ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 14.09.2007 р.	N 35/1-1365-ЕП

 

	Начальникам регiональних митниць
	Начальникам митниць

Щодо перелiку уповноважених банкiв

     У зв'язку зi змiнами назв банкiв, змiнами, що вiдбулися в перелiку операцiй з валютними цiнностями, якi здiйснюються банками на пiдставi дозволу на здiйснення операцiй, обмеженням, зупиненням чи припиненням здiйснення банками окремих операцiй, зняттям заходiв впливу направляємо для використання в роботi перелiк цих банкiв вiдповiдно до листа Нацiонального банку України вiд 20.08.2007 N 41-209/1565.

     Додатки:
     1. Додаток 1 файл 15569.xls.
     2. Додаток 2 на 1 арк.

Директор Департаменту митної статистики

Н. Овдiєнко

 

Додаток 1

IНФОРМАЦIЯ ПРО ЗМIНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В БАНКIВСЬКИХ ЛIЦЕНЗIЯХ ТА ДОЗВОЛАХ НА ЗДIЙСНЕННЯ ОПЕРАЦIЙ, ЯКI МАЮТЬ БАНКИ
за перiод з 20.07.2007 по 17.08.2007

N з/п	Назва банку	Юридична адреса	Банкiвська лiцензiя		Письмовий дозвiл на здiйснення операцiй		Перелiк валютних операцiй, на здiйснення яких банки отримали письмовий дозвiл на здiйснення операцiй, за нумерацiєю, що визначена у додатку 2	Заходи впливу, якi вжито до банкiв
			Номер	Дата	Номер	Дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9
м. Київ i Київська область
1	Акцiонерний банк "ТАС-Бiзнесбанк"	м. Київ, вул. Куренiвська, 15-а	84	18.10.2005	84 - 3	19.01.2006	1, 2, 3, 5, 6, 7
2	Акцiонерний банк "Таврика"	м. Київ, вул. Глибочицька, 17, Д	167	04.12.2001	167 - 3	02.08.2007	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
3	Акцiонерний Банк "Синтез"	м. Київ, вул. Iвана Кудрi, 5 (для пошти - Хрещатик, 32-а)	30	03.12.2001	30 - 3	02.08.2007	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
4	Акцiонерний банк "IНГ Банк Україна"	м. Київ, вул. Спаська, 30-а	190	04.12.2001	190 - 2	27.07.2007	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11
5	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Комерцiйний банк "АРМА"	м. Київ, вул. Жилянська, 41-а	206	14.11.2003	206 - 3	16.08.2007	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9
6	Комерцiйний банк "Українська фiнансова група" - товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю	м. Київ, вул. Грушевського Михайла / Крiпосний Яр 34/1, лiт. А	214	04.08.2004	214 - 4	20.07.2007	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
7	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Унiверсальний комерцiйний банк "Камбiо"	м. Київ, вул. Заньковецької / Станiславського, 3/1	215	13.08.2004	215 - 2	10.08.2007	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
8	ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК"	м. Київ, вул. Червоноармiйська, буд. 77-а (Лiтера 3)	232	16.06.2007	232 - 2	10.08.2007	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11
9	Вiдкрите акцiонерне товариство "ЕРДЕ БАНК". Колишня назва: Вiдкрите акцiонерне товариство "РД БАНК"	м. Київ, вул. П. Сагайдачного / Iгорiвська, буд. 10/5, лiт. А	234	02.08.2007	234 - 1	02.08.2007	1, 2, 4, 5, 7
Волинська область
10	"УнiКредит Банк" - товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю	м. Луцьк, вул. Данила Галицького, 14	176	30.06.2006	176 - 3	02.08.2007	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11
Днiпропетровська область
11	ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОУМ КРЕДIТ БАНК". Колишня назва: Закрите акцiонерне товариство "Агробанк"	м. Днiпропетровськ, вул. Курсантська, 24	204	16.08.2007	204 - 3	16.08.2007	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Львiвська область
12	Вiдкрите акцiонерне товариство "КРЕДОБАНК"	м. Львiв, вул. Сахарова, 78	43	27.01.2006	43 - 3	10/08/2007	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

 

Додаток 2

Нумерацiя операцiй

     Банкiвськi операцiї, якi банки мають право здiйснювати на пiдставi банкiвської лiцензiї:

     1Л - приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб;

     2Л - вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв - кореспондентiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них;

     3Л - розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик.

     Операцiї та угоди, якi банки мають право здiйснювати за наявностi банкiвської лiцензiї без отримання письмового дозволу:

     1Н - надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi;

     2Н - придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи наданi послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежiв (факторинг);

     3Н - лiзинг;

     4Н - послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду сейфiв для зберiгання цiнностей та документiв;

     5Н - випуск, купiвлю, продаж i обслуговування чекiв, векселiв та iнших оборотних платiжних iнструментiв;

     6Н - випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток,

     7Н - надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських операцiй.

     Операцiї, якi банки мають право здiйснювати за умови отримання письмового дозволу Нацiонального банку України:

     Операцiї з валютними цiнностями:

     1. Неторговельнi операцiї з валютними цiнностями.

     2. Ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України.

     3. Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi.

     4. Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України.

     5. Вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.

     6. Вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.

     7. Залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України.

     8. Залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках.

     9. Операцiї з банкiвськими металами на валютному ринку України.

     10. Операцiї з банкiвськими металами на мiжнародних ринках.

     11. Iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках.

     12. Емiсiя власних цiнних паперiв.

     13. Органiзацiя купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв.

     14. Здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг).

     15. Здiйснення iнвестицiй у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб.

     16. Здiйснення випуску, обiгу, погашення (розповсюдження) державної та iншої грошової лотереї.

     17. Перевезення валютних цiнностей та iнкасацiя коштiв.

     Операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi:

     18. З iнструментами грошового ринку.

     19. З iнструментами, що базуються на обмiнних курсах та вiдсотках.

     20. З фiнансовими ф'ючерсами та опцiонами.

     21. Довiрче управлiння коштами та цiнними паперами за договорами з юридичними та фiзичними особами.

     Депозитарна дiяльнiсть i дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв:

     22. Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.

     23. Дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв.