.png)
ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
| 11.01.2007 | N 2 |
|---|
Про затвердження Змiн до Iнструкцiї про касовi
операцiї в банках України
| Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 26 сiчня 2007 р. за N 65/13332 |
Вiдповiдно до статей 7,
33 Закону України "Про
Нацiональний банк України" та з метою
вдосконалення органiзацiї касової роботи в
банках України Правлiння Нацiонального банку
України постановляє:
1. Затвердити Змiни до Iнструкцiї про касовi операцiї в банках України, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 14.08.2003 N 337 i зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 05.09.2003 за N 768/8089 (iз змiнами), що додаються.
2. Департаменту готiвково-грошового обiгу (Н.В.Дорофєєва) пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України довести змiст цiєї постанови до вiдома територiальних управлiнь Нацiонального банку України та банкiв України для використання в роботi.
3. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на виконавчого директора з питань готiвково-грошового обiгу О.М.Толстого та директора Департаменту готiвково-грошового обiгу Н.В.Дорофєєву.
4. Постанова набирає чинностi з 02.04.2007.
| Голова | В.С.Стельмах |
| ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правлiння Нацiонального банку України 11.01.2007 N 2 |
|
| Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 26 сiчня 2007 р. за N 65/13332 |
ЗМIНИ
до Iнструкцiї про касовi операцiї в банках України
1. Абзац перший пункту 11 роздiлу I пiсля слiв "якi склали залiк" доповнити словами "з оформленням вiдповiдного протоколу".
2. У роздiлi II:
2.1. У главi 1:
пункт 7 викласти в такiй редакцiї:
"7. Банки отримують готiвку через уповноважених осiб банку безпосередньо з видаткової каси територiальних управлiнь за видатковим касовим ордером на пiдставi довiреностi, типова форма якої передбачена Iнструкцiєю про порядок реєстрацiї виданих, повернутих i використаних довiреностей на одержання цiнностей, затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 16.05.96 N 99, зареєстрованою в Мiнiстерствi юстицiї України 12.06.96 за N 293/1318 (далi - довiренiсть).
Отримання готiвки iнкасаторами банку через примiщення приймання-передавання цiнностей або службою перевезення цiнностей та органiзацiї iнкасацiї територiальних управлiнь здiйснюється вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв з питань перевезення валютних цiнностей та iнших коштiв у банкiвськiй системi";
абзац перший пункту 10 викласти в такiй редакцiї:
"10. Нацiональний банк приймає до розгляду акти про розбiжностi (додаток 2), затвердженi керiвником банку, у разi встановлення недостачi банкнот (монет) в упаковцi територiального управлiння, Центрального сховища та Банкнотно-монетного двору вiд тих банкiв, яким було видано безпосередньо пiдкрiплення готiвкою через службу перевезення цiнностей та органiзацiї iнкасацiї або iнкасаторiв банку";
перше та друге речення абзацу першого пункту 13 викласти в такiй редакцiї:
"Банк здає готiвку (у тому числi не придатну до обiгу) через уповноважених осiб до прибуткової каси територiального управлiння, а через iнкасаторiв банку - до примiщення для приймання-передавання готiвки. Банки здають банкноти повними пачками, а банкноти номiналами 100, 200 та 500 грн i неповними пачками (по однiй за кожним номiналом i розмiром) без поаркушного перерахування".
2.2. Перше речення пункту 5 глави 3 викласти в такiй редакцiї:
"5. У разi передавання готiвки нацiональної валюти своїм фiлiям та iншим банкам незалежно вiд їх мiсцезнаходження, а також вiддiленням банку, якi розташованi за межами областi, не пiзнiше наступного робочого дня надсилається повiдомлення про передавання готiвки як банком, що передає готiвку, так i банком, що її одержує, вiдповiдному територiальному управлiнню".
2.3. У главi 4:
у пунктi 7:
абзац другий доповнити реченням такого змiсту: "На накладках пачок банкнот, оброблених на мiсцi ручного дооброблення на автоматизованих системах оброблення, проставляється пiдпис та iменний штамп касира, який здiйснював оброблення цих банкнот";
абзац третiй виключити;
у пунктi 9:
абзац перший викласти в такiй редакцiї:
"9. Сформована таким чином пачка банкнот з хрестоподiбним обандероленням корiнцiв пакується одним з таких способiв";
в абзацi п'ятому пiсля слова "обв'язується" доповнити словами "як виняток до придбання обладнання";
доповнити пункт новими абзацами такого змiсту:
"Пачка з корiнцями, обандероленими поперечно, обов'язково запаковується в термоусадкову плiвку або в полiетиленовi пакети у встановленому порядку.
Пачка, сформована одним з вищезазначених способiв, повинна мати щiльну обв'язку, щоб унеможливити змiщення корiнцiв у пачцi";
третє речення пункту 12 викласти в такiй редакцiї: "Кiнцi шпагату зав'язуються глухим вузлом з накладенням пломби, на якiй зазначаються код банку або номер за електронною поштою та номер пломбiра".
3. У роздiлi III:
3.1. У главi 1:
у пунктi 5:
абзац перший викласти в такiй редакцiї:
"5. Для проведення iдентифiкацiї осiб, якi здiйснюють операцiї з готiвкою без вiдкриття рахунку на суму, що перевищує 50000 грн, або еквiвалент цiєї суми в iноземнiй валютi, у касових документах мають бути зазначенi реквiзити про особу, визначенi законодавством України про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом";
абзаци другий - п'ятий виключити.
У зв'язку з цим абзаци шостий - дев'ятий уважати вiдповiдно абзацами другим - п'ятим;
пункт 8 викласти в такiй редакцiї:
"8. Прибутково-видатковi касовi ордери застосовуються для оформлення касових операцiй з приймання та видачi готiвки територiальним управлiнням, банкам, їх фiлiям (вiддiленням) за описом цiнностей у нацiональнiй валютi, що перевозяться, а також видачi пiдкрiплень власним фiлiям (вiддiленням) в опломбованих iнкасаторських сумках з проставленням додаткових реквiзитiв, якi передбаченi додатком 14.
Крiм цього, прибутково-видатковi касовi ордери застосовуються для оформлення касових операцiй iз завантаження i розвантаження банкоматiв, видачi та приймання готiвки пiд звiт касовим працiвникам пiд час ведення аналiтичного облiку, перемiщення готiвки з рахунку "Банкноти та монети, iнкасованi до перерахування" на рахунок "Банкноти та монети в касi банку", а також для оформлення загальної суми проведених операцiй (приймання платежiв за рахунками, операцiї, виконанi iз застосуванням платiжних карток через касу банку та банкомат, тощо)".
3.2. Абзац третiй пункту 3 глави 2 пiсля слiв "вiд працiвникiв" доповнити словами "та клiєнтiв".
3.3. У главi 5:
пункт 2 викласти в такiй редакцiї:
"2. Банкам забороняється видавати клiєнтам, а також повертати чи тимчасово передавати виявленi в них сумнiвнi щодо справжностi банкноти (монети) нацiональної та iноземної валюти.
У разi виявлення в одного клiєнта двох або бiльше таких банкнот (монет) банк має термiново за телефоном та не пiзнiше наступного робочого дня письмово повiдомити про це органи Мiнiстерства внутрiшнiх справ України за мiсцезнаходженням банку (далi - правоохороннi органи). До повiдомлення в обов'язковому порядку має додаватися копiя довiдки про вилучення (прийняття) банкнот (монет) для дослiдження (додаток 16)";
пункт 5 викласти в такiй редакцiї:
"5. Дослiдження сумнiвних банкнот (монет) нацiональної валюти здiйснюється територiальними управлiннями, Центральним сховищем та Департаментом готiвково-грошового обiгу. Банки мають надсилати сумнiвнi банкноти (монети) нацiональної валюти безпосередньо до вiдповiдного територiального управлiння, яке в разi неможливостi прийняти вiдповiдне рiшення вiдправляє їх для проведення додаткових дослiджень до Центрального сховища.
Дослiдження сумнiвних щодо справжностi банкнот iноземної валюти здiйснює Департамент готiвково-грошового обiгу. Банки мають надсилати сумнiвнi щодо справжностi банкноти iноземної валюти безпосередньо до Операцiйного управлiння Нацiонального банку";
друге речення абзацу першого пункту 8 викласти в такiй редакцiї: "У разi потреби проведення додаткового дослiдження iншими структурними одиницями Нацiонального банку строк проведення дослiдження продовжується, але не може перевищувати 30 робочих днiв";
пункт 9 викласти в такiй редакцiї:
"9. Установи Нацiонального банку, якi провели дослiдження сумнiвних банкнот (монет), мають забезпечити:
вiдправлення протягом трьох робочих днiв банкам згiдно з результатами дослiджень других примiрникiв описiв банкнот (монет) та разом з цими описами вiдповiдних актiв;
вiдправлення на вимогу банку (у разi надходження вiд нього в двомiсячний строк письмового запиту) банкнот (монет) нацiональної валюти, визнаних за результатами проведеного дослiдження неплатiжними;
зарахування (у день вiдображення у бухгалтерському облiку результатiв дослiджень) на вiдповiдний балансовий рахунок банку суми платiжних банкнот (монет) нацiональної валюти;
вiдправлення протягом трьох робочих днiв банкам справжнiх банкнот iноземної валюти незалежно вiд ступеня їх зношеностi (Операцiйне управлiння через вiдповiднi територiальнi управлiння Нацiонального банку повертає банкам справжнi банкноти)".
4. Пункт 1 додатка 4 пiсля абзацу десятого доповнити абзацом такого змiсту:
"500 гривень - двi смуги: одна оранжевого та одна зеленого кольору".
У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - п'ятнадцятий уважати вiдповiдно абзацами дванадцятим - шiстнадцятим.
5. Таблицю додатка 14 пiсля реквiзиту "Дата валютування" доповнити новими реквiзитами такого змiсту:
| " | ||||||
|
||||||
| ". |
| Директор Департаменту готiвково-грошового обiгу | Н.В.Дорофєєва |
