареєстрованою в Мiнiстерствi юстицiї України 07.10.98 за N 637/3077 (iз змiнами).

     Облiк здавання i приймання зброї та боєприпасiв черговими пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв здiйснюється за книгою облiку здавання i приймання зброї, боєприпасiв, документiв та iнших цiнностей черговими пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв (додаток 4).

     2.6. Порядок придбання i реєстрацiї засобiв радiотехнiчного зв'язку, iндивiдуального захисту, дiй працiвникiв пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв у надзвичайних ситуацiях визначається законодавством України.

     2.7. Працiвники пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв, якi для виконання своїх професiйних обов'язкiв мають отримати, носити i використовувати вогнепальну зброю, водiї оперативних автомобiлiв пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв проходять обов'язковий профiлактичний наркологiчний огляд в строки i порядку, що визначенi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.11.97 N 1238 "Про обов'язковий профiлактичний наркологiчний огляд i порядок його проведення" (iз змiнами), та обов'язковi попереднiй i перiодичний психiатричнi огляди у строки та порядку, що визначенi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.09.2000 N 1465 "Про затвердження Порядку проведення обов'язкових попереднiх та перiодичних психiатричних оглядiв i перелiку медичних психiатричних протипоказань щодо виконання окремих видiв дiяльностi (робiт, професiй, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю дiяльнiсть, або оточуючих", а також медичний огляд у порядку, встановленому наказом Мiнiстерства охорони здоров'я України вiд 20.10.99 N 252 "Про затвердження Порядку видачi медичної довiдки для отримання дозволу (лiцензiї) на об'єкт дозвiльної системи", зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 05.11.99 за N 768/4061 (iз змiнами), та наказом Мiнiстерства охорони здоров'я України та Мiнiстерства внутрiшнiх справ вiд 05.06.2000 N 124/345 "Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатiв у водiї та водiїв транспортних засобiв", зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 18.07.2000 за N 435/4656.

     На пiдставi проведеного медичного огляду лiкувально-консультативною комiсiєю (ЛКК) працiвникам надається медична довiдка.

     2.8. Максимальний термiн дiї медичної довiдки визначається iз урахуванням даних огляду, а також строку дiї поданого громадянином сертифiката про проходження обов'язкового профiлактичного наркологiчного огляду.

Глава 3. Склад бригади (групи) iнкасацiї та вiдповiдальнiсть її членiв

     3.1. Склад бригади (групи) iнкасацiї визначається керiвником установи банку або керiвником пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв залежно вiд складностi виконуваних операцiй, ступеня ризику та умов, у яких здiйснюється перевезення валютних цiнностей (спецiальних вантажiв) та iнкасацiя коштiв. У будь-якому разi бригада (група) iнкасацiї має складатися не менше нiж з трьох осiб пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв установи банку (за наявностi в неї власної вогнепальної нарiзної зброї) або не менше нiж з двох осiб цього пiдроздiлу та двох озброєних вогнепальною нарiзною зброєю охоронцiв.

     3.2. Пiд час перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв керiвник пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв призначає одного iз членiв бригади старшим i на нього покладається вiдповiдальнiсть за органiзацiю роботи всiєї бригади.

     3.3. Усi розпорядження старшого бригади (начальника групи) iнкасацiї повиннi виконуватися членами бригади (групи) iнкасацiї чiтко i беззаперечно.

     3.4. За схороннiсть прийнятих i запакованих дозволеним методом валютних цiнностей (спецiальних вантажiв) i коштiв з працiвниками пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв - членами бригади (групи) iнкасацiї (за винятком водiя оперативного автомобiля служби iнкасацiї Нацiонального банку) укладається письмовий договiр про повну iндивiдуальну матерiальну вiдповiдальнiсть або договiр про колективну (бригадну) матерiальну вiдповiдальнiсть.

     3.5. Договiр про повну iндивiдуальну матерiальну вiдповiдальнiсть складається у двох примiрниках i засвiдчується пiдписом керiвника установи банку. Один з примiрникiв зберiгається в особовiй справi, другий - у працiвника пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв, з яким укладений цей договiр. Попередньо договiр погоджується i вiзується керiвником пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв i вiдповiдним працiвником юридичного пiдроздiлу установи банку.

     3.6. Колективна (бригадна) матерiальна вiдповiдальнiсть установлюється керiвником установи банку за погодженням з виборним органом первинної профспiлкової органiзацiї (профспiлковим представником) на працiвникiв пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв, якi спiльно виконують роботи, що пов'язанi iз перевезенням валютних цiнностей та iнкасацiєю коштiв, шляхом укладення з усiма членами колективу (бригади) письмового договору про колективну (бригадну) матерiальну вiдповiдальнiсть (стаття 135² Кодексу законiв про працю України).

     3.7. Договiр про колективну (бригадну) матерiальну вiдповiдальнiсть складається у двох примiрниках, погоджується та вiзується керiвником пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв i вiдповiдним працiвником юридичного пiдроздiлу установи банку, а також засвiдчується пiдписами керiвника установи банку та всiх працiвникiв, на яких покладається така вiдповiдальнiсть. Один примiрник договору зберiгається в керiвника пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв, другий - в особовiй справi керiвника групи (бригадира), копiя договору - в особових справах працiвникiв, на яких покладається вiдповiдальнiсть.

Роздiл III
Органiзацiя перевезень валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв в установах банкiв України

Глава 1. Загальнi вимоги до органiзацiї перевезення валютних цiнностей (спецiальних вантажiв) працiвниками служби iнкасацiї Нацiонального банку

     1.1. Вiдрядження оперативних автомобiлiв пiдроздiлiв служби iнкасацiї Нацiонального банку за межi областi (якщо немає розпорядження, виданого Департаментом готiвково-грошового обiгу) здiйснюється за письмовим погодженням (дозволом) Департаменту перевезення цiнностей та органiзацiї iнкасацiї (далi - Департамент).

     1.2. Пiд час здiйснення мiжрегiональних перевезень валютних цiнностей (спецiальних вантажiв) оперативними автомобiлями пiдроздiлiв служби iнкасацiї комплектування бригад (груп) iнкасацiї проводиться iз залученням до них працiвникiв iз складу керiвництва управлiння (вiддiлу) перевезення цiнностей та органiзацiї iнкасацiї територiального управлiння.

     1.3. Перевезення валютних цiнностей (спецiальних вантажiв) оперативними автомобiлями в обсягах понад 100 мiсць обов'язково має здiйснюватися посиленим кiлькiсним складом бригади (групи) iнкасацiї з додатковою видачею на маршрут автоматичної нарiзної зброї (автоматiв) та iндивiдуальних засобiв захисту (бронежилетiв, шоломiв) i залученням додаткового (додаткових) автомобiля (автомобiлiв) супроводження. За менших обсягiв перевезень рiшення про посилення складу бригади (групи) приймає керiвник установи банку залежно вiд виду цiнностей, що перевозяться, та умов їх доставки.

     Пiд час здiйснення перевезень валютних цiнностей (спецiальних вантажiв) незалежно вiд їх обсягiв носiння iндивiдуальних засобiв захисту (бронежилетiв, шоломiв) є обов'язковим.

Глава 2. Порядок планування та здiйснення перевезень валютних цiнностей (спецiальних вантажiв) у системi Нацiонального банку

     2.1. Перевезення валютних цiнностей (спецiальних вантажiв) мiж структурними пiдроздiлами Нацiонального банку здiйснює служба iнкасацiї Нацiонального банку за заявками Департаменту готiвково-грошового обiгу або вiдповiдно до окремих постанов, наказiв Нацiонального банку, а також розпоряджень заступника Голови Нацiонального банку.

     2.2. З метою забезпечення своєчасного пiдкрiплення структурних пiдроздiлiв Нацiонального банку, вивезення зношених банкнот i монет та їх надлишкiв щомiсяця складаються плани перевезень валютних цiнностей, у яких передбачається: установа банку, за операцiями якої потрiбно здiйснити перевезення валютних цiнностей, сума цiнностей, що перевозяться, строки перевезення, а також iнкасаторами яких пiдроздiлiв служби iнкасацiї (Департаменту чи територiального управлiння) виконуватимуться перевезення валютних цiнностей.

     2.3. Щомiсячнi плани перевезення валютних цiнностей складає Департамент разом з Центральним сховищем на пiдставi заявок Департаменту готiвково-грошового обiгу на загальну суму за кожним структурним пiдроздiлом Нацiонального банку з розподiлом за iндексами i номiналами, якi надсилаються за тиждень до початку мiсяця, на який планується перевезення, та клопотань територiальних управлiнь щодо потреби вивезення непридатної готiвки.

     2.4. Перевезення валютних цiнностей та спецiальних вантажiв Банкнотно-монетного двору здiйснюється вiдповiдно до щомiсячного графiка, затвердженого керiвництвом Банкнотно-монетного двору i погодженого з керiвництвом Департаменту та Центрального сховища.

     2.5. Контроль за виконанням планiв перевезення валютних цiнностей здiйснює Департамент.

Глава 3. Порядок оформлення доручень на перевезення валютних цiнностей в установах банкiв України

     3.1. Кожного разу для отримання валютних цiнностей iз каси (сховища) установи банку та доставки цiнностей за призначенням уповноваженою особою пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв оформляється доручення на перевезення валютних цiнностей (додаток 5), що видається старшому бригади (начальнику групи) iнкасацiї:

     для iнкасаторiв управлiння перевезення цiнностей Департаменту - за пiдписами заступника Голови Нацiонального банку та директора Департаменту (його заступника) або начальника управлiння перевезення цiнностей;

     для iнкасаторiв територiальних управлiнь Нацiонального банку (далi - територiальних управлiнь) - за пiдписами начальника територiального управлiння (його заступника), головного бухгалтера (його заступника) на лицьовому боцi та керiвника пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв або його заступника на зворотному боцi доручення на перевезення валютних цiнностей;

     для iнкасаторiв iнших установ банкiв - за пiдписами керiвника установи банку (його заступника), головного бухгалтера (його заступника) на лицьовому боцi та керiвника пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв установи банку або його заступника на зворотному боцi доручення на перевезення валютних цiнностей.

     Пiдписи засвiдчуються вiдбитком печатки установи банку на лицьовому боцi та печатки пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв на зворотному боцi доручення на перевезення валютних цiнностей.

     3.2. Старший бригади (начальник групи) iнкасацiї пiсля повернення до мiсця постiйної роботи подає керiвнику пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв документи, що пiдтверджують здавання цiнностей за призначенням, зокрема, другий примiрник опису цiнностей у нацiональнiй валютi України, що перевозяться (додаток 6), з розпискою на його зворотному боцi матерiально вiдповiдальних осiб банку-отримувача, засвiдчений вiдбитком печатки цiєї установи банку та пiдписами всiх iнкасаторiв бригади (групи) iнкасацiї, який надалi зберiгається в папцi пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв протягом трьох рокiв, пiсля чого здається до архiву.

     3.3. Пiсля вiдправлення цiнностей доручення на перевезення валютних цiнностей пiдшиваються до касових документiв дня.

     3.4. Оформлення доручень на перевезення валютних цiнностей iнкасаторами районних (вiддалених вiд територiального управлiння) пiдроздiлiв перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв здiйснюється в такому порядку.

     Вiдповiдно до обсягiв перевезень начальнику районного пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв на календарний мiсяць у встановленому для бланкiв суворої звiтностi порядку видається потрiбна кiлькiсть доручень на перевезення валютних цiнностей, засвiдчених пiдписами начальника територiального управлiння (його заступника) та головного бухгалтера (його заступника), вiдбитком гербової печатки територiального управлiння з примiткою жирним шрифтом у верхнiй частинi доручення на перевезення валютних цiнностей "Дiйсне за наявностi розпорядження територiального управлiння".

     Видача доручень на перевезення валютних цiнностей пiд пiдпис старшому бригади iнкасацiї районного пiдроздiлу реєструється в журналi облiку та реєстрацiї видачi доручень на перевезення валютних цiнностей (додаток 7).

     Перед вiдправленням цiнностей на дорученнях на перевезення валютних цiнностей та корiнцях до них проставляються номер i дата розпорядження, вiдповiдно до якого дозволяється вiдправлення валютних цiнностей за призначенням, на зворотному боцi - пiдпис керiвника пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв.

     Пiсля повернення до мiсця постiйної роботи старший бригади iнкасацiї подає начальнику районного пiдроздiлу документи, що пiдтверджують здавання цiнностей за призначенням, зокрема другий примiрник опису цiнностей у нацiональнiй валютi України, що перевозяться, з пiдписом на його зворотному боцi матерiально вiдповiдальних осiб установи банку-отримувача, засвiдчений вiдбитком печатки цiєї установи банку та пiдписами всiх iнкасаторiв бригади.

     Пiсля вiдправлення цiнностей доручення на перевезення валютних цiнностей пiдшиваються до касових документiв дня.

     Корiнцi виданих i використаних доручень на перевезення валютних цiнностей зберiгаються в папцi пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв протягом трьох рокiв, пiсля чого здаються до архiву.

     Не пiзнiше трьох дiб пiсля закiнчення строку дiї зiпсованi та невикористанi доручення на перевезення валютних цiнностей здаються до територiального управлiння в установленому порядку.

Глава 4. Порядок приймання та здавання валютних цiнностей (спецiальних вантажiв) бригадою (групою) iнкасацiї Нацiонального банку пiд час здiйснення перевезень

     4.1. Приймання готiвки бригадою (групою) iнкасацiї проводиться вiд матерiально вiдповiдальних осiб на пiдставi опису цiнностей у нацiональнiй валютi України, що перевозяться, доручення на перевезення валютних цiнностей та:

     видаткового ордера* в разi перевезення валютних цiнностей вiд територiальних управлiнь до iнших територiальних управлiнь або Центрального сховища;

     прибутково-видаткового касового ордера* в разi перевезення валютних цiнностей вiд банкiв до територiальних управлiнь, а також мiж банками;

     видаткового позабалансового ордера* в разi перевезення валютних цiнностей вiд Центрального сховища;

     видаткового касового ордера* в разi перевезення валютних цiнностей вiд територiальних управлiнь до банкiв.

____________
     * Форми ордерiв визначаються Iнструкцiєю про касовi операцiї в банках України, затвердженою постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 14.08.2003 N 337, зареєстрованою в Мiнiстерствi юстицiї України 05.09.2003 за N 768/8089 (далi - Iнструкцiя N 337), та Iнструкцiєю N 273.

     4.2. Опис цiнностей у нацiональнiй валютi України, що перевозяться до установи банку вiд територiального управлiння, складається матерiально вiдповiдальними особами в трьох примiрниках, з яких перший надсилається через старшого бригади (начальника групи) iнкасацiї банку-одержувачу валютних цiнностей, другий - використовується бригадою (групою) iнкасацiї для приймання i здавання цiнностей, третiй - залишається в касових документах банку-вiдправника цiнностей разом iз видатковим касовим ордером та дорученням на перевезення валютних цiнностей.

     4.3. Приймання iнкасаторами банкнот здiйснюється за номiналом, кiлькiстю пачок i корiнцiв у кожнiй пачцi з перевiркою правильностi та цiлiсностi пакування пачок, кiлькостi корiнцiв у кожнiй пачцi, правильностi сум, зазначених на накладках (етикетках), i наявностi на них цiлих i чiтких вiдбиткiв пломбiрiв (кодiв касирiв). Неповнi пачки з банкнотами одного номiналу приймаються з перевiркою за корiнцями i надписами на накладках (етикетках), а пачки з неповними корiнцями - за надписами на накладках (етикетках). За умови зберiгання у сховищi банкнот в опломбованих мiшках (контейнерах, касетах) можливе приймання готiвки за мiшками (контейнерами, касетами) з перевiркою правильностi та цiлiсностi пакування, правильностi заповнення вiдповiдних реквiзитiв на ярликах, прикрiплених до мiшкiв (контейнерiв, касет), цiлiсностi та чiткостi пломб i пiдписiв касирiв.

     Порядок застосування спецiалiзованих касет для транспортування i зберiгання банкнот визначається Iнструкцiєю з органiзацiї емiсiйно-касової роботи в системi Нацiонального банку України, затвердженою постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 17.06.2004 N 273 (далi - Iнструкцiя N 273).

     Перевезення касет здiйснюється спецiалiзованими оперативними автомобiлями та спецiальними вагонами Нацiонального банку.

     Загальна кiлькiсть касет в одному штабелi не повинна перевищувати 20 одиниць.

     З метою уникнення падiння касет пiд час транспортування в автомобiлях вони закрiплюються за допомогою вертикальних стоякiв з вузлами обертання.

     З метою уникнення пошкоджень кидати чи кантувати касети забороняється.

     4.4. Приймання монет iнкасаторами здiйснюється за мiшечками (упаковками з роликами) з перевiркою правильностi та цiлiсностi пакування, зазначення на ярликах (етикетках), прикрiплених до мiшечкiв (упаковок з роликами), номiналу монети i суми вкладення, цiлiсностi та чiткостi пломб i пiдписiв касирiв. Зношена та дефектна монета вивозиться iз установ банкiв як у повних, так i в неповних мiшечках. Допускається вiдправлення монет до Центрального сховища без об'єднання неповних мiшечкiв, якщо в цьому є потреба.

     4.5. Якщо пiд час приймання iнкасатори виявили пачки банкнот i мiшечки (упаковки з роликами) з монетами, якi не вiдповiдають установленим правилам пакування, то вони прийманню не пiдлягають.

     4.6. Пiсля перевiрки цiнностей iнкасатори пiд контролем матерiально вiдповiдальної особи вкладають їх у брезентовi стандартнi мiшки. Горловина кожного мiшка прошивається i щiльно зав'язується шпагатом. На кiнець шпагату прикрiплюється ярлик з тканини, на якому зазначається дата пакування i порядковий номер мiшка, який вiдповiдає номеру в описi цiнностей у нацiональнiй валютi України, що перевозяться, кiнцi шпагату зав'язуються глухим вузлом, мiшок пломбується касиром i ярлик на ньому пiдписує матерiально вiдповiдальна особа, яка здiйснює контроль пiд час пакування готiвки. Про здiйснення приймання цiнностей члени бригади (групи) iнкасацiї мають розписатися у видаткових касових документах.

     4.7. Прийнятi бригадою (групою) iнкасацiї вiд установ банкiв цiнностi (спецiальнi вантажi) у разi неможливостi їх перевезення залишаються в опломбованих мiшках на зберiганнi (без оприбуткування) у грошовому сховищi (сховищi цiнностей) установи банку. Примiщення сховища додатково опломбовується (опечатується) пломбiром (печаткою) старшого бригади (начальника групи) iнкасацiї та в установленому порядку здається пiд охорону. У цьому разi сховище наступного дня вiдкривається виключно в присутностi старшого бригади (начальника групи) iнкасацiї.

     Прийнятi цiнностi (спецiальнi вантажi) можуть зберiгатися також i в iншому примiщеннi, що пристосоване для їх зберiгання. У цьому разi цiнностi (спецiальнi вантажi) охороняють iнкасатори, якi вiдповiдальнi за цi цiнностi та вантажi.

     4.8. Зброя iнкасаторiв має здаватися уповноваженiй особi, яка вiдповiдає за її зберiгання в установi банку, пiд пiдпис у журналi реєстрацiї видачi та приймання зброї i боєприпасiв (додаток 8). Допускається зберiгання разом з цiнностями зброї в сейфах та здавання їх пiд охорону в установленому порядку до ранку наступного дня.

     4.9. Забороняється одночасне приймання цiнностей в одному примiщеннi кiлькома бригадами (групами) iнкасацiї.

     4.10. Уранцi наступного дня пiсля звiряння сум, зазначених в описi цiнностей у нацiональнiй валютi України, що перевозяться, та касових документах, iз сумами, зазначеними в дорученнi на перевезення валютних цiнностей, члени бригади (групи) iнкасацiї продовжують приймання цiнностей.

     4.11. Винос прийнятих iнкасаторами цiнностей для їх транспортування проводиться пiсля закiнчення приймання всiєї партiї цiнностей та обов'язково в присутностi старшого бригади (начальника групи) iнкасацiї.

     4.12. У разi втрати, крадiжки або недостачi цiнностей старший бригади (начальник групи) iнкасацiї зобов'язаний негайно сповiстити про це керiвника установи банку, яка вiдправила цiнностi, Департамент та правоохороннi органи за мiсцем виявлення крадiжки або недостачi для вжиття термiнових заходiв для розшуку цiнностей та розслiдування подiї.

     4.13. Доставленi валютнi цiнностi мають бути прийнятi установою банку без затримки i в день їх прийняття зарахованi до запасiв готiвки у сховищi територiального управлiння. Здавання цiнностей проводиться обов'язково в присутностi всiх iнкасаторiв бригади (групи) iнкасацiї.

     4.14. Валютнi цiнностi, якi доставленi iнкасаторами, але не прийнятi установою банку того самого дня, та вогнепальна зброя мають зберiгатися вiдповiдно до порядку, визначеного в пунктах 4.7, 4.8 цього роздiлу.

     4.15. Валютнi цiнностi мають прийматися в установах банкiв матерiально вiдповiдальними особами згiдно з описом цiнностей у нацiональнiй валютi України, що перевозяться, та з дотриманням таких вимог: вiдбиток пломбiра має бути чiтким та його номер має вiдповiдати номеру, зазначеному в описi цiнностей у нацiональнiй валютi України, що перевозяться; пачки повиннi бути цiлими та правильно упакованими, з чiткими вiдбитками пломбiрiв (кодiв, печаток); наявнiсть кiлькостi корiнцiв у кожнiй пачцi та чiткої дати пакування; сума має вiдповiдати сумi, зазначенiй на накладцi (етикетцi); наявнiсть пiдписiв касирiв, їх iменних штампiв, штампа з найменуванням установи банку, на якому зазначається також номер за електронною поштою або код цiєї установи банку. Монета приймається мiшечками (упаковками з роликами) з перевiркою правильностi та цiлiсностi пакування, наявностi на ярликах мiшечкiв найменування установи банку (на етикетках - Банкнотно-монетний двiр), номера установи банку за електронною поштою або код установи банку, дати пакування, номiналу монети, суми вкладення, цiлiсностi та чiткостi вiдбиткiв пломбiрiв, а також наявностi пiдписiв касирiв, їх iменних штампiв.

     4.16. Пачки з банкнотами i мiшечки з монетою (упаковки з роликами), що доставленi iнкасаторами в пошкодженiй або сумнiвнiй упаковцi, приймаються з поаркушним перерахуванням або перерахуванням за кружками в присутностi всiх iнкасаторiв бригади (групи) iнкасацiї пiсля приймання всiх цiнностей.

     4.17. Керiвники установ банкiв за наявностi вiдповiдних розпоряджень мають забезпечувати в установленому порядку приймання цiнностей вiд iнкасаторiв Нацiонального банку i видачу їм цiнностей не лише в робочi, а й святковi, вихiднi днi.

     4.18. Пiсля приймання вiд бригади (групи) iнкасацiї валютних цiнностей матерiально вiдповiдальнi особи установи банку-отримувача на зворотi обох примiрникiв опису цiнностей у нацiональнiй валютi України, що перевозяться, оформляють розписку про приймання цiнностей, розписуються i ставлять вiдбиток печатки на другому примiрнику цього опису. На цих самих документах розписуються всi iнкасатори, якi здали цiнностi. Перший примiрник опису цiнностей у нацiональнiй валютi України, що перевозяться, зберiгається в касових документах.

     Старший бригади (начальник групи) iнкасацiї пiсля повернення до мiсця постiйної роботи зобов'язаний подати керiвнику пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та органiзацiї iнкасацiї документи, що пiдтверджують здавання цiнностей за призначенням, у тому числi другий примiрник опису цiнностей у нацiональнiй валютi України, що перевозяться, з розпискою на його зворотному боцi матерiально вiдповiдальних осiб територiального управлiння, засвiдченою вiдбитком печатки територiального управлiння i пiдписами всiх iнкасаторiв бригади (групи) iнкасацiї.

Глава 5. Порядок перевезення пiдкрiплень та вивезення надлишкiв мiж структурними пiдроздiлами Нацiонального банку

     5.1. Пiдкрiплення та вивезення надлишкiв готiвки iз сховищ територiальних управлiнь здiйснюється в кожному окремому випадку за емiсiйним дозволом, що наданий Департаментом готiвково-грошового обiгу, а саме службою iнкасацiї Нацiонального банку.

     5.2. Перевезення валютних цiнностей здiйснюється спецiальними вагонами Нацiонального банку та/або оперативними автомобiлями служби iнкасацiї вiдповiдно до заявки на перевезення, наданої Департаментом готiвково-грошового обiгу.

     5.3. Пiд час перевезення пiдкрiплень i вивезення надлишкiв готiвки спецiальними вагонами або оперативними автомобiлями Департамент готiвково-грошового обiгу подає Департаменту за тиждень до початку наступного мiсяця заявку на її перевезення.

     Пiд час перевезення пiдкрiплень та вивезення надлишкiв готiвки оперативними автомобiлями служби iнкасацiї територiальних управлiнь до Центрального сховища або iнших структурних пiдроздiлiв Нацiонального банку вiддiл готiвкового обiгу та касових операцiй територiального управлiння подає вiддiлу перевезення цiнностей та органiзацiї iнкасацiї розпорядження на вiдправлення, засвiдчене пiдписами начальника територiального управлiння i начальника вiддiлу готiвкового обiгу та касових операцiй або їх заступникiв.

     5.4. За умови доставки пiдкрiплення до структурних пiдроздiлiв Нацiонального банку iнкасаторами територiального управлiння видача готiвки бригадi iнкасаторiв територiального управлiння з резервних фондiв Центрального сховища та iз запасiв готiвки у сховищах територiальних управлiнь здiйснюється в порядку, що визначений у пунктах 4.1 - 4.5 цього роздiлу.

     5.5. Готiвка, що пiдлягає передаванню матерiально вiдповiдальними особами iнкасаторам територiальних управлiнь для доставки пiдкрiплень установам банкiв, передається iнкасаторам у передсховищi або в примiщеннi для приймання-передавання валютних цiнностей iнкасаторам.

     5.6. Строк виконання емiсiйних дозволiв Нацiонального банку на пiдкрiплення та вивезення надлишкiв готiвки визначається вiдповiдними нормативно-правовими актами або вказiвками Нацiонального банку.

Глава 6. Порядок вивезення непридатних до обiгу банкнот i монет вiд територiальних управлiнь до Центрального сховища

     6.1. Вивезення непридатних до обiгу банкнот i монет вiд територiальних управлiнь до Центрального сховища здiйснюється iнкасаторами пiдроздiлу служби iнкасацiї територiального управлiння або управлiння перевезення цiнностей Департаменту.

     6.2. Вивезення непридатних до обiгу банкнот i монет оперативними автомобiлями пiдроздiлiв служби iнкасацiї територiальних управлiнь попередньо узгоджується шляхом надсилання за допомогою засобiв спецiального зв'язку вiддiлом готiвкового обiгу та касових операцiй територiального управлiння до Центрального сховища. Центральне сховище з урахуванням завантаженостi попередньо визначає термiн прийняття готiвки та надає територiальному управлiнню вiдповiдний дозвiл.

     6.3. На пiдставi дозволу Центрального сховища на вивезення готiвки вiддiл готiвкового обiгу та касових операцiй територiального управлiння готує i подає вiддiлу перевезення цiнностей та органiзацiї iнкасацiї засвiдчене пiдписами начальника територiального управлiння та начальника вiддiлу готiвкового обiгу та касових операцiй або їх заступникiв розпорядження на вивезення непридатних до обiгу банкнот i монет на загальну суму iз розподiлом за iндексами i номiналами.

     6.4. Територiальне управлiння повiдомляє через засоби спецiального зв'язку Центральному сховищу конкретну дату вiдправлення та прибуття оперативних автомобiлiв пiдроздiлiв служби iнкасацiї територiальних управлiнь i склад бригад (груп) iнкасацiї.

     6.5. За потреби вивезення непридатних до обiгу банкнот i монет спецiальними вагонами Нацiонального банку вiддiли готiвкового обiгу та касових операцiй територiальних управлiнь надсилають у встановленому порядку, але не пiзнiше нiж за 10 днiв, клопотання Центральному сховищу та Департаменту про потребу їх вивезення iз зазначенням суми, кiлькостi мiсць та ваги цiнностей. Центральне сховище розглядає можливiсть прийняття цiнностей (визначає завантаженiсть працiвникiв кас, термiн прийняття), узгоджує з Департаментом кiлькiсть вiльних мiсць у спецiальному вагонi та орiєнтовний день його прибуття i на пiдставi цього дає дозвiл територiальному управлiнню на перевезення цiнностей.

     Вивезення непридатних до обiгу банкнот i монет вiд територiальних управлiнь може проводитися одночасно з перевезенням придатної готiвки.

     6.6. Видача непридатних до обiгу банкнот i монет бригадi iнкасаторiв iз запасiв готiвки у сховищах для вiдправлення оформляється видатковим ордером у двох примiрниках, що засвiдчуються пiдписами матерiально вiдповiдальних осiб, якi здавали цiнностi, та описом цiнностей у нацiональнiй валютi України, що перевозяться.

Глава 7. Порядок доставки пiдкрiплень вiд територiальних управлiнь до кас банкiв

     7.1. Доставка пiдкрiплень вiд територiальних управлiнь до кас банкiв здiйснюється власними силами установи банку, через службу iнкасацiї Нацiонального банку або пiдроздiлами перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв iнших установ банкiв.

     Порядок отримання пiдкрiплень вiд територiальних управлiнь пiдроздiлами перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв установ банкiв для доставки їх до кас банкiв визначається главою 9 цього роздiлу.

     Видача готiвки з оборотних кас територiальних управлiнь касирам для пiдкрiплення установ банкiв здiйснюється вiдповiдно до Iнструкцiї N 337.

     7.2. Доставка пiдкрiплень службою iнкасацiї Нацiонального банку здiйснюється на пiдставi укладених договорiв мiж територiальними управлiннями та установами банкiв.

     7.3. Порядок пiдкрiплення територiальних управлiнь та установ банкiв силами служби iнкасацiї Нацiонального банку здiйснюється вiдповiдно до Iнструкцiї N 273.

     7.4. Пiд час одержання готiвки iнкасатори Нацiонального банку пред'являють доручення на перевезення валютних цiнностей та службове посвiдчення. Доручення на перевезення валютних цiнностей залишається в матерiально вiдповiдальних осiб територiального управлiння.

     7.5. Про приймання валютних цiнностей iнкасатори розписуються у видатковому касовому ордерi та на всiх примiрниках опису цiнностей у нацiональнiй валютi України, що перевозяться. Два примiрники опису цiнностей у нацiональнiй валютi України, що перевозяться, передаються старшому бригади (начальнику групи) iнкасацiї, з яких перший примiрник отримує банк-одержувач, а другий - використовується бригадою (групою) iнкасацiї для приймання i здавання цiнностей.

     Валютнi цiнностi приймаються iнкасаторами згiдно з описом цiнностей у нацiональнiй валютi України, що перевозяться, з дотриманням порядку, визначеного в пунктах 4.1 - 4.5 цього роздiлу.

     7.6. Пiсля перевiрки цiнностей iнкасатори проводять їх пакування у порядку, встановленому в пунктi 4.6 цього роздiлу.

     7.7. Бригада (група) iнкасацiї здає доставленi в установу банку валютнi цiнностi матерiально вiдповiдальним особам згiдно з описом цiнностей у нацiональнiй валютi України, що перевозяться.

     7.8. Приймання пачок з банкнотами i мiшечкiв з монетою, що доставленi iнкасаторами в пошкодженiй або сумнiвнiй упаковцi, здiйснюється в порядку, визначеному пунктом 4.16 цього роздiлу.

     7.9. У разi виявлення пiд час перерахування недостач або надлишкiв готiвки у виданих пачках, окремих корiнцях або мiшечках з монетою у пошкодженiй упаковцi складається акт про розбiжностi* у двох примiрниках, якщо упаковка Нацiонального банку, i трьох примiрниках, якщо упаковка iнших установ банкiв, з яких третiй примiрник акта надсилається територiальному управлiнню.

____________
     * Форма акта про розбiжностi визначається Iнструкцiєю N 337 та Iнструкцiєю N 273.

     7.10. Пiсля приймання цiнностей вiд iнкасаторiв матерiально вiдповiдальнi особи установи банку-отримувача та всi iнкасатори бригади (групи) розписуються на зворотi обох примiрникiв опису цiнностей у нацiональнiй валютi, що перевозяться. На другому примiрнику опису, який повертається бригадi (групi) iнкасацiї, ставиться вiдбиток печатки установи банку.

     7.11. Виконання завдання пiдтверджується в порядку, визначеному пунктом 4.18 цього роздiлу.

Глава 8. Порядок вивезення надлишкiв та непридатної до обiгу готiвки вiд установ банкiв України до оборотної каси територiального управлiння

     8.1. Установи банкiв України, якi мають надлишок готiвки, а також непридатну до обiгу готiвку, доставляють i здають її до територiальних управлiнь власними силами, через службу iнкасацiї Нацiонального банку або через пiдроздiли перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв iнших установ банкiв.

     Порядок здавання надлишкiв готiвки, а також непридатної до обiгу готiвки вiд установ банкiв до територiальних управлiнь пiдроздiлами перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв визначається главою 9 цього роздiлу.

     8.2. Здавання надлишкiв готiвки, а також непридатної до обiгу готiвки до оборотних кас територiальних управлiнь касирами установ банкiв здiйснюється вiдповiдно до Iнструкцiї N 337.

     8.3. Порядок вивезення надлишкiв та непридатної до обiгу готiвки вiд установ банкiв до оборотної каси територiального управлiння силами служби iнкасацiї Нацiонального банку здiйснюється вiдповiдно до Iнструкцiї N 273.

     8.4. Приймання надлишкiв та непридатної до обiгу готiвки бригадою iнкасацiї здiйснюється в порядку, визначеному пунктами 4.1 - 4.5 цього роздiлу.

     8.5. За схороннiсть прийнятої та укладеної у мiшки готiвки та за цiлiснiсть пломб на мiшках повну матерiальну вiдповiдальнiсть несуть усi члени бригади iнкасацiї (за винятком водiя оперативного автомобiля служби iнкасацiї Нацiонального банку).

     8.6. Виконання завдання пiдтверджується в порядку, визначеному пунктом 4.18 цього роздiлу.

Глава 9. Порядок видачi (приймання) валютних цiнностей iнкасаторам(и) банкiв у боксах iнкасацiї територiальних управлiнь через примiщення для приймання-передавання готiвки

     9.1. Видачу iнкасаторам банкiв або приймання вiд них валютних цiнностей здiйснюють матерiально вiдповiдальнi особи або касовi працiвники, визначенi для виконання зазначених операцiй у складi не менше двох осiб (далi - вiдповiдальнi особи), у примiщеннi для приймання-передавання готiвки.

     9.2. Примiщення для приймання-передавання готiвки має бути обладнане переговорним пристроєм з боксом iнкасацiї та телефонним зв'язком внутрiшньобанкiвської мережi.

     Процедура приймання (видачi) валютних цiнностей проводиться через шлюзовий блок (лоток-бункер), який виключає можливiсть фiзичного контакту мiж iнкасаторами i вiдповiдальними особами, але дає змогу вiзуально контролювати сам процес через броньоване скло, яке роздiляє бокс iнкасацiї вiд примiщення для приймання-передавання готiвки.

     9.3. У встановленому територiальним управлiнням порядку банк подає до територiального управлiння заявку, в якiй банк у разi використання пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв має додатково зазначити прiзвище, iм'я, по батьковi та номери службових посвiдчень iнкасаторiв, водiя та номер державної реєстрацiї оперативного автомобiля, номер i дату доручення на перевезення валютних цiнностей. На пiдставi заявок банкiв уповноважений працiвник вiддiлу (управлiння) готiвкового обiгу i касових операцiй складає графiк заїзду iнкасаторiв до боксу iнкасацiї, подає пiдроздiлу банкiвської безпеки заявку з реєстрацiєю в журналi про її подання, у якiй зазначаються прiзвище, iм'я, по батьковi та номери посвiдчень iнкасаторiв, водiя, номер державної реєстрацiї оперативного автомобiля та його марка разом з графiком заїзду, а банкам надсилає повiдомлення про дату i час приїзду їх iнкасаторiв.

     9.4. На пiдставi розпорядження про пiдкрiплення банкiв готiвкою через iнкасаторiв банкiв оформлення описiв цiнностей у нацiональнiй валютi України, що перевозяться, i попередню пiдготовку та пакування готiвки в мiшки (касети) здiйснюють матерiально вiдповiдальнi особи або вiдповiдальнi особи за рахунок запасiв готiвки.

     9.5. Для видачi банкам готiвки без перевiрки в мiшках або спецiалiзованих касетах (далi - касети) вiдповiдно до умов договору про касове обслуговування вiдповiдальнi особи пакують пачки банкнот у мiшки (касети). На кожний мiшок навiшують ярлик з такими реквiзитами: найменування i код територiального управлiння, найменування банку-отримувача, номiнал, сума готiвки, дата пакування, прiзвища та пiдписи вiдповiдальних осiб та пломбують його.

     За умови видачi банкам пiдкрiплення з перевiркою готiвки за кожним описом цiнностей у нацiональнiй валютi України, що перевозяться, вiдповiдальнi особи вкладають банкноти в мiшок, на який навiшують ярлик iз зазначенням банку-отримувача, загальної суми вкладення, дати пакування, прiзвищ i пiдписiв вiдповiдальних осiб та пломбують його.

     Пiдготовленi до видачi мiшки передаються у сховище з їх перевiркою або вкладеними у вiзок, який замикається на ключ однiєю iз вiдповiдальних осiб, споряджається ярликом на загальну суму вкладеної готiвки та пiдписами вiдповiдальних осiб. До ярлика прикрiплюються супровiднi документи.

     9.6. У день видачi готiвки на пiдставi розпорядження про пiдкрiплення, опису цiнностей у нацiональнiй валютi України, що перевозяться, та заявки банку, працiвником, який здiйснює бухгалтерський облiк касових операцiй, складається видатковий касовий ордер.

     9.7. Про приїзд кожного автомобiля з iнкасаторами i про його в'їзд до боксу iнкасацiї охорона iнформує вiдповiдальних осiб. Спосiб iнформування вiдповiдальних осiб визначає територiальне управлiння самостiйно.

     9.8. Вiдповiдальнi особи отримують вiд iнкасаторiв через шлюзовий блок (лоток-бункер) вiдповiднi документи для прийняття чи видачi готiвки i перевiряють їх. Пiд час перевiрки документiв здiйснюється:

     iдентифiкацiя осiб iнкасаторiв вiдповiдно до їх службових посвiдчень;

     звiрка прiзвища, iм'я та по батьковi, що зазначенi в службових посвiдченнях, з даними, зазначеними на дорученнях на перевезення валютних цiнностей;

     перевiрка вiдповiдностi сум, зазначених у дорученнях на перевезення валютних цiнностей, сумам, зазначеним в описах цiнностей у нацiональнiй валютi України, що перевозяться, i видатковому касовому ордерi.

     У разi встановлення невiдповiдностей вищезазначених даних касова операцiя не здiйснюється.

     9.9. Для здiйснення видаткових операцiй вiдповiдальнi особи доставляють отриману в установленому порядку готiвку в примiщення для приймання-передавання готiвки на початку операцiйного дня або протягом операцiйного дня та здають прийняту готiвку в кiнцi або протягом операцiйного дня.

     9.10. Пiсля перевiрки документiв, отриманих вiд iнкасаторiв, вiдповiдальнi особи мають звiрити суму готiвки, пiдготовленої до видачi, iз сумою, зазначеною в описi цiнностей у нацiональнiй валютi України, що перевозяться, та видатковому касовому ордерi.

     9.11. Пiд вiзуальним контролем iнкасаторiв через броньоване скло вiдповiдальнi особи в примiщеннi для приймання-передавання готiвки виставляють пiдготовлену готiвку на стiл, перераховують її за пачками i корiнцями i вкладають у мiшки, на якi навiшують ярлик iз зазначенням суми, дати пакування, прiзвищ i пiдписiв вiдповiдальних осiб та опломбовують їх.

     Пiдготовлена згiдно з умовами договору до видачi без перевiрки в опломбованих мiшках (касетах) готiвка видається iнкасаторам через шлюзовий блок (лоток-бункер) у мiшках (касетах) без їх розкриття.

     9.12. Мiшки (касети) з готiвкою разом з вiдповiдними касовими документами вiдповiдальнi особи передають через шлюзовий блок (лоток-бункер) iнкасаторам, якi перевiряють цiлiснiсть мiшкiв (касет), цiлiснiсть, чiткiсть i вiдповiднiсть пломб даним, зазначеним в описi цiнностей у нацiональнiй валютi України, що перевозяться, вiдповiднiсть суми готiвки, зазначеної на прикрiплених до мiшкiв ярликах, сумi, зазначенiй у дорученнi на перевезення валютних цiнностей, описi цiнностей у нацiональнiй валютi України, що перевозяться, та видатковому касовому ордерi, наявнiсть пiдписiв вiдповiдальних осiб на ярликах, прикрiплених до мiшкiв (касет).

     Вiдповiдальнi особи повиннi вiзуально через броньоване скло контролювати роботу iнкасаторiв згiдно з вимогами абзацу першого цього пункту.

     9.13. Якщо в iнкасаторiв є зауваження до цiлiсностi або пломбування мiшкiв (касет), то такi мiшки (касети) повертаються через шлюзовий блок (лоток-бункер) вiдповiдальним особам, якi мають усунути недолiки i продовжити передавання готiвки.

     9.14. Пiсля одержання всiх мiшкiв (касет) з готiвкою iнкасатори пiдписують документи про одержання готiвки i передають їх через шлюзовий блок (лоток-бункер) вiдповiдальним особам, якi по телефону повiдомляють охорону про завершення обслуговування iнкасаторiв.

     9.15. Пiд час здiйснення прибуткової операцiї пiсля перевiрки документiв доставлена iнкасаторами банку готiвка в мiшках (касетах) передається через шлюзовий блок (лоток-бункер) вiдповiдальним особам територiального управлiння, якi перевiряють цiлiснiсть мiшкiв (касет), цiлiснiсть, чiткiсть i вiдповiднiсть пломб даним, зазначеним в описi цiнностей у нацiональнiй валютi України, що перевозяться.

     У разi пошкодження цiлiсностi мiшка (касети), пломб або їх нечiткостi чи невiдповiдностi даним, зазначеним в описi цiнностей у нацiональнiй валютi України, що перевозяться, вiдповiдальнi особи зазначають цi порушення в описi цiнностей у нацiональнiй валютi України, що перевозяться, показують їх iнкасаторам i продовжують приймання готiвки.

     Мiшки з готiвкою, до яких є зауваження вiдповiдальних осiб, у присутностi iнкасаторiв вiдкриваються в першу чергу, готiвка виймається та перевiряється в установленому порядку. У разi невiдповiдностi вкладення мiшка складається акт про розбiжностi, який пiдписують вiдповiдальнi особи та iнкасатори i затверджує завiдувач сектору (вiддiлу) касових операцiй (касових операцiй та зберiгання цiнностей).

     9.16. З мiшкiв, до яких немає зауважень, вiдповiдальнi особи виймають готiвку на стiл i здiйснюють її перевiрку в установленому порядку.

     9.17. Пачки банкнот (мiшечки з монетою) з пошкодженою упаковкою перераховує поаркушно (за кружками) касир каси перерахування або вiдповiдальна особа, яка має штамп i пломбiр, у примiщеннi для приймання-передавання готiвки в присутностi iнкасаторiв.

     У разi виявлення касових прорахункiв складається акт про розбiжностi, який пiдписують касир, вiдповiдальнi особи, iнкасатори i затверджує завiдувач сектору (вiддiлу) касових операцiй (касових операцiй та зберiгання цiнностей).

     Територiальнi управлiння мають право визначати в договорах про касове обслуговування банкiв порядок приймання готiвки в пошкодженiй упаковцi або упакованої з порушенням установлених вимог, її кiлькiсть, яку можна перерахувати пiд час приймання готiвки вiд iнкасаторiв банкiв, тощо. У разi недотримання банком цих умов уся готiвка повертається банку на перепакування i в цей самий день не приймається.

     9.18. Операцiї з приймання готiвки вiдповiдно до вимог пунктiв 9.15 - 9.17 цiєї глави проводяться таким чином, щоб iнкасатори мали змогу вiзуально контролювати готiвку та всi її перемiщення, а також вiдповiдальних осiб у примiщеннi для приймання-передавання готiвки.

     9.19. Пiсля закiнчення приймання готiвки вiдповiдальнi особи оформляють документи згiдно з порядком здiйснення касових операцiй у територiальних управлiннях, повертають порожнi мiшки через шлюзовий блок (лоток-бункер) i по телефону повiдомляють охорону про завершення обслуговування i готовнiсть автомобiля з iнкасаторами до виїзду з боксу.

Роздiл IV
Органiзацiя перевезення валютних цiнностей мiж установами банкiв

Глава 1. Порядок разових (безсистемних) перевезень валютних цiнностей мiж установами банкiв

     1.1. Перевезення валютних цiнностей мiж установами банкiв здiйснюється пiдроздiлами перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв установ банкiв, силами служби iнкасацiї Нацiонального банку або пiдроздiлами перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв iнших установ банкiв.

     Якщо вивезення валютних цiнностей з установи банку здiйснюється iнкасаторами цiєї самої установи банку, то доручення на перевезення валютних цiнностей iнкасаторам не видається. У такому разi прiзвища та iнiцiали iнкасаторiв зазначаються в розпорядженнi про вiдправлення валютних цiнностей (додаток 9), що готується пiдроздiлом, вiдповiдальним за органiзацiю готiвкового обiгу, установи банку, засвiдченому пiдписами керiвника установи банку (його заступника) або уповноваженої особи, головного бухгалтера i керiвника пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв. Пiд час вiдправлення валютних цiнностей з установи банку через iнкасаторiв iншої установи банку наявнiсть доручення на перевезення валютних цiнностей обов'язкова.

     1.2. Видача готiвки бригадi iнкасацiї проводиться вiдповiдно до пунктiв 4.1 - 4.5 роздiлу III цiєї Iнструкцiї.

     1.3. Приймання iноземної валюти для доставки її за призначенням iнкасатори здiйснюють на пiдставi опису цiнностей в iноземнiй валютi, що перевозяться (додаток 10) в опломбованих сумках (мiшках) за позначками на ярликах, прикрiплених до сумок (мiшкiв), з перевiркою вiдбиткiв пломбiрiв, правильностi та цiлiсностi пакування i наявностi на ярликах найменування i суми, а також пiдписiв та штампiв касирiв установи банку. Iноземна валюта направляється разом з описами цiнностей в iноземнiй валютi, що перевозяться.

Глава 2. Порядок доставки пiдкрiплень до власних фiлiй банкiв*

____________
     * Доставка пiдкрiплень до власних фiлiй в iноземнiй валютi здiйснюється вiдповiдно до глави 5 цього роздiлу. 

     2.1. Доставка пiдкрiплень установами банкiв своїм фiлiям здiйснюється власними пiдроздiлами перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв, службою iнкасацiї Нацiонального банку або пiдроздiлами перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв iнших установ банкiв.

     2.2. Опломбована сумка з пiдкрiпленням, споряджена ярликом, на якому проставляється найменування установи банку, номер, дата i сума вкладення, вручається iнкасаторам пiд пiдпис у видатковому касовому ордерi (додаток 11).

     2.3. На маршрут iнкасаторам видається книга облiку готiвки, вiдправленої фiлiям банку через бригаду iнкасацiї банку (додаток 12), у якiй завiдувач каси (контролер) робить вiдповiднi записи i засвiдчує їх своїм пiдписом.

     2.4. Доставлена iнкасаторами сумка з пiдкрiпленням приймається уповноваженою особою фiлiї банку, яка перевiряє цiлiснiсть сумки, правильнiсть її опломбування i вiдповiднiсть вiдбитка номера пломбiра номеру, зазначеному в книзi облiку готiвки, вiдправленої фiлiям банку через бригаду iнкасацiї банку.

     2.5. Сумка розкривається в присутностi керiвника фiлiї банку шляхом розрiзання одного оберту шпагату. Готiвка перевiряється за пачками i корiнцями, а окремi банкноти - поаркушно, монети - за мiшечками (пакетами).

     2.6. Поаркушне перерахування банкнот, одержаних у пачках i корiнцях, повинно проводитися працiвниками в день одержання пiдкрiплення i до початку здiйснення операцiй з ними.

     2.7. У разi виявлення недостачi або надлишкiв готiвки складається акт про розбiжностi у двох примiрниках, засвiдчений пiдписами працiвникiв фiлiї банку, i про це повiдомляється установi банку.

     2.8. Працiвник фiлiї банку, який прийняв сумку з готiвкою, розписується в книзi облiку готiвки, вiдправленої фiлiям банку через бригаду iнкасацiї банку, засвiдчує свiй пiдпис вiдбитком печатки каси, пiсля чого повертає цю книгу i сумки, що звiльнились, iнкасатору.

     2.9. Завiдувач каси фiлiї банку за даними, що зазначенi в книзi облiку готiвки, вiдправленої фiлiям банку через бригаду iнкасацiї банку, перевiряє повноту доставлення iнкасаторами за призначенням сумок з пiдкрiпленням.

     2.10. Якщо iнкасатори не мають змоги вручити сумки з цiнностями у зв'язку з вiдсутнiстю (з рiзних причин) працiвникiв фiлiї банку, то вони зобов'язанi сумки з готiвкою i цiнностями повернути установi банку, яка готувала сумку, i про це зробити вiдмiтку в книзi облiку готiвки, вiдправленої фiлiям банку через бригаду iнкасацiї банку.

     2.11. Книга облiку готiвки, вiдправленої фiлiям банку через бригаду iнкасацiї банку, зберiгається в пiдроздiлi перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв.

     2.12. Для здiйснення зазначених у цiй главi операцiй дозволяється вкладання в одну iнкасаторську сумку цiнностей у нацiональнiй та iноземнiй валютах з оформленням супровiдної вiдомостi до сумки з валютними цiнностями, на лицьовому боцi якої зазначається загальна сума вкладених цiнностей у гривневому еквiвалентi, а на зворотному - найменування, коди, суми за номiналом i суми в гривневому еквiвалентi вкладених валют та iнших цiнностей.

Глава 3. Порядок вивезення валютних цiнностей iз фiлiй банкiв*

____________
     * Вивезення готiвки iз власних фiлiй в iноземнiй валютi здiйснюється вiдповiдно до глави 5 цього роздiлу.

     3.1. Вивезення валютних цiнностей iз фiлiй банкiв здiйснюється власними пiдроздiлами перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв установ банкiв, силами служби iнкасацiї Нацiонального банку або пiдроздiлами перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв iнших установ банкiв у опломбованих iнкасаторських сумках.

     3.2. Фiлiя подає установi банку два зразки пломби з чiтким вiдбитком пломбiра.

     Вiдбитки пломбiрiв, якими опломбовуватимуться сумки з валютними цiнностями, що пiдлягають перевезенню до установи банку з фiлiї, мають бути перевiренi та засвiдченi керiвником пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв i завiдувачем каси установи банку шляхом накладення пломби на шпагат нижче зразка пломби фiлiї банку.

     Один примiрник зразка пломби, засвiдченого керiвником пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв, передається фiлiї установи банку. Цей зразок подається iнкасатору пiд час одержання ним сумки з валютними цiнностями. Другий примiрник, завiрений завiдувачем каси, передається до каси установи банку для здiйснення контролю пiд час приймання сумок з валютними цiнностями вiд бригади iнкасацiї.

     3.3. Для вивезення цiнностей до банкiв за фiлiями закрiплюється потрiбна кiлькiсть iнкасаторських сумок, на яких мають бути зазначенi найменування банку i порядковий номер сумки.

     3.4. Порожнi iнкасаторськi сумки, якi призначенi для iнкасацiї надлишкiв готiвки, разом з явочними картками (додаток 13) та сумки, якi використовуються для iнкасацiї цiнних паперiв, разом з маршрутними листами (додаток 14) видаються iнкасаторам перед виїздом на маршрути в порядку, встановленому в пунктi 1.12 роздiлу V Iнструкцiї, пiд пiдпис в журналi реєстрацiї видачi i приймання документiв та спорядження. Данi про кiлькiсть виданих iнкасаторам сумок мають бути зазначенi в довiдцi про видачу iнкасаторам сумок (мiшкiв), явочних карток (додаток 15).

     3.5. Для доставки в установу банку сумок з надлишками готiвки уповноважена особа (далi - здавач) фiлiї пiд час здавання iнкасаторам сумок iз валютними цiнностями в нацiональнiй валютi оформляє до кожної сумки в трьох примiрниках супровiдну вiдомiсть до сумки з готiвковою виручкою (додаток 16) або в разi здавання сумок з валютними цiнностями в iноземнiй валютi - супровiдну вiдомiсть до сумки з валютними цiнностями (додаток 17).

     3.6. Видача сумок з валютними цiнностями iнкасатору-збирачу здiйснюється пiсля пред'явлення здавачу сумок посвiдчення особи з фотокарткою, доручення на iнкасацiю коштiв (додаток 18) i явочної картки.

     3.7. Здавач пiд час здавання iнкасатору-збирачу сумки з валютними цiнностями робить в явочнiй картцi всi передбаченi Iнструкцiєю записи (робити будь-якi записи в явочнiй картцi iнкасатору-збирачу забороняється).

     3.8. Якщо iнкасатору-збирачу здають двi та бiльше сумок iз цiнностями та одержують вiд нього двi або бiльше порожнiх сумок, то в явочнiй картцi в колонках "Номер сумки з грошовою виручкою" i "Номер прийнятої вiд iнкасатора порожньої сумки" кiлькiсть сумок зазначається не цифрами, а словами.

     3.9. Приймаючи сумки, iнкасатор-збирач перевiряє справнiсть сумки (вiдсутнiсть латок, зовнiшнiх швiв, розриву тканини, невiдбитих i пошкоджених пломб, вузлiв на шпагатi тощо), цiлiснiсть швiв, правильнiсть її опломбування, цiлiснiсть шпагату, на якому витиснена пломба, чiткiсть вiдбитка пломбiра, тотожнiсть його зразку, вiдповiднiсть номера сумки, яку приймає, номеру, зазначеному в явочнiй картцi, накладнiй та копiї супровiдної вiдомостi, наявнiсть дати, пiдпису (пiдписiв) здавача фiлiї банку на накладнiй, вiдповiднiсть суми, зазначеної в явочнiй картцi, записам у накладнiй та копiї супровiдної вiдомостi та вiдповiднiсть мiж сумами, зазначеними цифрами i словами в накладнiй та копiї супровiдної вiдомостi, наявнiсть пiдпису здавача в явочнiй картцi. Пiсля цього iнкасатор-збирач передає здавачу порожню сумку, розписується на копiї супровiдної вiдомостi, зазначає на нiй дату, ставить вiдбиток печатки.

     3.10. Приймаючи двi та бiльше сумок, iнкасатор-збирач перевiряє кiлькiсть сумок i загальну суму вiдповiдно до записiв в явочнiй картцi та накладних, копiях супровiдних вiдомостей на кожну сумку, яку вiн приймає.

     3.11. Для доставки в установу банку сумок з оплаченими облiгацiями державних позик, цiнними паперами, iншими цiнностями i документами керiвник фiлiї установи банку складає i пiдписує супровiдну вiдомiсть до сумки з готiвковою виручкою у трьох примiрниках, з яких другий - вкладається в сумку.

     3.12. Сумки з цiнностями i перший примiрник супровiдної вiдомостi до них керiвник фiлiї вручає iнкасатору-збирачу, третiй - з пiдписом на ньому iнкасатора, засвiдчений вiдбитком печатки, залишається у фiлiї банку, а потiм передається разом з денним звiтом до установи банку.

     3.13. Приймання сумок з цiнностями iнкасатор здiйснює в порядку, установленому в пунктах 3.9, 3.10 цього роздiлу, лише замiсть явочної картки фiлiї установи банку пред'являється маршрутний лист. Керiвник фiлiї банку записує у вiдповiдних графах маршрутного листа у двох примiрниках найменування пiдроздiлу установи банку, кiлькiсть зданих сумок i суму цiнностей, вкладених у них.

     3.14. Пiсля приймання сумок з цiнностями iнкасатор передає працiвникам цiєї фiлiї порожнi сумки.

     3.15. Першi примiрники маршрутних листiв з пiдписами iнкасаторiв брошуруються в окрему справу, яка зберiгається в керiвника фiлiї банку протягом одного року.

     3.16. Старший бригади iнкасацiї приймає вiд iнкасатора-збирача сумку з валютними цiнностями, пiсля чого видає йому порожню сумку для одержання виручки вiд наступної фiлiї банку. Накладна на прийняту вiд фiлiї установи банку сумку залишається в iнкасатора-збирача. Сумки з валютними цiнностями протягом усього шляху слiдування маршрутом зберiгаються в мiшках або спецiальних ящиках.

     3.17. Доставленi в установу банку сумки з цiнностями приймаються працiвниками установи банку вiдповiдно до пунктiв 2.1 - 2.6 роздiлу V Iнструкцiї.

     3.18. Для здiйснення зазначених у цiй главi операцiй дозволяється вкладання в одну iнкасаторську сумку цiнностей у нацiональнiй та iноземнiй валютах з оформленням супровiдної вiдомостi до сумки з валютними цiнностями, на лицьовому боцi якої зазначається загальна сума вкладених цiнностей у гривневому еквiвалентi, а на зворотному - найменування, коди, суми за номiналом i суми в гривневому еквiвалентi вкладених валют та iнших цiнностей.

Глава 4. Порядок органiзацiї роботи iнкасаторiв пiд час перевезення iноземної валюти та платiжних документiв у iноземнiй валютi в разi обслуговування операцiйних кас

     4.1. Приймання iноземної валюти та платiжних документiв у iноземнiй валютi для доставки їх за призначенням iнкасатори здiйснюють за позначками на ярликах, прикрiплених до мiшкiв, з перевiркою вiдбиткiв пломбiрiв, правильностi та цiлiсностi пакування та наявностi на ярликах найменування i суми, а також пiдписiв та штампiв касирiв установ банкiв.

     4.2. Iноземна валюта пересилається разом з описами цiнностей в iноземнiй валютi, що перевозяться.

     4.3. Працiвники операцiйних кас приймають i видають цiнностi на пiдставi прибуткових та видаткових касових документiв, що оформленi облiково-операцiйними працiвниками.

     4.4. Приймання i видачу цiнностей проводять касовi працiвники вiдповiдно до встановленого порядку здiйснення операцiй у прибуткових та видаткових касах.

     4.5. Пiд час здавання завiдувачу каси цiнностей (у чемоданах, вiзках, iнкасаторських сумках, мiшках) звiтну довiдку готують у двох примiрниках. У цьому разi другий примiрник довiдки використовується як ярлик до цiнностей, що здаються.

Глава 5. Порядок доставки та вивезення валютних цiнностей до (iз) обмiнних пунктiв

     5.1. Доставка авансiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi до обмiнних пунктiв у опломбованих iнкасаторських сумках може здiйснюватися власними пiдроздiлами перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв установ банкiв, службою iнкасацiї Нацiонального банку на пiдставi двостороннiх угод або пiдроздiлами перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв iнших установ банкiв.

     5.2. Видача готiвки в нацiональнiй валютi здiйснюється в порядку, встановленому в пунктах 2.2 - 2.9 цього роздiлу.

     Видачу готiвки в iноземнiй валютi в опломбованих iнкасаторських сумках iнкасаторам здiйснює касовий працiвник установи банку за супровiдною вiдомiстю до сумки з валютними цiнностями.

     Супровiднi вiдомостi до сумок з валютними цiнностями, що пiдлягають доставцi до обмiнних пунктiв, складає уповноважений касовий працiвник у трьох примiрниках, з яких перший - вкладається в спецiальну кишеню iнкасаторської сумки, пiсля чого сумка опломбовується.

     Сумки з валютними цiнностями i другий примiрник супровiдної вiдомостi до сумки з валютними цiнностями вручаються iнкасатору, третiй примiрник з пiдписом iнкасатора, засвiдчений вiдбитком печатки iнкасатора, залишається в касi установи банку.

     Зберiгання сумок iз валютними цiнностями, отриманими iнкасаторами для забезпечення безперебiйної роботи обмiнних пунктiв у вихiднi та святковi днi, проводиться з дотриманням порядку, визначеного в пунктах 1.26 - 1.30 роздiлу V Iнструкцiї.

     5.3. Доставленi iнкасаторами в обмiнний пункт сумки з валютними цiнностями приймаються тими працiвниками пункту, на iм'я яких оформлена супровiдна вiдомiсть до сумки з валютними цiнностями. За їх вiдсутностi на всiх примiрниках цiєї супровiдної вiдомостi проставляється прiзвище працiвника, який отримав цiнностi.

     Пiсля приймання сумок з цiнностями працiвник обмiнного пункту розписується на першому та другому примiрниках супровiдної вiдомостi до сумок з валютними цiнностями про прийняття сумок i засвiдчує свiй пiдпис вiдбитком печатки (штампа).

     Пiсля здавання сумок з валютними цiнностями працiвникам обмiнних пунктiв iнкасатори, якi здiйснювали їх доставку, перевiряють наявнiсть пiдписiв працiвникiв, якi прийняли сумки, i залишають у себе другий примiрник супровiдної вiдомостi до сумок з валютними цiнностями.

     5.4. Пiсля закiнчення операцiйного дня працiвники обмiнного пункту перераховують цiнностi, звiряють їх вiдповiднiсть з даними звiтних документiв i складають супровiднi вiдомостi до сумок з валютними цiнностями в трьох примiрниках до кожної iнкасаторської сумки з валютними цiнностями.

     Перший примiрник супровiдної вiдомостi до сумок з валютними цiнностями вкладається в спецiальну кишеню iнкасаторської сумки, пiсля чого сумка опломбовується.

     Видача сумок з цiнностями iнкасаторам здiйснюється пiд пiдпис на третьому примiрнику супровiдної вiдомостi до сумок з валютними цiнностями, засвiдченої вiдбитком печатки пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв, який залишається в працiвника обмiнного пункту.

     Другий примiрник супровiдної вiдомостi до сумок з валютними цiнностями залишається в iнкасатора.

     5.5. Перед видачею iнкасаторам сумок касовi працiвники зобов'язанi:

     вимагати вiд iнкасаторiв службовi посвiдчення, доручення на iнкасацiю коштiв, явочну картку, засвiдчену вiдбитком печатки пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв установи банку, а також порожнi сумки за їх наявностi. Одночасно той, хто здає цiнностi, пред'являє iнкасаторам зразки вiдбиткiв пломбiрiв, що засвiдченi установою банку, який здiйснює перерахунок (пiдготовку) цiнностей;

     записати в явочнiй картцi точний час прибуття iнкасаторiв, словами кiлькiсть сумок з цiнностями, загальну суму вкладення в сумки валютних цiнностей у гривневому еквiвалентi, кiлькiсть порожнiх сумок, прийнятих вiд iнкасаторiв, i розписатися;

     порiвняти пiдписи iнкасатора на копiї супровiдної вiдомостi до сумок з валютними цiнностями iз зразком його пiдпису на службовому посвiдченнi;

     повернути iнкасатору документи, якi вiн пред'явив, i передати сумки iз цiнностями разом з другим та третiм примiрниками супровiдних вiдомостей до сумок з валютними цiнностями.

     5.6. Для здiйснення зазначених у цiй главi операцiй дозволяється вкладання в одну iнкасаторську сумку цiнностей у нацiональнiй та iноземнiй валютах з оформленням супровiдної вiдомостi до сумки з валютними цiнностями, на лицьовому боцi якої зазначається загальна сума вкладених цiнностей у гривневому еквiвалентi, а на зворотному - найменування, коди, суми за номiналом i суми в гривневому еквiвалентi вкладених валют та iнших цiнностей.

Глава 6. Порядок пiдкрiплення та iнкасацiї банкоматiв

     6.1. Пiдкрiплення та iнкасацiя банкоматiв установ банкiв здiйснюється силами їх власних пiдроздiлiв перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв.

     Якщо в установi банку немає пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв, то пiдкрiплення та iнкасацiя банкоматiв може здiйснюватися на пiдставi двостороннiх договорiв службою iнкасацiї Нацiонального банку або пiдроздiлами перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв iнших установ банкiв або спецiально призначеним касовим працiвником у супроводi озброєної охорони.

     6.2. Для виконання пiдкрiплення та iнкасацiї коштiв за банкоматом (банкоматами) письмовим розпорядженням керiвника установи банку визначається перелiк вiдповiдальних працiвникiв, до обов'язкiв яких належить обслуговування банкоматiв, з персональним розподiлом мiж ними функцiональних обов'язкiв.

     Виконання функцiональних обов'язкiв цими працiвниками має бути регламентовано внутрiшнiми положеннями установи банку, що розробляються на пiдставi Iнструкцiї та вiдповiдних нормативно-правових актiв Нацiонального банку.

Глава 7. Порядок перевезення (доставка) валютних цiнностей до клiєнтiв банку

     7.1. Установи банкiв України можуть заздалегiдь проводити пiдготовку готiвки за заявками клiєнтiв банку за рахунок готiвки, що перебуває в операцiйних касах. Пiдготовленi до видачi опломбованi iнкасаторськi сумки (мiшки) доставляються до клiєнтiв банку власними пiдроздiлами перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв установ банкiв на пiдставi двостороннього договору, форма якого наведена у додатку 19, службою iнкасацiї Нацiонального банку на пiдставi тристороннiх договорiв мiж установою банку, Нацiональним банком i клiєнтом установи банку, що обслуговується, або пiдроздiлами перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв iнших установ банкiв.

     7.2. Пiдставою для видачi бригадi iнкасацiї готiвки, вкладеної в сумки (мiшки), є доручення на iнкасацiю коштiв i службовi посвiдчення iнкасаторiв.

     7.3. Видача старшому бригади iнкасацiї опломбованих сумок iз готiвкою i грошовим чеком здiйснюється вiдповiдальним касовим працiвником установи банку пiд пiдпис у видатковому касовому ордерi.

     Одночасно отримання бригадою iнкасацiї опломбованих сумок з готiвкою i грошовим чеком оформляється вiдповiдальним касовим працiвником у книзi облiку валютних цiнностей, вiдправлених клiєнтам банку через бригаду iнкасацiї (додаток 20), яка зберiгається в пiдроздiлi перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв i видається iнкасаторам на маршрут черговим (керiвником) за пiдроздiлом.

     Приймання опломбованих сумок (мiшкiв) з готiвкою проводиться iнкасаторами за надписами на ярликах з перевiркою цiлiсностi сумок (мiшкiв), правильностi пакування та чiткостi вiдбиткiв пломбiрiв.

     7.4. Для приймання доставленої бригадою iнкасацiї готiвки вiдповiдно до наказу керiвника клiєнта банку створюється комiсiя уповноважених представникiв (далi - комiсiя), до складу якої обов'язково залучається касир клiєнта банку.

     7.5. До передавання доставленої сумки (мiшка) ця комiсiя, у складi якої має бути не менше нiж три особи, пред'являє iнкасатору вищезазначений наказ i документи, що засвiдчують осiб членiв комiсiї.

     7.6. Касир клiєнта банку в присутностi iнкасатора та iнших членiв комiсiї перевiряє цiлiснiсть сумки (мiшка) з готiвкою, звiряє зразки пломб з пломбами на сумках (мiшках), пiсля чого розкриває сумку (мiшок) шляхом розрiзання одного оберту шпагату, перевiряє правильнiсть i цiлiснiсть упаковки пачок банкнот, правильнiсть оформлення накладок i, якщо немає порушень, здiйснює приймання готiвки за кiлькiстю корiнцiв у кожнiй пачцi.

     Монета приймається за мiшечками з перевiркою цiлiсностi упаковки, наявностi на ярликах мiшечкiв найменування i номiналу монети, суми вкладеної готiвки, iменного штампа (печатки) та пiдпису касира банку.

     Пiсля цього касир клiєнта банку має пред'явити iнкасатору контрольну марку вiд грошового чека, вiдповiднiсть номера якого iнкасатор звiряє з номером грошового чека, та приклеїти контрольну марку на чек, який залишається в iнкасатора.

     Грошовий чек з контрольною маркою передається iнкасатором вiдповiдальному касовому працiвнику установи банку для подальшого оброблення.

     Одночасно касир клiєнта банку розписується за прийняту готiвку та засвiдчує свiй пiдпис вiдбитком печатки (штампа) у книзi облiку валютних цiнностей, вiдправлених клiєнтам банку через бригаду iнкасацiї.

     Книга облiку валютних цiнностей, вiдправлених клiєнтам банку через бригаду iнкасацiї, передається черговому (керiвнику) за пiдроздiлом перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв.

     7.7. Поаркушне перерахування та перерахунок за кружками усiх доставлених валютних цiнностей проводиться касиром клiєнта банку, за вiдсутностi iнкасаторiв, пiд контролем комiсiї в день отримання готiвки i до початку здiйснення операцiй з нею.

     У разi виявлення розбiжностей приймання готiвки припиняється до прибуття представника установи банку.

     За вимогою представник клiєнта банку зобов'язаний пред'явити представнику установи банку всю суму доставленої готiвки. Про результати перерахунку складається акт у двох примiрниках, що має бути засвiдчений пiдписами всiх членiв комiсiї клiєнта банку та представника установи банку.

     7.8. У разi порушення цiлiсностi сумки (мiшка) з готiвкою, пошкодження пломби або невiдповiдностi її зразку клiєнт банку повiдомляє про це установу банку i подальший перерахунок готiвки здiйснюється в присутностi iнкасатора.

     7.9. У разi наявностi надлишкiв або недостачi складається акт про розбiжностi, який має бути засвiдчений пiдписами членiв комiсiї, iнкасатора та представника установи банку. Акт є пiдставою для розгляду та вирiшення питань щодо вiдшкодування збиткiв клiєнту банку.

     7.10. Документом, що пiдтверджує здавання готiвки клiєнту банку (для здiйснення бухгалтерських проводок), є грошовий чек з приклеєною контрольною маркою, засвiдчений пiдписами керiвника, головного бухгалтера, касира клiєнта банку та вiдбитком печатки клiєнта банку, а також пiдпис касира клiєнта банку в книзi облiку валютних цiнностей, вiдправлених клiєнтам банку через бригаду iнкасацiї, скрiплений вiдбитком печатки (штампа).

Роздiл V
Органiзацiя iнкасацiї коштiв

Глава 1. Порядок iнкасацiї коштiв у клiєнтiв банку пiдроздiлами перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв установ банкiв України

     1.1. Iнкасацiя коштiв безпосередньо в клiєнтiв банку здiйснюється пiдроздiлами перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв установ банкiв, службою iнкасацiї Нацiонального банку або пiдроздiлами перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв iнших установ банкiв.

     1.2. Обслуговування клiєнтiв банкiв службою iнкасацiї Нацiонального банку здiйснюється на пiдставi примiрного договору про iнкасацiю коштiв, форма якого наведена у додатку 21, мiж клiєнтом банку, територiальним управлiнням та установою банку.

     1.3. У разi iнкасацiї коштiв силами пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв установи банку укладається договiр про iнкасацiю коштiв мiж клiєнтом банку та установою банку.

     1.4. Iнкасацiя значних партiй коштiв проводиться окремими заїздами.

     1.5. Журнал облiку клiєнтiв банку, якi обслуговуються пiдроздiлом перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв (додаток 22), ведеться у вiддiлi (дiльницi) iнкасацiї. На кожного клiєнта банку щомiсяця складається явочна картка iз присвоєнням їй номера, за яким клiєнт зареєстрований у журналi облiку клiєнтiв банку, якi обслуговуються пiдроздiлом перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв. Явочну картку засвiдчує керiвник пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв вiдбитком печатки цього пiдроздiлу.

     1.6. Кожному клiєнту банку залежно вiд обсягу готiвкової виручки установа банку видає потрiбну кiлькiсть iнкасаторських сумок iз зазначенням на них назви цього банку. На кожнiй сумцi проставляється порядковий номер сумки.

     1.7. Клiєнт банку подає установi банку два зразки пломби з чiтким вiдбитком пломбiра.

     Якщо клiєнт банку здає сумки з готiвковою виручкою до iнкасаторського пункту, то вищезазначенi зразки пломб подаються в трьох примiрниках.

     На вiдбитку пломби мають бути зазначенi номер реєстрацiї та скорочена назва клiєнта банку.

     Начальник вiддiлу (дiльницi) iнкасацiї та завiдувач каси установи банку перевiряє зазначенi зразки пломб i засвiдчує їх шляхом накладення пломби на шпагат нижче зразка пломби клiєнта банку.

     Один примiрник засвiдченого зразка пломби передається клiєнту банку. Цей зразок подається iнкасатору пiд час одержання ним сумки з готiвковою виручкою. Другий примiрник, засвiдчений завiдувачем каси, передається до каси установи банку для здiйснення контролю пiд час приймання сумок з готiвковою виручкою вiд бригади iнкасацiї.

     Якщо клiєнт банку здає готiвкову виручку до iнкасаторського пункту, то третiй примiрник зразка пломби передається iнкасатору цього пункту для перевiрки тотожностi пломб на сумках з готiвковою виручкою пiд час їх приймання.

     1.8. Начальник пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв установи банку складає графiк заїзду iнкасаторiв (додаток 23) до клiєнтiв банку. Час прибуття iнкасаторiв погоджується з клiєнтами банку пiд час укладення договору про iнкасацiю коштiв з урахуванням потреби максимального надходження готiвкової виручки до каси установи банку та мiсцезнаходження клiєнта банку.

     Графiки заїздiв iнкасаторiв на пiдприємства та в органiзацiї затверджуються керiвником установи банку, яка надає цi послуги, i погоджується з керiвником або заступником керiвника установи банку, до якої здається готiвкова виручка.

     1.9. Проiнкасована готiвкова виручка здається до каси банку вiдразу пiсля закiнчення маршруту або пiсля кожного заїзду.

     1.10. На кожний маршрут iнкасацiї згiдно з нарядом керiвника пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв вiдповiдно до пункту 3.1 роздiлу II Iнструкцiї призначається бригада. Один з членiв бригади призначається старшим бригади, iнший - збирачем. Пiд час збирання виручки старший бригади i водiй оперативного автомобiля охороняють сумки з готiвковою виручкою та спостерiгають за роботою збирача.

     1.11. Матерiальна вiдповiдальнiсть за схороннiсть готiвкової виручки пiд час iнкасацiї коштiв покладається на всiх членiв бригади iнкасацiї (за винятком водiя оперативного автомобiля служби iнкасацiї Нацiонального банку) шляхом укладення договорiв про повну iндивiдуальну матерiальну вiдповiдальнiсть.

     1.12. Керiвник пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв (черговий iнкасатор) перед виїздом бригади iнкасацiї на маршрут для iнкасацiї коштiв проводить iнструктаж членiв бригади iнкасацiї з правил збирання (здавання) готiвки i забезпечення схоронностi цiнностей на маршрутi пiд пiдпис у журналi проведення iнструктажiв (додаток 24), пiсля чого видає пiд пiдпис у журналi реєстрацiї видачi та приймання документiв та спорядження iнкасатору-збирачу - службове посвiдчення, доручення на iнкасацiю коштiв, явочнi картки, печатку пiдроздiлу iз зазначенням номера маршруту, старшому бригади - службове посвiдчення, порожнi сумки, водiю - службове посвiдчення, посвiдчення на оперативний автомобiль та iндивiдуальнi засоби захисту (бронежилети, шоломи) кожному iз них.*

____________
     * Пiд час чергування у пiдроздiлах перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв та перебування на маршрутах iнкасацiї коштiв незалежно вiд їх обсягiв носiння iндивiдуальних засобiв захисту (бронежилетiв, шоломiв) працiвниками пiдроздiлу є обов'язковим.

     Пiсля цього керiвник пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв (черговий iнкасатор) складає довiдку про видачу iнкасаторам сумок (мiшкiв), явочних карток, у якiй зазначає кiлькiсть виданих явочних карток i порожнiх сумок, та передає її контролеру каси, що працює в пiсляоперацiйний час.

     У разi потреби отримання порожнiх iнкасаторських сумок в iншiй установi банку довiдка про видачу iнкасаторам сумок (мiшкiв), явочних карток передається до каси цiєї установи банку через старшого бригади iнкасацiї.

     1.13. Якщо в вихiднi, святковi днi iнкасаторами проводиться iнкасацiя коштiв, а каса перерахування установи банку не працює, то передавання iнкасаторам порожнiх сумок у цi днi здiйснюють уповноваженi особи установи банку пiд пiдпис у вiдповiднiй книзi iз зазначенням дати i кiлькостi сумок на пiдставi довiдки.

     Вiдповiдно до наказу по установi банку визначається перелiк осiб, на яких покладаються вищезазначенi операцiї.

     В окремих випадках порожнi сумки передаються напередоднi вихiдних та святкових днiв контролером, який очолює касу перерахування, або безпосередньо касиром (контролером) цiєї каси до пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв пiд пiдпис у вiдповiднiй книзi iз зазначенням дати, номерiв i кiлькостi сумок на пiдставi довiдки про видачу iнкасаторам сумок (мiшкiв), явочних карток i якi мають зберiгатися у сейфi або металевiй шафi.

     1.14. Зброя i боєприпаси, а також дозвiл на право користування зброєю членам бригади iнкасацiї видаються пiд пiдпис у журналi реєстрацiї видачi та приймання зброї та боєприпасiв. Якщо вiдсутнiй хто-небудь з членiв бригади iнкасацiї, то зброя та боєприпаси членам бригади не видаються.

     1.15. Керiвники пiдроздiлiв перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв перiодично (не рiдше одного разу на мiсяць) здiйснюють перевiрки дотримання бригадами iнкасацiї правил iнкасацiї коштiв, про результати яких роблять вiдповiднi записи в журналi реєстрацiї видачi та приймання документiв та спорядження в колонцi "Примiтки".

     У разi потреби аналогiчнi перевiрки, за наявностi вiдповiдного завдання (доручення), здiйснюють вiдповiдальнi працiвники вищих пiдроздiлiв перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв установ банкiв у присутностi керiвникiв пiдроздiлу, що перевiряється.

     1.16. Здавач клiєнта банку пiд час здавання iнкасаторам сумок з валютними цiнностями оформляє до кожної сумки в трьох примiрниках супровiдну вiдомiсть до сумки з готiвковою виручкою або супровiдну вiдомiсть до сумки з цiнностями в iноземнiй валютi.

     1.17. Iнкасатор-збирач перед прийняттям сумки з валютними цiнностями пред'являє здавачу клiєнта банку службове посвiдчення з фотокарткою, доручення на iнкасацiю коштiв i явочну картку.

     1.18. Здавач клiєнта банку пiд час здавання iнкасатору сумки з валютними цiнностями робить в явочнiй картцi всi передбаченi записи (робити будь-якi записи в явочнiй картцi iнкасатору-збирачу забороняється).

     1.19. Якщо iнкасатору-збирачу здають двi та бiльше сумок з готiвковою виручкою або одержують вiд нього двi та бiльше порожнiх сумок, то в явочнiй картцi в колонках "Номер сумки з грошовою виручкою" i "Номер прийнятої вiд iнкасатора порожньої сумки" кiлькiсть сумок зазначається не цифрами, а словами.

     1.20. Приймаючи сумки, iнкасатор-збирач перевiряє справнiсть сумки (вiдсутнiсть латок, зовнiшнiх швiв, розриву тканини, невiдбитих i пошкоджених пломб, розриву шпагату або вузлiв на шпагатi тощо), цiлiснiсть швiв, правильнiсть її опломбування, цiлiснiсть шпагату, на якому вiдбита пломба, чiткiсть вiдбитка пломбiра, тотожнiсть його зразку, вiдповiднiсть номера сумки, яку приймає, номеру, зазначеному в явочнiй картцi, накладнiй та копiї супровiдної вiдомостi, наявнiсть дати, пiдпису (пiдписiв) уповноважених осiб клiєнта банку на накладнiй, вiдповiднiсть суми виторгу, зазначеної в явочнiй картцi, записам у накладнiй i копiї супровiдної вiдомостi та вiдповiднiсть мiж сумами, зазначеними цифрами та словами в накладнiй та копiї супровiдної вiдомостi, наявнiсть пiдпису здавача в явочнiй картцi. Пiсля цього iнкасатор-збирач передає здавачу клiєнта банку порожню сумку, розписується на копiї супровiдної вiдомостi, зазначає на нiй дату, ставить вiдбиток печатки.

     1.21. Приймаючи двi та бiльше сумок, iнкасатор-збирач перевiряє кiлькiсть сумок i загальну суму готiвки вiдповiдно до записiв у накладнiй та (або) копiї супровiдної вiдомостi вiдповiдно на кожну сумку, яку вiн приймає.

     1.22. Старший бригади iнкасацiї приймає в порядку, встановленому в пунктi 1.20 цього роздiлу, вiд iнкасатора-збирача сумку з готiвковою виручкою, пiсля чого видає йому порожню сумку для одержання виручки вiд наступного клiєнта банку. Накладна на прийняту вiд клiєнта банку сумку з готiвковою виручкою i явочна картка залишаються в iнкасатора-збирача. Сумки з готiвковою виручкою на шляху за маршрутом слiдування мають зберiгатися в мiшках або спецiальних металевих ящиках.

     1.23. Сумки з готiвковою виручкою, доставленi до установи банку, iнкасатори здають в установу банку в порядку, встановленому в пунктах 2.1 - 2.6 цього роздiлу.

     1.24. Пiсля здавання сумок старший бригади iнкасацiї передає керiвнику пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв (черговому iнкасатору) журнал облiку прийнятих сумок (мiшкiв) з валютними цiнностями та порожнiх сумок (додаток 25) i службове посвiдчення, iнкасатор-збирач - службове посвiдчення, доручення на iнкасацiю коштiв, явочнi картки, печатку, водiй - службове посвiдчення, посвiдчення на оперативний автомобiль та iндивiдуальнi засоби захисту (бронежилети, шоломи) - кожен iз них пiд пiдпис в журналi реєстрацiї видачi та приймання документiв та спорядження. Зброя, дозволи на право її зберiгання i носiння та боєприпаси здаються повним складом бригади iнкасацiї пiд пiдпис у журналi реєстрацiї видачi та приймання зброї та боєприпасiв.

     1.25. Керiвник пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв (черговий iнкасатор) перевiряє, чи iнкасаторами здiйснено обслуговування всiх клiєнтiв, вiдповiднiсть кiлькостi зданих iнкасаторами сумок у касу банку, кiлькостi прийнятих ними сумок вiд клiєнтiв банку. Пiсля цього вiн робить про це запис у журналi облiку прийнятих сумок i мiшкiв з валютними цiнностями та порожнiх сумок, а також у журналi реєстрацiї видачi та приймання документiв та спорядження.

     1.26. Порядок зберiгання сумок з готiвковою виручкою, що доставленi з маршруту, у спецiально видiлених сейфах пiд вiдповiдальнiсть iнкасаторiв, якi доставили сумки, пiсля закiнчення роботи операцiйної каси може встановлюватися керiвником установи банку за умови дотримання таких правил:

     керiвник пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв (черговий iнкасатор) видає iнкасатору-збирачу i старшому бригади iнкасацiї пiд пiдпис в журналi реєстрацiї видачi та приймання документiв та спорядження металеву печатку та ключi вiд сейфiв, якi видiленi установою банку в потрiбнiй кiлькостi та встановленi в спецiально видiленому примiщеннi, обладнаному засобами охоронної сигналiзацiї для зберiгання сумок з готiвкою, доставленою з маршрутiв, пiд вiдповiдальнiсть iнкасаторiв;

     сейфи закриваються на два ключi, опечатуються печаткою старшого бригади iнкасацiї та здаються пiд охорону пiд пiдпис у контрольному журналi реєстрацiї осiб, якi допускаються до вiдкриття, закриття та опечатування грошових сховищ (додаток 26). Опечатування проводиться в присутностi представника охорони, за її наявностi. Про приймання опечатаного сейфа працiвник охорони розписується в контрольному журналi реєстрацiї осiб, якi допускаються до вiдкриття, закриття та опечатування грошових сховищ, попередньо звiривши вiдбитки печатки з її зразком. Зразки вiдбиткiв печаток, що застосовуються для опечатування дверей сейфiв, грошових сховищ тощо, вручаються охоронi пiд розписку, яка зберiгається в керiвника установи банку або керiвника пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв. Контрольний журнал реєстрацiї осiб, якi допускаються до вiдкриття, закриття та опечатування грошових сховищ, зберiгається в старшого бригади iнкасацiї.

     1.27. У деяких випадках допускається зберiгання цiнностей разом iз зброєю у вищезазначених сейфах до ранку наступного дня.

     1.28. Закриття i опечатування сейфiв, а також їх здавання пiд охорону здiйснюються в присутностi всiх iнкасаторiв бригади iнкасацiї пiсля доставляння сумок з кожного маршруту (заїзду).

     1.29. Укладання сумок у сейфи, їх вiдкриття для подальшого вкладання сумок, а також вилучення сумок для здавання касовим працiвникам здiйснюється в присутностi всiх iнкасаторiв бригади iнкасацiї, про що робиться запис у контрольному журналi реєстрацiї осiб, якi допускаються до вiдкриття, закриття та опечатування грошових сховищ, з пiдписом iнкасаторiв i охорони (за її наявностi).

     1.30. Зберiгання в одному сейфi сумок з грошовою виручкою, проiнкасованих рiзними бригадами iнкасацiї, забороняється.

     1.31. До початку роботи каси перерахування бригада iнкасацiї зобов'язана прибути в установлений керiвником установи банку та погоджений з начальником вiддiлу (дiльницi) iнкасацiї час i здати в порядку, передбаченому пунктом 2.1 цього роздiлу, сумки з готiвкою.

     Зброя, боєприпаси, явочнi картки, доручення на iнкасацiю коштiв, накладнi, металевi печатки, ключi вiд сейфiв, службовi посвiдчення та посвiдчення на оперативний автомобiль здаються в порядку, встановленому в пунктах 1.24 - 1.25 цього роздiлу.

Глава 2. Порядок здавання сумок (мiшкiв) з готiвковою виручкою бригадами iнкасацiї в установах банкiв

     2.1. Здавання сумок (мiшкiв) з готiвковою виручкою бригадами iнкасацiї в установах банкiв старшим бригади iнкасацiї здiйснюється в присутностi всiх iнкасаторiв цiєї бригади. Водiй оперативного автомобiля, на якому проводилась iнкасацiя коштiв, повинен перебувати в примiщеннi установи банку разом з бригадою або в оперативному автомобiлi, якщо в ньому залишилися цiнностi до закiнчення здавання iнкасаторами сумок з валютними цiнностями.

     2.2. Пiд час здавання сумок (мiшкiв) з готiвкою iнкасатори пред'являють накладнi до сумки з готiвковою виручкою, пiд час здавання сумок з валютними цiнностями - супровiдну вiдомiсть до сумки з валютними цiнностями та явочнi картки бухгалтеру-контролеру, який перевiряє вiдповiднiсть записiв у накладних до сумки з готiвковою виручкою записам у супровiдних вiдомостях до сумки з валютними цiнностями i явочних картках, реєструє належнi до приймання вiд iнкасаторiв сумки (мiшки) у журналi облiку прийнятих сумок i мiшкiв з валютними цiнностями та порожнiх сумок у двох примiрниках та пiсля реєстрацiї передає накладнi до сумки з готiвкою, супровiднi вiдомостi до сумки з валютними цiнностями касировi. У цьому журналi в колонцi "Примiтки" повиннi зазначатися виявленi пiд час приймання виправлення в явочних картках без вiдповiдних роз'яснень та розбiжностей у записах накладних до сумки з готiвковою виручкою, супровiдних вiдомостях до сумки з валютними цiнностями тощо. Бухгалтер-контролер звiряє кiлькiсть i номери порожнiх сумок (мiшкiв), що мають здаватися до каси, з даними записiв у явочних картках i за фактичною наявнiстю порожнiх сумок.

     Пiсля цього бухгалтер-контролер перевiряє вiдповiднiсть кiлькостi сумок (мiшкiв), якi здають iнкасатори до каси, записам у довiдцi про видачу iнкасаторам сумок (мiшкiв), явочних картках, а потiм явочнi картки повертає iнкасаторам.

     2.3. Касир пiд час приймання сумок (мiшкiв) з готiвкою перевiряє:

     а) чи не мають сумки (мiшки) з готiвкою, що надiйшли, яких-небудь зовнiшнiх пошкоджень та iнших дефектiв (латок, зовнiшнiх швiв, розривiв тканини, не вiдтиснених i пошкоджених пломб, розриву шпагату або вузлiв на шпагатi тощо);

     б) чiткiсть вiдбиткiв пломбiрiв i вiдповiднiсть їх засвiдченим зразкам;

     в) вiдповiднiсть номерiв сумок, якi здають iнкасатори, номерам, зазначеним у накладних;

     г) вiдповiднiсть кiлькостi мiшкiв з монетою, а також загальної суми виручки, що приймається, записам у накладних.

     2.4. Пiсля приймання сумок (мiшкiв) за кожним маршрутом (заїздом) касир, бухгалтер-контролер i всi iнкасатори бригади засвiдчують пiдписами обидва примiрники журналу облiку прийнятих сумок i мiшкiв з валютними цiнностями та порожнiх сумок i другий його примiрник, засвiдчений вiдбитком печатки каси, видають старшому бригади iнкасацiї.

     Касир пiд контролем бухгалтера-контролера проводить пiдрахунок сумок (мiшкiв), якi вкладаються у сховище цiнностей (сейф), прийнятих за маршрутом (заїздом), i разом з бухгалтером-контролером звiряють їх з кiлькiстю, зазначеною в журналi облiку прийнятих сумок i мiшкiв з валютними цiнностями та порожнiх сумок, i замикають сховище (сейф) на два замки, з яких ключ вiд одного замка має зберiгатися в касира, а ключ вiд другого - у бухгалтера-контролера.

     Про загальну кiлькiсть прийнятих за всiма маршрутами (заїздами) сумок (мiшкiв) з готiвкою i порожнiх сумок складається довiдка про прийнятi касою сумки (мiшки) з валютними цiнностями i порожнi сумки (додаток 27), яка разом з першими примiрниками журналiв облiку прийнятих сумок i мiшкiв з валютними цiнностями та порожнiх сумок зберiгається в окремiй папцi.

     2.5. У разi пред'явлення iнкасаторами до здавання несправних сумок (мiшкiв) з готiвкою або iншими цiнностями (викликає сумнiв пломба, вiдрив пломби вiд шпагату, пошкодження сумки (мiшка) або замка тощо), невiдповiдностi записiв у накладнiй про суму проiнкасованої виручки мiж цифрами i словами, а також у разi розбiжностi суми готiвки, зазначеної в накладнiй, iз сумою, зазначеною в явочнiй картцi, касир у присутностi бухгалтера-контролера та iнкасаторiв, якi пред'явили такi сумки (мiшки), розкриває їх i перераховує повнiстю готiвку i цiнностi, що є в них. Розкриття сумок (мiшкiв), якi мають дефекти, i поаркушний (поштучний) перерахунок готiвки i цiнностей, що є в них, на розсуд керiвника установи банку, можуть проводитися в присутностi представникiв пiдприємств (органiзацiй), яким ця готiвка i цiнностi належать.

     2.6. Про всi випадки прийняття несправної сумки (мiшка) та результати перерахування готiвки i цiнностей, що є в нiй, складається вiдповiдний акт у трьох примiрниках. Вiн має бути засвiдчений пiдписами всiх осiб, якi були присутнi пiд час прийняття i перерахування готiвки та цiнностей. В актi зазначаються дата прийняття i розкриття сумки (мiшка), її номер, за якою органiзацiєю вона закрiплена, ким, у якому примiщеннi та в чиїй присутностi проведено перерахування, якi пошкодження були виявленi, у якiй упаковцi була готiвка i цiнностi, зазначаються сума вкладеної готiвки i цiнностей за записами даних супровiдного документа i сума, яка фактично була виявлена в сумцi (мiшку) за видами i вартостями цiнностей.

     Перший примiрник акта залишається в установi банку разом iз супровiдним документом, другий - з повiдомленням про факт недостачi цiнностей i речовими доказами (сумкою, мiшком, пломбою, упаковкою, шпагатом тощо) у разi потреби передається правоохоронним органам, третiй - надсилається органiзацiї, яка здала цiнностi iнкасатору.

     У разi недостачi в iнкасаторiв сумки (мiшка) з цiнностями, явочної картки, порожньої сумки (мiшка) або пiд час виявлення недостачi готiвки i цiнностей у сумцi (мiшку), яка мала будь-якi зовнiшнi пошкодження та iншi дефекти, а також у разi неявки iнкасаторiв з маршруту в установлений строк начальник вiддiлу (дiльницi) iнкасацiї (черговий iнкасатор) або бухгалтер-контролер негайно повiдомляють про це керiвника установи банку, начальника вiддiлу (дiльницi) iнкасацiї.

Роздiл VI
Органiзацiя перевезення банкiвських металiв, дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння

Глава 1. Перевезення дорогоцiнних металiв та дорогоцiнного камiння вiд скупних пунктiв до Державної скарбницi

     1.1. Скупленi в населення дорогоцiннi метали у виробах та брухтi та дорогоцiнне камiння направляються територiальними управлiннями до Державної скарбницi через iнкасаторiв Нацiонального банку.

     Порядок передавання цiнностей до Державної скарбницi та їх приймання визначаються Iнструкцiєю про порядок виконання операцiй з дорогоцiнними металами, що скуповуються у населення у виробах i брухтi, затвердженою постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 21.05.2003 N 206, зареєстрованою в Мiнiстерствi юстицiї України 03.06.2003 за N 425/7746.

     1.2. Другий примiрник акта про здавання-приймання посилок з цiнностями вручається iнкасаторам установи банку.

     1.3. Видача посилок iнкасаторам здiйснюється на пiдставi доручення на перевезення валютних цiнностей.

     1.4. Приймання посилок здiйснюється без перевiрки їх вмiсту та ваги.

     1.5. Попереднє приймання посилок з цiнностями вiд iнкасаторiв здiйснюється за кiлькiстю мiсць без розпакування та зважування вмiсту посилок згiдно iз супровiдними документами, наданими iнкасаторами.

     1.6. Вiдправлення банкiвських металiв, дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння, а також виробiв з них проводиться через iнкасаторiв одночасно з вiдправленням з установ банкiв iнших цiнностей.

Глава 2. Перевезення банкiвських металiв, дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння мiж пiдприємствами, установами та органiзацiями i установами банкiв

     2.1. Перевезення банкiвських металiв вiд переробних пiдприємств, а дорогоцiннi метали i дорогоцiнне камiння вiд iнших пiдприємств, установ та органiзацiй до Державної скарбницi здiйснюється в посилках виключно пiдроздiлами служби iнкасацiї Нацiонального банку на пiдставi письмового дозволу (наказу, розпорядження) Нацiонального банку. 

     2.2. Установи банкiв можуть на власний розсуд здiйснювати перевезення банкiвських металiв, дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння мiж установами iнших банкiв i клiєнтами банкiв силами та засобами власного пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв вiдповiдно до порядку, встановленого внутрiшнiми документами установи банку.

     2.3. Посилка має забезпечувати неможливiсть доступу до вкладень без пошкодження пломб (печаток)‚ обв'язок та упаковки.

     Вага цiнностей кожної посилки не повинна перевищувати 10 кг (брутто), за винятком, якщо коштовностi великої ваги неможливо роздiлити.

     2.4. Видача посилок iнкасатору здiйснюється на пiдставi доручення на перевезення валютних цiнностей.

     2.5. Приймання посилок з цiнностями здiйснюється без перевiрки їх вмiсту та ваги.

     2.6. На посилку прикрiплюється ярлик, на якому зазначаються найменування пiдприємства, органiзацiї чи установи, дата формування, вага брутто та оцiночна вартiсть цiнностей, вкладених до посилки. Ярлики пiдписують експерт та матерiально вiдповiдальнi особи.

     Матерiально вiдповiдальнi особи складають акт про здавання-приймання посилок з цiнностями (додаток 28) у трьох примiрниках, якi пiдписують матерiально вiдповiдальнi особи та члени бригади (групи) iнкасацiї та засвiдчують вiдбитком печатки. Один примiрник цього акта та супровiдний лист вкладаються в пакет, опечатуються та засвiдчуються вiдбитком печатки матерiально вiдповiдальних осiб, другий - передається iнкасаторам, третiй - залишається в пiдприємствi, органiзацiї чи установi.

     Посилки з цiнностями, що адресованi Державнiй скарбницi, iнкасатори територiального управлiння приймають i здають вiдповiдно до акта про приймання-здавання посилок з цiнностями разом iз супровiдними документами (листи, описи, накладнi тощо) у пакетах з проведенням зовнiшнього огляду чiткостi вiдбиткiв пломбiрiв (печаток), цiлiсностi упаковки, обв'язок i наявностi ярликiв з найменуванням пiдприємств, органiзацiй чи установ, супровiдних документiв, дати формування, ваги брутто, суми оцiнки i вiдповiдних пiдписiв матерiально вiдповiдальних осiб.

     На пакетi має чiтко зазначатися кiлькiсть мiсць з цiнностями та їх вартiсть згiдно з описом i актом про їх здавання, найменування та адреса вiдправника цiнностей та Державної скарбницi. Пакет вручається iнкасатору для передавання за призначенням.

     Державна скарбниця проводить попереднє i остаточне приймання посилок з цiнностями в порядку, установленому нормативно-правовими актами Нацiонального банку.

     2.7. Якщо в упаковцi цiнностей виявлено дефекти (пошкодження цiлiсностi упаковки, вiдсутнiсть пломб (печаток)‚ пошкодження обв'язок тощо), але немає доступу до вкладень посилок, то зазначенi дефекти вiдображаються в актi про здавання-приймання посилок з цiнностями пiд час їх передавання одержувачу.

     2.8. У разi виявлення доступу до вкладень посилки розпаковуються в присутностi iнкасатора. Цiнностi звiряються iз супровiдними документами вiдправника.

     На розпакованi посилки складається акт про розпакування цiнностей у трьох примiрниках: один - передається вiдправнику цiнностей, другий - їх одержувачу, третiй - iнкасатору.

     2.9. Попереднє приймання посилок з цiнностями проводиться за кiлькiстю мiсць без розпакування та зважування вмiсту посилок згiдно iз супровiдними документами, наданими iнкасаторами.

Директор Департаменту перевезення цiнностей та органiзацiї iнкасацiї

В. О. Мiщенко

 

Додаток 1 до Iнструкцiї з органiзацiї перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв в установах банкiв України

Бланк суворої звiтностi

НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ НБУ N 00000 Дiйсне до "___" ____________ 20__ року Продовжено до "___ " ____________ 20__ року Мiсце для фотокартки 3,5 х 4,5 см Пiдпис керiвника ____________ Особистий пiдпис ___________  М. П.

СЛУЖБОВЕ ПОСВIДЧЕННЯ НБУ N 00000 Пред'явник службового посвiдчення   (прiзвище, iм'я, по батьковi)   працює на посадi   в   (найменування установи банку)   Пiдпис керiвника   "___" ____________ 20__ року М. П.

Директор Департаменту перевезення цiнностей та органiзацiї iнкасацiї

В. О. Мiщенко

 

Додаток 2 до Iнструкцiї з органiзацiї перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв в установах банкiв України

Титульна сторiнка

(найменування установи банку) Журнал реєстрацiї видачi i приймання документiв та спорядження за __________ рiк   (найменування пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв) Записи в цьому журналi проводяться до повного його використання

Остання сторiнка

(найменування установи банку) Засвiдчувальний напис    У цьому журналi пронумеровано, прошнуровано та скрiплено мастиковою печаткою установи банку   аркушiв (кiлькiсть словами) з ________ до ________________ включно. Керiвник банку   (уповноважена особа) (пiдпис) _________________________ (дата)

 

Дата та час видачi (години та хвилини)	Прiзвище та iнiцiали членiв бригади (групи)* iнкасацiї	Видано членам бригади (групи)* iнкасацiї
		Явочних карток (кiлькiсть зазначити словами)	Сумок (кiлькiсть зазначити словами)	Печаток (зазначити номери)	Доручень на iнкасацiю коштiв (зазначити номери)	Маршрутних листiв (кiлькiсть комплектiв зазначити словами)	Кiлькiсть ключiв вiд сейфiв та сургучевих печаток	Кiлькiсть засобiв iндивiдуального захисту (бронежилети, шоломи, газовi балончики тощо)	Кiлькiсть засобiв радiозв'язку	Кiлькiсть службових посвiдчень	Кiлькiсть посвiдчень на оперативний автомобiль
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

 

Пiдписи членiв бригади (групи)* iнкасацiї	Отримано вiд членiв бригади (групи)* iнкасацiї										Дата та час отримання (години та хвилини)	Пiдпис начальника (чергового)	Примiтки
	Явочних карток (кiлькiсть зазначити словами)	Сумок (кiлькiсть зазначити словами)	Печаток (зазначити номери)	Доручень на iнкасацiю коштiв (зазначити номери)	Маршрутних листiв (кiлькiсть комплектiв зазначити словами)	Кiлькiсть ключiв вiд сейфiв та сургучевих печаток	Кiлькiсть засобiв iндивiдуального захисту (бронежилети, шоломи, газовi балончики тощо)	Кiлькiсть засобiв радiозв'язку	Кiлькiсть службових посвiдчень	Кiлькiсть посвiдчень на оперативний автомобiль
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

____________
     * Зазначається потрiбне.

Директор Департаменту перевезення цiнностей та органiзацiї iнкасацiї

В. О. Мiщенко

 

Додаток 3 до Iнструкцiї з органiзацiї перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв в установах банкiв України

Бланк суворої звiтностi

Директор Департаменту перевезення цiнностей та органiзацiї iнкасацiї

В. О. Мiщенко

 

Додаток 4 до Iнструкцiї з органiзацiї перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв в установах банкiв України

Титульна сторiнка

(найменування установи банку)     (найменування пiдроздiлу) КНИГА облiку здавання i приймання зброї, боєприпасiв, документiв та iнших цiнностей черговими пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв за 20__ рiк Розпочато _______________ Закiнчено _______________ Записи в цiй книзi робляться до повного її використання

 

	Дата i час передавання зброї, боєприпасiв, документiв та iнших цiнностей
	є в наявностi	видано	є в наявностi	видано	є в наявностi	видано
Зброя: Автомати:
АКС-74У
АКС
Пiстолети:
ПМ
ТТ
Разом:
Патрони: До автоматiв:
АКС-74У
АКС
До пiстолетiв:
ПМ
ТТ
Разом:
Бронежилети
Шоломи
Засоби зв'язку:
Стацiонарнi
Мобiльнi
Портативнi
Документи та iншi цiнностi:
Дозвiл на право носiння зброї
Доручення на iнкасацiю грошової виручки
Посвiдчення на оперативний автомобiль
Службове посвiдчення
Печатки пiдроздiлу з номерами маршрутiв
Металевi печатки
Ключi вiд сейфiв
Залишок порожнiх iнкасаторських сумок, що не виданi на маршрут iнкасацiї
Стандартнi брезентовi мiшки
Планшети
Здав (прiзвище, iнiцiали i пiдпис)
Прийняв (прiзвище, iнiцiали i пiдпис)
Дата i пiдпис начальника пiдроздiлу, який пiдтверджує перевiрку правильностi передавання зброї, боєприпасiв, документiв та iнших цiнностей

Остання сторiнка

Найменування установи банку   ЗАСВIДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС    У цьому журналi пронумеровано, прошнуровано та скрiплено мастиковою печаткою банку   аркушiв (кiлькiсть словами) з ___________ до ___________ включно. Керiвник установи банку   (пiдпис) Бухгалтер   (пiдпис)   (дата)

Директор Департаменту перевезення цiнностей та органiзацiї iнкасацiї

В. О. Мiщенко

 

Додаток 5 до Iнструкцiї з органiзацiї перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв в установах банкiв України

 

(найменування пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв)   (найменування установи банку) Корiнець доручення на перевезення валютних цiнностей N _____________ Старшому бригади (начальнику групи)* iнкасацiї     на отримання вiд     (найменування установи банку) м. для доставки     (найменування установи банку) м.   (вид цiнностей, сума цифрамита словами)   Доручення дiє до "___" ____________ 20__ року Пiдписи: Керiвник ____________________ Головний бухгалтер __________ Доручення отримав старший бригади (начальник групи)* iнкасацiї ______________ "___" ____________ 20__ року __________ * Зазначається потрiбне.	| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |	Дiє до "___" ___________ 20__ року за наявностi службового посвiдчення з фотокарткою   (найменування пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв)   (найменування установи банку) Доручення на перевезення валютних цiнностей N ___________ Старшому бригади (начальнику групи)* iнкасацiї   (прiзвище, iм'я, по батьковi)   доручається отримати вiд     (найменування банку) м. для доставки   (найменування банку) м.   (вид цiнностей)   (сума цифрами та словами)   Власноручний пiдпис старшого бригади (начальника групи)* iнкасацiї   засвiдчується. (прiзвище, iнiцiали) (пiдпис)
		Керiвник установи банку	__________________ (прiзвище, iнiцiали)	___________ (пiдпис)
		Головний бухгалтер	__________________ (прiзвище, iнiцiали)	___________ (пiдпис)
		М. П. "___" ____________ 20__ року (печатка банку)

-------------------------------------------- зворотний бiк --------------------------------------------------

Список членiв бригади (групи)* iнкасацiї, призначених для перевезення валютних цiнностей 1 ___________________________________________ 2 ___________________________________________ 3 ___________________________________________ 4 ___________________________________________ 5 ___________________________________________ 6 ___________________________________________ 7 ___________________________________________ (прiзвище, iнiцiали)

Список членiв бригади (групи)* iнкасацiї, призначених для перевезення валютних цiнностей 1 __________________________________ 2 __________________________________ 3 __________________________________ 4 __________________________________ 5 __________________________________ 6 __________________________________ 7 __________________________________ (прiзвище, iнiцiали)

(керiвник пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв)	(пiдпис)	(керiвник пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв)

		_____________ (пiдпис)
М. П. (печатка пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв) "___" ____________ 20__ року	"___" ___________ 20__ року

____________
     * Зазначається потрiбне.

Директор Департаменту перевезення цiнностей та органiзацiї iнкасацiї

В. О. Мiщенко

 

Додаток 6 до Iнструкцiї з органiзацiї перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв в установах банкiв України

(найменування вiдправника)		(найменування одержувача)
"___" ____________ 20__ року

Опис N ______
цiнностей у нацiональнiй валютi України, що перевозяться

Вiдповiдно до емiсiйного дозволу (дозволу Центрального сховища, розпорядження Нацiонального банку України про пiдкрiплення банкiв)* N _____ вiд "___" ____________ 20__ року вiдправляємо

через старшого бригади (начальника групи)* iнкасацiї
	(прiзвище, iнiцiали)

з резервних фондiв (запасiв готiвки у сховищах)*

оборотної каси (операцiйної каси)*

придатнi банкноти, монети, ювiлейнi та пам'ятнi монети, зношенi, значно зношенi, з дефектом виробника банкноти, монети**.

Коди ювiлейних i пам'ятних монет***	Назви ювiлейних i пам'ятних монет***	Номiнали банкнот, монет****	Сума (грн., коп.)	Кiлькiсть мiшкiв, касет, штук ювiлейних i пам'ятних монет	Номери мiшкiв для банкнот	Номери (коди) вiдбиткiв пломбiрiв
Усього

	грн. ________ коп.
(сума цифрами та словами)

____________
     * Зазначається потрiбне.

     ** Друкуються зазначенi в описi види банкнот/монет.

     *** Формується та роздруковується лише для пам'ятних i ювiлейних монет.

     **** Друкуються наявнi номiнали банкнот/монет (обiгових, розмiнних, ювiлейних i пам'ятних), що вiдправляються.

(зворотний бiк опису цiнностей)

Здали матерiально вiдповiдальнi особи (вiдповiдальнi особи):	Прийняли iнкасатори:
__________________________ (пiдпис) __________________________ (пiдпис) __________________________ (пiдпис) М. П.	__________________________ (пiдпис) __________________________ (пiдпис) __________________________ (пiдпис)

Розписка

"___" ____________ 20__ року зазначенi в описi цiнностi, що вiдправленi через старшого бригади (начальника групи)* iнкасацiї

	,
(прiзвище, iнiцiали)

на суму
	(сума цифрами i словами)

прийнято.

Приймання цiнностей проведено з перевiркою
	(зазначити: поаркушно, поштучно,
за кружками, за написами на ярликах до мiшкiв, касет, за пачками i корiнцями)

Касети в кiлькостi

прийнято.

	Прийняли матерiально вiдповiдальнi особи (вiдповiдальнi особи):	__________________________ (пiдпис) __________________________ (пiдпис) __________________________ (пiдпис)
	Цiнностi здали iнкасатори:	__________________________ (пiдпис) __________________________ (пiдпис)
	М. П.	__________________________ (пiдпис)
____________      * Зазначається потрiбне.

 

Директор Департаменту перевезення цiнностей та органiзацiї iнкасацiї

В. О. Мiщенко

 

Додаток 7 до Iнструкцiї з органiзацiї перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв в установах банкiв України

Титульна сторiнка

(найменування територiального управлiння Нацiонального банку України)   (пiдроздiл перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв) Журнал облiку та реєстрацiї видачi доручень на перевезення валютних цiнностей Розпочато _______________ Закiнчено _______________ Записи в цьому журналi здiйснюються до повного його використання

 

N з/п	Номер доручення на перевезення валютних цiнностей	Дата видачi доручення	Розпорядження управлiння	Банки, мiж якими перевозяться цiнностi	Прiзвище та iнiцiали старшого бригади iнкасацiї	Розписка про отримання доручення	Пiдпис особи, яка видала доручення	Примiтки
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Остання сторiнка

(найменування територiального управлiння Нацiонального банку України) Засвiдчувальний напис    У цьому журналi пронумеровано, прошнуровано та скрiплено мастиковою печаткою банку   аркушiв (кiлькiсть словами) з ___________ до ___________ включно. Керiвник (уповноважена особа)   (пiдпис) Головний бухгалтер   (пiдпис) Керiвник пiдроздiлу   (пiдпис)   (дата)

 

Директор Департаменту перевезення цiнностей та органiзацiї iнкасацiї

В. О. Мiщенко

 

Додаток 8 до Iнструкцiї з органiзацiї перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв в установах банкiв України

Титульна сторiнка

(найменування установи банку)   (пiдроздiл перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв) Журнал реєстрацiї видачi та приймання зброї та боєприпасiв за 20__ рiк                    Розпочато _______________                    Закiнчено _______________ Записи в цьому журналi здiйснюються до повного його використання

 

Дата та час видачi працiвникам зброї, патронiв, дозволiв на право носiння зброї			Система зброї	Номер зброї	Кiлькiсть патронiв	Номер дозволу на право носiння зброї	Прiзвища та iнiцiали працiвникiв, якi отримують зброю, патрони, дозвiл на право носiння зброї	Розписка про отримання зброї, патронiв, дозволу на право носiння зброї	Дата та час здавання працiвниками зброї, патронiв, дозволу на право носiння зброї*			Пiдпис особи, яка прийняла вiд працiвникiв зброю, патрони, дозвiл на право носiння зброї	Примiтки
дата	години	хвилини							дата	години	хвилини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

____________
     * Якщо зброї або боєприпасiв повертається менше, нiж було отримано, то про кiлькiсть фактично зданої зброї та боєприпасiв, а також про причину нездавання решти боєприпасiв та зброї робиться запис у колонцi "Примiтки".

Остання сторiнка

(найменування установи банку) Засвiдчувальний напис    У цьому журналi пронумеровано, прошнуровано та скрiплено мастиковою печаткою банку   сторiнок (кiлькiсть цифрами та словами) з ___________ до ___________ включно. (зазначити номер сторiнки) Керiвник (уповноважена особа)   (пiдпис) Головний бухгалтер   (пiдпис)   (дата)

 

Директор Департаменту перевезення цiнностей та органiзацiї iнкасацiї

В. О. Мiщенко

 

Додаток 9 до Iнструкцiї з органiзацiї перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв в установах банкiв України

(найменування банку)

Розпорядження
про вiдправлення валютних цiнностей

Прошу видати з операцiйної каси
	(найменування банку)

валютнi цiнностi на суму
	(сума цифрами та словами)

для пiдкрiплення операцiйної каси		.
	(найменування банку-одержувача)

Вiдправити валютнi цiнностi через старшого бригади (начальника групи)* iнкасацiї

(прiзвище, iм'я, по батьковi)

До складу бригади (групи)* iнкасацiї, призначеної для перевезення валютних цiнностей, входять:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Керiвник
	(пiдпис)

Головний бухгалтер
	(пiдпис)

Керiвник пiдроздiлу iнкасацiї
	(пiдпис)

Iнкасатори	"___" ____________ 20__ року
1. __________________ 2. __________________ 3. __________________ 4. __________________	5. ________________ 6. ________________ 7. ________________

____________
     * Зазначається потрiбне.

Директор Департаменту перевезення цiнностей та органiзацiї iнкасацiї

В. О. Мiщенко

 

Додаток 10 до Iнструкцiї з органiзацiї перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв в установах банкiв України

(найменування вiдправника)		(найменування одержувача)
N _______________________ "___" ____________ 20__ року		мiсто _______________________

Опис N ______
цiнностей в iноземнiй валютi, що перевозяться

Направляємо через старшого бригади (начальника групи)* iнкасацiї

(прiзвище, iнiцiали)

цiнностi в iноземнiй валютi. Одержання i зарахування iноземної валюти на вiдповiднi рахунки балансу просимо пiдтвердити.

Найменування валютних цiнностей (код валюти)	Номiнал	Номери чекiв (блокнотiв)	Кiлькiсть аркушiв (блокнотiв)	Сума за номiналом	Номер пломбiра

Матерiально вiдповiдальнi особи

______________________ (прiзвище, iнiцiали) ______________________ (прiзвище, iнiцiали) ______________________ (прiзвище, iнiцiали)

_______ (пiдпис) _______ (пiдпис) _______ (пiдпис)

М. П.

____________
     * Зазначається потрiбне.

----------------------------- Зворотний бiк ------------------------------ 

Розписка

"___" ____________ 20__ року зазначенi в описi цiнностi в iноземнiй валютi, що вiдправленi через старшого бригади (начальника групи)* iнкасацiї

банку		, прийнято згiдно з описом.
	(прiзвище, iнiцiали)

Приймання цiнностей проведено з перевiркою
(зазначити: поаркушно, поштучно, за кружками, за надписами на ярликах та вiдбитками пломбiрiв, за пачками i корiнцями)

Матерiально вiдповiдальнi особи	______________________ (прiзвище, iнiцiали) ______________________ (прiзвище, iнiцiали) ______________________ (прiзвище, iнiцiали)	_______ (пiдпис) _______ (пiдпис) _______ (пiдпис)	М. П.
Цiнностi здали: бригада (група)* iнкасацiї:	______________________ (прiзвище, iнiцiали) ______________________ (прiзвище, iнiцiали) ______________________ (прiзвище, iнiцiали) ______________________ (прiзвище, iнiцiали) ______________________ (прiзвище, iнiцiали) ______________________ (прiзвище, iнiцiали) ______________________ (прiзвище, iнiцiали)	_______ (пiдпис) _______ (пiдпис) _______ (пiдпис) _______ (пiдпис) _______ (пiдпис) _______ (пiдпис) _______ (пiдпис)

____________
     * Зазначається потрiбне.

Директор Департаменту перевезення цiнностей та органiзацiї iнкасацiї

В. О. Мiщенко

 

Додаток 11 до Iнструкцiї з органiзацiї перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв в установах банкiв України

Видатковий касовий ордер N _______
"___" ____________ 20__ року

Видати
	(прiзвища, iнiцiали iнкасаторiв, якi доставляють готiвку пiдроздiлам банку)

Номери балансових рахункiв		Змiст операцiй	Загальна сума пiдкрiплення
За дебетом	За кредитом	пiдкрiплення пiдроздiлiв банку, зазначених у вимозi

(сума словами)

Пред'явленi службовi посвiдчення:		N _____ вiд ____________ ____ року N _____ вiд ____________ ____ року		N _____ вiд ____________ ____ року N _____ вiд ____________ ____ року
Контролер			Бухгалтер
	(пiдпис)				(пiдпис)

Сумок у кiлькостi		на оголошену та зазначену суму грошей
	(цифрами та словами)

отримали		.
	(пiдписи всiх членiв бригади iнкасаторiв)

Видав касир
	(пiдпис)

 

Директор Департаменту перевезення цiнностей та органiзацiї iнкасацiї

В. О. Мiщенко

 

Додаток 12 до Iнструкцiї з органiзацiї перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв в установах банкiв України

Титульна сторiнка

(найменування банку) Книга облiку готiвки, вiдправленої фiлiям банку через бригаду iнкасацiї банку за 20__ рiк Розпочато _____________________ Закiнчено _____________________ Записи в цiй книзi здiйснюються до повного її використання

 

N з/п	Дата	Прiзвища iнкасаторiв, якi доставляють готiвку	Найменування та номер каси, якiй належить доставити готiвку	Сума готiвки, що доставляється		Номер пломбiратора, яким опломбованi сумки з готiвкою	Розписка старшого касира (завiдувача каси) банку про видачу готiвки для пiдкрiплення	Розписка працiвникiв каси в отриманнi сумки з готiвкою*
				цифрами	словами			Завiдувач (контролер)	Касир
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

____________
     * Розписка працiвникiв каси про отримання готiвки обов'язково засвiдчується вiдбитком печатки каси.

Остання сторiнка

(найменування банку) Засвiдчувальний напис    У цiй книзi пронумеровано, прошнуровано та скрiплено мастиковою печаткою банку   сторiнок (кiлькiсть словами) з ___________ до ___________ включно. (зазначити номер сторiнки) Керiвник   (пiдпис) Головний бухгалтер   (пiдпис)   (дата)

 

Директор Департаменту перевезення цiнностей та органiзацiї iнкасацiї

В. О. Мiщенко

 

Додаток 13 до Iнструкцiї з органiзацiї перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв в установах банкiв України

 

	Вихiдний
(найменування пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв) (вiдбиток печатки пiдроздiлу)
		Начальник пiдроздiлу
			(прiзвище, iнiцiали)	(пiдпис)
Явочна картка N __________

Номери закрiплених сумок:
	(зазначається номер кожної сумки)
Маршрут N __________

(найменування клiєнта, вища органiзацiя)

Адреса

Номер телефону

на ____________ 20__ року (мiсяць)

 

	Розрахунковий рахунок ___________________________ Час закiнчення торгiвлi ________ год. _______ хв. Час заїзду iнкасаторiв ________ год. _______ хв. Час заїзду в недiлю ________ год. _______ хв. Час заїзду в __________________ год. _______ хв. Спосiб обслуговування ___________________________		Дата Час здавання виручки Номер сумки з готiвкою Сума грошей, вкладених у сумку, грн. Номер прийнятої вiд iнкасатора порожньої сумки Пiдпис службової особи пiдприємства год. хв. 1             2             3             4             5             6             7             8
_____________ Якщо виручка не здана iнкасаторам, то службова особа пiдприємства зобов'язана зазначити причину нездавання грошей. Помилки виправляються шляхом викреслювання помилково зробленого запису, а правильний запис здiйснюється на полях явочної картки. Пiд час здавання та отримання двох або бiльше сумок у колонках "Номер сумки з готiвкою" i "Номер прийнятої вiд iнкасатора порожньої сумки" кiлькiсть сумок зазначається не цифрами, а словами. У разi повторного заїзду iнкасаторiв здавання грошей зазначається в колонках таблицi "Повторнi заїзди". Iнкасатору забороняється робити записи.

 

Дата Час здавання виручки Номер сумки з готiвкою Сума грошей, вкладених у сумку, грн. Номер прийнятої вiд iнкасатора порожньої сумки Пiдпис службової особи пiдприємства год. хв. 9             10             11             12             13             14             15             16             17             18             19             20             21             22             23             24             25

Дата Час здавання виручки Номер сумки з готiвкою Сума грошей, вкладених у сумку, грн. Номер прийнятої вiд iнкасатора порожньої сумки Пiдпис службової особи пiдприємства год. хв. 26             27             28             29             30             31             Разом:   (проiнкасовано пiд час першого заїзду) Повторнi заїзди                                                                         Разом:   (проiнкасовано пiд час повторного заїзду) Усього:   (зазначити проiнкасовану суму за мiсяць, грн.) Перевiрив   (начальник пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв)

 

Директор Департаменту перевезення цiнностей та органiзацiї iнкасацiї

В. О. Мiщенко

 

Додаток 14 до Iнструкцiї з органiзацiї перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв в установах банкiв України

 

		М. П.
(найменування банку)
(керiвник банку)	(пiдпис)
(керiвник пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв)	(пiдпис)

Маршрутний лист

на iнкасацiю "___" ____________ 20__ року сумок з валютними цiнностями, що пiдлягають поверненню фiлiї (установi) банку чи доставцi до фiлiї банку

N з/п	Найменування фiлiї банку	Отримано iнкасаторами банку				Прийнято вiд iнкасаторiв порожнiх сумок	Пiдписи завiдувача (контролера) та касира фiлiї банку
		Кiлькiсть сумок з цiнностями	Сума цiнностей, що вкладенi в сумки		Кiлькiсть порожнiх сумок
							Контролер	Касир
			що пiдлягають поверненню фiлiї банку	що пiдлягають доставцi до установи банку
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Разом:

Усього прийнято вiд бригади

iнкасацiї
	(зазначити прiзвища, iнiцiали iнкасаторiв)

сумок з валютними цiнностями на оголошену суму
(зазначити суму цифрами та словами)

що пiдлягають поверненню фiлiї банку, та сумок з валютними цiнностями на оголошену суму

	,
(зазначити суму цифрами та словами)

що пiдлягають доставцi до установи банку.    Крiм того, прийнято ____ порожнiх сумок, у тому числi ____ порожнiх сумок, що закрiпленi за фiлiєю банку, та ____ порожнiх сумок, що не виданi фiлiї банку.

Касир
	(прiзвище, iнiцiали)		(пiдпис)
Контролер
	(прiзвище, iнiцiали)		(пiдпис)

Директор Департаменту перевезення цiнностей та органiзацiї iнкасацiї

В. О. Мiщенко

 

Додаток 15 до Iнструкцiї з органiзацiї перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв в установах банкiв України

Довiдка
про видачу iнкасаторам сумок (мiшкiв), явочних карток

"___" ____________ 20__ року

     Повiдомляємо, що iнкасаторам, якi обслуговують зазначенi маршрути (заїзди) з iнкасацiї коштiв, на "___" ____________ 20__ року видано

Маршрут (заїзд)	Прiзвище старшого бригади iнкасацiї	Кiлькiсть			Прiзвище iнкасатора збирача	Кiлькiсть явочних карток
		сумок для iнкасацiї коштiв	сумок для перерахування	мiшкiв стандартних
1	2	3	4	5	6	7

Усього видано		сумок, iз них
	(кiлькiсть цифрами i словами)

для iнкасацiї коштiв		сумок,
	(кiлькiсть цифрами i словами)

сумок для перерахування i мiшкiв стандартних
	(кiлькiсть цифрами i словами)

Керiвник пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв (черговий iнкасатор)	______________ (пiдпис)
"___" ____________ 20__ року

Директор Департаменту перевезення цiнностей та органiзацiї iнкасацiї

В. О. Мiщенко

 

Додаток 16 до Iнструкцiї з органiзацiї перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв в установах банкiв України

			Пiдписи працiвникiв банку
Касир	Контролер	Представник клiєнта	Контролер

------------------------------------- зворотний бiк 1-го примiрника -------------------------------------------

Номiнали банкнот або їх вартiсть	Кiлькiсть	Сума	Номери чекiв та серiя	Номери рахункiв та найменування чекодавця	Сума	Вiдмiтки про дефектнi чеки
1	2	3	4	5	6	7
1
2
5
10
20
50
100
200

Усього:

Усього:

			Пiдписи працiвникiв банку
Касир	Контролер	Представник клiєнта	Контролер

------------------------------------- зворотний бiк 2-го примiрника --------------------------------------

Номiнали банкнот або їх вартiсть	Кiлькiсть	Сума	Номери чекiв та серiя	Номери рахункiв та найменування чекодавця	Сума	Вiдмiтки про дефектнi чеки
1	2	3	4	5	6	7
1
2
5
10
20
50
100
200

Усього:

Усього:

М. П. (печатка банку)

_________________ (дата)

---------------------------------- зворотний бiк 3-го примiрника --------------------------------------

До уваги клiєнтiв банку

У сумку вкладається готiвкова виручка, яка пiдлягає здаванню до банку.       Готiвка пiдбирається за номiналами банкнот.       Вiдбиток пломбiра має бути чiтким.       Пiд час здавання сумки з готiвковою виручкою iнкасатору потрiбно:       пред'явити службове посвiдчення, доручення на iнкасацiю коштiв i явочну картку, засвiдчену вiдбитком печатки;       видати порожню сумку, закрiплену за клiєнтом банку, на замiну сумки з готiвковою виручкою;       засвiдчити пiдписом i чiтким вiдбитком печатки на копiї супровiдної вiдомостi про одержання опломбованої сумки з готiвковою виручкою.       Слiд обережно поводитися iз сумкою.       Нацiональний банк України

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Цей примiрник залишається в клiєнта банку як квитанцiя про приймання сумки з готiвковою виручкою

Директор Департаменту перевезення цiнностей та органiзацiї iнкасацiї

В. О. Мiщенко

 

Додаток 17 до Iнструкцiї з органiзацiї перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв в установах банкiв України

 

(найменування банку, органiзацiї) Супровiдна вiдомiсть     до сумки з валютними цiнностями N   "___" ____________ 20__ року Зазначенi валютнi цiнностi на суму в гривневому еквiвалентi     (сума цифрами i словами) вiдправленi через iнкасаторiв     (найменування пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв банку) в   (найменування банку, обмiнного пункту)   (прiзвище, iнiцiали працiвника обмiнного пункту) Для зарахування на рахунок N     (найменування органiзацiї) Найменування бланкiв суворої звiтностi Кiлькiсть бланкiв Номери блокнотiв Мiшок(ки) з бланками опломбував i клав супровiдну вiдомiсть     (прiзвище, iнiцiали) Сумка (мiшок) з валютними цiнностями сформована   (прiзвище, iнiцiали) здана   (прiзвище, iнiцiали)   Прийнята iнкасатором     (найменування пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв банку)   (прiзвище, iнiцiали, пiдпис) М. П. "___" ____________ 20__ року

Зазначенi валютнi цiнностi пiд контролем контролера/iнкасатора   (найменування банку) прийнятi повнiстю (без перерахування) з урахуванням розбiжностей, зазначених нижче. Касовий працiвник   (прiзвище, iнiцiали, пiдпис) Контролер   (найменування банку) iнкасатор   (прiзвище, iнiцiали, пiдпис) М. П. "___" ____________ 20__ року АКТ "___" ____________ 20__ року Пiд час розкриття сумки/мiшка i перерахування вкладених валютних цiнностей виявлено: недостачу   (найменування цiнностей, їх кiлькiсть)   , (сума за номiналом) залишок   (найменування цiнностей, їх кiлькiсть)   , (сума за номiналом) неплатiжнi   , (найменування, серiя, номер, вартiсть i загальна сума за номiналом) сумнiвнi   . (найменування, серiя, номер, вартiсть i загальна сума за номiналом) Касовий працiвник   (прiзвище, iнiцiали, пiдпис) Контролер   (найменування банку)   Iнкасатор   (прiзвище, iнiцiали, пiдпис)

------------------------------------------ зворотний бiк -----------------------------------------------

Опис валютних цiнностей, що вкладенi в iнкасаторську сумку

Дебет	Кредит	Найменування валютних цiнностей (чекiв)	Код	Сума за номiналом	Еквiвалент валютних цiнностей у гривнях	Зауваження банку

Усього, грн.

     Примiтка. Колонки заповнюються залежно вiд виду здiйсненої операцiї.

Бланки*

____________
     * Заповнюються облiково-операцiйним працiвником.

Директор Департаменту перевезення цiнностей та органiзацiї iнкасацiї

В. О. Мiщенко

 

Додаток 18 до Iнструкцiї з органiзацiї перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв в установах банкiв України

Дiйсне до 31 грудня 20__ року

Пiдроздiл перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв   (найменування установи банку)   "___" __________ 20__ року	у м. ______________________ ___________________ району ___________________ областi.
Доручення на iнкасацiю коштiв N _______
видано iнкасатору     (прiзвище, iнiцiали)      на отримання вiд клiєнтiв банку опломбованих iнкасаторських сумок згiдно з укладеним договором	з обов'язковим пред'явленням у кожному випадку службового посвiдчення єдиного зразка та установленого зразка явочної картки, що засвiдчена вiдбитком печатки i пiдписом начальника пiдроздiлу перевезення цiнностей та iнкасацiї коштiв   (найменування банку)

Особистий пiдпис iнкасатора			засвiдчується.
	(прiзвище, iнiцiали)	(пiдпис)
Керiвник банку
	(прiзвище, iнiцiали)	(пiдпис)
Головний бухгалтер
	(прiзвище, iнiцiали)	(пiдпис)
М. П. (печатка банку)

Директор Департаменту перевезення цiнностей та органiзацiї iнкасацiї

В. О. Мiщенко

 

Додаток 19 до Iнструкцiї з органiзацiї перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв в установах банкiв України

Примiрний договiр N ________
про доставку валютних цiнностей 

м. _____________

"___" ____________ 20__ року

(найменування банку)

(далi - Банк) в особi

	, що дiє на пiдставi
(посада, прiзвище, iм'я та по батьковi)

	,
(статут, положення)

та
	(назва пiдприємства, установи, органiзацiї)

(далi - Клiєнт) в особi

	,
(посада, прiзвище, iм'я, по батьковi)

що дiє на пiдставi		,
	(статут, положення)
(далi - Сторони), уклали цей договiр про таке.

1. Предмет договору

1.1. Банк в узгодженi днi та години згiдно iз заявкою Клiєнта здiйснює доставку валютних цiнностей за адресою:

.

1.2. Клiєнт приймає валютнi цiнностi та в установлений термiн сплачує Банку послуги за їх доставку.

2. Обов'язки Сторiн

2.1. Клiєнт напередоднi дня отримання готiвкових коштiв подає Банку належно оформлений чек i робить заявку

(вид заявки)

про необхiднiсть доставки готiвкових коштiв.

     2.2. Банк здiйснює пiдготовку валютних цiнностей напередоднi дня їх доставки Клiєнту.

     2.3. Бригада (група)* iнкасацiї Банку в установленому порядку доставляє та здає валютнi цiнностi представнику Клiєнта безпосередньо в примiщеннi Клiєнта за адресою, зазначеною в пунктi 1.1 договору.

     2.4. Клiєнт зобов'язується забезпечити наявнiсть безперешкодних та освiтлювальних пiд'їзних шляхiв до примiщення, входiв, коридорiв, а також можливiсть здiйснення передавання валютних цiнностей на першому поверсi.

     2.5. Клiєнт зобов'язаний прийняти в установленому порядку валютнi цiнностi, якi доставленi бригадою (групою)* iнкасацiї Банку.

____________
     * Зазначається потрiбне.

3. Умови доставки валютних цiнностей

     3.1. Банк подає Клiєнту зразки пломб з чiтким вiдбитком пломбiра, що використовуватимуться Клiєнтом для приймання сумок (мiшкiв) з валютними цiнностями.

     3.2. Пiдготовка валютних цiнностей проводиться касовим працiвником Банку в порядку, передбаченому Iнструкцiєю з органiзацiї перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв в установах банкiв України, на пiдставi належно оформленого грошового чека, поданого Клiєнтом.

     На ярлику до сумки (мiшка) з валютними цiнностями зазначається найменування Клiєнта, дата пакування, загальна сума вкладених валютних цiнностей та проставляються пiдпис та iменний штамп касира.

     3.3. Пiдставою для видачi бригадi (групi)* iнкасацiї валютних цiнностей, укладених у сумки (мiшки), є грошовий чек, який подається Клiєнтом Банку, а також доручення на отримання опломбованих сумок з валютними цiнностями, службовi посвiдчення iнкасаторiв.

     3.4. Видача бригадi (групi)* iнкасацiї опломбованих сумок з валютними цiнностями та грошового чека здiйснюється касиром (завiдувачем каси) пiд розписку у видатковому касовому ордерi. У видатковому касовому ордерi зазначаються прiзвища iнкасаторiв, номери службових посвiдчень, найменування органiзацiї, якiй доставляються валютнi цiнностi, номер грошового чека, що видається iнкасатору разом з опломбованою сумкою (мiшком), i сума вкладених у сумку (мiшок) валютних цiнностей.

     3.5. Одночасно отримання бригадою (групою)* iнкасацiї опломбованих сумок з валютними цiнностями i грошового чека оформляється завiдувачем каси в книзi облiку готiвки, вiдправленої пiдприємствам, установам та органiзацiям через бригаду (групу)* iнкасацiї, яка зберiгається в пiдроздiлi перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв i видається iнкасаторам на маршрут черговим по пiдроздiлу.

     3.6. Приймання опломбованих сумок (мiшкiв) з валютними цiнностями здiйснюється iнкасаторами за надписами на ярликах з перевiркою цiлiсностi сумок (мiшкiв), правильностi пакування та чiткостi вiдбиткiв пломбiрiв.

     3.7. Для приймання доставлених бригадою (групою)* iнкасацiї валютних цiнностей згiдно з наказом керiвника Клiєнта створюється комiсiя в складi уповноважених представникiв.

     До передавання доставленої сумки (мiшка) комiсiя в складi не менше трьох осiб пред'являє iнкасатору зазначений наказ i документи, що засвiдчують особу членiв комiсiї.

     3.8. Для приймання доставленої бригадою (групою)* iнкасацiї сумки (мiшка) касир Клiєнта пред'являє iнкасатору паспорт, контрольну марку вiд грошового чека, вiдповiднiсть номера якого iнкасатор звiряє з номером грошового чека, приклеює контрольну марку до чека та залишає його в себе.

     Касир Клiєнта розписується за прийнятi валютнi цiнностi та засвiдчує свiй пiдпис печаткою (штампом) у Книзi облiку готiвки вiдправленої пiдприємствам, установам та органiзацiям через бригаду (групу)* iнкасацiї.

     3.9. Касир Клiєнта в присутностi iнкасатора здiйснює приймання валютних цiнностей. Вiн зобов'язаний перевiрити цiлiснiсть сумки (мiшка) з валютними цiнностями, вiдповiднiсть зразкiв вiдбиткiв пломб пломбам, що є на сумках (мiшках). Сумка (мiшок) розкривається шляхом розрiзання одного оберту шпагату, перевiряється правильнiсть i цiлiснiсть упаковки пачок банкнот, кiлькiсть корiнцiв у кожнiй пачцi, правильнiсть оформлення накладок.

     Монети приймаються в мiшках з перевiркою цiлiсностi упаковки, наявностi на ярликах мiшкiв найменування та номiналу монет, суми вкладання, iменного штампа (печатки) та пiдпису касира.

     3.10. Поаркушне перерахування i перерахунок за кружками всiх доставлених валютних цiнностей проводиться касиром Клiєнта за вiдсутностi iнкасаторiв пiд контролем комiсiї в день отримання грошей i до початку здiйснення операцiй з ними.

     У разi виявлення розбiжностей перерахунок припиняється до прибуття представника Банку.

     За вимогою Банку Клiєнт зобов'язаний пред'явити його представнику всю суму доставлених валютних цiнностей. Про результати перерахунку складається акт у двох примiрниках за пiдписами касира, всiх членiв комiсiї та представника Банку.

     3.11. У разi порушення цiлiсностi сумки (мiшка) з валютними цiнностями, пошкодження пломби або невiдповiдностi її зразку Клiєнт повiдомляє про це Банк i подальший перерахунок здiйснюється в присутностi iнкасатора.

     У разi наявностi надлишкiв або недостач складається акт, який пiдписують члени комiсiї, касир, iнкасатор i представник Банку. Акт є пiдставою для розгляду та вирiшення питання щодо вiдшкодування збиткiв Клiєнту.

     3.12. Документом, що пiдтверджує здавання валютних цiнностей Клiєнту, є грошовий чек з приклеєною контрольною маркою, пiдписаний керiвником, головним бухгалтером i касиром та засвiдчений вiдбитком печатки Клiєнта i пiдписом касира Клiєнта в Книзi облiку готiвки, вiдправленої пiдприємствам, установам та органiзацiям через бригаду (групу)* iнкасацiї, засвiдченим вiдбитком печатки (штампом).

____________
     * Зазначається потрiбне.

     3.13. Грошовий чек з контрольною маркою передається iнкасатором операцiйному працiвнику Банку для подальшого оброблення, пiсля чого грошовий чек отримує завiдувач каси.

     3.14. Пiд час отримання завiдувачем каси грошового чека видатковий касовий ордер передається черговому за пiдроздiлом перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв.

     3.15. Книга облiку готiвки, вiдправленої пiдприємствам, установам та органiзацiям через бригаду iнкасацiї, передається черговому за пiдроздiлом перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв.

4. Розрахунки за отриманi послуги

     4.1. За послуги з доставки валютних цiнностей Клiєнт сплачує Банку плату в розмiрi ____ % (_____________________________________) вiд суми доставлених валютних цiнностей.

     4.2. Оплата послуг з доставки валютних цiнностей проводиться Клiєнтом самостiйно, за фактом здiйснення Банком кожної доставки цих коштiв, шляхом перерахування суми сплати, вiдповiдно до умов пункту 4.1 договору, не пiзнiше наступного банкiвського дня на рахунок

(найменування банку, МФО, код за ЄДРПОУ)

5. Конфiденцiйнiсть

     5.1. Сторони домовились, що договiр та вся iнформацiя, яка надходить їм пiд час виконання договору, є конфiденцiйною.

     5.2. Сторони зобов'язуються не розголошувати (не передавати будь-якiй третiй сторонi) конфiденцiйну iнформацiю, за винятком випадкiв, передбачених законодавством України.

6. Вiдповiдальнiсть Сторiн

     6.1. За невиконання умов договору Сторони несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством України.

     6.2. У разi порушення Клiєнтом строкiв оплати послуг, наданих Банком, вiдповiдно до пункту 4.2 договору або в разi їх часткової оплати Клiєнт сплачує Банку пеню в розмiрi _______ облiкової ставки Нацiонального банку України, яка дiяла в перiод прострочення, вiд неперерахованої суми за весь перiод прострочення.

     6.3. Сплата штрафних санкцiй вiдповiдно до умов пунктiв 6.1, 6.2 договору не звiльняє Сторони вiд виконання своїх зобов'язань за договором.

7. Урегулювання спорiв

     7.1. Усi спiрнi питання, що можуть виникнути у зв'язку з виконанням та/або тлумаченням положень договору, вирiшуватимуться Сторонами шляхом переговорiв.

     7.2. У разi недосягнення згоди спiр передаватиметься на розгляд до господарського суду згiдно iз законодавством України.

8. Форс-мажорнi обставини

     8.1. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за часткове або повне невиконання будь-якого з положень договору, якщо це невиконання стало наслiдком причин, що перебувають поза сферою контролю Сторони, яка не виконала це положення. Такi причини включають стихiйне лихо, екстремальнi погоднi умови, повенi, вiйни, страйки, вiйськовi дiї, громадськi заворушення тощо (далi - форс-мажорнi обставини), але не обмежуються ними. Перiод звiльнення вiд вiдповiдальностi починається з часу оголошення невиконуючою Стороною форс-мажорних обставин i закiнчується (чи закiнчувався б), якби виконуюча Сторона вжила заходiв, яких вона й справдi могла б вжити для виходу з форс-мажорних обставин. Форс-мажор автоматично продовжує строк виконання зобов'язань на весь перiод його дiї та лiквiдацiї наслiдкiв. Термiн виконання зобов'язань вiдкладається на весь перiод дiї форс-мажорних обставин i лiквiдацiї наслiдкiв.

     8.2. Про настання форс-мажорних обставин Сторони мають iнформувати одна одну негайно. Якщо цi обставини триватимуть понад шiсть мiсяцiв, то кожна iз Сторiн матиме право вiдмовитися вiд подальшого виконання зобов'язань за договором i в такому разi кожна iз Сторiн не матиме права на вiдшкодування iншою Стороною можливих збиткiв.

9. Строк дiї договору

     9.1. Договiр набирає чинностi з дня пiдписання його уповноваженими представниками Сторiн i дiє протягом невизначеного часу.

     9.2. За iнiцiативою будь-якої iз Сторiн дiя договору може бути припинена за умови обов'язкового попередження iншої Сторони не менше нiж за 30 (тридцять) календарних днiв до дати розiрвання договору. Усi зобов'язання, якi виникли в перiод дiї договору, мають бути виконанi в повному обсязi.

     9.3. За згодою Сторiн до положень договору можуть бути внесенi змiни шляхом укладання додаткових договорiв, що стають невiд'ємною частиною договору.

     9.4. Договiр укладений у двох примiрниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної iз Сторiн.

     10. Мiсцезнаходження юридичних осiб i банкiвськi реквiзити Сторiн:

БАНК	КЛIЄНТ
_________________________________ _________________________________ _________________________________	_________________________________ _________________________________ _________________________________
М. П. (печатка банку)	М. П. (печатка клiєнта)

Директор Департаменту перевезення цiнностей та органiзацiї iнкасацiї

В. О. Мiщенко

 

Додаток 20 до Iнструкцiї з органiзацiї перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв в установах банкiв України

Титульна сторiнка

(найменування установи банку)   (найменування пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв) Книга облiку валютних цiнностей, вiдправлених клiєнтам банку через бригаду iнкасацiї за ______________ рiк Розпочато _____________________ Закiнчено _____________________ (записи в цiй книзi проводяться до повного її використання)

 

N з/п	Дата	Прiзвища iнкасаторiв, що доставляють валютнi цiнностi	Найменування пiдприємства, установи, органiзацiї, якiй потрiбно доставити валютнi цiнностi	Сума доставки (грн.)		Номер пломбiра, яким опломбованi сумки	Номер чека	Пiдпис касира (завiдувача каси) банку про видачу валютних цiнностей	Пiдпис касира пiдприємства, установи, органiзацiї, що засвiдчує отримання сумки з валютними цiнностями
				цифрами	словами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Остання сторiнка

(найменування установи банку) Засвiдчувальний напис    У цiй книзi пронумеровано, прошнуровано та скрiплено мастиковою печаткою банку   сторiнок (словами) з ___________ до ___________ включно. (зазначити номер сторiнки) Керiвник банку   (пiдпис) Головний бухгалтер   (пiдпис)   (дата)

Директор Департаменту перевезення цiнностей та органiзацiї iнкасацiї

В. О. Мiщенко

 

Додаток 21 до Iнструкцiї з органiзацiї перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв в установах банкiв України

Примiрний договiр N ________
про iнкасацiю коштiв

мiсто ______________

"___" ____________ 20__ року.

(найменування пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв банку)

(далi - Пiдроздiл) в особi

(посада, прiзвище, iм'я та по батьковi)

,

який дiє на пiдставi

, з одного боку,

	,
(найменування банку)

(далi - Банк) в особi		,
	(посада, прiзвище, iм'я, по батьковi)

який дiє на пiдставi		,
	(статут, положення)

з другого боку, та
	(найменування пiдприємства, установи, органiзацiї)

(далi - Клiєнт) в особi
	(посада, прiзвище, iм'я, по батьковi)

, який дiє на пiдставi

(статут, положення)

	, з третього боку (далi - Сторони),
уклали цей договiр про таке.

1. Предмет договору

     1.1. Пiдроздiл власними силами i засобами в погодженi днi та години здiйснює iнкасацiю коштiв у Клiєнта. Списки об'єктiв Клiєнта, днi та години збирання коштiв погоджуються на мiсцi банком та дiльницею iнкасацiї та є невiд'ємною частиною договору. Банк здiйснює приймання коштiв вiд Пiдроздiлу i своєчасне зарахування їх на рахунки Клiєнта, а Клiєнт сплачує кошти за наданi Пiдроздiлом послуги в розмiрi та строки, що передбаченi договором.

2. Зобов'язання Сторiн

     2.1. Пiдроздiл зобов'язується здiйснювати приймання, перевезення i здавання коштiв до банку в iнкасаторських сумках (мiшках).

     2.2. Iнкасацiя Пiдроздiлом коштiв проводиться шляхом приймання сумок з готiвкою iнкасаторами безпосередньо на пiдприємствах або через об'єднанi каси Клiєнтiв за затвердженим графiком.

     2.3. Для iнкасацiї коштiв Пiдроздiл передає в безкоштовне користування кожному пiдприємству Клiєнта потрiбну кiлькiсть сумок, що закрiплюються за ним, а також забезпечує за окрему оплату бланками супровiдних документiв. Сумки є власнiстю Пiдроздiлу i в разi розiрвання договору пiдлягають поверненню.

     2.4. Забезпечення Клiєнта пломбами до сумок з готiвкою покладене на Банк. Норми постачання i оплата визначаються з урахуванням середньомiсячної потреби Клiєнта в пломбах та їх балансової вартостi за облiковими даними Банку.

     2.5. Клiєнт зобов'язується забезпечити наявнiсть вiльних i освiтлених шляхiв, входiв i коридорiв, iзольованого примiщення для приймання сумок з готiвкою та можливiсть здiйснення iнкасацiї, як правило, на перших поверхах. Пiдроздiл може пред'явити додатковi вимоги, спрямованi на забезпечення безпеки iнкасаторiв (супроводження iнкасаторiв працiвником охорони пiд час їх проходження з грошима до автомобiля тощо).

     2.6. Клiєнт забезпечує пiдготовку сумки з готiвкою заздалегiдь - до приїзду iнкасаторiв.

     2.7. Якщо сумка розiрвана, має латки, вузли на шпагатi, вiдбиток пломбiра нечiткий або не вiдповiдає зразку, засвiдченому Банком, а також виявлено невiдповiднiсть суми цифрами тiй сумi, що зазначена словами в накладнiй та копiї супровiдної вiдомостi, то iнкасатор цю сумку приймати не повинен.

     2.8. Порядок iнкасацiї, передбачений договором, є обов'язковим для Сторiн. Будь-якi змiни мають бути погодженi всiма зацiкавленими Сторонами не пiзнiше нiж за п'ять днiв до їх настання.

3. Умови iнкасацiї коштiв

     3.1. Пiд час пiдготовки сумки з готiвкою до здавання вiдповiдальний працiвник Клiєнта перераховує банкноти i монети, розсортовує їх за номiналами на придатнi, зношенi, керуючись порядком визначення платiжностi банкнот i монет, установленим нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, обв'язує банкноти i вкладає в сумку, монети вкладає в мiшечки для монет.

     Не дозволяється проводити обандеролювання або обв'язування банкнот у корiнцi по 100 аркушiв iз зазначенням кiлькостi аркушiв i суми вкладених грошей.

     3.2. Перед вкладенням готiвки в сумку вiдповiдальний працiвник Клiєнта заповнює комплект бланкiв (супровiдну вiдомiсть, накладну i копiю супровiдної вiдомостi) до кожної сумки пiд копiювальний папiр i пiдписує кожний примiрник. Потiм вкладає в сумку з готiвкою перший примiрник супровiдної вiдомостi, а сумку опломбовує таким чином, щоб пломба була якомога ближче до замка (кiнцi шпагату вiд зав'язаного вузла, що вкладаються в паз пломби, мають бути завдовжки не бiльше двох сантиметрiв), i здає її разом з накладною iнкасатору тiльки пiсля перевiрки його службового посвiдчення з фотокарткою, пред'явлення доручення на iнкасацiю готiвки, а також явочної картки, засвiдченої вiдбитком печатки дiльницi iнкасацiї. Пiсля цього здавач Клiєнта звiряє пiдпис iнкасатора на копiї супровiдної вiдомостi iз зразком його пiдпису на службовому посвiдченнi та дорученнi, перевiряє наявнiсть вiдбитка печатки дiльницi iнкасацiї та одержує вiд iнкасатора порожню сумку, закрiплену за цим Клiєнтом.

     3.3. Якщо сумка з готiвкою не була пiдготовлена для здавання iнкасаторам у встановлений час або має дефекти, зазначенi в пунктi 2.7 договору, то вiдповiдальний працiвник Клiєнта робить в явочнiй картцi запис про причини нездавання виручки, засвiдчує його своїм пiдписом, проставляє час повторного заїзду. У разi виявлення пiд час перерахування Банком готiвки в сумках Клiєнта її недостачi або надлишку, а також сумнiвних банкнот i монет, Банк складає акт за встановленою формою. Акт є безспiрним i обов'язковим для Сторiн.

     У разi виявлення повторних недостач готiвки в сумках Клiєнта його представник може бути присутнiм у Банку для спостереження за перерахуванням готiвки, доставленої iнкасаторами.

4. Розрахунки за iнкасацiю та перерахування коштiв

     4.1. За послуги з iнкасацiї готiвки Клiєнт сплачує Пiдроздiлу суму в розмiрi договiрного тарифу з кожної тисячi гривень.

     4.2. Оплату послуг з iнкасацiї готiвки Клiєнт проводить щомiсяця вiдповiдно до порядку, визначеного нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

     4.3. За послуги з перерахування коштiв Клiєнт сплачує Банку суму в розмiрi _____ % з кожної тисячi гривень.

5. Вiдповiдальнiсть Сторiн

     5.1. Пiдроздiл несе вiдповiдальнiсть перед Клiєнтом за цiлiснiсть сумки з часу прийняття її в установленому порядку iнкасаторами вiд вiдповiдального працiвника Клiєнта i до часу її передавання касиру Банку.

     5.2. У разi справностi та цiлiсностi сумки i накладеної на неї пломби Пiдроздiл не несе матерiальної вiдповiдальностi перед Клiєнтом за повноту вкладення в сумку.

     5.3. У разi втрати iнкасаторами сумки з готiвкою, а також приймання сумки з дефектами, у якiй виявиться недостача, Пiдроздiл несе матерiальну вiдповiдальнiсть перед Клiєнтом згiдно iз законодавством України в розмiрi, зазначеному в копiї супровiдної вiдомостi, що залишається у вiдповiдального працiвника, який передав готiвку iнкасатору, але не бiльше фактичного розмiру втрачених цiнностей.

     5.4. За повторний заїзд (пункт 3.3 договору) iнкасаторiв до Клiєнта з нього стягується оплата в розмiрi установленого подвiйного тарифу на кожну тисячу гривень на користь Пiдроздiлу.

     5.5. У разi порушення графiка обслуговування пiдприємств i органiзацiй з iнкасацiї готiвки з вини iнкасаторiв Пiдроздiл сплачує Клiєнту ______ % вiд установленого тарифу на кожну тисячу гривень.

     5.6. У разi неможливостi проведення iнкасацiї та доставки готiвки в Банк у зв'язку з недодержанням вимог, передбачених пунктом 2.5 договору, операцiї iнкасаторами не виконуються, про що повiдомляється черговий за дiльницею iнкасацiї Пiдроздiлу, i Клiєнт вирiшує питання доставки готiвки до Банку власними засобами.

     5.7. У разi втрати сумки або її зiпсування з вини Клiєнта або Банку винуватцi вiдшкодовують Пiдроздiлу її балансову вартiсть. Iнкасаторськi сумки, що стали непридатними, здаються до Пiдроздiлу i обмiнюються ним на новi.

     5.8. За несвоєчасну оплату наданих послуг на користь Пiдроздiлу з Клiєнта стягується пеня в розмiрi _____ % вiд суми прострочених платежiв за кожний день прострочення.

     5.9. За необґрунтовану вiдмову вiд оплати наданих Пiдроздiлом або Банком послуг Клiєнт сплачує на користь Пiдроздiлу або Банку, крiм вартостi наданих послуг, штраф у розмiрi _______ % вiд тiєї суми, вiд сплати якої вiн ухилився.

     5.10. За неправильне вкладення готiвки до iнкасаторської сумки (надлишок або недостача грошей, якi оформлюються актом установленої форми) Банк стягує на свою користь з Клiєнта штраф у розмiрi ____ вiд суми фактично вкладеної в iнкасаторську сумку готiвки.

     5.11. Спори, що виникають мiж Сторонами, вирiшуються в порядку, встановленому законодавством України.

6. Строк дiї договору, мiсцезнаходження юридичних осiб i банкiвськi реквiзити Сторiн

     6.1. Договiр укладається на невизначений строк i кожнiй Сторонi надається право розiрвати його з попередженням iншої (iнших) Сторони (Сторiн) не пiзнiше нiж за один мiсяць.

     6.2. Договiр складений у чотирьох примiрниках, якi мають однакову юридичну силу i зберiгаються так: перший примiрник - у Пiдроздiлi, другий - у Клiєнта, третiй - у Банку, четвертий - у дiльницi Пiдроздiлу.

     Поштовi адреси i банкiвськi реквiзити Сторiн:

Пiдроздiл		Банк		Клiєнт
(пiдпис, прiзвище, iм'я, по батьковi)		(пiдпис, прiзвище, iм'я, по батьковi)		(пiдпис, прiзвище, iм'я, по батьковi)
М. П.		М. П.		М. П.
"___" __________ 20__ року		"___" __________ 20__ року		"___" __________ 20__ року

Директор Департаменту перевезення цiнностей та органiзацiї iнкасацiї

В. О. Мiщенко

 

Додаток 22 до Iнструкцiї з органiзацiї перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв в установах банкiв України

Титульна сторiнка

(найменування пiдроздiлу установи банку) Журнал облiку клiєнтiв банку, якi обслуговуються пiдроздiлом перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв за 20__ року      Розпочато __________________________      Закiнчено __________________________      Записи в цьому журналi здiйснюються до повного його використання

 

N з/п	Найменування клiєнта банку	Код	Вища органiзацiя	Адреси та номери телефонiв	Дата укладання договору	Спосiб обслуговування клiєнта	Закрiпленi сумки		Дата припинення збирання iнкасаторами виручки
							кiлькiсть	номери сумок
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Остання сторiнка

(найменування пiдроздiлу установи банку) Засвiдчувальний напис    У цiй книзi пронумеровано, прошнуровано та скрiплено мастиковою печаткою банку   аркушiв (кiлькiсть словами) з ___________ до ___________ включно. Керiвник установи банку   (пiдпис) Головний бухгалтер   (пiдпис)   (дата)

 

Директор Департаменту перевезення цiнностей та органiзацiї iнкасацiї

В. О. Мiщенко

 

Додаток 23 до Iнструкцiї з органiзацiї перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв в установах банкiв України

	ЗАТВЕРДЖУЮ   (керiвник установи банку)       (пiдпис) (прiзвище, iм'я, по батьковi)
	"___" ____________ 20__ року М. П.

Графiк заїзду iнкасаторiв

N _________

Здавання готiвки в касу
	(найменування пiдроздiлу банку)

Довжина маршруту ________ км.

N з/п	Клiєнт банку	Номер явочної картки	Час закiнчення роботи	Час заїзду iнкасаторiв	Номер телефону	Мiсцезнаходження клiєнта банку	Номери закрiплених сумок
1	2	3	4	5	6	7	8

Начальник пiдроздiлу iнкасацiї
	(прiзвище та iнiцiали)	(пiдпис)

ПОГОДЖЕНО

Час заїзду iнкасаторiв для здавання проiнкасованої готiвки до каси

(найменування пiдроздiлу банку)

1-й заїзд _____ год. ______ хв.
2-й заїзд _____ год. ______ хв.
3-й заїзд _____ год. ______ хв.

Час закiнчення маршруту ______ год. _______ хв.

(керiвник пiдроздiлу банку)	(пiдпис)
		М. П.

Директор Департаменту перевезення цiнностей та органiзацiї iнкасацiї

В. О. Мiщенко

 

Додаток 24 до Iнструкцiї з органiзацiї перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв в установах банкiв України

Титульна сторiнка

(найменування установи банку)   (найменування пiдроздiлу перевезення цiнностей  та iнкасацiї коштiв) Журнал проведення iнструктажiв Розпочато ____________________________ Закiнчено ____________________________ Записи в цьому журналi проводяться до повного його використання

 

N з/п	Дата проведення iнструктажу				Прiзвище та iнiцiали працiвника пiдроздiлу, який проходить iнструктаж	Пiдпис працiвника, з яким проведено iнструктаж	Хто проводив iнструктаж			Примiтки
	число, мiсяць	час
							посада	прiзвище, iнiцiали	пiдпис
		год.	хв.
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10

Остання сторiнка

(найменування установи банку)   (найменування пiдроздiлу перевезення цiнностей  та iнкасацiї коштiв) Засвiдчувальний напис    У цьому журналi пронумеровано, прошнуровано та скрiплено мастиковою печаткою пiдроздiлу   аркушiв (кiлькiсть словами) з ___________ до ___________ включно. Керiвник пiдроздiлу   (пiдпис)   (дата)

 

Директор Департаменту перевезення цiнностей та органiзацiї iнкасацiї

В. О. Мiщенко

 

Додаток 25 до Iнструкцiї з органiзацiї перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв в установах банкiв України

Журнал
облiку прийнятих сумок (мiшкiв) з валютними цiнностями та порожнiх сумок

Маршрут N ______ 

N з/п	Номери сумок (мiшкiв)	Сума за накладними	Примiтки	N з/п	Номери сумок (мiшкiв)	Сума за накладними	Примiтки
1	2	3	4	5	6	7	8

Усього:

.

Зазначенi опломбованi сумки (мiшки)
(кiлькiсть словами)

на оголошену загальну суму

грн. i накладнi

до них за цим маршрутом (заїздом) прийнятi в справнiй упаковцi вiд iнкасаторiв

(прiзвища, iнiцiали)

	. Крiм того, прийнято
		(кiлькiсть цифрами)

порожнiх сумок (мiшкiв) за номерами

.

Кiлькiсть i номери зданих iнкасаторами сумок (мiшкiв) з валютними цiнностями вiдповiдають їх кiлькостi та номерам за записами в явочних картках i накладних та вiдповiдають сумi за цим журналом.     Здали

iнкасатори:
	(пiдписи)
Прийняли:

касир
	(прiзвище, iнiцiали)	(пiдпис)
бухгалтер-контролер
	(прiзвище, iнiцiали)	(пiдпис)

___________ год. _____________ хв. "___" ____________ року.

Перевiрка вiдповiдностi кiлькостi зданих iнкасаторами сумок (мiшкiв) вiд клiєнтiв банку i кас банку при пiдприємствах проведена.

Керiвник пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв (черговий iнкасатор)
	(прiзвище, iнiцiали)	(пiдпис)
"___" ____________ 20__ року.

Директор Департаменту перевезення цiнностей та органiзацiї iнкасацiї

В. О. Мiщенко

 

Додаток 26 до Iнструкцiї з органiзацiї перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв в установах банкiв України

Титульна сторiнка

(найменування установи банку) Контрольний журнал реєстрацiї осiб, якi допускаються до вiдкриття, закриття та опечатування грошових сховищ      Розпочато __________________________      Закiнчено __________________________      Записи в цьому журналi проводяться до повного його використання

 

N з/п	Мiсяць та число	Найменування прийнятого пiд охорону сховища	Номер сховища	Кiлькiсть, найменування печаток i пломб	Прiзвища, iмена, по батьковi та посади осiб, якi вiдчиняють та зачиняють сховище	Час вiдкриття та закриття сховищ						Пiдпис вартового, що прийняв сховище пiд охорону
						вiдкриття			закриття
						години	хвилини	пiдпис	години	хвилини	пiдпис
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Остання сторiнка

(найменування установи банку) Засвiдчувальний напис    У цьому журналi пронумеровано, прошнуровано та скрiплено печаткою банку   аркушiв (кiлькiсть словами) з ___________ до ___________ включно. Керiвник   (пiдпис) Головний бухгалтер   (пiдпис)

 

Директор Департаменту перевезення цiнностей та органiзацiї iнкасацiї

В. О. Мiщенко

 

Додаток 27 до Iнструкцiї з органiзацiї перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв в установах банкiв України

Довiдка
про прийнятi касою сумки (мiшки)
з валютними цiнностями i порожнi сумки
за станом на "___" ____________ 20__ року

Усього за		маршрутами (заїздами),
	(номери маршрутiв/заїздiв)

	шляховими вiдомостями
(номери вiдомостей)		(номери реєстрiв)

прийнято касою		сумок (мiшкiв)
	(кiлькiсть цифрами i словами)

на оголошену суму (грн.)
	(сума цифрами i словами)

iз них розкрито i перераховано		сумок
	(сума цифрами i словами)

(мiшкiв) на оголошену суму (грн.)		.
	(сума цифрами i словами)

Крiм того, одержано		порожнiх
	(кiлькiсть цифрами i словами)
сумок (мiшкiв).

Касир	___________ (пiдпис)
Бухгалтер-контролер	___________ (пiдпис)

Прийнято "___" ____________ 20__ року для перерахування

	сумок (мiшкiв) i така сама кiлькiсть накладних
(кiлькiсть цифрами i словами)

до них на суму (грн.)
	(сума цифрами i словами)

Контролери лiчильних бригад
	(пiдписи*)

____________
     * Кiлькiсть пiдписiв залежить вiд кiлькостi лiчильних бригад та їх голiв.

Прийнято "___" ____________ 20__ року для перерахування

(кiлькiсть цифрами i словами)

сумок (мiшкiв) з

валютними цiнностями кас банку при пiдприємствах i така сама кiлькiсть накладних до них на суму (грн.)

(сума цифрами i словами)

.

Завiдувач каси
	(пiдпис)

Порожнi сумки (мiшки)
	(кiлькiсть цифрами i словами)

прийняв касир (контролер), який очолює касу перерахування.

Касир (контролер)
	(пiдпис)

У результатi перерахування сумок з виручкою i перевiрки готiвки, що надiйшла вiд кас банку при пiдприємствах, зазначених у цiй довiдцi, виявилося:

	готiвки на суму	грн. ___________ коп. ___________;
	чекiв на суму	грн. ___________ коп. ___________;
	надлишкiв на суму	грн. ___________ коп. ___________;
	недостач на суму	грн. ___________ коп. ___________;
	неплатiжних на суму	грн. ___________ коп. ___________;
	фальшивих на суму	грн. ___________ коп. ___________.

Готiвка в сумi		грн.
	(кiлькiсть словами)
прийнята i зарахована до оборотної каси.

Завiдувач каси
	(пiдпис)
Перевiрено

Головний бухгалтер
	(пiдпис)

Директор Департаменту перевезення цiнностей та органiзацiї iнкасацiї

В. О. Мiщенко

 

Додаток 28 до Iнструкцiї з органiзацiї перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв в установах банкiв України

Акт N ____
про здавання-приймання посилок з цiнностями

"___" ____________20__ року

м. ___________

(найменування пiдприємства, установи, органiзацiї)

Складено: матерiально вiдповiдальнi особи:	1. _________________________ (прiзвище, iнiцiали) 2. _________________________ (прiзвище, iнiцiали) 3. _________________________ (прiзвище, iнiцiали)
у присутностi iнкасаторiв:	1. _________________________ (прiзвище, iнiцiали) 2. _________________________ (прiзвище, iнiцiали) 3. _________________________ (прiзвище, iнiцiали)

Цей акт складено про те, що вiдповiдальнi за збереження цiнностей службовi особи

(найменування пiдприємства, установи, органiзацiї)

здали, а iнкасатори
	(найменування територiального управлiння)
прийняли в непошкодженiй упаковцi належним чином опломбованi (опечатанi)

	посилок,
(цифрами та словами)

у тому числi:	_________________________	iз скупленими цiнностями;
	_________________________	iз прийнятими для оцiнки.

Оцiночна вартiсть посилок

	гривень.
(цифрами та словами)

Акт складено в трьох примiрниках: по одному примiрнику одержувачу, iнкасаторам та вiдправнику.

Матерiально вiдповiдальнi особи:	1. _________________________ (прiзвище, iнiцiали) 2. _________________________ (прiзвище, iнiцiали) 3. _________________________ (прiзвище, iнiцiали)	__________ (пiдпис) __________ (пiдпис) __________ (пiдпис)
Iнкасатори:	1. _________________________ (прiзвище, iнiцiали) 2. _________________________ (прiзвище, iнiцiали)	__________ (пiдпис) __________ (пiдпис)
М. П.	3. _________________________ (прiзвище, iнiцiали)	__________ (пiдпис)

Директор Департаменту перевезення цiнностей та органiзацiї iнкасацiї

В. О. Мiщенко