ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 9 вересня 2015 року	N 593

Про затвердження Змiн до постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 03 вересня 2015 року N 581

     Вiдповiдно до статтi 99 Конституцiї України, статей 6, 7, 15, 55, 56 та роздiлiв IV, V, VIII Закону України "Про Нацiональний банк України", статей 66, 67 та глави 11 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", роздiлiв II та III Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю", з метою вдосконалення порядку проведення деяких валютних операцiй Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Затвердити Змiни до постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 03 вересня 2015 року N 581 "Про врегулювання ситуацiї на грошово-кредитному та валютному ринках України", що додаються.

     2. Департаменту вiдкритих ринкiв (Пономаренко С. В.) довести змiст цiєї постанови до вiдома банкiв України для використання в роботi, а банкам України - до вiдома їх клiєнтiв.

     3. Постанова набирає чинностi з дня, наступного за днем її офiцiйного опублiкування.

Голова

В. О. Гонтарева

 

ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правлiння Нацiонального банку України 09 вересня 2015 року N 593

Змiни до постанови Правлiння Нацiонального банку України "Про врегулювання ситуацiї на грошово-кредитному та валютному ринках України"

     1. У пунктi 6:

     1) в абзацi п'ятому пiдпункту 13 цифри "16" замiнити цифрами "18";

     2) доповнити пункт пiсля пiдпункту 13 двома новими пiдпунктами такого змiсту:

     "14) зобов'язати уповноваженi банки здiйснювати перерахування коштiв у гривнях на кореспондентськi рахунки банкiв-нерезидентiв у гривнях, вiдкритi в уповноважених банках, за дорученням клiєнтiв-резидентiв за укладеними цими клiєнтами договорами (контрактами) з нерезидентами не ранiше четвертого операцiйного дня з дня зарахування цих коштiв на окремий аналiтичний рахунок балансового рахунку 1919 "Iнша кредиторська заборгованiсть за операцiями з банками".

     Вимоги цього пiдпункту та пiдпункту 18 не поширюються на перерахування клiєнтами-резидентами на користь нерезидентiв коштiв у гривнях:

     за договорами (контрактами), що здiйснюються за рахунок цiльових бюджетних коштiв;

     на кореспондентськi рахунки Європейського банку реконструкцiї та розвитку в гривнях, вiдкритi в уповноважених банках;

     15) уповноваженим банкам заборонити здiйснювати за дорученням клiєнтiв-резидентiв перерахування коштiв у гривнях на користь нерезидентiв через кореспондентськi рахунки банкiв-нерезидентiв у гривнях, вiдкритi в уповноважених банках, якщо цi кошти в гривнях було залучено клiєнтами у формi кредиту".

     У зв'язку з цим пiдпункти 14 - 23 уважати вiдповiдно пiдпунктами 16 - 25;

     3) абзац перший пiдпункту 16 викласти в такiй редакцiї:

     "16) уповноваженому банку заборонити здiйснювати за дорученням клiєнта-резидента купiвлю iноземної валюти / перерахування коштiв у гривнях на користь нерезидента через кореспондентський рахунок банку-нерезидента у гривнях, вiдкритий в уповноваженому банку, якщо така купiвля iноземної валюти / таке перерахування коштiв у гривнях здiйснюється з метою проведення розрахункiв за iмпорт продукцiї, митне оформлення якої було проведено до 01 сiчня 2014 року включно, за зовнiшньоекономiчним договором, за яким вiдбулася замiна боржника та/або кредитора у зобов'язаннi";

     4) абзаци перший - третiй пiдпункту 18 викласти в такiй редакцiї:

     "18) з метою недопущення недобросовiсної практики проведення валютних операцiй уповноваженi банки формують реєстр операцiй за дорученнями клiєнтiв iз купiвлi iноземної валюти / перерахування за межi України iноземної валюти / перерахування коштiв у гривнях на користь нерезидентiв через кореспондентськi рахунки банкiв-нерезидентiв у гривнях, вiдкритi в уповноважених банках (далi - реєстр), та подають його до Нацiонального банку України в день отримання вiд клiєнта заяви про купiвлю iноземної валюти / платiжного доручення.

     Якщо сума заяви про купiвлю iноземної валюти / платiжного доручення на перерахування за межi України iноземної валюти / платiжного доручення на перерахування коштiв у гривнях на користь нерезидента через кореспондентський рахунок банку-нерезидента в гривнях дорiвнює або бiльше еквiвалента 50000 доларiв США на дату заяви / платiжного доручення, то уповноважений банк разом iз реєстром подає копiї документiв (у сканованому виглядi), якi є пiдставою для здiйснення цих операцiй. Iнформацiя за заявами про купiвлю iноземної валюти / платiжними дорученнями на перерахування коштiв у гривнях на користь нерезидента через кореспондентський рахунок банку-нерезидента в гривнях, у яких сума менша, нiж зазначена, надається в реєстрi в узагальненому виглядi. Iнформацiя за платiжними дорученнями в iноземнiй валютi на переказ коштiв за межi України, у яких сума менша, нiж зазначена, до реєстру не надається.

     Пакет документiв, що подаються до Нацiонального банку України для пiдтвердження можливостi здiйснення вiдповiдних операцiй, має додатково мiстити:";

     5) абзац п'ятий пiдпункту 21 викласти в такiй редакцiї:

     "iнших операцiй юридичних осiб, що здiйснюються на пiдставi iндивiдуальних лiцензiй Нацiонального банку України, за умови, що загальна сума цих операцiй у межах однiєї iндивiдуальної лiцензiї протягом одного календарного мiсяця не перевищує 50000 доларiв США (еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют, установленим Нацiональним банком України на дату переказу)".

Директор Департаменту вiдкритих ринкiв	С. В. Пономаренко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови Нацiонального банку України	О. Є. Чурiй