ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 16 грудня 2020 року	N 159

Про регламент роботи системи електронних платежiв Нацiонального банку України та порядок роботи банкiвської системи України в перiод завершення звiтного року

     Вiдповiдно до статей 7, 56 Закону України "Про Нацiональний банк України", з урахуванням розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 вересня 2020 року N 1191-р "Про перенесення робочих днiв у 2021 роцi" та у зв'язку iз завершенням банкiвською системою України операцiй 2020 року Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Перенести день роботи банкiвської системи України з п'ятницi 08 сiчня 2021 року на суботу 16 сiчня 2021 року.

     2. Установити:

     1) регламент роботи системи електронних платежiв Нацiонального банку України та порядок роботи банкiвської системи України в перiод завершення звiтного року згiдно з додатком 1 до цiєї постанови;

     2) порядок роботи з готiвкою в банкiвськiй системi України в перiод завершення звiтного року згiдно з додатком 2 до цiєї постанови;

     3) строки подання статистичної звiтностi в перiод завершення звiтного року згiдно з додатком 3 до цiєї постанови.

     3. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на заступника Голови Нацiонального банку України Олексiя Шабана.

     4. Постанова набирає чинностi з дня, наступного за днем її офiцiйного опублiкування.

Голова

К. Шевченко

 

Додаток 1 до постанови Правлiння Нацiонального банку України 16.12.2020 N 159

Регламент роботи системи електронних платежiв Нацiонального банку України та порядок роботи банкiвської системи України в перiод завершення звiтного року

30 грудня 2020 року

     1. Система електронних платежiв Нацiонального банку України (далi - СЕП) працює вiдповiдно до Технологiчного регламенту роботи системи електронних платежiв Нацiонального банку України, затвердженого рiшенням Правлiння Нацiонального банку України вiд 25 лютого 2020 року N 142-рш (зi змiнами), до 24.00.

     2. Клiринг та розрахунки в системi Центрального маршрутизатора та розрахунково-клiрингового центру Нацiональної платiжної системи "Український платiжний простiр" (далi - ЦМРКЦ НПС "ПРОСТIР") виконуються у звичайному режимi.

     3. Система електронної пошти Нацiонального банку України працює у звичайному режимi.

     4. Депозитарiй Нацiонального банку України працює у звичайному режимi.

     5. Валютний ринок України, Система кiлькiсного облiку депозитних сертифiкатiв СЕРТИФ (далi - Система СЕРТИФ) працюють у звичайному режимi.

     6. Платежi в iноземнiй валютi вiд Державної казначейської служби України через Нацiональний банк України та акцiонерне товариство "Державний експортно-iмпортний банк України" проводяться до 16.00.

     7. Офiцiйний курс гривнi до iноземних валют та облiкова цiна банкiвських металiв, установлений/розрахована Нацiональним банком України 30 грудня 2020 року, дiятимуть з 31 грудня 2020 року до 04 сiчня 2021 року (уключно).

31 грудня 2020 року

     8. Початковi платежi через СЕП здiйснюються до 13.00:

     1) мiж банкiвськими установами, пiдпорядкованими однiй юридичнiй особi;

     2) усiма учасниками СЕП на адресу Нацiонального банку України та органiв Державної казначейської служби України;

     3) Нацiональним банком України та органами Державної казначейської служби України на адресу всiх учасникiв СЕП.

     9. Розрахунки за платежами з погашення та обслуговування державного боргу мiж Державною казначейською службою України та Нацiональним банком України в нацiональнiй валютi проводяться до 12.30.

     10. Банкiвський день у СЕП закiнчується о 13.00.

     11. Операцiйний день депозитарiю Нацiонального банку України та Системи СЕРТИФ закiнчується о 13.00. Депозитарiй Нацiонального банку України забезпечує виключно операцiї зi сплати доходу та погашення державних цiнних паперiв та облiгацiй мiсцевих позик, операцiї Нацiонального банку України з регулювання лiквiдностi банкiвської системи, а також розрахунки за операцiями з цiнними паперами та депозитними сертифiкатами, що виконуються за принципом "поставка без оплати".

     12. Платежi через Нацiональний банк України в iноземнiй валютi проводяться до 12.30 з датою валютування не ранiше 04 сiчня 2021 року.

     13. Валютний ринок України працює з урахуванням особливостей роботи СЕП.

     Автоматизована iнформацiйна система Нацiонального банку України "Кредитнi договори з нерезидентами" працює у звичайному режимi.

     14. ЦМРКЦ НПС "ПРОСТIР" не виконує клiрингу за операцiями, здiйсненими за електронними платiжними засобами НПС "ПРОСТIР". Розрахунковий банк не здiйснює розрахункiв мiж учасниками НПС "ПРОСТIР". Процеси авторизацiї в системi ЦМРКЦ НПС "ПРОСТIР" виконуються в автоматичному режимi (24/7/365).

     15. Система електронної пошти Нацiонального банку України працює до завершення всiх робiт у СЕП.

01 - 03 сiчня 2021 року

     16. 01 сiчня 2021 року банкiвський день у СЕП починається о 09.00 з датою банкiвського дня 04 сiчня 2021 року.

     17. У перiод з 01 до 03 сiчня 2021 року (включно) мiжбанкiвськi перекази через СЕП здiйснюються з датою банкiвського дня 04 сiчня 2021 року.

     18. Учасники СЕП самостiйно приймають рiшення щодо дати початку роботи в СЕП у перiод з 01 до 03 сiчня 2021 року (включно) вiдповiдно до власних потреб та потреб своїх клiєнтiв.

     19. У перiод з 01 до 03 сiчня 2021 року (включно):

     1) банки не здiйснюють операцiй з купiвлi та продажу безготiвкової iноземної валюти на валютному ринку України, у тому числi зi своїми клiєнтами;

     2) Система СЕРТИФ не працює;

     3) автоматизована iнформацiйна система Нацiонального банку України "Кредитнi договори з нерезидентами" працює у звичайному режимi;

     4) операцiйний день депозитарiю Нацiонального банку України не розпочинається;

     5) ЦМРКЦ НПС "ПРОСТIР" не виконує клiрингу за операцiями, здiйсненими за електронними платiжними засобами НПС "ПРОСТIР". Розрахунковий банк не здiйснює розрахункiв мiж учасниками НПС "ПРОСТIР". Процеси авторизацiї в системi ЦМРКЦ НПС "ПРОСТIР" виконуються в автоматичному режимi (24/7/365).

04 сiчня 2021 року

     20. Банкiвська система України працює у звичайному режимi.

     21. СЕП, Система СЕРТИФ, депозитарiй Нацiонального банку України, автоматизована iнформацiйна система Нацiонального банку України "Кредитнi договори з нерезидентами", система електронної пошти Нацiонального банку України працюють у звичайному режимi.

     22. Клiринг та розрахунки в системi ЦМРКЦ мiж учасниками НПС "ПРОСТIР" виконуються у звичайному режимi.

07 - 10 сiчня 2021 року

     23. У перiод з 07 до 10 сiчня 2021 року (включно) мiжбанкiвськi перекази через СЕП здiйснюються з датою банкiвського дня 11 сiчня 2021 року.

     24. ЦМРКЦ НПС "ПРОСТIР" не виконує клiрингу за операцiями, здiйсненими за електронними платiжними засобами НПС "ПРОСТIР". Розрахунковий банк не здiйснює розрахункiв мiж учасниками НПС "ПРОСТIР". Процеси авторизацiї в системi ЦМРКЦ НПС "ПРОСТIР" виконуються в автоматичному режимi (24/7/365).

16 сiчня 2021 року

     25. Мiжбанкiвськi перекази через СЕП здiйснюються з датою банкiвського дня 16 сiчня 2021 року.

     26. Клiринг та розрахунки в системi ЦМРКЦ мiж учасниками НПС "ПРОСТIР" виконуються у звичайному режимi.

17 сiчня 2021 року

     27. Мiжбанкiвськi перекази через СЕП здiйснюються з датою банкiвського дня 18 сiчня 2021 року.

     28. ЦМРКЦ НПС "ПРОСТIР" не виконує клiрингу за операцiями, здiйсненими за електронними платiжними засобами НПС "ПРОСТIР". Розрахунковий банк не здiйснює розрахункiв мiж учасниками НПС "ПРОСТIР". Процеси авторизацiї в системi ЦМРКЦ НПС "ПРОСТIР" виконуються в автоматичному режимi (24/7/365).

 

Додаток 2 до постанови Правлiння Нацiонального банку України 16.12.2020 N 159

Порядок роботи з готiвкою в банкiвськiй системi України в перiод завершення звiтного року

30 грудня 2020 року

     1. Банкам для забезпечення безперебiйної дiяльностi банкiвської системи України та своєчасної виплати заробiтних плат, пенсiй, iнших соцiальних, державних виплат потрiбно:

     1) отримати в Нацiональному банку України та/або в уповноваженому банку готiвку для пiдкрiплення операцiйної каси;

     2) здiйснити розрахунки за готiвку.

31 грудня 2020 року

     2. Нацiональний банк України в разi потреби здiйснює до 12.00 у встановленому порядку:

     1) пiдкрiплення операцiйних кас банкiв;

     2) надання дозволiв уповноваженим банкам на зменшення запасiв готiвки Нацiонального банку України.

01 - 03 сiчня 2021 року (уключно),
07 - 10 сiчня 2021 року (уключно)

     3. Банкам (у разi потреби) здiйснювати касовi операцiї з 01 до 03 сiчня 2021 року (уключно) та з 07 до 10 сiчня 2021 року (уключно). Цi операцiї мають бути зареєстрованi та вiдображенi в бухгалтерському облiку згiдно з пунктом 15 роздiлу I Положення про органiзацiю бухгалтерського облiку, бухгалтерського контролю пiд час здiйснення операцiйної дiяльностi в банках України, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 04 липня 2018 року N 75.

     4. Банкам забезпечити безперебiйну роботу банкоматiв, пiдкрiплення їх готiвкою рiзних номiналiв для обслуговування клiєнтiв.

04 сiчня 2021 року

     5. Емiсiйно-касовi операцiї здiйснюються в банкiвськiй системi України в звичайному порядку.

 

Додаток 3 до постанови Правлiння Нацiонального банку України 16.12.2020 N 159

Строки подання статистичної звiтностi в перiод завершення звiтного року

     1. Файли з показниками статистичної звiтностi, що не зазначенi в цьому додатку, подаються в установленi строки без змiн.

31 грудня 2020 року

     2. Статистична звiтнiсть подається у звичайному режимi.

04 сiчня 2021 року

     3. Баланс за 31 грудня 2020 року банки та Департамент бухгалтерського облiку Нацiонального банку України складають iз залишками коштiв на рахунках класiв 6 та 7 Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 11 вересня 2017 року N 89 (зi змiнами) (далi - План рахункiв), i подають у файлi 01X "Данi про залишки на рахунках" вiдповiдно до Правил органiзацiї статистичної звiтностi, що подається до Нацiонального банку України, затверджених постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 13 листопада 2018 року N 120 (зi змiнами) (далi - Правила N 120), у файлi 01 "Данi про залишки на рахунках" iз звiтною датою 04 сiчня 2021 року.

     4. Подаються файли 42X "Данi щодо максимального ризику на одного контрагента", C5X "Додатковi данi для розрахунку економiчних нормативiв", 79X "Данi про включення субординованого боргу до розрахунку капiталу банку" iз звiтною датою 04 сiчня 2021 року та 6KX "Данi щодо розрахунку коефiцiєнта покриття лiквiднiстю (LCR)" вiдповiдно до Правил N 120 iз звiтною датою 31 грудня 2020 року.

05 сiчня 2021 року

     5. Баланс за 04 сiчня 2021 року банки та Департамент бухгалтерського облiку Нацiонального банку України подають у файлах 01X "Данi про залишки на рахунках" вiдповiдно до Правил N 120, 01 "Данi про залишки на рахунках" iз звiтною датою 05 сiчня 2021 року.

     6. Подаються файли 42X "Данi щодо максимального ризику на одного контрагента", C5X "Додатковi данi для розрахунку економiчних нормативiв", 79X "Данi про включення субординованого боргу до розрахунку капiталу банку" iз звiтною датою 05 сiчня 2021 року та 6KX "Данi щодо розрахунку коефiцiєнта покриття лiквiднiстю (LCR)" вiдповiдно до Правил N 120 iз звiтною датою 04 сiчня 2021 року.

     7. Подаються файли A7X "Данi про структуру активiв та зобов'язань за строками" та 26X "Данi про залишки коштiв, що розмiщенi в iнших банках та залученi вiд iнших банкiв" вiдповiдно до Правил N 120 iз звiтною датою 01 сiчня 2021 року.

     8. Подаються файли 12X "Данi про касовi обороти банку" вiдповiдно до Правил N 120 - банками та 12 "Данi про касовi обороти" - Операцiйним департаментом Нацiонального банку України iз звiтною датою 01 сiчня 2021 року до 17.00.

12 сiчня 2021 року

     9. Подається файл 6DX "Данi про дотримання економiчних нормативiв та лiмiтiв вiдкритої валютної позицiї" вiдповiдно до Правил N 120 iз звiтною датою 01 сiчня 2021 року.

13 сiчня 2021 року

     10. Подаються файли 13X "Данi про касовi обороти та залишки готiвки в касах банку" вiдповiдно до Правил N 120 - банками та 13 "Данi про касовi обороти за мiсяць" - Операцiйним департаментом Нацiонального банку України iз звiтною датою 01 сiчня 2021 року без звiряння iз файлами 02X "Данi про обороти та залишки на рахунках" вiдповiдно до Правил N 120, 02 "Данi про обороти та залишки на рахунках" до 17.00.

20 сiчня 2021 року

     11. Подається файл 6EX "Данi про фактичнi вiдпливи та надходження грошових коштiв" вiдповiдно до Правил N 120 iз звiтною датою 01 сiчня 2021 року.

22 сiчня 2021 року

     12. Подаються файли 95X "Данi про афiлiйованi особи банку", 48X "Данi про двадцять найбiльших учасникiв банку" вiдповiдно до Правил N 120 iз звiтною датою 01 сiчня 2021 року.

25 сiчня 2021 року

     13. Банки, Департамент бухгалтерського облiку Нацiонального банку України та Банкнотно-монетний двiр формують i подають файли 02X "Данi про обороти та залишки на рахунках" вiдповiдно до Правил N 120, 02 "Данi про обороти та залишки на рахунках" iз звiтною датою 01 сiчня 2021 року з урахуванням усiх здiйснених коригуючих проводок за грудень 2020 року iз залишками коштiв за рахунками класiв 6 та 7 Плану рахункiв.

     14. Подаються файли 73X "Данi про оборот готiвкової iноземної валюти та фiзичних обсягiв банкiвських металiв", D4X "Данi про рух коштiв на рахунках iноземних банкiв, вiдкритих в уповноважених банках України" вiдповiдно до Правил N 120 iз звiтною датою 01 сiчня 2021 року.

26 сiчня 2021 року

     15. Банки, Департамент бухгалтерського облiку Нацiонального банку України та Банкнотно-монетний двiр формують i подають файли 25X "Данi про обороти по згортанню та залишки на рахунках" вiдповiдно до Правил N 120, 25 "Данi про обороти по згортанню та залишки на рахунках" iз звiтною датою 01 сiчня 2021 року без залишкiв коштiв за рахунками класiв 6 та 7 Плану рахункiв.

     16. Подаються файли 08X "Данi про цiннi папери, випущенi банком, кредиторську заборгованiсть, похiднi фiнансовi зобов'язання, доходи та витрати банку (за класифiкацiями контрагентiв i рахункiв)", D6X "Данi про депозити (за класифiкацiями видiв депозитiв та контрагентiв)", I6X "Данi про процентнi ставки за непогашеними сумами депозитiв (за класифiкацiями видiв депозитiв та контрагентiв)" вiдповiдно до Правил N 120 - банками та C8 "Данi про залишки коштiв за iншою заборгованiстю, доходи та витрати (класифiкацiя за секторами економiки)" - Департаментом бухгалтерського облiку Нацiонального банку України, Банкнотно-монетним двором iз звiтною датою 01 сiчня 2021 року з урахуванням здiйснених коригуючих проводок за грудень 2020 року.

     17. Подаються файли 13X "Данi про касовi обороти та залишки готiвки в касах банку" вiдповiдно до Правил N 120 - банками та 13 "Данi про касовi обороти за мiсяць" - Операцiйним департаментом Нацiонального банку України iз звiтною датою 01 сiчня 2021 року пiсля звiряння iз файлами 02X "Данi про обороти та залишки на рахунках" вiдповiдно до Правил N 120, 02 "Данi про обороти та залишки на рахунках" до 17.00.

27 сiчня 2021 року

     18. Подається файл 6BX "Данi про розмiр кредитного ризику за активними банкiвськими операцiями" вiдповiдно до Правил N 120 iз звiтною датою 01 сiчня 2021 року.

     19. Подаються файли 07X "Данi про цiннi папери в активах банку, iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї, дебiторську заборгованiсть, похiднi фiнансовi активи (за класифiкацiями контрагентiв i рахункiв)", D5X "Данi про кредити (за класифiкацiями видiв кредитiв та контрагентiв)", I5X "Данi про процентнi ставки за непогашеними сумами кредитiв (за класифiкацiями видiв кредитiв та контрагентiв)" вiдповiдно до Правил N 120 iз звiтною датою 01 сiчня 2021 року.

29 сiчня 2021 року

     20. Подаються файли 6FX "Данi про контрагента / пов'язану з банком особу", 6GX "Данi за договором за активними операцiями з контрагентами / пов'язаними з банком особами", 6HX "Данi за валютами та траншами за активними операцiями з контрагентами / пов'язаними з банком особами", 6IX "Данi за активними операцiями з контрагентами / пов'язаними з банком особами", 6NX "Данi щодо розрахунку коефiцiєнта чистого стабiльного фiнансування (NSFR)", D9X "Данi про найбiльших (прямих та опосередкованих) учасникiв контрагентiв банку", E8X "Данi про концентрацiю ризикiв за пасивними операцiями банку", F9X "Данi про операцiї довiрчого управлiння", F8X "Данi про кiлькiсть кредитних договорiв та обсяги заборгованостi за ними" та данi у форматi JSON, якi необхiднi для формування iнформацiї про кредитнi операцiї банку з боржником - фiзичною/юридичною особою вiдповiдно до Правил N 120 iз звiтною датою 01 сiчня 2021 року.

     21. Подається файл 4CX "Данi про пов'язаних iз банком осiб" вiдповiдно до Правил N 120 iз звiтною датою 01 сiчня 2021 року.

05 лютого 2021 року

     22. Подаються файли 3BX "Данi про фiнансову звiтнiсть пiдприємств - боржникiв банку" та 3VX "Данi про пiдприємства - боржникiв банку" вiдповiдно до Правил N 120 iз звiтною датою 01 сiчня 2021 року.