ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 15.02.2005 р.	N 25/4-41.16/1461-ЕП

 

	Начальникам регiональних митниць
	Начальникам митниць
	Начальнику IАМУ

Щодо перелiку уповноважених банкiв

     Для використання в роботi та внаслiдок змiни назв банкiв, змiн, що вiдбулися в перелiку операцiй з валютними цiнностями, якi здiйснюються банками на пiдставi дозволу на здiйснення операцiй, обмеженням, зупиненням чи припиненням здiйснення банками окремих операцiй, надсилаємо перелiк цих банкiв вiдповiдно до листа Нацiонального банку України вiд 20.01.2005 N 41-210/248.

     Додаток: на 4 арк.

Заступник Голови Служби

А. Войцещук

 

Додаток

IНФОРМАЦIЯ
про змiну назви банкiв, змiни в перелiку операцiй з валютними цiнностями в зв'язку з розширенням перелiку операцiй, якi здiйснюються банками на пiдставi дозволу на здiйснення операцiй, обмеженням, зупиненням чи припиненням здiйснення банками окремих операцiй за перiод з 18.12.2004 по 20.01.2005

N з/п	Назва банку	Юридична адреса	Банкiвська лiцензiя		Письмовий дозвiл на здiйснення операцiй		Перелiк валютних операцiй, на здiйснення яких банки отримали письмовий дозвiл на здiйснення операцiй, за нумерацiєю, що визначена у додатку 2	Заходи впливу, якi вжито до банкiв
			Номер	Дата	Номер	Дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9
м. Київ i Київська область
1	Акцiонерний комерцiйний банк "Альянс"	м. Київ, просп. Вiдрадний, 73 (пошта - пр. Оболонський, 26)	97	17.12.2001	97-2	30.05.2002	1, 2, 5, 7
2	Акцiонерний банк "Укоопспiлка"	м. Київ, вул. Хрещатик, 7/11	17	05.01.2002	17-1	05.01.2002	1*, 2, 5, 7	касове обслуговування клiєнтiв пiд контролем до 30.01.2005 1 - обмежено в частинi укладання агентських угод з юридичними особами з метою вiдкриття пунктiв обмiну iноземної валюти, вiдкриття власних обмiнних пунктiв та пунктiв обмiну працюючих агентiв до 01.06.2005
3	Акцiонерний комерцiйний банк "ТК КРЕДИТ"	м. Київ, вул. Дмитрiвська, 18/24	82	11.01.2002	82-1	11.01.2002	1, 2, 3, 4*, 5, 6, 7, 8	13, 14, 15 - зупинено до 01.09.2005 4 - зупинено до встановлення стабiльного (щоденно протягом мiсяця) розмiру регулятивного капiталу банку вiдповiдно до спецiальних лiцензiйних вимог - еквiваленту 5 млн. євро; обмежено в сумi, визначенiй рiшенням, приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб у частинi приймання вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних осiб як у грошовiй одиницi України, так i в iноземнiй валютi до 01.09.2005; обмежено в сумi, визначенiй рiшенням, вiдкр-тя та веден. поточ. рах-в клiєнтiв i банкiв-кор-тiв, у т. ч. переказ грош. коштiв з цих рах-в за допомогою платних iнстр-тiв та зарах-ня коштiв на них, у частинi вiдкриття та ведення поточних рахункiв фiзичних осiб як у грошовiй одиницi України, так i в iноземнiй валютi до 01.09.2005
Днiпропетровська область
4	Акцiонерний комерцiйний банк "Новий"	м. Днiпропетровськ, пр. К. Маркса, 93	112	14.12.2001	112-3	16.01.2003	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	заборонено надання бланкових (незабезпечених) кредитiв юридичним та фiзичним особам як у нацiональнiй, так i в iноземнiй валютi до 01.04.2005; обмежено з 01.01.2005 приймання вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних осiб та нарахованих за ними вiдсоткiв як у грошовiй одиницi України, так i в iноземнiй валютi у сумi на рiвнi фактичного обсягу коштiв фiзичних осiб, що склався на визначену дату до 01.04.2005
Донецька область
5	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Банк Фамiльний" Колишня назва: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Донецький комерцiйний бiржовий банк "Донбiржбанк"	м. Донецьк, пр. Миру, 59	145	27.12.2004	145-3	27.12.2004	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Луганська область
6	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Схiдно-промисловий комерцiйний банк"	м. Луганськ, вул. 26 Бакiнських Комiсарiв, 155	77	29.12.2001	77-4	15.10.2004	1, 2, 5, 6, 7, 8
Харкiвська область
7	Акцiонерний комерцiйний регiональний банк "Регiон-банк"	м. Харкiв, вул. Дарвiна, 4	32	05.01.2002	32-2	30.12.2004	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

Додаток 2

Нумерацiя операцiй

Банкiвськi операцiї, якi банки мають право здiйснювати, на пiдставi банкiвської лiцензiї:

     1Л - приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб;

     2Л - вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв - кореспондентiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них;

     3Л - розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик.

Операцiї та угоди, якi банки мають право здiйснювати за наявностi банкiвської лiцензiї без отримання письмового дозволу:

     1Н - надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi;

     2Н - придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи наданi послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежiв (факторинг);

     3Н - лiзинг;

     4Н - послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду сейфiв для зберiгання цiнностей та документiв;

     5Н - випуск, купiвлю, продаж i обслуговування чекiв, векселiв та iнших оборотних платiжних iнструментiв;

     6Н - випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток,

     7Н - надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських операцiй.

Операцiї, якi банки мають право здiйснювати за умови отримання письмового дозволу Нацiонального банку України:

Операцiї з валютними цiнностями:

     1. Неторговельнi операцiї з валютними цiнностями.

     2. Ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України.

     3. Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi.

     4. Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України.

     5. Вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.

     6. Вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.

     7. Залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України.

     8. Залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках.

     9. Операцiї з банкiвськими металами на валютному ринку України.

     10. Операцiї з банкiвськими металами на мiжнародних ринках.

     11. Iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках.

     12. Емiсiя власних цiнних паперiв.

     13. Органiзацiя купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв.

     14. Здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг).

     15. Здiйснення iнвестицiй у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб.

     16. Здiйснення випуску, обiгу, погашення (розповсюдження) державної та iншої грошової лотереї.

     17. Перевезення валютних цiнностей та iнкасацiя коштiв.

Операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi:

     18. З iнструментами грошового ринку.

     19. З iнструментами, що базуються на обмiнних курсах та вiдсотках.

     20. З фiнансовими ф'ючерсами та опцiонами.

     21. Довiрче управлiння коштами та цiнними паперами за договорами з юридичними та фiзичними особами.

Депозитарна дiяльнiсть i дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв:

     22. Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.

     23. Дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв.