.png)
ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
| вiд 16 грудня 2021 року | N 142 |
|---|
Про регламент роботи системи електронних
платежiв Нацiонального банку України та порядок
роботи банкiвської системи України в перiод
завершення звiтного року, а також про перенесення
робочих днiв банкiвської системи України у 2022 роцi
Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Правлiння Нацiонального банку
України
вiд 30 грудня 2021 року N 160
(яка дiє до 31 липня 2022 року),
вiд 4 березня 2022 року N 35,
вiд 14 червня 2022 року N 123
Вiдповiдно до статей 7, 56 Закону України "Про Нацiональний банк України", розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 серпня 2021 року N 1004-р "Про перенесення робочих днiв у 2022 роцi", з метою визначення Нацiональним банком України регламенту роботи системи електронних платежiв Нацiонального банку України i порядку роботи банкiвської системи України в перiод завершення звiтного року та у зв'язку з перенесенням робочих днiв у 2022 роцi Правлiння Нацiонального банку України постановляє:
1. Установити:
1) регламент роботи системи електронних платежiв Нацiонального банку України та порядок роботи банкiвської системи України в перiод завершення звiтного року згiдно з додатком 1 до цiєї постанови;
2) порядок роботи з готiвкою в банкiвськiй системi України в перiод завершення звiтного року згiдно з додатком 2 до цiєї постанови;
3) строки подання статистичної звiтностi в перiод завершення звiтного року згiдно з додатком 3 до цiєї постанови.
2. Пункт 2 виключено
| (пункт 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 04.03.2022р. N 35, виключено згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 14.06.2022р. N 123) |
3. Мiжбанкiвськi перекази через систему електронних платежiв Нацiонального банку України (далi - СЕП) здiйснюються:
1) у перiод з 25 до 27 червня 2022 року датою банкiвського дня 27 червня 2022 року;
2) 28 червня 2022 року датою банкiвського дня 28 червня 2022 року;
3) у перiод з 02 до 04 липня 2022 року датою банкiвського дня 04 липня 2022 року.
| (пункт 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 04.03.2022р. N 35, у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 14.06.2022р. N 123) |
31. Система депозитарного облiку депозитарiю Нацiонального банку України, депозитарної установи Нацiонального банку України та система кiлькiсного облiку депозитних сертифiкатiв СЕРТИФ 27, 28 червня 2022 року працюють у звичайному режимi.
| (постанову доповнено пунктом 31 згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 14.06.2022р. N 123) |
4. Банки зобов'язанi:
1) органiзувати роботу щодо своєчасної виплати пенсiй, соцiальних доплат, iнших грошових виплат i забезпечити безперебiйну роботу банкоматiв, органiзувати їх пiдкрiплення готiвкою рiзних номiналiв;
2) реєструвати та вiдображати операцiї в бухгалтерському облiку згiдно з пунктом 15 роздiлу I Положення про органiзацiю бухгалтерського облiку, бухгалтерського контролю пiд час здiйснення операцiйної дiяльностi в банках України, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 04 липня 2018 року N 75 (далi - Положення N 75).
3) пiдпункт 3 пункту 4 виключено
| (згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 14.06.2022р. N 123) |
5. Пункт 5 виключено
| (пункт 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 04.03.2022р. N 35, виключено згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 14.06.2022р. N 123) |
6. Визнати такою, що втратила чиннiсть, постанову Правлiння Нацiонального банку України вiд 16 грудня 2020 року N 159 "Про регламент роботи системи електронних платежiв Нацiонального банку України та порядок роботи банкiвської системи України в перiод завершення звiтного року".
7. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на заступника Голови Нацiонального банку України Олексiя Шабана.
8. Постанова набирає чинностi з дня, наступного за днем її офiцiйного опублiкування, та дiє до 31 липня 2022 року.
| Голова | Кирило ШЕВЧЕНКО |
| Додаток 1 до постанови Правлiння Нацiонального банку України 16.12.2021 N 142 |
Регламент роботи системи електронних платежiв Нацiонального банку України та порядок роботи банкiвської системи України в перiод завершення звiтного року
30 грудня 2021 року
1. Система електронних платежiв Нацiонального банку України (далi - СЕП) працює вiдповiдно до Технологiчного регламенту роботи системи електронних платежiв Нацiонального банку України, затвердженого рiшенням Правлiння Нацiонального банку України вiд 25 лютого 2020 року N 142-рш (зi змiнами), до 24.00.
2. Клiринг та розрахунки в системi Центрального маршрутизатора та розрахунково-клiрингового центру Нацiональної платiжної системи "Український платiжний простiр" (далi - ЦМРКЦ НПС "ПРОСТIР") виконуються у звичайному режимi.
3. Система електронної пошти Нацiонального банку України працює в звичайному режимi.
4. Депозитарiй Нацiонального банку України працює в звичайному режимi.
5. Валютний ринок України, Система кiлькiсного облiку депозитних сертифiкатiв СЕРТИФ (далi - Система СЕРТИФ) працюють у звичайному режимi.
6. Платежi в iноземнiй валютi вiд Державної казначейської служби України через Нацiональний банк України та АТ "Укрексiмбанк" проводяться до 16.00.
7. Офiцiйний курс гривнi до iноземних валют та облiкова цiна банкiвських металiв, установлений/розрахована Нацiональним банком України 30 грудня 2021 року вiдповiдно до перелiкiв iноземних валют та банкiвських металiв, до яких Нацiональний банк України встановлює/розраховує офiцiйний курс гривнi та облiкову цiну щоденно, дiятимуть з 31 грудня 2021 року до 04 сiчня 2022 року (уключно).
8. Нацiональний банк України 30 грудня 2021 року встановлює офiцiйний курс гривнi до iноземних валют вiдповiдно до перелiку iноземних валют, до яких Нацiональний банк України встановлює офiцiйний курс гривнi один раз на мiсяць. Такий курс дiятиме з 01 сiчня 2022 року до 31 сiчня 2022 року.
31 грудня 2021 року
9. Початковi платежi через СЕП здiйснюються до 13.00:
1) мiж банкiвськими установами, пiдпорядкованими однiй юридичнiй особi;
2) усiма учасниками СЕП на адресу Нацiонального банку України та органiв Державної казначейської служби України;
3) Нацiональним банком України та органами Державної казначейської служби України на адресу всiх учасникiв СЕП;
4) мiж банками, задiяними в рамках Програми "єПiдтримка" для виплати допомоги вiдповiдно до Порядку надання допомоги в рамках Програми "єПiдтримка", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09 грудня 2021 року N 1272, та Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для надання допомоги в рамках Програми "єПiдтримка", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09 грудня 2021 року N 1272.
| (пункт 9 доповнено пiдпунктом 4 згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 30.12.2021р. N 160) |
10. Розрахунки за платежами з погашення та обслуговування державного боргу мiж Державною казначейською службою України та Нацiональним банком України в нацiональнiй валютi проводяться до 12.30.
11. Банкiвський день у СЕП закiнчується о 13.00.
12. Операцiйний день Системи СЕРТИФ закiнчується о 13.00. Система СЕРТИФ забезпечує виключно операцiї Нацiонального банку України з регулювання лiквiдностi банкiвської системи, а також розрахунки за операцiями з депозитними сертифiкатами, що виконуються за принципом "поставка без оплати".
13. Операцiйний день депозитарiю Нацiонального банку України закiнчується о 18.00.
Депозитарiй Нацiонального банку України:
1) до 13.00 забезпечує виключно операцiї зi сплати доходу та погашення державних цiнних паперiв, операцiї Нацiонального банку України з регулювання лiквiдностi банкiвської системи, а також розрахунки за операцiями з цiнними паперами, що виконуються за принципом "поставка без оплати";
2) до 18.00 забезпечує виключно дiї щодо забезпечення передавання облiгацiй мiсцевих позик на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарiю цiнних паперiв.
14. Платежi через Нацiональний банк України в iноземнiй валютi проводяться до 12.30 з датою валютування не ранiше 04 сiчня 2022 року.
15. Валютний ринок України працює з урахуванням особливостей роботи СЕП.
Автоматизована iнформацiйна система Нацiонального банку України "Кредитнi договори з нерезидентами" працює у звичайному режимi.
16. ЦМРКЦ НПС "ПРОСТIР" не виконує клiрингу за операцiями, здiйсненими за електронними платiжними засобами НПС "ПРОСТIР". Розрахунковий банк не здiйснює розрахунки мiж учасниками НПС "ПРОСТIР". Процеси авторизацiї в системi ЦМРКЦ виконуються в автоматичному режимi (24/7/365).
17. Система електронної пошти Нацiонального банку України працює в звичайному режимi.
01 - 03 сiчня 2022 року
18. 01 сiчня 2022 року банкiвський день у СЕП починається о 9.00 з датою банкiвського дня 04 сiчня 2022 року.
19. Мiжбанкiвськi перекази через СЕП у перiод з 01 до 03 сiчня 2022 року (включно) здiйснюються датою банкiвського дня 04 сiчня 2022 року.
20. Учасники СЕП самостiйно приймають рiшення щодо дати початку роботи в СЕП у перiод з 01 до 03 сiчня 2022 року (включно) вiдповiдно до власних потреб та потреб своїх клiєнтiв.
21. У перiод з 01 до 03 сiчня 2022 року (включно):
1) банки самостiйно приймають рiшення щодо здiйснення валютних операцiї з купiвлi та продажу безготiвкової iноземної валюти на валютному ринку України, з урахуванням роботи СЕП. Готiвковий валютний ринок працює у звичайному режимi;
2) Система СЕРТИФ не працює;
3) автоматизована iнформацiйна система Нацiонального банку України "Кредитнi договори з нерезидентами" працює у звичайному режимi;
4) операцiйний день депозитарiю Нацiонального банку України не розпочинається;
5) ЦМРКЦ НПС "ПРОСТIР" не виконує клiрингу за операцiями, здiйсненими за електронними платiжними засобами НПС "ПРОСТIР". Розрахунковий банк не здiйснює розрахунки мiж учасниками НПС "ПРОСТIР". Процеси авторизацiї в системi ЦМРКЦ виконуються в автоматичному режимi (24/7/365).
04 сiчня 2022 року
22. Банкiвська система України працює у звичайному режимi.
23. СЕП, Система СЕРТИФ, депозитарiй Нацiонального банку України, автоматизована iнформацiйна система Нацiонального банку України "Кредитнi договори з нерезидентами", система електронної пошти Нацiонального банку України працюють у звичайному режимi.
24. Клiринг та розрахунки в системi ЦМРКЦ мiж учасниками НПС "ПРОСТIР" виконуються у звичайному режимi.
07 - 09 сiчня 2022 року
25. Мiжбанкiвськi перекази через СЕП у перiод з 07 до 09 сiчня 2022 року (включно) здiйснюються датою банкiвського дня 10 сiчня 2022 року.
26. ЦМРКЦ НПС "ПРОСТIР" не виконує клiрингу за операцiями, здiйсненими за електронними платiжними засобами НПС "ПРОСТIР". Розрахунковий банк не здiйснює розрахункiв мiж учасниками НПС "ПРОСТIР". Процеси авторизацiї в системi ЦМРКЦ НПС "ПРОСТIР" виконуються в автоматичному режимi (24/7/365).
| Додаток 2 до постанови Правлiння Нацiонального банку України 16.12.2021 N 142 |
Порядок роботи з готiвкою в банкiвськiй системi України в перiод завершення звiтного року
30 грудня 2021 року
1. Банки зобов'язанi для забезпечення безперебiйної дiяльностi банкiвської системи України та своєчасної виплати заробiтної плати, пенсiй, соцiальних доплат, iнших грошових виплат:
1) отримати в Нацiональному банку України та/або в уповноваженому банку готiвку для пiдкрiплення операцiйних кас;
2) здiйснити розрахунки за готiвку.
31 грудня 2021 року
2. Нацiональний банк України в разi потреби здiйснює до 12.00 у встановленому порядку:
1) пiдкрiплення операцiйних кас банкiв;
2) надання дозволiв уповноваженим банкам на зменшення запасiв готiвки Нацiонального банку України.
01 - 03 сiчня 2022 року (уключно),
07 - 09 сiчня 2022 року (уключно)
3. Банки мають право здiйснювати касовi операцiї з 01 до 03 сiчня 2022 року (уключно) та з 07 до 09 сiчня 2022 року (уключно). Цi операцiї мають бути зареєстрованi та вiдображенi в бухгалтерському облiку згiдно з пунктом 15 роздiлу I Положення про органiзацiю бухгалтерського облiку, бухгалтерського контролю пiд час здiйснення операцiйної дiяльностi в банках України, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 04 липня 2018 року N 75.
4. Банкам забезпечити безперебiйну роботу банкоматiв, пiдкрiплення їх готiвкою рiзних номiналiв для обслуговування клiєнтiв.
04 сiчня 2022 року
5. Емiсiйно-касовi операцiї здiйснюються в банкiвськiй системi України в звичайному порядку.
| Додаток 3 до постанови Правлiння Нацiонального банку України 16.12.2021 N 142 |
Строки подання статистичної звiтностi в перiод завершення звiтного року
1. Файли з показниками статистичної звiтностi, що не зазначенi в цьому додатку, подаються в установленi Нацiональним банком України строки без змiн.
31 грудня 2021 року
2. Статистична звiтнiсть подається у звичайному режимi.
04 сiчня 2022 року
3. Банки складають баланс за 31 грудня 2021 року iз залишками коштiв на рахунках класiв 6 та 7 Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 11 вересня 2017 року N 89 (зi змiнами), i подають у файлi 01X "Данi про залишки на рахунках" вiдповiдно до Правил органiзацiї статистичної звiтностi, що подається до Нацiонального банку України, затверджених постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 13 листопада 2018 року N 120 (зi змiнами) (далi - Правила N 120), iз звiтною датою 04 сiчня 2022 року до 16.00.
05 сiчня 2022 року
4. Банки та iнкасаторськi компанiї подають файл 12X "Данi про касовi обороти банку / iнкасаторської компанiї" вiдповiдно до Правил N 120 iз звiтною датою 01 сiчня 2022 року до 17.00.
12 сiчня 2022 року
5. Банки та iнкасаторськi компанiї подають файл 13X "Данi про касовi обороти та залишки готiвки в касах банку / в касах iнкасаторської компанiї" вiдповiдно до Правил N 120 iз звiтною датою 01 сiчня 2022 року без звiряння iз файлом 02X "Данi про обороти та залишки на рахунках" вiдповiдно до Правил N 120 до 17.00.
21 сiчня 2022 року
6. Банки подають файли 02X "Данi про обороти та залишки на рахунках" вiдповiдно до Правил N 120 iз звiтною датою 01 сiчня 2022 року з урахуванням усiх здiйснених коригуючих проводок за грудень 2021 року до 17.00.
24 сiчня 2022 року
7. Банки подають файли вiдповiдно до Правил N 120 зi звiтною датою 01 сiчня 2022 року:
1) 08X "Данi про цiннi папери, випущенi банком, кредиторську заборгованiсть, похiднi фiнансовi зобов'язання, доходи та витрати банку (за класифiкацiями контрагентiв i рахункiв)";
2) 48X "Данi про двадцять найбiльших учасникiв банку";
3) D6X "Данi про депозити (за класифiкацiями видiв депозитiв та контрагентiв)";
4) I6X "Данi про процентнi ставки за непогашеними сумами депозитiв (за класифiкацiями видiв депозитiв та контрагентiв)" вiдповiдно.
8. Банки та iнкасаторськi компанiї подають файл 13X "Данi про касовi обороти та залишки готiвки в касах банку / в касах iнкасаторської компанiї" вiдповiдно до Правил N 120 зi звiтною датою 01 сiчня 2022 року пiсля звiряння iз файлом 02X "Данi про обороти та залишки на рахунках" вiдповiдно до Правил N 120 до 17.00.
25 сiчня 2022 року
9. Банки подають файли вiдповiдно до Правил N 120 зi звiтною датою 01 сiчня 2022 року:
1) 07X "Данi про цiннi папери в активах банку, iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї, дебiторську заборгованiсть, похiднi фiнансовi активи (за класифiкацiями контрагентiв i рахункiв)";
2) 6BX "Данi про розмiр кредитного ризику за активними банкiвськими операцiями";
3) D5X "Данi про кредити (за класифiкацiями видiв кредитiв та контрагентiв)";
4) I5X "Данi про процентнi ставки за непогашеними сумами кредитiв (за класифiкацiями видiв кредитiв та контрагентiв)".
27 сiчня 2022 року
10. Банки подають файли вiдповiдно до Правил N 120 зi звiтною датою 01 сiчня 2022 року:
1) E8X "Данi про концентрацiю ризикiв за пасивними операцiями банку";
2) F8X "Данi про кiлькiсть кредитних договорiв та обсяги заборгованостi за ними".
28 сiчня 2022 року
11. Банки подають данi у форматi JSON, якi необхiднi для формування iнформацiї про кредитнi операцiї банку з боржником - фiзичною/юридичною особою вiдповiдно до Правил N 120 зi звiтною датою 01 сiчня 2022 року.
31 сiчня 2022 року
12. Банки подають файли вiдповiдно до Правил N 120 зi звiтною датою 01 сiчня 2022 року:
1) 6FX "Данi про контрагента / пов'язану з банком особу";
2) 6GX "Данi за договором за активними операцiями з контрагентами / пов'язаними з банком особами";
3) 6HX "Данi за валютами та траншами за активними операцiями з контрагентами / пов'язаними з банком особами";
4) 6IX "Данi за активними операцiями з контрагентами / пов'язаними з банком особами";
5) D9X "Данi про найбiльших (прямих та опосередкованих) учасникiв контрагентiв банку";
6) F9X "Данi про операцiї довiрчого управлiння";
7) 4CX "Данi про пов'язаних iз банком осiб".
07 лютого 2022 року
13. Банки подають файли вiдповiдно до Правил N 120 зi звiтною датою 01 сiчня 2022 року:
1) 3BX "Данi про фiнансову звiтнiсть пiдприємств - боржникiв банку";
2) 3VX "Данi про пiдприємства - боржникiв банку".
