ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 6 листопада 2019 року	N 127

Про затвердження Змiн до Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi

     Вiдповiдно до статей 7, 15, 40, 41, 56 Закону України "Про Нацiональний банк України", з метою вдосконалення порядку здiйснення безготiвкових розрахункiв у нацiональнiй валютi Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Затвердити Змiни до Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 21 сiчня 2004 року N 22, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 29 березня 2004 року за N 377/8976 (зi змiнами), що додаються.

     2. Банки України мають право до 31 грудня 2020 року приймати до виконання розрахунковi чеки, у бланках яких зазначено реквiзит "Код банку", форми яких наведенi в Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi, затвердженiй постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 21 сiчня 2004 року N 22, зареєстрованiй у Мiнiстерствi юстицiї України 29 березня 2004 року за N 377/8976 (зi змiнами), без урахування змiн, затверджених цiєю постановою.

     3. Департаменту платiжних систем та iнновацiйного розвитку (Ольга Василєва) пiсля офiцiйного опублiкування довести до вiдома банкiв України iнформацiю про прийняття цiєї постанови.

     4. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на заступника Голови Нацiонального банку України Сергiя Холода.

     5. Постанова набирає чинностi з 13 сiчня 2020 року.

Голова

Я. Смолiй

 

ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правлiння Нацiонального банку України 06 листопада 2019 року N 127

Змiни до Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi

     1. У главi 1:

     1) у пунктi 1.4:

     абзац шiстнадцятий виключити.

     У зв'язку з цим абзаци сiмнадцятий - сорок дев'ятий уважати вiдповiдно абзацами шiстнадцятим - сорок восьмим;

     пункт пiсля абзацу двадцять четвертого доповнити новим абзацом двадцять п'ятим такого змiсту:

     "номер рахунку платника / отримувача / стягувача за стандартом IBAN-номер банкiвського рахунку, вимоги до формування якого затвердженi постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 28 грудня 2018 року N 162 "Про запровадження мiжнародного номера банкiвського рахунку (IBAN) в Українi" (зi змiнами) (далi - номер рахунку);";

     2) абзац третiй пункту 1.12 викласти в такiй редакцiї:

     "надiслати платнику / стягувачу / отримувачу письмове повiдомлення про невиконання розрахункового документа (додаток 1) у встановлений законодавством України строк.".

     2. У главi 2:

     1) друге речення абзацу першого пункту 2.1 викласти в такiй редакцiї:

     "Реквiзити розрахункових документiв та їх реєстрiв заповнюються згiдно з вимогами, зазначеними в указiвках щодо заповнення реквiзитiв розрахункових документiв та їх реєстрiв (додаток 9) та вiдповiдних главах цiєї Iнструкцiї.";

     2) у пунктi 2.4:

     в абзацi другому слова ","Код банку платника"" виключити;

     в абзацi третьому слова ", "Код банку отримувача"" виключити;

     в абзацi четвертому слова ""Код банку стягувача"," виключити;

     3) у першому реченнi абзацу третього пункту 2.26 слова "та коду" виключити.

     3. В абзацах шостому та восьмому пункту 3.1 глави 3 слова "та код" виключити.

     4. У главi 5:

     1) у першому реченнi абзацу третього пункту 5.9 слова "та кодi" виключити;

     2) у першому реченнi абзацу третього пункту 5.12 слова "та код" виключити.

     5. У главi 7:

     1) абзац другий пункту 7.3 викласти в такiй редакцiї:

     "Чекодавець подає до банку-емiтента платiжне доручення на переказ коштiв на аналiтичний рахунок "Розрахунки чеками" (фiзична особа має право вносити суму готiвкою) та заяву про видачу чекової книжки (чека). Форма заяви про видачу чекової книжки (чека) установлюється внутрiшнiми правилами банку.";

     2) пункт 7.5 доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Банк веде облiк номерiв чекiв у реєстрацiйнiй картцi, форма якої встановлена внутрiшнiми правилами банку.";

     3) пункт 7.6 викласти в такiй редакцiї:

     "7.6. Оформлення та отримання чекової книжки (чека) здiйснюється згiдно з внутрiшнiми правилами банку.

     Чек має мiстити реквiзити, що встановленi формою, наведеною в додатках 6 та 7 до цiєї Iнструкцiї. Чекодавець заповнює реквiзити чека згiдно з вимогами додатка 9 до цiєї Iнструкцiї власноручно або з використанням технiчних засобiв (мiсяць видачi та сума чека мають зазначатися словами).

     Не дозволяється внесення до чека виправлень та використання замiсть пiдпису факсимiле.

     Чек, що не вiдповiдає вимогам пункту 7.6 глави 7 цiєї Iнструкцiї, уважається недiйсним i без виконання повертається банку чекодавця згiдно з главою 2 цiєї Iнструкцiї.";

     4) у пунктi 7.14:

     в абзацi другому слова "встановленому зразку" замiнити словами "встановленiй формi";

     в абзацi десятому слово та цифри "(додаток 16)" замiнити словами ", форма якої встановлена внутрiшнiми правилами банку";

     5) у пунктi 7.23:

     у першому реченнi абзацу другого слова та цифри "(фiзична особа може подавати заяву про перерахування коштiв за формою, наведеною в додатку 10 до цiєї Iнструкцiї)" виключити;

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "Чекодавець у разi припинення подальших розрахункiв чеками до закiнчення строку дiї чекової книжки та наявностi за нею невикористаного лiмiту подає до банку чекову книжку. Банк повертає кошти в сумi невикористаного лiмiту чекової книжки на поточний рахунок клiєнта на пiдставi його заяви. Форма заяви про повернення коштiв установлюється внутрiшнiми правилами банку.";

     абзац шостий виключити;

     6) пункт 7.25 викласти в такiй редакцiї:

     "7.25. Чекодавець у разi втрати чекової книжки (чека) має подати до банку-емiтента заяву про втрату чекової книжки (чека) iз зазначенням номерiв невикористаних чекiв. Форма заяви про втрату чекової книжки (чека) установлюється внутрiшнiми правилами банку.

     Банк повертає кошти в сумi невикористаного лiмiту чекової книжки на поточний рахунок клiєнта на пiдставi його заяви. Форма заяви про повернення коштiв установлюється внутрiшнiми правилами банку.".

     6. У пунктi 10.5 глави 10:

     1) в абзацi четвертому слово "назву" замiнити словом "найменування";

     2) абзац п'ятий виключити.

     У зв'язку з цим абзаци шостий - одинадцятий уважати вiдповiдно абзацами п'ятим - десятим;

     3) в абзацi п'ятому слово "назву" замiнити словом "найменування";

     4) абзац шостий виключити.

     7. У главi 11:

     1) у пунктi 11.5:

     в абзацi другому слова ", "Код банку платника"" виключити;

     в абзацi третьому слова ","Код банку отримувача"" виключити;

     2) у першому реченнi пункту 11.10 слова "назвi та кодi" замiнити словом "найменуваннi";

     3) у першому реченнi абзацу третього пункту 11.13 слова "та код" виключити.

     8. Додатки 1 - 22 до Iнструкцiї замiнити тринадцятьма новими додатками такого змiсту:

"Додаток 1 до Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi (у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 06.11.2019 N 127) (пункт 1.12 глави 1)

Повiдомлення
про невиконання розрахункового документа

вiд "___" ____________ 20_ року

N ______

Кому		.
	(найменування юридичної особи / прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи, якiй надсилається повiдомлення)

Банк		у зв'язку з тим, що не виконав
	(найменування банку)

розрахунковий документ		вiд		N
	(назва розрахункового документа)		(дата)

у строк, установлений законодавством України, узяв його		для
	(дата)

облiковування за позабалансовим рахунком

.

Пiдписи банку1

________________ ________________

	М. П. Отримано банком отримувача/стягувача2
	_____________________ (дата, пiдпис)

____________
¹ Повiдомлення засвiдчується пiдписами головного бухгалтера (його заступника), працiвника, на якого покладено функцiї контролю, та вiдповiдального виконавця банку.
² Заповнюється в разi надсилання повiдомлення через банк, що обслуговує отримувача/стягувача.

 

Додаток 2 до Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi (у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 06.11.2019 N 127) (пункт 1.13 глави 1)

 

Додаток 3 до Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi (у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 06.11.2019 N 127) (пункт 1.13 глави 1)

 

Додаток 4 до Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi (у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 06.11.2019 N 127) (пункт 1.13 глави 1)

 

Додаток 5 до Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi (у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 06.11.2019 N 127) (пункт 1.13 глави 1)

 

Додаток 6 до Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi (у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 06.11.2019 N 127) (пункт 1.13 глави 1)

(зворотний бiк розрахункового чека)

 

Додаток 7 до Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi (у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 06.11.2019 N 127) (пункт 1.13 глави 1)

(зворотний бiк розрахункового чека)

 

Додаток 8 до Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi (у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 06.11.2019 N 127) (пункт 1.13 глави 1)

 

Додаток 9 до Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi (у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 06.11.2019 N 127) (пункт 2.1 глави 2)

Указiвки щодо заповнення реквiзитiв розрахункових документiв та їх реєстрiв

     Цi вказiвки мiстять вимоги щодо заповнення реквiзитiв розрахункових документiв та їх реєстрiв.

     У цих вказiвках слово "Банк" означає банки, що обслуговують платника, отримувача, стягувача.

N з/п	N поля	Назва реквiзиту	Вимоги щодо заповнення реквiзиту
1	2	3	4
1	1	Назва документа	Зазначається назва розрахункового документа (реєстру), наведеного в Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi (далi - Iнструкцiя)
2	2	Код розрахункового документа	Зазначається код розрахункового документа за Державним класифiкатором управлiнської документацiї ДК 010-98, затвердженим наказом Держстандарту України вiд 31 грудня 1998 року N 1024 (зi змiнами). Код має вiдповiдати назвi розрахункового документа, вимоги щодо заповнення якого зазначенi в колонцi 4 рядка 1
3	3	Номер документа (N)	Зазначається номер розрахункового документа (реєстру), що може включати як цифри, так i букви
4	4	Дата складання	Зазначається дата складання розрахункового документа (реєстру): число, мiсяць та рiк цифрами у форматi ДД/ММ/РРРР (за винятком розрахункових чекiв) або число - цифрами ДД, мiсяць - словом, рiк - цифрами РРРР
5	5	Дата валютування	Зазначається дата, починаючи з якої кошти, переказанi платником отримувачу, переходять у власнiсть отримувача. Пiд час формування електронного розрахункового документа системи електронних платежiв Нацiонального банку України реквiзит "Дата валютування" розмiщується в полi "Допомiжнi реквiзити"
6	6	Сума словами	Зазначаються з великої букви сума розрахункового документа (реєстру) та слово "гривень" ("гривня", "гривнi" або "грн"), копiйки - цифрами та слово "копiйка" ("копiйки", "копiйок" або "коп."). Якщо сума складається лише з копiйок, то перед її зазначенням обов'язковим є написання слiв "Нуль гривень". Якщо сума платежу виражена в цiлих гривнях, то зазначається "00 копiйок" або "00 коп."
7	7	Сума	Зазначається сума цифрами, гривнi вiд копiйок вiддiляються комою ",", копiйки позначаються двома знаками. Якщо сума розрахункового документа виражена в цiлих гривнях, то замiсть копiйок проставляються два нулi "00". Сума цифрами вiдповiдає сумi словами
8	8	Код платника	Зазначається iдентифiкацiйний код платника за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ) або реєстрацiйний (облiковий) номер платника податку, який присвоюється контролюючими органами (далi - iдентифiкацiйний код). Якщо iдентифiкацiйний код юридичнiй особi не присвоєний, то ставиться дев'ять нулiв. Для фiзичних осiб зазначається реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя (за наявностi) та номер паспорта, якщо фiзична особа через свої релiгiйнi переконання вiдмовилася вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомила про це вiдповiдний контролюючий орган i має вiдмiтку в паспортi / запис в електронному безконтактному носiї або в паспортi проставлено слово "вiдмова". Пiд час формування електронного розрахункового документа системи електронних платежiв Нацiонального банку України в реквiзитi ставиться десять нулiв, якщо фiзична особа через свої релiгiйнi переконання вiдмовилася вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомила про це вiдповiдний контролюючий орган i має вiдмiтку в паспортi / запис в електронному безконтактному носiї або в паспортi проставлено слово "вiдмова", а iнформацiя щодо серiї та номера паспорта розмiщується в полi "Допомiжнi реквiзити". Якщо згiдно iз законодавством України iдентифiкацiйний код нерезиденту не присвоюється, то ставиться дев'ять нулiв
9	9	Платник	Зазначається повне або скорочене (за наявностi) найменування платника, яке мiститься в: Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (далi - Єдиний державний реєстр); Єдиному банку даних про платникiв податкiв - юридичних осiб (далi - Єдиний банк даних юридичних осiб); документi про акредитацiю (реєстрацiю, легалiзацiю) на територiї України, копiї легалiзованого або засвiдченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банкiвського або судового реєстру / реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи - нерезидента / документа, що свiдчить про реєстрацiю юридичної особи - нерезидента вiдповiдно до законодавства країни її мiсцезнаходження, засвiдченої в установленому законодавством України порядку (далi - реєстрацiйний документ). Зазначається прiзвище, iм'я, по батьковi платника, що вiдповiдає прiзвищу, iменi, по батьковi платника, яке мiстить паспорт громадянина України (або iнший документ, що посвiдчує особу та вiдповiдно до законодавства України може бути використаним на територiї України для укладення правочинiв). У разi повернення платежiв iз бюджету зазначаються найменування (повне або скорочене) вiдповiдної установи, на iм'я якої вiдкрито рахунки для зарахування надходжень до державного та/або мiсцевих бюджетiв, найменування територiї та код бюджетної класифiкацiї
10	10	Рахунок платника	Зазначається номер рахунку платника в банку. Якщо платником є орган, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв (фiнансова установа), який здiйснює платiж за дорученням свого клiєнта, то зазначається номер рахунку цього органу, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв (фiнансової установи)
11	11	Банк платника	Зазначається найменування банку (фiлiї) платника. У разi складання розрахункового документа з використанням комп'ютерної технiки допускається скорочення найменування за умови, що в скороченому виглядi цей реквiзит мiститиме iнформацiю, достатню для однозначної iдентифiкацiї банку (фiлiї)
12	13	Банк отримувача	Зазначається найменування банку (фiлiї) отримувача. У разi складання розрахункового документа з використанням комп'ютерної технiки допускається скорочення найменування за умови, що в скороченому виглядi цей реквiзит мiститиме iнформацiю, достатню для однозначної iдентифiкацiї банку (фiлiї)
13	15	Отримувач	Зазначається повне або скорочене (за наявностi) найменування отримувача, яке мiститься в Єдиному державному реєстрi або в Єдиному банку даних юридичних осiб, або в реєстрацiйному документi. Зазначається прiзвище, iм'я, по батьковi отримувача, що вiдповiдає прiзвищу, iменi, по батьковi отримувача, яке мiстить паспорт громадянина України (або iнший документ, що посвiдчує особу та вiдповiдно до законодавства України може бути використаним на територiї України для укладення правочинiв). Пiд час сплати платежiв до бюджету зазначаються найменування (повне або скорочене) вiдповiдної установи, на iм'я якої вiдкрито рахунки для зарахування надходжень до державного та/або мiсцевих бюджетiв, найменування територiї та код бюджетної класифiкацiї
14	16	Код отримувача	Зазначається iдентифiкацiйний код отримувача за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ) або реєстрацiйний (облiковий) номер платника податку, який присвоюється контролюючими органами. Якщо платник знає, що iдентифiкацiйний код юридичнiй особi не присвоєний, то ставиться дев'ять нулiв. Для фiзичних осiб зазначаються реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя (за наявностi) та номер паспорта, якщо фiзична особа через свої релiгiйнi переконання вiдмовилася вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомила про це вiдповiдний контролюючий орган i має вiдмiтку в паспортi / запис в електронному безконтактному носiї або в паспортi проставлено слово "вiдмова". Пiд час формування електронного розрахункового документа системи електронних платежiв Нацiонального банку України в реквiзитi ставиться десять нулiв, якщо фiзична особа через свої релiгiйнi переконання вiдмовилася вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомила про це вiдповiдний контролюючий орган i має вiдмiтку в паспортi / запис в електронному безконтактному носiї або в паспортi проставлено слово "вiдмова", а iнформацiя щодо серiї та номера паспорта розмiщується в полi "Допомiжнi реквiзити". Якщо платник не знає реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв / серiї та номера паспорта фiзичної особи, то ставиться п'ять дев'яток. Ця вимога поширюється лише на отримувача - фiзичну особу. Якщо згiдно iз законодавством України iдентифiкацiйний код нерезиденту не присвоюється, то ставляться дев'ять нулiв
15	17	Рахунок отримувача	Зазначається номер рахунку отримувача в банку. Якщо отримувач - орган, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв (фiнансова установа), на рахунок якого в банку зараховуються кошти на користь його клiєнта, то зазначається номер рахунку цього органу, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв (фiнансової установи)
16	18	Код країни нерезидента	Якщо платник є нерезидентом, то проставляється символ "П" i тризначний код країни платника. Якщо отримувач є нерезидентом, то проставляються символ "О" i тризначний код країни отримувача. Якщо платник i отримувач є нерезидентами одночасно, то проставляються символ "П" i тризначний код країни платника, далi символ "О" i тризначний код країни отримувача. Пiд час формування електронного розрахункового документа системи електронних платежiв Нацiонального банку України цей реквiзит розмiщується в полi "Допомiжнi реквiзити"
17	19	Призначення платежу	Цей реквiзит у платiжних дорученнях, меморiальних ордерах та платiжних вимогах - дорученнях заповнюється з урахуванням вимог, установлених главою 3 Iнструкцiї. Реквiзит "Призначення платежу" у платiжних вимогах на примусове списання коштiв заповнюється з урахуванням вимог глави 5 Iнструкцiї. Реквiзит "Призначення платежу" у платiжних вимогах у разi договiрного списання коштiв заповнюється з урахуванням вимог глави 6 Iнструкцiї. Реквiзит "Призначення платежу" в iнкасових дорученнях (розпорядженнях) заповнюється з урахуванням вимог глави 11 Iнструкцiї. Реквiзит "Призначення платежу" у платiжних вимогах на списання коштiв у кримiнальному провадженнi щодо позову, пред'явленого в iнтересах держави, заповнюється з урахуванням вимог глави 12 Iнструкцiї. У розрахункових документах на сплату (стягнення) платежiв до бюджету цей реквiзит заповнюється з урахуванням вимог нормативно-правових актiв з питань заповнення розрахункових документiв у разi сплати (стягнення) платежiв до бюджету або повернення платежiв з бюджету
18	20	Додатковий реквiзит	Заповнюється вiдповiдно до нормативно-правових актiв Нацiонального банку України з питань безготiвкових розрахункiв
19	40	М. П.	Використання печатки платником не є обов'язковим
20	41	Пiдписи платника	Ставляться пiдписи (пiдпис) вiдповiдальних осiб (вiдповiдальної особи), якi (яка) уповноваженi (уповноважена) розпоряджатися рахунком. Пiд час здiйснення операцiй за рахунками клiєнтiв - фiзичних осiб (фiзичних осiб - пiдприємцiв, фiзичних осiб, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть) використовується зразок пiдпису власника рахунку / довiреної особи, зазначений у договорi банкiвського рахунку / довiреностi або в iншому документi, визначеному внутрiшнiми положеннями банку
21	42	Пiдпис банку	Ставляться пiдписи вiдповiдального виконавця банку, який оформив меморiальний ордер, та працiвника, на якого покладено функцiї контролера. У разi перерахування коштiв на рахунки клiєнтiв-отримувачiв (фiзичних та юридичних осiб), якi вiдкритi в iнших банках, розрахунковий документ засвiдчується пiдписами керiвника (його заступника) i головного бухгалтера (його заступника) банку або пiдписами уповноважених осiб згiдно з внутрiшнiми документами банку та вiдповiдального виконавця банку
22	43	М. П. отримувача	Використання печатки отримувачем не є обов'язковим
23	44	Пiдписи отримувачiв	Ставляться пiдписи (пiдпис) вiдповiдальних осiб отримувача, якi вповноваженi розпоряджатися рахунком
24	45	Строк дiї чека	Строк дiї чека зазначається так: дата та рiк цифрами, мiсяць словом
25	50	Дата надходження	Зазначаються число, мiсяць та рiк отримання банком платника розрахункового документа: цифрами у форматi ДД/ММ/РРРР або число зазначається цифрами ДД, мiсяць - словом i рiк - цифрами РРРР, якi засвiдчуються пiдписом вiдповiдального виконавця та вiдбитком штампа банку
26	51	Дата виконання	Зазначаються число, мiсяць та рiк списання коштiв з рахунку платника цифрами у форматi ДД/ММ/РРРР або число зазначається цифрами ДД, мiсяць - словом, рiк - цифрами РРРР, якi засвiдчуються пiдписом вiдповiдального виконавця та вiдбитком штампа банку
27	60	Дата надходження в банк стягувача/отримувача	Зазначається дата прийняття та перевiрки банком стягувача платiжної вимоги, яка пiдлягає надсиланню в банк платника (банком чи безпосередньо стягувачем), або дата прийняття банком отримувача розрахункового документа (реєстру) для надсилання в банк платника, якi засвiдчуються пiдписом вiдповiдального виконавця та вiдбитком штампа банку
28	61	Рахунок стягувача/отримувача	Зазначається номер рахунку стягувача/отримувача (у разi договiрного списання коштiв) в обслуговуючому банку
29	62	Стягувач/отримувач	Зазначається повне або скорочене (за наявностi) найменування стягувача/отримувача (у разi договiрного списання коштiв / списання коштiв у кримiнальному провадженнi щодо позову, пред'явленого в iнтересах держави), яке мiститься в Єдиному державному реєстрi або в Єдиному банку даних юридичних осiб, або в реєстрацiйному документi
30	63	Банк стягувача/отримувача	Зазначається найменування банку (фiлiї, вiддiлення), що обслуговує стягувача/отримувача (у разi договiрного списання коштiв / списання коштiв у кримiнальному провадженнi щодо позову, пред'явленого в iнтересах держави), у який стягувач/отримувач подав платiжну вимогу. У разi складання розрахункового документа з використанням комп'ютерної технiки допускається скорочення найменування за умови, що в скороченому виглядi цей реквiзит мiститиме iнформацiю, достатню для однозначної iдентифiкацiї банку (фiлiї, вiддiлення)
31	64	М. П. стягувача/отримувача	Ставиться вiдбиток печатки стягувача/отримувача (у разi списання коштiв у кримiнальному провадженнi щодо позову, пред'явленого в iнтересах держави). Використання печатки отримувачем не є обов'язковим (у разi договiрного списання коштiв)
32	65	Пiдписи стягувача/отримувача	Ставлять пiдписи вiдповiдальнi особи стягувача/отримувача (у разi договiрного списання коштiв / списання коштiв у кримiнальному провадженнi щодо позову, пред'явленого в iнтересах держави)
33	66	Код стягувача/отримувача	Зазначається iдентифiкацiйний код стягувача/отримувача (у разi договiрного списання коштiв / списання коштiв у кримiнальному провадженнi щодо позову, пред'явленого в iнтересах держави) за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ) або реєстрацiйний (облiковий) номер платника податку, який присвоюється контролюючими органами
34	70	Дата перевiрки органом, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв	Зазначається дата перевiрки вiдповiдним органом, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, iнкасового доручення (розпорядження), оформленого контролюючим органом, що засвiдчується пiдписом вiдповiдального виконавця та вiдбитком штампа органу, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв
35	71	Рахунок отримувача	Зазначається номер бюджетного рахунку, вiдкритого в органi, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, у разi стягнення коштiв iз платника податкiв / суб'єкта господарювання як надходження до бюджету на пiдставi iнкасового доручення (розпорядження), оформленого контролюючим органом
36	72	Отримувач	Зазначаються найменування (повне або скорочене) вiдповiдної установи, на iм'я якої вiдкрито рахунки для зарахування надходжень до державного та/або мiсцевих бюджетiв, найменування територiї та код бюджетної класифiкацiї в разi стягнення коштiв iз платника податкiв / суб'єкта господарювання як надходження до бюджету на пiдставi iнкасового доручення (розпорядження), оформленого контролюючим органом
37	73	Банк отримувача	Зазначається найменування органу, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, на балансi якого вiдкрито рахунок отримувача коштiв, у разi стягнення коштiв iз платника податкiв / суб'єкта господарювання як надходження до бюджету на пiдставi iнкасового доручення (розпорядження), оформленого контролюючим органом
38	74	Код отримувача	Зазначається код органу, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв [у разi стягнення коштiв на пiдставi iнкасового доручення (розпорядження)], за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України
39	76	Стягувач	Зазначається найменування контролюючого органу в разi стягнення коштiв iз платника податкiв / суб'єкта господарювання як надходження до бюджету на пiдставi iнкасового доручення (розпорядження). Додатково може зазначатися мiсцезнаходження контролюючого органу. Пiд час формування електронного розрахункового документа системи електронних платежiв Нацiонального банку України реквiзит "Стягувач" розмiщується в полi "Допомiжнi реквiзити"
40	77	М. П. стягувача	Ставиться вiдбиток печатки контролюючого органу в разi стягнення коштiв на пiдставi iнкасового доручення (розпорядження)
41	78	Пiдписи стягувача	Ставлять пiдписи вiдповiдальнi особи контролюючого органу в разi стягнення коштiв на пiдставi iнкасового доручення (розпорядження)

 

Додаток 10 до Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi (у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 06.11.2019 N 127) (пункт 2.35 глави 2)

Повiдомлення
про помилковий переказ

вiд "___" ____________ 20__ р.

N _______

Кому
	(найменування юридичної особи / банку або прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи, якiй/якому надсилається це повiдомлення)

Банком		помилково переказанi
	(найменування банку)		(дата)

кошти в сумi		за розрахунковим документом
	(цифрами, словами)		(назва, його дата i номер)

з рахунку		платника
	(номер)		(найменування платника, його код)

на рахунок		отримувача		.
	(номер)		(найменування неналежного отримувача, його код)

Прошу протягом трьох днiв вiд дати одержання цього повiдомлення повернути суму

	банку
(цифрами, словами)		(найменування банку, що помилково переказав кошти)

на рахунок		.
	(номер рахунку, з якого банк за рахунок власних коштiв перерахував їх належному отримувачу)

Пiдписи банку1	_______________ _______________	Отримано банком неналежного отримувача2
		__________________________ (дата, пiдпис)

____________
¹ Повiдомлення засвiдчується пiдписами головного бухгалтера (його заступника), працiвника, на якого покладено функцiї контролю, та вiдповiдального виконавця банку.
² Заповнюється в разi надсилання повiдомлення через банк, що обслуговує неналежного отримувача.

 

Додаток 11 до Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi (у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 06.11.2019 N 127) (пункт 5.6 глави 5)

 

Додаток 12 до Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi (у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 06.11.2019 N 127) (пункт 7.2 глави 7)

РОЗРАХУНКОВА ЧЕКОВА КНИЖКА

НА __ РОЗРАХУНКОВИХ ЧЕКIВ

(мiсце для штампа банку)

ЗБЕРIГАТИ В НАДIЙНОМУ МIСЦI

--------------------------------------------------------------------------------------

Зворотний бiк розрахункової чекової книжки

Ця книжка дiйсна до		"		"		20_ року.
	(число словами)		(цифрами)		(мiсяць словом)

Умiщує розрахунковi чеки з N

до N

, видана

(найменування чекодавця)

за рахунком		для розрахункiв з
	(номер)

на загальну суму лiмiту
	(цифрами)		(словами)

___________________________ (найменування банку)

М. П. банку

_______________ (пiдпис банку)

"___" ____________ 20__ року

 

Додаток 13 до Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi (у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 06.11.2019 N 127) (пункт 7.16 глави 7)

 ".

     9. У текстi Iнструкцiї посилання на:

     1) додатки 1 - 6 замiнити вiдповiдно посиланнями на додатки 2 - 7;

     2) посилання на додаток 7 замiнити посиланням на додаток 9;

     3) посилання на додатки 8, 9 замiнити вiдповiдно посиланнями на додатки 11, 12;

     4) посилання на додаток 17 замiнити посиланням на додаток 13;

     5) посилання на додаток 20 замiнити посиланням на додаток 10;

     6) посилання на додаток 21 замiнити посиланням на додаток 1;

     7) посилання на додаток 22 замiнити посиланням на додаток 8.

Заступник директора Департаменту платiжних систем та iнновацiйного розвитку - начальник управлiння роздрiбних платежiв	О. Василєва
ПОГОДЖЕНО
Заступник Голови Нацiонального банку України	С. Холод