.png)
НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
| вiд 14 квiтня 2000 року | N 146 |
|---|
Про внесення змiн до Iнструкцiї про вiдкриття
банками рахункiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi
| Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 6 травня 2000 р. за N 263/4484 |
Вiдповiдно до статей 6,
7 Закону України "Про
Нацiональний банк України", у зв'язку з
набранням чинностi Законом України
"Про гуманiтарну допомогу" та з метою
вдосконалення роботи комерцiйних банкiв щодо
вiдкриття та ведення рахункiв Правлiння
Нацiонального банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Змiни до Iнструкцiї про вiдкриття банками рахункiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 18.12.98 N 527 i зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 24.12.98 за N 819/3259 (додаються).
2. Департаменту платiжних систем (В. М. Кравець) забезпечити доведення змiн до Iнструкцiї про вiдкриття банками рахункiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi до вiдома Кримського республiканського, територiальних та по м. Києву i Київськiй областi управлiнь Нацiонального банку України та комерцiйних банкiв для використання в роботi.
Комерцiйним банкам довести зазначенi змiни до вiдома своїх клiєнтiв.
3. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на Департамент платiжних систем (В. М. Кравець), Кримське республiканське, територiальнi та по м. Києву i Київськiй областi управлiння Нацiонального банку України.
4. Постанова набуває чинностi через 10 днiв пiсля її державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.
| Голова | В. С. Стельмах |
| ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 14 квiтня 2000 р. N 146 |
|
| Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 6 травня 2000 р. за N 263/4484 |
Змiни
до Iнструкцiї про вiдкриття банками рахункiв у
нацiональнiй та iноземнiй валютi, затвердженої
постановою Правлiння Нацiонального банку України
вiд 18.12.98 N 527
1. Назву Iнструкцiї викласти в такiй редакцiї:
"Iнструкцiя про порядок вiдкриття та використання рахункiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi".
2. У роздiлi 1 "Загальнi положення":
Абзац перший пункту 1.9 пiсля першого речення доповнити новими реченнями такого змiсту:
"Якщо серед осiб, якi мають право першого чи другого пiдписiв, є iноземцi або особи без громадянства, якi тимчасово перебувають на територiї України, то зазначенi особи зобов'язанi додатково надати документи, що пiдтверджують законнiсть їх перебування на територiї України, а у випадках, передбачених чинним законодавством України - дозвiл на працевлаштування, виданий Державним центром зайнятостi Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України або за його дорученням вiдповiдними центрами зайнятостi Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва та Севастополя, якщо iнше не передбачено законами та мiжнародними договорами України. Копiї зазначених документiв залишаються у справi про вiдкриття рахунку".
3. У роздiлi 2 "Вiдкриття банками рахункiв у нацiональнiй валютi пiдприємствам та їх вiдокремленим пiдроздiлам":
3.1. Iз назви роздiлу слова "пiдприємствам та їх вiдокремленим пiдроздiлам" виключити.
3.2. Пункт 2.1.1 викласти в такiй редакцiї:
"2.1.1. Поточнi рахунки вiдкриваються пiдприємствам усiх видiв та форм власностi, їх вiдокремленим пiдроздiлам, а також фiзичним особам - суб'єктам пiдприємницької дiяльностi для зберiгання грошових коштiв та здiйснення усiх видiв операцiй за цими рахунками вiдповiдно до чинного законодавства України. Вклади до запитання (поточнi рахунки) вiдкриваються фiзичним особам для зберiгання коштiв, отримання готiвки та проведення безготiвкових розрахункiв у нацiональнiй валютi з юридичними та iншими фiзичними особами.
Поточнi бюджетнi рахунки вiдкриваються пiдприємствам, установам, органiзацiям, якi утримуються за рахунок бюджетiв.
До поточних рахункiв також належать:
а) рахунки за спецiальними режимами їх використання, що вiдкриваються на пiдставi рiшень Кабiнету Мiнiстрiв України;
б) картковi рахунки (картрахунки), що вiдкриваються вiдповiдно до вимог цiєї Iнструкцiї. Операцiї за цими рахунками здiйснюються з урахуванням особливостей, визначених цiєю Iнструкцiєю та вiдповiдними нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, що регулюють здiйснення операцiй iз застосуванням платiжних карток".
3.3. Пункт 2.1.2 викласти в такiй редакцiї:
"2.1.2. Депозитнi рахунки вiдкриваються пiдприємствам усiх форм власностi, їх вiдокремленим пiдроздiлам, фiзичним особам на пiдставi укладеного депозитного договору мiж власником рахунку та установою банку на визначений у договорi строк. Кошти на депозитнi рахунки пiдприємств та їх вiдокремлених пiдроздiлiв перераховуються з поточного рахунку i пiсля закiнчення строку зберiгання повертаються на поточний рахунок. Проведення розрахункових операцiй та видача коштiв готiвкою з депозитного рахунку юридичної особи або її вiдокремленого пiдроздiлу забороняється.
Кошти на вкладнi (депозитнi) рахунки фiзичних осiб можуть бути внесенi готiвкою, перерахованi з власного вкладного рахунку в iншому банку чи з поточного рахунку в нацiональнiй чи iноземнiй валютi.
Вiдсотки за депозитними рахунками можуть перераховуватися на поточний рахунок вiдповiдно до умов депозитного договору або зараховуватися на поповнення депозиту".
3.4. Назву пiдроздiлу 2.2 викласти в такiй редакцiї:
"2.2. Порядок вiдкриття рахункiв пiдприємствам та їх вiдокремленим пiдроздiлам".
3.5. У пiдпунктi "д" пункту 2.2.2 слова "iдентифiкацiйного номера" замiнити на слова "iдентифiкацiйного коду".
3.6. Пункт 2.2.4 викласти в такiй редакцiї:
"2.2.4. Колективнi сiльськогосподарськi пiдприємства, товариства споживчої кооперацiї, полiтичнi партiї, громадськi та релiгiйнi органiзацiї (релiгiйнi громади, управлiння i центри, монастирi, релiгiйнi братства, мiсiонерськi товариства (мiсiї), духовнi навчальнi заклади) для вiдкриття рахунку подають документи, зазначенi в пунктi 2.2.1 цiєї Iнструкцiї".
3.7. У пiдпунктi "ґ" пункту 2.2.9 слова "зразком пiдпису, що надається" замiнити на слова "зразками пiдписiв (згiдно з додатком 6), що надаються", а слово "засвiдчується" замiнити на слово "засвiдчуються".
3.8. У пунктi 2.2.13:
в абзацi першому слова "(якщо засновником є фiзична особа)" замiнити на слова "(якщо хоча б одним iз засновникiв є фiзична особа)";
абзац другий викласти в такiй редакцiї:
"Кошти на цей рахунок перераховуються засновниками, учасниками для формування статутного фонду господарського товариства до його реєстрацiї як юридичної особи. Цей рахунок починає функцiонувати як поточний тiльки пiсля одержання банком документiв щодо реєстрацiї господарського товариства в установленому порядку. У разi вiдмови в реєстрацiї господарського товариства або в iнших випадках, передбачених чинним законодавством України, кошти повертаються засновникам, учасникам, а рахунок закривається".
3.9. Доповнити пiдроздiл 2.2 пунктом 2.2.14 такого змiсту:
"2.2.14. Картковi рахунки вiдкриваються клiєнтам на умовах договору про вiдкриття картрахунку i здiйснення операцiй iз застосуванням платiжних карток.
У разi вiдсутностi в установi банку поточного рахунку подання клiєнтом документiв, передбачених пунктами 2.2.1, 2.2.2 i 2.2.9 цiєї Iнструкцiї, є обов'язковим.
Якщо в установi банку вiдкрито поточний рахунок клiєнта, то картковий рахунок йому вiдкривається на пiдставi заяви про вiдкриття карткового рахунку та отримання платiжної картки i договору. У заявi про вiдкриття карткового рахунку та отримання платiжної картки, крiм реквiзитiв, передбачених у додатку 1 до цiєї Iнструкцiї, при потребi зазначаються iншi додатковi реквiзити, встановленi установою банку та/або платiжною системою, якi необхiднi для iдентифiкацiї держателя картки, визначення параметрiв платiжної картки тощо".
4. У роздiлi 3 "Вiдкриття рахункiв у нацiональнiй валютi фiзичним особам та використання коштiв за рахунками ":
4.1. Пiдпункт "г" пункту 3.1.1 викласти в такiй редакцiї:
"г) нерезидентам-iноземцям та особам без громадянства, якi тимчасово перебувають на територiї України строком до 1 року вiдповiдно до вiдкритої вiзи або документiв, що пiдтверджують законнiсть їх перебування на територiї України згiдно з чинним законодавством".
4.2. Пункт 3.1.2 виключити.
4.3. Пункт 3.1.3 викласти в такiй редакцiї:
"3.1.3. Поточнi рахунки вiдкриваються фiзичним особам (у тому числi приватним нотарiусам, адвокатам, патентним повiреним) на пiдставi заяви (згiдно з додатком 5); документа, що засвiдчує особу (паспорта або документа, що замiнює його); договору про вiдкриття та обслуговування рахунку мiж установою банку i громадянином; картки iз зразками пiдписiв (згiдно з додатком 6). Зразки пiдписiв засвiдчуються працiвником банку, який вiдкриває рахунок.
У договорi мiж установою банку та фiзичною особою зазначаються серiя, номер, дата та ким виданий документ, що засвiдчує фiзичну особу (паспорт або документ, що замiнює його), адреса за мiсцем прописки, а також iдентифiкацiйний номер фiзичної особи - платника податку (резидента), що вноситься в договiр на пiдставi вiдповiдного документа, виданого податковим органом. Якщо договiр укладається з фiзичною особою, яка через свої релiгiйнi або iншi переконання вiдмовляється вiд прийняття iдентифiкацiйного номера та офiцiйно повiдомила про це вiдповiднi державнi органи i в паспортi якої зроблено вiдмiтку про право здiйснювати будь-якi платежi без iдентифiкацiйного номера, в договорi iдентифiкацiйний номер не зазначається, а уповноважений працiвник банку в присутностi особи, яка вiдкриває рахунок, знiмає копiю сторiнки паспорта з такою вiдмiткою.
Картковi рахунки вiдкриваються фiзичним особам на пiдставi документiв, зазначених у цьому пунктi. Якщо в установi банку фiзичнiй особi вiдкрито поточний рахунок, то картковий рахунок вiдкривається на пiдставi заяви на вiдкриття карткового рахунку i договору. У заявi про вiдкриття карткового рахунку та отримання платiжної картки, крiм реквiзитiв, передбачених у додатку 5 до цiєї Iнструкцiї, при потребi зазначаються iншi додатковi реквiзити, встановленi установою банку та/або платiжною системою, якi необхiднi для iдентифiкацiї держателя картки, визначення параметрiв платiжної картки тощо".
4.4. Абзац шостий пункту 3.2.1 викласти в такiй редакцiї:
"У разi вiдкриття вкладного рахунку фiзичними особами (резидентами) в договорi про вiдкриття вкладного рахунку на пiдставi вiдповiдного документа податкового органу вказується iдентифiкацiйний номер фiзичної особи - платника податку. Якщо депозитний рахунок вiдкривається фiзичнiй особi, яка через свої релiгiйнi або iншi переконання вiдмовляється вiд прийняття iдентифiкацiйного номера та офiцiйно повiдомила про це вiдповiднi державнi органи i в паспортi якої зроблено вiдмiтку про право здiйснювати будь-якi платежi без iдентифiкацiйного номера, в договорi iдентифiкацiйний номер не зазначається, а уповноважений працiвник банку в присутностi особи, яка вiдкриває рахунок, знiмає копiю сторiнки паспорта з такою вiдмiткою. При цьому власнику рахунку видається вкладний документ. Таким документом може бути ощадна книжка (iменна чи на пред'явника); iнший, виданий банком документ, що засвiдчує укладення з банком договору. Фiзичнiй особi-нерезиденту надається iменна ощадна книжка".
4.5. Пункт 3.2.2 виключити.
5. У роздiлi 4 "Вiдкриття та використання рахункiв у нацiональнiй валютi України представництвами, установами та нерезидентами-iнвесторами":
5.1. У пунктi 4.1.3:
абзац перший викласти в такiй редакцiї:
"4.1.3. Для одержання iндивiдуальної лiцензiї на вiдкриття рахунку типу "Н" представництва юридичних осiб - нерезидентiв подають до вiдповiдного територiального управлiння Нацiонального банку України такi документи:";
в абзацi другому слова "до вiдповiдних установ Нацiонального банку України" виключити;
абзац третiй викласти в такiй редакцiї:
"- копiю свiдоцтва про реєстрацiю представництва в уповноваженому органi державної влади України, засвiдчену нотарiально або органом, що видав свiдоцтво";
абзац сьомий пiсля слiв "офiцiйнi представництва подають" доповнити словами "до вiдповiдного територiального управлiння Нацiонального банку України";
в абзацi восьмому слова "до вiдповiдної установи Нацiонального банку України" виключити;
абзац одинадцятий викласти в такiй редакцiї:
"Для одержання iндивiдуальної лiцензiї на вiдкриття рахунку типу "Н" вiйськовi частини Чорноморського флоту Росiйської Федерацiї, що дислокуються на територiї України, подають до Кримського республiканського управлiння Нацiонального банку України такi документи:";
в абзацi дванадцятому слова "до Кримського республiканського управлiння Нацiонального банку України" виключити;
в абзацi тринадцятому слова "до Кримського республiканського управлiння" виключити;
пункт доповнити абзацом такого змiсту:
"Для одержання iндивiдуальної лiцензiї на вiдкриття рахунку типу "Н" для впровадження програм i проектiв мiжнародної допомоги та мiжнародної технiчної допомоги органiзацiя чи установа (група управлiння) на виконання мiжнародних угод мiж Україною та iноземними державами щодо надання допомоги до вiдповiдного територiального управлiння Нацiонального банку України подає:
- письмову згоду уповноваженого банку на вiдкриття та обслуговування рахунку типу "Н";
- копiю легалiзованої*** довiреностi на виконання тiєю чи iншою особою представницьких функцiй в Українi, засвiдчену нотарiально;
- клопотання органiзацiї чи установи, уповноваженої вiд України на виконання мiжнародної угоди про надання лiцензiї на вiдкриття рахунку типу "Н", та засвiдченi визначеним в угодi органом такi документи:
- копiю реєстрацiйної картки програми або проекту;
- копiю свiдоцтва про акредитацiю органiзацiї чи установи (групи управлiння) - виконавця програми або проекту, яке пiдтверджує статус виконавця програми або проекту;
- копiю програми або проекту мiжнародної технiчної допомоги".
5.2. У пунктi 4.2.3:
абзаци перший та другий викласти в такiй редакцiї:
"4.2.3. Для одержання iндивiдуальної лiцензiї на вiдкриття рахунку типу "П" та користування ним постiйнi представництва юридичних осiб - нерезидентiв подають до вiдповiдного територiального управлiння Нацiонального банку України такi документи:
- клопотання юридичної особи-нерезидента про вiдкриття постiйному представництву рахунку типу "П";
в абзацi четвертому слова "в уповноважених органах України" замiнити на слова "в уповноваженому органi державної влади України";
абзац сьомий пiсля слiв "колишнiх республiк СРСР" доповнити словами "якщо це передбачено законодавством цих країн".
5.3. В абзацi першому пункту 4.3 слово "регiональне" замiнити на слово "територiальне".
5.4. Назву пiдроздiлу 4.5 викласти в такiй редакцiї:
"Рахунки в нацiональнiй валютi спецiалiзованих установ Органiзацiї Об'єднаних Нацiй та iнших мiжнародних фiнансових установ".
5.5. Доповнити пiдроздiл 4.5 пунктом 4.5.4 такого змiсту:
"4.5.4. Мiжнароднi фiнансовi установи, якi здiйснюють свою дiяльнiсть на пiдставi мiжнародних програм та домовленостей, пiдтриманих (гарантованих) Урядом України, що спрямованi на пiдтримку економiки України, вiдкривають рахунок у нацiональнiй валютi на пiдставi рiшення Правлiння Нацiонального банку України".
6. У роздiлi 6 "Вiдкриття уповноваженими банками України рахункiв в iноземнiй валютi":
6.1. У пiдпунктi "в" пункту 6.2.4 слова "iз зразком пiдпису, що надається" замiнити на слова "iз зразками пiдписiв (згiдно з додатком 6), що надаються", а слово "засвiдчується" замiнити на слово "засвiдчуються".
6.2. У пунктi 6.2.5 слова "iз зразком пiдпису, який надається" замiнити на слова "iз зразками пiдписiв (згiдно з додатком 6), якi надаються", а слово "засвiдчується" замiнити на слово "засвiдчуються".
6.3. У пiдпунктi "б" пункту 6.2.6 слова "iз зразком пiдпису, що надається" замiнити на слова "iз зразками пiдписiв (згiдно з додатком 6), що надаються", а слово "засвiдчується" замiнити на слово "засвiдчуються".
6.4. Доповнити пiдроздiл 6.2 пунктом 6.2.17 такого змiсту:
"6.2.17. Картковi рахунки в iноземнiй валютi вiдкриваються клiєнтам вiдповiдно до вимог цiєї Iнструкцiї щодо вiдкриття карткових рахункiв у нацiональнiй валютi на умовах договору про вiдкриття картрахунку i здiйснення операцiй iз застосуванням платiжних карток.
Якщо в установi банку вiдкрито поточний рахунок клiєнта, то картковий рахунок йому вiдкривається на пiдставi заяви про вiдкриття карткового рахунку та отримання платiжної картки i договору. У заявi про вiдкриття карткового рахунку та отримання платiжної картки, крiм реквiзитiв, передбачених у додатках 1, 3 та 4 цiєї Iнструкцiї, при потребi зазначаються iншi додатковi реквiзити, встановленi установою банку та/або платiжною системою, якi необхiднi для iдентифiкацiї держателя картки, визначення параметрiв платiжної картки тощо. У разi вiдсутностi в установi банку поточного рахунку клiєнтом подаються документи, передбаченi пунктами 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4 - 6.2.13 цiєї Iнструкцiї.
Операцiї за картковими рахунками здiйснюються з урахуванням вимог, визначених цiєю Iнструкцiєю та вiдповiдними нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, що регулюють здiйснення операцiй iз застосуванням платiжних карток".
6.5. Доповнити пункт 6.3.1 новим десятим абзацом такого змiсту:
"- валюта, перерахована з рахунку отримувача гуманiтарної допомоги на поточнi рахунки набувачiв гуманiтарної допомоги".
У зв'язку з цим абзаци десятий та одинадцятий вважати вiдповiдно абзацами одинадцятим та дванадцятим.
6.6. У пунктi 6.6.1:
доповнити пiдпункт "а" новим абзацом двадцятим такого змiсту:
"- перерахована з-за кордону нерезидентами гуманiтарна допомога за наявностi рiшення Комiсiї з питань гуманiтарної допомоги при Кабiнетi Мiнiстрiв України про визнання цих коштiв гуманiтарною допомогою вiдповiдно до чинного законодавства України;******".
У зв'язку з цим абзаци двадцятий - двадцять третiй вважати вiдповiдно абзацами двадцять першим - двадцять четвертим.
Доповнити пiдпункт "б" новими абзацами п'ятим та шостим такого змiсту:
"- перерахованi з рахунку отримувача гуманiтарної допомоги на рахунок набувача гуманiтарної допомоги;
- у сумi вiдсоткiв, нарахованих за залишком коштiв, що надiйшли на рахунок як гуманiтарна допомога******".
У зв'язку з цим абзаци п'ятий та шостий вважати вiдповiдно абзацами сьомим та восьмим.
6.7. У пунктi 6.6.2:
доповнити пункт новими абзацами десятим та одинадцятим такого змiсту:
"- перерахування коштiв, що надiйшли як гуманiтарна допомога, за кордон на рахунки юридичних осiб - нерезидентiв в оплату за товари та послуги у межах цiлей, визначених iноземним донором, та вiдповiдно до вимог Порядку використання гуманiтарної допомоги у виглядi коштiв в iноземнiй валютi з рахункiв в iноземнiй валютi отримувачiв гуманiтарної допомоги, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.03.2000 N 542;
- перерахування з рахунку отримувача гуманiтарної допомоги на поточнi рахунки набувачiв гуманiтарної допомоги******".
Доповнити пункт новим абзацом дев'ятнадцятим такого змiсту:
"- продаж на мiжбанкiвському валютному ринку України коштiв, що надiйшли як гуманiтарна допомога, для зарахування на поточнi рахунки в гривнях набувачiв гуманiтарної допомоги******".
У зв'язку з цим абзаци десятий - вiсiмнадцятий вважати вiдповiдно абзацами дванадцятим - двадцятим, а абзаци дев'ятнадцятий - двадцять четвертий вважати вiдповiдно абзацами двадцять другим - двадцять сьомим.
7. У роздiлi 7 "Картка iз зразками пiдписiв та вiдбитком печатки":
7.1. Назву роздiлу викласти в такiй редакцiї: "Картки iз зразками пiдписiв".
7.2. Перше речення пункту 7.1 викласти в такiй редакцiї:
"7.1. Усi юридичнi особи незалежно вiд форм власностi та їх вiдокремленi пiдроздiли подають картку iз зразками пiдписiв та вiдбитком печатки згiдно з додатком 2".
7.3. Абзац другий пункту 7.2 викласти в такiй редакцiї:
"Право другого пiдпису належить головному бухгалтеру, а в разi вiдсутностi такої посади - особi, що користується правами головного бухгалтера, або службовiй особi, на яку покладено ведення бухгалтерського облiку та звiтностi, та вiдповiдним службовим особам, уповноваженим керiвником".
7.4. Пункт 7.8 доповнити новим другим реченням такого змiсту:
"Печатка юридичної особи та вiдокремленого пiдроздiлу має мiстити iдентифiкацiйний код".
7.5. Пункт 7.19 викласти в такiй редакцiї:
"7.19. У картцi iз зразками пiдписiв та вiдбитком печатки вказуються повна назва власника рахунку, його мiсцезнаходження, номер телефону, назва вищестоящої органiзацiї, iдентифiкацiйний код власника рахунку чи реєстрацiйний (облiковий) номер платника податку з Тимчасового реєстру Державної податкової адмiнiстрацiї України. Уповноваженим працiвником банку зазначається також номер рахунку, що вiдкривається".
7.6. Доповнити роздiл пунктом 7.21 такого змiсту:
"7.21. Картки iз зразками пiдписiв (згiдно з додатком 6) подають фiзичнi особи (в тому числi - фiзичнi особи - суб'єкти пiдприємницької дiяльностi). У картку включаються зразки пiдписiв власника рахунку та його довiрених осiб, якi засвiдчуються уповноваженою особою банку за умови пред'явлення паспорта чи документа, що його замiнює. Копiї чотирьох сторiнок зазначених документiв зберiгаються у справi з юридичного оформлення.
У разi вiдкриття рахунку фiзичнiй особi, яка через свої релiгiйнi або iншi переконання вiдмовляється вiд прийняття iдентифiкацiйного номера та офiцiйно повiдомила про це вiдповiднi державнi органи i в паспортi якої зроблено вiдмiтку про право здiйснювати будь-якi платежi без iдентифiкацiйного номера, уповноваженим працiвником банку в картцi робиться вiдповiдна вiдмiтка.
За наявностi у фiзичної особи - суб'єкта пiдприємницької дiяльностi печатки в картку iз зразками пiдписiв включається зразок вiдбитка печатки".
8. Пункт 8.1 роздiлу 8 "Переоформлення та закриття рахункiв" викласти в такiй редакцiї:
"8.1. При реорганiзацiї пiдприємства (злиттi, приєднаннi, подiлi, перетвореннi, видiленнi) подаються такi ж документи, як i для вiдкриття рахунку.
У разi проведення перереєстрацiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, викликаної змiнами назви, органiзацiйно-правової форми, форми власностi, рахунок закривається. Для вiдкриття нового рахунку суб'єкт пiдприємницької дiяльностi зобов'язаний подати до установи банку заяву, нову копiю свiдоцтва про державну реєстрацiю, змiни до установчих документiв, копiю документа, що пiдтверджує взяття пiдприємства на податковий облiк, картку iз зразками пiдписiв та вiдбитком печатки, засвiдченi в установленому порядку вiдповiдно до чинного законодавства, а також довiдку про реєстрацiю в органах Пенсiйного фонду України".
9. Примiтки до Iнструкцiї доповнити примiткою такого змiсту:
"****** Облiк коштiв, що надходять на поточнi рахунки отримувачiв та набувачiв як гуманiтарна допомога, здiйснюється окремо. Цi кошти використовуються виключно на цiлi, визначенi iноземним донором, та вiдповiдно до Порядку використання гуманiтарної допомоги у виглядi коштiв в iноземнiй валютi з рахункiв в iноземнiй валютi отримувачiв гуманiтарної допомоги, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.03.2000 N 542".
10. Доповнити Iнструкцiю додатком 6 (додається).
| Заступник директора - начальник управлiння методологiї та органiзацiї безготiвкових розрахункiв Департаменту платiжних систем | Л. В. Письменна |
| Додаток 6 до Iнструкцiї про порядок вiдкриття та використання рахункiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi |
КАРТКА
iз зразками пiдписiв
Iдентифiкацiйний ВIДМIТКИ БАНКУ
номер ДРФО __________________ Рахунок N ______________________________
Власник Дозвiл на прийняття зразка
рахунку __________________________________ пiдпису
(прiзвище, iм'я, по батьковi)
_________________________________________ Головний
бухгалтер _______________________________
Адреса ___________________________________ (чи його заступник) (пiдпис та прiзвище)
___________________ тел. _________________ "___"________________ ____ р.
Назва установи банку _____________________
__________________________________________
Мiсцезнаходження установи банку __________
__________________________________________
Зразок пiдпису
власника рахунку _________________________ Довiренiсть на право розпорядження рахунком
__________________________________________ вiд "___" ________________ ____ р.1
Зразки пiдписiв
довiрених осiб ___________________________ Строк дiї
__________________________________________ довiреностi1 _____________________________
Наведений (наведенi) зразок (зразки)пiдпису Засвiдчую справжнiсть пiдпису (пiдписiв) гр. ___
(пiдписiв) прошу вважати обов'язковим ________________________________________
(обов'язковими) при здiйсненнi операцiй (прiзвище, iм'я, по батьковi)
за рахунком. _______________________________________
________________________________________,
який (якi) зроблено у моїй присутностi.
________________________________________
(пiдпис та прiзвище працiвника банку, який
________________________________________
вiдкриває рахунок)
Виданi грошовi чеки
Дата з N до N
Дата з N до N
Зразок печатки2
1 Заповнюється при наданнi власником рахунку довiреностi на право розпорядження рахунком iншою фiзичною особою.
2 Надається за наявностi печатки у фiзичної особи - суб'єкта пiдприємницької дiяльностi.
