ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

12.03.2003	N 103

Про затвердження Правил здiйснення фiзичними особами переказiв iноземної валюти в межах України

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 25 березня 2003 р. за N 235/7556

     Вiдповiдно до статей 7, 44 Закону України "Про Нацiональний банк України", статтi 11 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю" та з метою врегулювання здiйснення уповноваженими банками та уповноваженими фiнансовими установами операцiй з переказу власних коштiв фiзичних осiб в iноземнiй валютi в межах України Правлiння Нацiонального банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Затвердити Правила здiйснення фiзичними особами переказiв iноземної валюти в межах України, що додаються.

     2. Департаменту валютного регулювання (С.О. Яременко) пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України довести змiст цiєї постанови до вiдома територiальних управлiнь Нацiонального банку України для керiвництва та використання в роботi.

     3. Постанова набирає чинностi через 10 днiв пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

     4. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на територiальнi управлiння Нацiонального банку України.

Голова

С.Л.Тiгiпко

 

	ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правлiння Нацiонального банку України 12.03.2003 N 103
	Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 25 березня 2003 р. за N 235/7556

ПРАВИЛА
здiйснення фiзичними особами переказiв iноземної валюти в межах України

     1. Загальнi положення

     1.1. Цi Правила розроблено вiдповiдно до Закону України "Про Нацiональний банк України" та Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю".

     1.2. Правила визначають порядок здiйснення уповноваженими банками (далi - банк) та iншими уповноваженими фiнансовими установами (далi - установа) операцiй з переказу власних коштiв фiзичних осiб в iноземнiй валютi в межах України з поточних рахункiв в iноземнiй валютi та без вiдкриття поточних рахункiв з використанням внутрiшньодержавних банкiвських платiжних систем.

     1.3. Цi Правила не поширюються на перекази, що здiйснюються з метою проведення розрахункiв щодо оплати товарiв, iнших майнових прав, а також, що пов'язанi з пiдприємницькою дiяльнiстю.

     1.4. Для здiйснення (одержання) переказу фiзична особа (резидент i нерезидент) подає працiвнику банку, установи документ, що засвiдчує особу (паспорт або документ, що його замiнює), та заповнене i засвiдчене особистим пiдписом доручення на переказ iноземної валюти (заяву про одержання переказу в iноземнiй валютi). Заява про одержання переказу в iноземнiй валютi подається в разi одержання переказу без вiдкриття рахунку.

     Зразки доручення на переказ та заяви про одержання переказу в iноземнiй валютi мають мiстити реквiзити, передбаченi в додатках 1 та 2 до цих Правил.

     1.5. Переказ iноземної валюти не власником рахунку, а iншою особою здiйснюється в порядку, визначеному Iнструкцiєю про вiдкриття банками рахункiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi, затвердженою постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 18.12.98 N 527 та зареєстрованою в Мiнiстерствi юстицiї України 24.12.98 за N 819/3259, зi змiнами.

     1.6. Банк, установа здiйснюють перекази готiвкової iноземної валюти та виплату сум за переказами згiдно з правилами здiйснення переказiв готiвки та виплати їх сум у готiвковiй формi, що визначенi Iнструкцiєю N 1 з органiзацiї емiсiйно-касової роботи в установах банкiв України, затвердженою постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 07.07.94 N 129, зi змiнами.

     1.7. Переказана на користь фiзичної особи iноземна валюта може бути одержана iншою особою в порядку, визначеному чинним законодавством України.

2. Перекази iноземної валюти фiзичними особами-резидентами

     2.1. Фiзичним особам-резидентам дозволяється переказувати iноземну валюту з їх поточних рахункiв в iноземнiй валютi, вiдкритих у банках:

     на поточнi рахунки в iноземнiй валютi iнших фiзичних осiб-резидентiв;

     на власнi поточнi або власнi вкладнi (депозитнi) рахунки в iноземнiй валютi.

     Зазначенi перекази здiйснюються в межах коштiв, що є на цих рахунках.

     2.2. Без вiдкриття поточних рахункiв фiзичним особам-резидентам дозволяється переказувати на користь iнших фiзичних осiб-резидентiв суму, що не перевищує в еквiвалентi 1000 доларiв США, в один операцiйний день.

     Такi перекази здiйснюються без подання фiзичною особою пiдтвердних документiв про родиннi стосунки.

3. Перекази iноземної валюти фiзичними особами-нерезидентами

     3.1. Фiзичним особам-нерезидентам дозволяється переказувати iноземну валюту з їх поточних рахункiв в iноземнiй валютi, вiдкритих у банках:

     на поточнi рахунки в iноземнiй валютi iнших фiзичних осiб-резидентiв чи нерезидентiв;

     на власнi поточнi або власнi вкладнi (депозитнi) рахунки в iноземнiй валютi.

     Зазначенi перекази здiйснюються в межах коштiв, що є на цих рахунках.

     3.2. Без вiдкриття поточних рахункiв фiзичним особам-нерезидентам дозволяється переказувати на користь iнших фiзичних осiб-резидентiв та нерезидентiв суму, що не перевищує в еквiвалентi 1000 доларiв США, в один операцiйний день.

     Такi перекази здiйснюються на пiдставi документiв, що пiдтверджують джерела походження iноземної валюти, а саме:

     митної декларацiї на ввезення готiвкової iноземної валюти;

     довiдки банку про зняття iноземної валюти з власного поточного (вкладного) рахунку або з карткового рахунку в банку;

     довiдки банку про одержання готiвкової iноземної валюти за чеком або за переказом iз-за кордону;

     довiдки про одержання заробiтної плати, премiї, призу, авторського гонорару, документа про одержання успадкованих коштiв в iноземнiй валютi.

     Уповноважений працiвник банку, установи на оригiналах пiдтвердних документiв робить вiдмiтку про перерахування коштiв. Копiї цих документiв iз зазначеною вiдмiткою зберiгаються в документах дня банку, установи.

4. Контроль банкiв за здiйсненням переказiв

     4.1. Банк, установа зобов'язанi здiйснювати контроль за правомiрнiстю здiйснення фiзичними особами переказiв iноземної валюти в межах України та вести Журнал облiку переказiв iноземної валюти, здiйснених фiзичними особами без вiдкриття поточних рахункiв в iноземнiй валютi (додаток 3), та Журнал облiку переказiв iноземної валюти, одержаних фiзичними особами без вiдкриття поточних рахункiв в iноземнiй валютi (додаток 4).

     4.2. Усi сторiнки журналiв мають бути пронумерованi, прошнурованi. Журнали засвiдчуються пiдписами керiвника, головного бухгалтера та вiдбитком печатки банку (установи). Операцiї з переказу та виплати коштiв пiдлягають обов'язковому вiдображенню в цих журналах у день їх здiйснення.

     4.3. Можливе ведення журналiв в електроннiй формi з щоденним роздрукуванням сторiнок. Роздрукованi сторiнки складаються за датами та формуються в брошури (брошури прошнуровуються, засвiдчуються пiдписами керiвника, головного бухгалтера та вiдбитком печатки банку (установи). На першiй сторiнцi брошури зазначаються кiлькiсть сторiнок, початкова та остання дати.

     4.4. Строк зберiгання журналiв - 5 рокiв.

5. Вiдповiдальнiсть банкiв за порушення вимог цих Правил

     5.1. Банки за невиконання функцiй агента валютного контролю та порушення вимог цих Правил несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України.

Директор Департаменту валютного регулювання

С.О.Яременко

 

Додаток 1 до Правил здiйснення фiзичними особами переказiв iноземної валюти в межах України

Зразок

ДОРУЧЕННЯ на переказ iноземної валюти
Заповнює вiдправник

Вiдправник переказу		.
	(прiзвище, iм'я, по батьковi)

N рахунку *

Пред'явлений		серiя		N		,
(паспорт або документ, що його замiнює)

виданий		.
	(ким виданий, дата видачi)
Адреса вiдправника переказу

за мiсцем проживання

.

Банк (установа) одержувача		.
	(повна назва та мiсцезнаходження)

Одержувач переказу		.
	(прiзвище, iм'я, по батьковi)
Адреса одержувача переказу

за мiсцем проживання

.

Iншi реквiзити одержувача
	(телефон тощо)

Сума переказу в iноземнiй валютi
	(цифрами i словами)

			.
		(найменування iноземної валюти)

Ця операцiя не пов'язана зi здiйсненням розрахункiв щодо оплати товарiв, iнших майнових прав та пiдприємницькою дiяльнiстю

	.
(пiдпис вiдправника переказу)

Заповнює працiвник банку

Найменування банку (установи),

який(а) здiйснює переказ,

.

Реєстрацiйний номер переказу **

Дата здiйснення операцiї
	(дата, мiсяць, рiк)

Пiдпис працiвника банку

_______________
     * Заповнюється в разi здiйснення переказу з поточного рахунку.
     ** Заповнюється в разi здiйснення переказу без вiдкриття рахунку.

Директор Департаменту валютного регулювання

С.О.Яременко

 

Додаток 2 до Правил здiйснення фiзичними особами переказiв iноземної валюти в межах України

Зразок

ЗАЯВА про одержання переказу в iноземнiй валютi
Заповнює вiдправник

Одержувач переказу		.
	(прiзвище, iм'я, по батьковi)

N рахунку *

Пред'явлений		серiя		N		,
(паспорт або документ, що його замiнює)

виданий		.
	(ким виданий, дата видачi)
Адреса одержувача переказу

за мiсцем проживання

.

Вiдправник переказу		.
	(прiзвище, iм'я, по батьковi)
Адреса вiдправника переказу

за мiсцем проживання

.

Сума переказу в iноземнiй валютi
	(цифрами i словами)

			.
		(найменування iноземної валюти)

Ця операцiя не пов'язана зi здiйсненням розрахункiв щодо оплати товарiв, iнших майнових прав та пiдприємницькою дiяльнiстю

	.
(пiдпис вiдправника переказу)

Заповнює працiвник банку

Найменування банку (установи),

який(а) здiйснює виплату переказ,

.

Реєстрацiйний номер переказу

Дата здiйснення операцiї
	(дата, мiсяць, рiк)

Пiдпис працiвника банку

 

Директор Департаменту валютного регулювання

С.О.Яременко

 

Додаток 3 до Правил здiйснення фiзичними особами переказiв iноземної валюти в межах України

ЖУРНАЛ
облiку переказiв iноземної валюти, здiйснених фiзичними особами без вiдкриття поточних рахункiв в iноземнiй валютi

N з/п	Дата переказу	Данi про фiзичну особу, яка здiйснює переказ		Сума переказу
		Прiзвище, iм'я, по батьковi	Документ, що засвiдчує особу (серiя, N, дата, ким виданий, адреса за мiсцем проживання)
1	2	3	4	5

Керiвник	__________________ (пiдпис)
Головний бухгалтер	__________________ (пiдпис)
М. П.

 

Директор Департаменту валютного регулювання

С.О.Яременко

 

Додаток 4 до Правил здiйснення фiзичними особами переказiв iноземної валюти в межах України

ЖУРНАЛ
облiку переказiв iноземної валюти, одержаних фiзичними особами без вiдкриття поточних рахункiв в iноземнiй валютi

N з/п	Дата переказу	Данi про фiзичну особу, яка одержує переказ		Сума переказу
		Прiзвище, iм'я, по батьковi	Документ, що засвiдчує особу (серiя, N, дата, ким виданий, адреса за мiсцем проживання)
1	2	3	4	5

Керiвник	__________________ (пiдпис)
Головний бухгалтер	__________________ (пiдпис)
М. П.

 

Директор Департаменту валютного регулювання

С.О.Яременко