ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

05.05.2006 р.	N 11/4-35/4906-ЕП

 

	Начальникам регiональних митниць
	Начальникам митниць

Щодо перелiку уповноважених банкiв

     Для використання в роботi та внаслiдок змiни назв банкiв, змiн що вiдбулися в перелiку операцiй з валютними цiнностями, якi здiйснюються банками на пiдставi дозволу на здiйснення операцiй, обмеженням, зупиненням чи припиненням здiйснення банками окремих операцiй, надсилаємо перелiк цих банкiв, вiдповiдно до листа Нацiонального банку України вiд 20.04.06 N 41-210/681.

     Додатки:
     1. Додаток 1 файл 8253.xls.
     2. Додаток 2 на 1арк.

Заступник Голови Служби

О.Шейко

 

Додаток 1

IНФОРМАЦIЯ ПРО ЗМIНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В БАНКIВСЬКИХ ЛIЦЕНЗIЯХ ТА ДОЗВОЛАХ НА ЗДIЙСНЕННЯ ОПЕРАЦIЙ, ЯКI МАЮТЬ БАНКИ
за перiод з 20.03.2006 по 20.04.2006

N з/п	Назва банку	Юридична адреса	Банкiвська лiцензiя		Письмовий дозвiл на здiйснення операцiй		Перелiк валютних операцiй, на здiйснення яких банки отримали письмовий дозвiл на здiйснення операцiй , за нумерацiєю, що визначена у додатку 2	Заходи впливу, якi вжито до банкiв
			Номер	Дата	Номер	Дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9
м. Київ i Київська область
1	Акцiонерний банк "Таврика"	м. Київ, вул. Глибочицька, 17, Д	167	04.12.2001	167-2	26.09.2003	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
2	Акцiонерний комерцiйний банк "Iнтерконтинентбанк"	м. Київ, вул. Воровського, 22	100	02.07.2003	100-2	03.02.2004	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	04.04.2006 банкiвську лiцензiю та письмовий дозвiл вiдкликано
3	Вiдкрите акцiонерне товариство "Банк "Український капiтал"	м. Київ, просп. Перемоги, 67	26	21.03.2002	26-2	27.03.2006	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
4	Акцiонерне товариство "IНДУСТРIАЛЬНО- ЕКСПОРТНИЙ БАНК"	м. Київ, вул. Пушкiнська, 42/4	99	16.01.2003	99-3	16.01.2003	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
5	Акцiонерний банк "Укоопспiлка"	м. Київ, вул. Хрещатик, 7/11	17	05.01.2002	17-2	27.03.2006	1, 2, 5, 7
6	Закрите акцiонерне товариство "ПРАЙМ -БАНК"	м. Київ, вул. Богданiвська, 24	197	19.09.2001	197-2	20.04.2006	1, 2, 3, 5, 6, 7
7	Закрите акцiонерне товариство "Мiжнародний Iпотечний Банк"	м. Київ, вул. Пимоненка 13,корпус 4	217	31.01.2005	217-2	21.03.2006	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
8	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Комерцiйний банк "Дельта" Видача банкiвської лiцензiї та письмового дозволу новостворенному банку	м. Київ, вул. Щорса, 36 "Б"	225	20.04.2006	225-1	20.04.2006	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
9	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АIС-банк" Видача банкiвської лiцензiї та письмового дозволу новостворенному банку	м. Київ, пров. Балтiйський, 20	226	20.04.2006	226-1	20.04.2006	1, 2, 5, 7
Запорiзька область
10	Акцiонерний банк "ТАС-Бiзнесбанк"	м. Запорiжжя, вул. Пiвденноукраїнська, 2а,	84	18.10.2005	84-3	19.01.2006	1, 2, 3, 5, 6, 7	12- зупинено крiм акцiй банку до 01.01.2007 заборонено надання бланкових (незабезпечених) кредитiв до 01.01.2007 зупинено здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв, крiм їх продажу, без зупинення операцiй з державними цiнними паперами, придбаними банком для блокування в депозитарiї державних цiнних паперiв НБУ до 01.01.2007
Харкiвська область
11	Акцiонерно- комерцiйний банк "Золотi ворота"	м. Харкiв, проспект Ленiна, 36	83	24.12.2001	83-2	15.03.2002	1*, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1- обмежено в частинi укладання агентських угод з юридичними особами з метою вiдкриття пунктiв обмiну iноземної валюти, вiдкриття власних обмiнних пунктiв та пунктiв обмiну працюючих агентiв до 01.10.2006

 

Додаток 2

Нумерацiя операцiй

     Банкiвськi операцiї, якi банки мають право здiйснювати, на пiдставi банкiвської лiцензiї:

     1Л - приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб;

     2Л - вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв - кореспондентiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них;

     3Л - розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик.

     Операцiї та угоди, якi банки мають право здiйснювати за наявностi банкiвської лiцензiї без отримання письмового дозволу:

     1Н - надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi;

     2Н - придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи наданi послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежiв (факторинг);

     3Н - лiзинг;

     4Н - послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду сейфiв для зберiгання цiнностей та документiв;

     5Н - випуск, купiвлю, продаж i обслуговування чекiв, векселiв та iнших оборотних платiжних iнструментiв;

     6Н - випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток,

     7Н - надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських операцiй.

     Операцiї, якi банки мають право здiйснювати за умови отримання письмового дозволу Нацiонального банку України:

     Операцiї з валютними цiнностями:

     1. Неторговельнi операцiї з валютними цiнностями.

     2. Ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв- нерезидентiв у грошовiй одиницi України.

     3. Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi.

     4. Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України.

     5. Вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.

     6. Вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.

     7. Залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України.

     8. Залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках.

     9. Операцiї з банкiвськими металами на валютному ринку України, -

     10. Операцiї з банкiвськими металами на мiжнародних ринках.

     11. Iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках.

     12.Емiсiя власних цiнних паперiв.

     13. Органiзацiя купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв.

     14. Здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг).

     15.Здiйснення iнвестицiй у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб.

     16. Здiйснення випуску, обiгу, погашення (розповсюдження) державної та iншої грошової лотереї.

     17.Перевезення валютних цiнностей та iнкасацiя коштiв.

     Операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi:

     18. з iнструментами грошового ринку.

     19.з iнструментами, що базуються на обмiнних курсах та вiдсотках.

     20.з фiнансовими фьючерсами та опцiонами.

     21.Довiрче управлiння коштами та цiнними паперами за договорами з юридичними та фiзичними особами.

     Депозитарна дiяльнiсть i дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв:

     22.Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.

     23. Дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв.