ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 26 квiтня 2018 року	N 45

Про внесення змiн до деяких нормативно-правових актiв Нацiонального банку України

     Вiдповiдно до статей 7, 15, 25, 30, 44 та 56 Закону України "Про Нацiональний банк України", статей 11, 13 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю", з метою вдосконалення нормативно-правових актiв Нацiонального банку України Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Абзац шостий пункту 1.11 глави 1 роздiлу I Положення про порядок отримання резидентами кредитiв, позик в iноземнiй валютi вiд нерезидентiв i надання резидентами позик в iноземнiй валютi нерезидентам, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 17 червня 2004 року N 270, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 15 липня 2004 року за N 885/9484 (зi змiнами), викласти в такiй редакцiї:

     "Для цiлей контролю за неперевищенням розмiру виплат за максимальними процентними ставками за договором до розрахунку розмiру виплат за користування кредитом не враховуються передбаченi договором платежi резидента-позичальника (у тому числi уповноваженого банку - позичальника) з вiдшкодування ним фактичних витрат нерезидента-кредитора, понесених у зв'язку з оплатою нерезидентом-кредитором послуг (винагороди, премiї, комiсiї, збори) третьої особи з гарантування, страхування, поручительства, безпосередньо пов'язаних iз реалiзацiєю кредитного проекту, якщо такою третьою особою є:

     експортно-кредитне агентство, що належить до офiцiйних експортно-кредитних агентств, перелiк яких наведено на офiцiйному сайтi Органiзацiї економiчного спiвробiтництва та розвитку (ОЕСР);

     iноземна держава (у тому числi уповноваженi нею особи), яка належить до країн, що мають офiцiйну рейтингову оцiнку не нижче категорiї А, пiдтверджену в бюлетенi однiєї з провiдних свiтових рейтингових компанiй (Fitch Ratings, Standart&Poor's, Moody's), або iноземна особа, до складу учасникiв (акцiонерiв) якої входить така iноземна держава.".

     2. Затвердити Змiни до Положення про порядок видачi Нацiональним банком України iндивiдуальних лiцензiй на розмiщення резидентами (юридичними та фiзичними особами) валютних цiнностей на рахунках за межами України, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 14 жовтня 2004 року N 485, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 05 листопада 2004 року за N 1413/10012 (зi змiнами), що додаються.

     3. Унести до Положення про функцiонування автоматизованої iнформацiйної системи Нацiонального банку України "Реєстр iндивiдуальних лiцензiй на здiйснення фiзичними особами валютних операцiй", затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15 червня 2017 року N 54, такi змiни:

     1) пункт 1 роздiлу I доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Норми цього Положення поширюються на валютнi операцiї фiзичних осiб незалежно вiд наявностi/вiдсутностi в цих осiб статусу пiдприємця за умови, що цi операцiї здiйснюються фiзичними особами для власних потреб та не пов'язанi з їх пiдприємницькою дiяльнiстю.";

     2) у роздiлi II:

     пiдпункт 2 пункту 6 викласти в такiй редакцiї:

     "2) документи (iнформацiю), на пiдставi яких (якої) уповноважений банк повинен з'ясувати наявнiсть джерел походження коштiв фiзичної особи (заявника), у тому числi коштiв, що є спiльною сумiсною власнiстю подружжя, у сумi, достатнiй для здiйснення переказу коштiв на пiдставi е-лiцензiї. Такими документами (iнформацiєю) можуть бути податковi декларацiї про майновий стан i доходи / податковi декларацiї платника єдиного податку фiзичної особи - пiдприємця з вiдмiткою контролюючого органу України про їх отримання, довiдки (вiдомостi) контролюючого органу України про суми виплачених доходiв та сплачених податкiв, iнформацiя з офiцiйного сайта Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї з декларацiй про майновий стан i доходи, якi подавалися на виконання вимог законодавства у сферi запобiгання корупцiї, договори про продаж рухомого та/або нерухомого майна, iншi документи, якi пiдтверджують джерела походження коштiв фiзичної особи (заявника). Для виконання вимог пiдпункту 2 пункту 6 роздiлу II цього Положення джерелом походження коштiв фiзичної особи (заявника), у тому числi коштiв, що є спiльною сумiсною власнiстю подружжя, може бути: заробiтна плата та/або iншi виплати i винагороди, якi виплаченi (наданi) у зв'язку з трудовими вiдносинами, доходи, отриманi вiд господарської / незалежної професiйної дiяльностi, доходи, отриманi вiд операцiй з продажу об'єктiв рухомого та/або нерухомого майна, iнвестицiйний прибуток, успадкованi кошти, iншi виплати вiдповiдно до умов цивiльно-правових правочинiв (договорiв);";

     в абзацi першому пункту 10 слова "(за умови вiдповiдностi наведеної в запитi iнформацiї вимогам законодавства України, цього Положення)" виключити.

     4. Департаменту вiдкритих ринкiв (Пономаренко С. В.) пiсля офiцiйного опублiкування довести до вiдома банкiв України iнформацiю про прийняття цiєї постанови.

     5. Постанова набирає чинностi з дня, наступного за днем її офiцiйного опублiкування.

Голова

Я. В. Смолiй

 

ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правлiння Нацiонального банку України 26 квiтня 2018 року N 45

Змiни до Положення про порядок видачi Нацiональним банком України iндивiдуальних лiцензiй на розмiщення резидентами (юридичними та фiзичними особами) валютних цiнностей на рахунках за межами України

     1. У главi 1:

     1) в абзацi другому пункту 1.4 слова "(якщо зазначенi рахунки є кореспондентськими)" замiнити словами ", що має генеральну лiцензiю на здiйснення валютних операцiй у частинi залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках";

     2) у пунктi 1.11 слова "який зазначений у лiцензiї," виключити;

     3) пункт 1.14 викласти в такiй редакцiї:

     "1.14. Власнику лiцензiї - юридичнiй особi / фiзичнiй особi - пiдприємцю дозволяється на пiдставi лiцензiї зараховувати на рахунок:

     валютнi цiнностi з України лише з власного рахунку, що вiдкритий в уповноваженому банку, який зазначений у лiцензiї;

     ранiше перерахованi з рахунку кошти, що повертаються власнику лiцензiї у разi невиконання чи неналежного виконання контрагентами (нерезидентами) своїх зобов'язань;

     кошти, що є вiдшкодуванням контрагентами (нерезидентами) шкоди власнику лiцензiї у зв'язку з невиконанням чи неналежним виконанням ними своїх зобов'язань;

     кошти, що є вiдшкодуванням шкоди в разi настання страхових випадкiв, що пов'язанi з дiяльнiстю власника лiцензiї в країнi, у якiй вiдкрито рахунок;

     кошти, що є вiдсотками, нарахованими на залишок коштiв на рахунку;

     податки та iншi обов'язковi платежi, що повертаються за законодавством вiдповiдної країни;

     кошти, що були ранiше помилково (надмiрно) перерахованi з цього рахунку або помилково списанi банком-нерезидентом. Зазначенi кошти зараховуються на цей рахунок у сумi, що не перевищує ранiше перераховану;

     кошти за iншими операцiями, визначеними в лiцензiї.";

     4) пiсля пункту 1.14 доповнити главу новим пунктом 1.15 такого змiсту:

     "1.15. Власнику лiцензiї - юридичнiй особi / фiзичнiй особi - пiдприємцю дозволяється на пiдставi лiцензiї перераховувати з рахунку:

     валютнi цiнностi в Україну на власний рахунок, що вiдкритий в уповноваженому банку, який зазначений у лiцензiї;

     кошти на оплату послуг банку-нерезиденту;

     кошти на сплату податкiв та iнших обов'язкових платежiв, передбачених законодавством країни, у якiй вiдкрито рахунок;

     кошти, що повертаються власником лiцензiї контрагентам (нерезидентам) у разi невиконання чи неналежного виконання ними своїх зобов'язань;

     кошти за iншими операцiями, визначеними в лiцензiї.".

     У зв'язку з цим пункти 1.15 та 1.16 уважати вiдповiдно пунктами 1.16 та 1.17.

     2. У главi 2:

     1) абзац перший пункту 2.4 викласти в такiй редакцiї:

     "2.4. Нацiональний банк має право звертатися до заявника, органiв державної влади, установ, банкiв, iнших юридичних та фiзичних осiб для отримання iнформацiї, документiв та висновкiв стосовно учасникiв операцiй, якi здiйснюються (здiйснюватимуться) через рахунок, у тому числi щодо кiнцевих бенефiцiарних власникiв (контролерiв) заявника - юридичної особи та/або iншої сторони операцiї, сутi та мети цих операцiй, вiдповiдностi сутi операцiй змiсту дiяльностi заявника, джерел походження коштiв (активiв) заявника, достатностi реальних фiнансових можливостей заявника проводити (iнiцiювати) операцiї на вiдповiдну суму, економiчної доцiльностi (сенсу) операцiй.";

     2) абзац шостий пункту 2.9 пiсля слiв "власнику лiцензiї" доповнити словами "протягом строку її дiї та".

     3. У главi 3:

     1) у пунктi 3.1:

     в абзацi другому слово "лiцензiї" замiнити словами "iндивiдуальної лiцензiї на розмiщення резидентом валютних цiнностей на рахунках за межами України";

     абзаци третiй та четвертий виключити.

     У зв'язку з цим абзац п'ятий уважати абзацом третiм;

     доповнити пункт новим абзацом такого змiсту:

     "довiдку заявника в довiльнiй формi про його вiдкритi поточнi рахунки в уповноважених банках. Довiдка повинна мiстити iнформацiю про найменування уповноваженого(их) банку(iв), валюту(и) рахунку(iв), дату(и) вiдкриття рахунку(iв), залишки коштiв на рахунку(ах), загальний(i) обсяг(и) зарахування та списання коштiв за рахунком(ами) не менше нiж за останнi шiсть мiсяцiв. Iнформацiя зазначається в довiдцi станом на дату складання заяви на отримання лiцензiї. Довiдка пiдписується заявником (уповноваженою ним особою).";

     2) у пунктi 3.2:

     абзац третiй виключити.

     У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий уважати вiдповiдно абзацами третiм - п'ятим;

     абзац четвертий виключити.

     У зв'язку з цим абзац п'ятий уважати абзацом четвертим;

     абзац четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "документи або їх копiї (iнформацiя) про наявнiсть джерел походження коштiв фiзичної особи (заявника), у тому числi коштiв, що є спiльною сумiсною власнiстю подружжя, у сумi, достатнiй для здiйснення переказу коштiв на пiдставi лiцензiї. Такими документами (iнформацiєю) можуть бути податковi декларацiї про майновий стан i доходи / податковi декларацiї платника єдиного податку фiзичної особи - пiдприємця з вiдмiткою контролюючого органу України про їх отримання, довiдки (вiдомостi) контролюючого органу України про суми виплачених доходiв та сплачених податкiв, iнформацiя з офiцiйного сайта Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї з декларацiй про майновий стан i доходи, якi подавалися на виконання вимог законодавства у сферi запобiгання корупцiї, договори про продаж рухомого та/або нерухомого майна, iншi документи, якi пiдтверджують джерела походження коштiв фiзичної особи (заявника). Джерелом походження коштiв фiзичної особи (заявника), у тому числi коштiв, що є спiльною сумiсною власнiстю подружжя, може бути: заробiтна плата та/або iншi виплати i винагороди, якi виплаченi (наданi) у зв'язку з трудовими вiдносинами, доходи, отриманi вiд господарської / незалежної професiйної дiяльностi, доходи, отриманi вiд операцiй з продажу об'єктiв рухомого та/або нерухомого майна, iнвестицiйний прибуток, успадкованi кошти, iншi виплати вiдповiдно до умов цивiльно-правових правочинiв (договорiв).".

     4. У главi 4:

     1) у пунктi 4.1:

     абзац четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "отримання/виявлення Нацiональним банком документiв, якi свiдчать про подання заявником неповної/недостовiрної/суперечливої iнформацiї, у тому числi щодо кiнцевих бенефiцiарних власникiв (контролерiв) заявника - юридичної особи та/або iншої сторони валютної операцiї, та/або документiв, якi були нечиннi (недiйснi) на дату їх подання;";

     абзац сьомий пiсля слiв "про змiну умов лiцензiї" доповнити словами "або для отримання нової лiцензiї у зв'язку iз закiнченням строку дiї лiцензiї, отриманої ранiше";

     доповнити пункт новим абзацом такого змiсту:

     "протягом року, що передує датi надходження пакета документiв, Нацiональним банком установлено факти порушення (або за наявностi в Нацiонального банку документально пiдтвердженої iнформацiї вiд правоохоронних органiв чи органiв державної влади про порушення) заявником вимог банкiвського законодавства України, валютного законодавства України, законодавства України з питань регулювання ринкiв фiнансових послуг, у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у тому числi нормативно-правових актiв Нацiонального банку, та/або до заявника застосовано заходи впливу або штрафнi санкцiї за порушення вищезазначеного законодавства України.";

     2) у пунктi 4.4:

     в абзацi першому слова "лiцензiї є" замiнити словами "лiцензiї можуть бути";

     абзац п'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "виявлення в документах, якi були поданi власником лiцензiї Нацiональному банку, недостовiрної, неповної iнформацiї та/або такi документи були нечиннi (недiйснi) на дату звернення;";

     доповнити пункт новим абзацом такого змiсту:

     "вiдкликання у власника лiцензiї генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй.";

     3) пункт 4.5 пiсля слова "анулюється" доповнити словами "протягом її дiї";

     4) в абзацi другому пункту 4.6 слова "який зазначений у лiцензiї," виключити.

     5. В абзацi другому пункту 6.4 глави 6 слова ", який зазначений у лiцензiї," виключити.

     6. У додатках до Положення:

     1) додаток 1 викласти в новiй редакцiї, що додається;

     2) у додатку 2 слова "або серiя та номер паспорта (для фiзичної особи, яка через свої релiгiйнi переконання вiдмовляється вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомила про це вiдповiдний контролюючий орган i має вiдмiтку в паспортi)" замiнити словами "(або iдентифiкацiйний номер згiдно з Державним реєстром фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв) або номер (та за наявностi - серiю) паспорта громадянина України, у якому проставлено вiдмiтку про вiдмову вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв України, чи номер паспорта iз записом про вiдмову вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв України в електронному безконтактному носiї";

     3) у додатку 3:

     слова "(контролюючий орган, у якому власник лiцензiї зареєстрований як платник податкiв)" замiнити словами "[уповноважений банк (за наявностi), якщо змiни стосуються змiни уповноваженого банку]";

     слова та лiтери "код за ЄДРПОУ / реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичної особи, яка через свої релiгiйнi переконання вiдмовляється вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомила про це вiдповiдний контролюючий орган i має вiдмiтку в паспортi);" замiнити словами "код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України / реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (або iдентифiкацiйний номер згiдно з Державним реєстром фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв) або номер (та за наявностi - серiю) паспорта громадянина України, у якому проставлено вiдмiтку про вiдмову вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв України, чи номер паспорта iз записом про вiдмову вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв України в електронному безконтактному носiї;";

     4) додаток 4 викласти в новiй редакцiї, що додається;

     5) у додатку 5 слова "або серiя та номер паспорта (для фiзичної особи, яка через свої релiгiйнi переконання вiдмовляється вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомила про це вiдповiдний контролюючий орган i має вiдмiтку в паспортi);" замiнити словами "(або iдентифiкацiйний номер згiдно з Державним реєстром фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв) або номер (та за наявностi - серiю) паспорта громадянина України, у якому проставлено вiдмiтку про вiдмову вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв України, чи номер паспорта iз записом про вiдмову вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв України в електронному безконтактному носiї;";

     6) у додатках 6, 7 слова та лiтери "код за ЄДРПОУ / реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичної особи, яка через свої релiгiйнi переконання вiдмовляється вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомила про це вiдповiдний контролюючий орган i має вiдмiтку в паспортi);" замiнити словами "код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України / реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (або iдентифiкацiйний номер згiдно з Державним реєстром фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв) або номер (та за наявностi - серiю) паспорта громадянина України, у якому проставлено вiдмiтку про вiдмову вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв України, чи номер паспорта iз записом про вiдмову вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв України в електронному безконтактному носiї;";

     7) у додатку 8:

     у пунктi 1 цифри "4.5" замiнити цифрами "4.4";

     пункт 2 пiсля слiв "зазначений у лiцензiї" доповнити словами "(за наявностi)".

Директор Департаменту вiдкритих ринкiв	С. В. Пономаренко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови Нацiонального банку України	О. Є. Чурiй

 

	"Додаток 1 до Положення про порядок видачi Нацiональним банком України iндивiдуальних лiцензiй на розмiщення резидентами (юридичними та фiзичними особами) валютних цiнностей на рахунках за межами України (у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 26 квiтня 2018 року N 45) (пункт 2.6 глави 2)
	(власник лiцензiї)
	Копiя:
	(Контролюючий орган,
	у якому власник лiцензiї
	перебуває на облiку)

Iндивiдуальна лiцензiя N ___________
на розмiщення валютних цiнностей на рахунках за межами України

Нацiональний банк України вiдповiдно до пiдпункту "д" пункту 4 статтi 5 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю" дозволяє розмiстити валютнi цiнностi за межами України:

1. Власнику лiцензiї:
	[повне найменування або прiзвище, iм'я, по батьковi; код за
Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України / реєстрацiйний номер
облiкової картки платника податкiв (або iдентифiкацiйний номер згiдно з Державним
реєстром фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв) або номер (та
за наявностi - серiю) паспорта громадянина України, у якому проставлено вiдмiтку про
вiдмову вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв України,
чи номер паспорта iз записом про вiдмову вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової
картки платника податкiв України, чи номер паспорта iз записом про вiдмову вiд прийняття
реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв України в електронному
безконтактному носiї]

2. На рахунках:
	[номери рахункiв (за наявностi),
найменування та країна мiсцезнаходження нерезидента,

	.
у якого вiдкрито (вiдкриваються) рахунки]

3. Уповноважений банк:		.
	(за наявностi)

4. На рахунки зараховуються валютнi цiнностi: у випадках, визначених пунктом 1.14 глави 1 Положення про порядок видачi Нацiональним банком України iндивiдуальних лiцензiй на розмiщення резидентами (юридичними та фiзичними особами) валютних цiнностей на рахунках за межами України, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 14 жовтня 2004 року N 485, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 05 листопада 2004 року за N 1413/10012 (зi змiнами) (далi - Положення N 485);

[перелiк iнших джерел надходжень валютних цiнностей; сума надходжень валютних

	.
цiнностей з рахунку в уповноваженому банку, який зазначений у лiцензiї (за наявностi)]

5. З рахункiв списуються валютнi цiнностi: у випадках, визначених пунктом 1.15 глави 1 Положення N 485;

(перелiк iнших цiлей, на якi дозволяється

списувати валютнi цiнностi)

6. Протягом строку дiї лiцензiї залишки валютних цiнностей на рахунках на 1 число кожного мiсяця не можуть перевищувати

.

Валютнi цiнностi, що перевищують цi залишки, не пiзнiше 3 числа цього мiсяця пiдлягають перерахуванню на рахунок в уповноваженому банку.

7. Строк дiї лiцензiї: з

до

.

8. Власник лiцензiї зобов'язаний виконувати вимоги Положення N 485, у тому числi щодо надсилання до Нацiонального банку України iнформацiї (документiв) про проведенi за рахунком операцiї (пункт 6.1 глави 6 Положення N 485) та здiйснення обов'язкового продажу iноземної валюти (пункт 5.3 глави 5 Положення N 485).

[додатковi вимоги до власника лiцензiї (за наявностi)]

Без права передавання третiм особам.

Голова або уповноважена ним особа
	(пiдпис, iнiцiали, прiзвище)
	М. П.".

 

	"Додаток 4 до Положення про порядок видачi Нацiональним банком України iндивiдуальних лiцензiй на розмiщення резидентами (юридичними та фiзичними особами) валютних цiнностей на рахунках за межами України (у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 26 квiтня 2018 року N 45) (пункт 3.1 глави 3)
	Нацiональний банк України

Заява про видачу iндивiдуальної лiцензiї на розмiщення резидентом валютних цiнностей на рахунках за межами України

На пiдставi пiдпункту "д" пункту 4 статтi 5 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю"

[повне найменування або прiзвище, iм'я, по батьковi; код за Єдиним державним реєстром

пiдприємств та органiзацiй України / реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв

(або iдентифiкацiйний номер згiдно з Державним реєстром фiзичних осiб - платникiв

податкiв та iнших обов'язкових платежiв) або номер (та за наявностi - серiю) паспорта

громадянина України, у якому проставлено вiдмiтку про вiдмову вiд прийняття

реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв України, чи номер паспорта iз

записом про вiдмову вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника

податкiв України, чи номер паспорта iз записом про вiдмову вiд прийняття реєстрацiйного

номера облiкової картки платника податкiв України в електронному безконтактному носiї;

мiсцезнаходження або мiсце проживання заявника, поштовий iндекс]

звертається до Нацiонального банку України з проханням дозволити йому розмiстити валютнi цiнностi на рахунку(ах) за межами України на таких умовах: 1. Номер(и) рахунку(iв):

	.
(за наявностi)

2. Найменування (у тому числi англiйською мовою) та країна мiсцезнаходження нерезидента, у якого вiдкрито/вiдкриваються рахунки:

.

3. На рахунки зараховуються валютнi цiнностi: у випадках, визначених пунктом 1.14 глави 1 Положення про порядок видачi Нацiональним банком України iндивiдуальних лiцензiй на розмiщення резидентами (юридичними та фiзичними особами) валютних цiнностей на рахунках за межами України, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 14 жовтня 2004 року N 485, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 05 листопада 2004 року за N 1413/10012 (зi змiнами) (далi - Положення N 485);

[перелiк iнших джерел надходжень валютних цiнностей;

сум надходжень валютних цiнностей з рахунку в уповноваженому банку

	.
(за наявностi)]

4. З рахункiв списуються валютнi цiнностi: у випадках, визначених пунктом 1.15 глави 1 Положення N 485;

	.
(перелiк iнших цiлей, на якi планується списувати валютнi цiнностi)

5. Залишки валютних цiнностей на рахунку(ах) на 1 число кожного мiсяця не перевищуватимуть

(сума залишку валютних цiнностей, яка не може

перевищувати суму списання за вiдповiдний мiсяць згiдно з кошторисом, що подається на

	.
виконання пункту 3.1 глави 3 Положення N 485)

6. Iнформацiя щодо кiнцевих бенефiцiарних власникiв (контролерiв) заявника

[прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi) фiзичної особи (фiзичних осiб), країна її (їх)

	.
постiйного мiсця проживання та дата народження]

7. У попередньому перiодi валютнi цiнностi були розмiщенi на рахунку(ах) вiдповiдно до iндивiдуальної лiцензiї Нацiонального банку України вiд ___.____________.____ N ______ 8. Потреба у використаннi рахунку(iв) за межами України викликана:

(зайве не писати)

	.
(стисле обґрунтування потреби використання рахункiв i проведення за ними кожного з видiв операцiй, iнформацiя про уповноважений банк, через який здiйснюватимуться операцiї)

9. Найменування та мiсцезнаходження контролюючого органу, у якому заявник перебуває на облiку:

.

10. Додаткова iнформацiя		.
	(заповнюється за потреби)

З Положенням N 485 ознайомлений. Зобов'язуюсь дотримуватися вимог законодавства України та умов iндивiдуальної лiцензiї.

Виконавець:

	.
(прiзвище та iнiцiали, номер телефону, адреса електронної пошти)

До заяви додаються:

	.
(перелiк документiв, кiлькiсть сторiнок додаткiв)

(дата)		(пiдпис заявника або уповноваженої ним особи)".