ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 06.07.2007	N 35/2-1036-ЕП

 

	Начальникам регiональних митниць
	Начальникам митниць

Щодо перелiку уповноважених банкiв

     У зв'язку зi змiнами назв банкiв, змiнами що вiдбулися в перелiку операцiй з валютними цiнностями, якi здiйснюються банками на пiдставi дозволу на здiйснення операцiй, обмеженням, зупиненням чи припиненням здiйснення банками окремих операцiй, направляємо для використання в роботi перелiк цих банкiв, вiдповiдно до листа Нацiонального банку України вiд 19.06.07 N 41-209/1096.

     Додатки:
     1. Додаток 1 файл 12047.xls.
     2. Додаток 2 на 1арк.

Директор Департаменту митної статистики

Н.Овдiєнко

 

Додаток 1

IНФОРМАЦIЯ ПРО ЗМIНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В БАНКIВСЬКИХ ЛIЦЕНЗIЯХ ТА ДОЗВОЛАХ НА ЗДIЙСНЕННЯ ОПЕРАЦIЙ, ЯКI МАЮТЬ БАНКИ
за перiод з 19.05.2007 по 19.06.2007

N з/п	Назва банку	Юридична адреса	Банкiвська лiцензiя		Письмовий дозвiл на здiйснення операцiй		Перелiк валютних операцiй, на здiйснення яких банки отримали письмовий дозвiл на здiйснення операцiй, за нумерацiєю, що визначена у додатку 2	Заходи впливу, якi вжито до банкiв
			Номер	Дата	Номер	Дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9
м.Київ i Київська область
1	Вiдкрите акцiонерне товариство "БТА Банк"	м.Київ-111, вул. Щербакова, 35	25	08.11.2006	25-4	22.05.2007	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11
2	Акцiонерний банк "Дiамант"	м.Київ, Контрактова площа, 10А	125	03.12.2001	125-2	07.06.2007	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
3	Акцiонерний комерцiйний банк "Сiтiбанк (Україна)"	м.Київ, вул. Димитрова, 16-Г	193	04.12.2001	193-2	16.06.2007	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11
4	Закрите акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку"	м.Київ, вул. Горького, 180	216	14.10.2004	216-1	16.10.2006	2, 5, 7	зупинено приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб у частинi приймання вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних осiб як у грошовiй одиницi України, так i в iноземнiй валютi до 03.11.2007 обмежено здiйснення активних операцiй з пов'язаними особами (iнсайдерами) банку у частинi заборони надання кредитiв та вкладення коштiв у цiннi папери, як у грошовiй одиницi України, так i в iноземнiй валютi на строк до затвердження Нацiональним банком України результатiв комплексного iнспектування
5	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БМ Банк"	м.Київ, бул.Т. Шевченка, 37/122	223	03.02.2006	223-2	23.05.2007	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
6	Вiдкрите акцiонерне товариство "Ерсте Банк" Колишня назва: Акцiонерний комерцiйний банк "Престиж"	м.Київ, вул.Прорiзна, 6	224	29.05.2007	224-1	29.05.2007	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
7	ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" Колишня назва: ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСБАНК"	м.Київ, вул. Червоноармiйська, буд. 77-А (Лiтера 3)	232	16.06.2007	232-1	16.06.2007	1, 2, 5, 7
Днiпропетровська область
8	ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"	м.Днiпропетровськ, вул. Артема, буд.94	230	22.05.2007	230-1	22.05.2007	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Одеська область
9	Вiдкрите акцiонерне товариство Акцiонерний банк "Пiвденний"	м.Одеса, вул. Краснова, 6/1	65	23.01.2007	65-3	23.01.2007	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
10	Акцiонерний комерцiйний банк "Фiнбанк"	м.Одеса, просп. Т. Шевченка, 4А	121	03.01.2002	121-6	31.10.2006	1, 2, 3, 5, 6, 7
Харкiвська область
11	Акцiонерний комерцiйний банк "Меркурiй"	м.Харкiв, вул. Петровського, 23	165	14.12.2001	165-2	24.12.2003	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

Додаток 2

Нумерацiя операцiй

     Банкiвськi операцiї, якi банки мають право здiйснювати, на пiдставi банкiвської лiцензiї:

     1Л - приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб;

     2Л - вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв - кореспондентiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них;

     3Л - розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик.

     Операцiї та угоди, якi банки мають право здiйснювати за наявностi банкiвської лiцензiї без отримання письмового дозволу:

     1Н - надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi;

     2Н - придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи наданi послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежiв (факторинг);

     3Н - лiзинг;

     4Н - послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду сейфiв для зберiгання цiнностей та документiв;

     5Н - випуск, купiвлю, продаж i обслуговування чекiв, векселiв та iнших оборотних платiжних iнструментiв;

     6Н - випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток,

     7Н - надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських операцiй.

     Операцiї, якi банки мають право здiйснювати за умови отримання письмового дозволу Нацiонального банку України:

     Операцiї з валютними цiнностями:

     1. Неторговельнi операцiї з валютними цiнностями.

     2. Ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв- нерезидентiв у грошовiй одиницi України.

     3. Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi.

     4. Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України.

     5. Вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.

     6. Вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.

     7. Залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України.

     8. Залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках.

     9. Операцiї з банкiвськими металами на валютному ринку України, -

     10. Операцiї з банкiвськими металами на мiжнародних ринках.

     11. Iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках.

     12.Емiсiя власних цiнних паперiв.

     13. Органiзацiя купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв.

     14. Здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг).

     15.Здiйснення iнвестицiй у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб.

     16. Здiйснення випуску, обiгу, погашення (розповсюдження) державної та iншої грошової лотереї.

     17.Перевезення валютних цiнностей та iнкасацiя коштiв.

     Операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi:

     18. з iнструментами грошового ринку.

     19.з iнструментами, що базуються на обмiнних курсах та вiдсотках.

     20.з фiнансовими фьючерсами та опцiонами.

     21.Довiрче управлiння коштами та цiнними паперами за договорами з юридичними та фiзичними особами.

     Депозитарна дiяльнiсть i дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв:

     22.Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.

     23. Дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв.