ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

РIШЕННЯ

вiд 6 грудня 2019 року	N 910-рш

Про регламент роботи системи електронних платежiв Нацiонального банку України та порядок роботи банкiвської системи України в перiод завершення звiтного року

     Вiдповiдно до пункту 2 рiшення Правлiння Нацiонального банку України вiд 11 вересня 2017 року N 577-рш "Про затвердження Технологiчного регламенту роботи системи електронних платежiв Нацiонального банку України" (зi змiнами), рiшення Правлiння Нацiонального банку України вiд 01 квiтня 2019 року N 249-рш "Про регламент роботи системи електронних платежiв Нацiонального банку України та банкiвської системи України у зв'язку з перенесенням робочих днiв у 2019 роцi", з урахуванням розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 жовтня 2019 року N 995 "Про перенесення робочих днiв у 2020 роцi" та у зв'язку iз завершенням банкiвською системою України операцiй 2019 року i проведенням технологiчних робiт, пов'язаних iз початком нового звiтного року, Правлiння Нацiонального банку України вирiшило:

     1. Перенести день роботи системи електронних платежiв Нацiонального банку України з понедiлка 06 сiчня 2020 року на суботу 11 сiчня 2020 року.

     2. Установити:

     1) регламент роботи системи електронних платежiв Нацiонального банку України та порядок роботи банкiвської системи України в перiод завершення звiтного року згiдно з додатком 1 до цього рiшення;

     2) порядок роботи з готiвкою в банкiвськiй системi України в перiод завершення звiтного року згiдно з додатком 2 до цього рiшення;

     3) строки подання статистичної звiтностi в перiод завершення звiтного року згiдно з додатком 3 до цього рiшення.

     3. Департаменту платiжних систем та iнновацiйного розвитку (Ольга Василєва) довести змiст цього рiшення до вiдома Мiнiстерства фiнансiв України, Державної казначейської служби України, Державної податкової служби України, Пенсiйного фонду України та банкiв України.

     4. Контроль за виконанням цього рiшення покласти на заступника Голови Нацiонального банку України Сергiя Холода.

Голова

Я. Смолiй

 

Додаток 1 до рiшення Правлiння Нацiонального банку України 06.12.2019 N 910-рш

Регламент роботи системи електронних платежiв Нацiонального банку України та порядок роботи банкiвської системи України в перiод завершення звiтного року

26, 27 грудня 2019 року

     1. Система електронних платежiв Нацiонального банку України (далi - СЕП) працює в режимi продовженого банкiвського дня (на двi години).

     2. Система електронної пошти Нацiонального банку України працює до завершення всiх робiт у СЕП.

     3. Депозитарiй Нацiонального банку України працює в межах регламенту роботи СЕП.

     4. Валютний ринок України, Система кiлькiсного облiку депозитних сертифiкатiв СЕРТИФ (далi - Система СЕРТИФ) працюють у звичайному режимi.

     5. Платежi в iноземнiй валютi вiд Державної казначейської служби України через Нацiональний банк України та АТ "Укрексiмбанк" 27 грудня 2019 року проводяться до 16.00.

     6. Офiцiйний курс гривнi до iноземних валют та банкiвських металiв, установлений Нацiональним банком України 27 грудня 2019 року, дiятиме з 28 грудня 2019 року до 07 сiчня 2020 року (включно).

28 грудня 2019 року

     7. Початковi платежi через СЕП здiйснюються до 13.00:

     1) мiж банкiвськими установами, пiдпорядкованими однiй юридичнiй особi;

     2) усiма учасниками СЕП на адресу Нацiонального банку України та органiв Державної казначейської служби України;

     3) Нацiональним банком України та органами Державної казначейської служби України на адресу всiх учасникiв СЕП.

     8. Розрахунки за платежами з погашення та обслуговування державного боргу мiж Державною казначейською службою України та Нацiональним банком України в нацiональнiй валютi проводяться до 12.30.

     9. Банкiвський день у СЕП закiнчується о 15.00.

     10. Операцiйний день депозитарiю Нацiонального банку України та Системи СЕРТИФ закiнчується о 15.00. Депозитарiй Нацiонального банку України забезпечує виключно операцiї зi сплати доходу та погашення державних цiнних паперiв та облiгацiй мiсцевих позик, операцiї Нацiонального банку України з регулювання лiквiдностi банкiвської системи, а також розрахунки за операцiями з цiнними паперами та депозитними сертифiкатами, що виконуються за принципом "поставка без оплати".

     11. Платежi через Нацiональний банк України в iноземнiй валютi проводяться до 12.30 з датою валютування не ранiше 03 сiчня 2020 року.

     12. Валютний ринок України працює у звичайному режимi.

     Автоматизована iнформацiйна система Нацiонального банку України "Кредитнi договори з нерезидентами" працює у звичайному режимi.

     13. Центральний маршрутизатор та розрахунково-клiринговий центр Нацiональної платiжної системи "ПРОСТIР" (далi - ЦМРКЦ) не виконує клiрингу за операцiями, здiйсненими за електронними платiжними засобами НПС "ПРОСТIР". Розрахунковий банк не здiйснює розрахункiв мiж учасниками НПС "ПРОСТIР". Авторизацiї в системi ЦМРКЦ виконуються в автоматичному режимi (24/7/365).

     14. Система електронної пошти Нацiонального банку України працює до завершення всiх робiт у СЕП.

02 сiчня 2020 року

     15. Мiжбанкiвськi перекази через СЕП не здiйснюються. Нацiональний банк України до 12.00 надає банкам, Державнiй казначейськiй службi України та її органам тiльки iнформацiю про стан їх технiчних рахункiв у центрi оброблення СЕП.

     16. Банки працюють без клiєнтiв i забезпечують комплекс робiт, пов'язаних з початком нового звiтного року.

     17. Система електронної пошти Нацiонального банку України працює до 18.00.

     18. Система СЕРТИФ не працює.

     Автоматизована iнформацiйна система Нацiонального банку України "Кредитнi договори з нерезидентами" працює у звичайному режимi.

     19. Операцiйний день депозитарiю Нацiонального банку України не розпочинається.

     20. ЦМРКЦ НПС "ПРОСТIР" не виконує клiрингу за операцiями, здiйсненими за електронними платiжними засобами НПС "ПРОСТIР". Розрахунковий банк не здiйснює розрахункiв мiж учасниками НПС "ПРОСТIР". Авторизацiї в системi ЦМРКЦ виконуються в автоматичному режимi (24/7/365).

03, 08 сiчня 2020 року

     21. Банкiвська система України працює у звичайному режимi.

     22. СЕП, Система СЕРТИФ, депозитарiй Нацiонального банку України, автоматизована iнформацiйна система Нацiонального банку України "Кредитнi договори з нерезидентами", система електронної пошти Нацiонального банку України працюють у звичайному режимi.

     23. Клiринг та розрахунки в системi ЦМРКЦ мiж учасниками НПС "ПРОСТIР" виконуються у звичайному режимi.

Заступник директора Департаменту платiжних систем та iнновацiйного розвитку - начальник управлiння роздрiбних платежiв

О. Василєва

 

Додаток 2 до рiшення Правлiння Нацiонального банку України 06.12.2019 N 910-рш

Порядок роботи з готiвкою в банкiвськiй системi України в перiод завершення звiтного року

26, 27 грудня 2019 року

     1. Банкам для забезпечення безперебiйної дiяльностi банкiвської системи України та своєчасної виплати заробiтної плати, пенсiй, соцiальних доплат, iнших грошових виплат потрiбно:

     1) отримати в Нацiональному банку України готiвку для пiдкрiплення операцiйних кас;

     2) здiйснити розрахунки за готiвку.

28 грудня 2019 року

     2. Нацiональний банк України в разi потреби здiйснює пiдкрiплення операцiйних кас банкiв до 12.00 у встановленому порядку.

29 грудня 2019 року - 02 сiчня 2020 року (включно),
04 - 07 сiчня 2020 року (включно)

     3. Банкам (у разi потреби) здiйснювати касовi операцiї з 29 грудня 2019 року до 02 сiчня 2020 року (включно) та з 04 до 07 сiчня 2020 року (включно). Цi операцiї мають бути зареєстрованi та вiдображенi в бухгалтерському облiку згiдно з пунктом 15 роздiлу I Положення про органiзацiю бухгалтерського облiку, бухгалтерського контролю пiд час здiйснення операцiйної дiяльностi в банках України, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 04 липня 2018 року N 75.

     4. Банкам забезпечити безперебiйну роботу банкоматiв, пiдкрiплення їх готiвкою рiзних номiналiв для обслуговування клiєнтiв.

03, 08 сiчня 2020 року

     5. Емiсiйно-касовi операцiї здiйснюються в банкiвськiй системi України в звичайному порядку.

Директор Департаменту грошового обiгу

В. Зайвенко

 

Додаток 3 до рiшення Правлiння Нацiонального банку України 06.12.2019 N 910-рш

Строки подання статистичної звiтностi в перiод завершення звiтного року

28 грудня 2019 року

     1. Статистична звiтнiсть подається у звичайному режимi.

02 сiчня 2020 року

     2. Баланс за 28 грудня 2019 року iз залишками коштiв на рахунках класiв 6 та 7 подається файлами 01X та 01 "Данi про залишки на рахунках" банками та Департаментом бухгалтерського облiку Нацiонального банку України iз звiтною датою 02 сiчня 2020 року.

     Банки працюють без клiєнтiв i забезпечують комплекс робiт, пов'язаних з початком нового звiтного року.

     Файли 01X та 01 "Данi про залишки на рахунках" за 02 сiчня 2020 року не подаються.

     3. Подається файл 3AX "Данi про суми та вартiсть кредитiв (у процентах рiчних) i суми та вартiсть депозитiв (у процентах рiчних)" iз звiтною датою 02 сiчня 2020 року.

     4. Подаються файли 39X "Данi про курс та обсяги операцiй з готiвковою iноземною валютою", 3KX "Данi про купiвлю, продаж безготiвкової iноземної валюти, банкiвських металiв (без фiзичної поставки)", F1X "Данi про перекази iноземної валюти фiзичних осiб за межi України та їх надходження в Україну", 3MX "Данi про надходження/переказ безготiвкових коштiв за операцiями з нерезидентами" за 28 грудня 2019 року iз звiтною датою 02 сiчня 2020 року.

     5. Подаються файли 42X "Данi щодо максимального ризику на одного контрагента", C5X "Додатковi данi для розрахунку економiчних нормативiв", 79X "Данi про включення субординованого боргу до розрахунку капiталу банку" iз звiтною датою 02 сiчня 2020 року та 6KX "Данi щодо розрахунку коефiцiєнта покриття лiквiднiстю (LCR)" iз звiтною датою 28 грудня 2019 року.

03 сiчня 2020 року

     6. Баланс за 28 грудня 2019 року без залишкiв коштiв на рахунках класiв 6 та 7 подається файлами 01X та 01 "Данi про залишки на рахунках" банками та Департаментом бухгалтерського облiку Нацiонального банку iз звiтною датою 03 сiчня 2020 року.

     7. Файл 3AX "Данi про суми та вартiсть кредитiв (у процентах рiчних) i суми та вартiсть депозитiв (у процентах рiчних)" iз звiтною датою 03 сiчня 2020 року не подається.

     8. Подається файл 39X "Данi про курс та обсяги операцiй з готiвковою iноземною валютою" за операцiями, здiйсненими з 29 грудня 2019 року до 02 сiчня 2020 року, iз звiтною датою 03 сiчня 2020 року.

     9. Подаються файли 42X "Данi щодо максимального ризику на одного контрагента", C5X "Додатковi данi для розрахунку економiчних нормативiв", 79X "Данi про включення субординованого боргу до розрахунку капiталу банку" iз звiтною датою 03 сiчня 2020 року та 6KX "Данi щодо розрахунку коефiцiєнта покриття лiквiднiстю (LCR)" iз звiтною датою 02 сiчня 2020 року.

     10. Подаються файли A7X "Данi про структуру активiв та зобов'язань за строками", 26X "Данi про залишки коштiв, що розмiщенi в iнших банках та залученi вiд iнших банкiв" iз звiтною датою 01 сiчня 2020 року.

     11. Подаються файли за третю декаду грудня 2019 року 12X "Данi про касовi обороти банку" банками та 12 "Данi про касовi обороти" Операцiйним департаментом Нацiонального банку України iз звiтною датою 01 сiчня 2020 року до 17.00.

11 сiчня 2020 року

     12. Подаються файли за першу декаду сiчня 2020 року 12X "Данi про касовi обороти банку" банками та 12 "Данi про касовi обороти" Операцiйним департаментом Нацiонального банку України iз звiтною датою 11 сiчня 2020 року до 17.00.

13 сiчня 2020 року

     13. Подаються файли 13X "Данi про касовi обороти та залишки готiвки в касах банку" банками та 13 "Данi про касовi обороти за мiсяць" Операцiйним департаментом Нацiонального банку України iз звiтною датою 01 сiчня 2020 року без звiряння iз файлами 02X, 02 "Данi про обороти та залишки на рахунках" до 13.00.

16 сiчня 2020 року

     14. Подається файл 6EX "Данi про фактичнi вiдпливи та надходження грошових коштiв" iз звiтною датою 01 сiчня 2020 року.

23 сiчня 2020 року

     15. Подаються файли 02X та 02 "Данi про обороти та залишки на рахунках" банками, Департаментом бухгалтерського облiку Нацiонального банку України та Банкнотно-монетним двором iз звiтною датою 01 сiчня 2020 року з урахуванням усiх здiйснених коригуючих проводок за грудень 2019 року iз залишками коштiв за рахунками класiв 6 та 7 до 13.00.

24 сiчня 2020 року

     16. Подаються файли 25X "Данi про обороти по згортанню та залишки на рахунках" банками та 25 "Данi про обороти щодо згортання та залишки на рахунках" Департаментом бухгалтерського облiку Нацiонального банку України, Банкнотно-монетним двором iз звiтною датою 01 сiчня 2020 року без залишкiв коштiв за рахунками класiв 6 та 7.

     17. Подаються файли 07X "Данi про цiннi папери в активах банку, iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї (за класифiкацiями контрагентiв i рахункiв)", 08X "Данi про цiннi папери, випущенi банком, iншу заборгованiсть, похiднi фiнансовi iнструменти, доходи та витрати банку (за класифiкацiями контрагентiв i рахункiв)", D6X "Данi про депозити (за класифiкацiями видiв депозитiв та контрагентiв)", I6X "Данi про процентнi ставки за непогашеними сумами депозитiв (за класифiкацiями видiв депозитiв та контрагентiв)" - банками та C8 "Данi про залишки коштiв за iншою заборгованiстю, доходи та витрати (класифiкацiя за секторами економiки)" - Департаментом бухгалтерського облiку Нацiонального банку України, Банкнотно-монетним двором iз звiтною датою 01 сiчня 2020 року з урахуванням здiйснених коригуючих проводок за грудень 2019 року iз залишками за рахунками класiв 6 та 7.

     18. Подаються файли 48X "Данi про двадцять найбiльших учасникiв банку", 95X "Данi про афiлiйованi особи банку" iз звiтною датою 01 сiчня 2020 року.

     19. Подаються файли 13X "Данi про касовi обороти та залишки готiвки в касах банку" банками та 13 "Данi про касовi обороти за мiсяць" Операцiйним департаментом Нацiонального банку України iз звiтною датою 01 сiчня 2020 року пiсля звiряння з файлами 02X, 02 "Данi про обороти та залишки на рахунках" до 13.00.

     20. Подаються файли 73X "Данi про оборот готiвкової iноземної валюти та фiзичних обсягiв банкiвських металiв", D4X "Данi про рух коштiв на рахунках iноземних банкiв, вiдкритих в уповноважених банках України" iз звiтною датою 01 сiчня 2020 року.

27 сiчня 2020 року

     21. Подається файл 6BX "Данi про розмiр кредитного ризику за активними банкiвськими операцiями" iз звiтною датою 01 сiчня 2020 року.

     22. Подаються файли D5X "Данi про кредити (за класифiкацiями видiв кредитiв та контрагентiв)", I5X "Данi про процентнi ставки за непогашеними сумами кредитiв (за класифiкацiями видiв кредитiв та контрагентiв)" iз звiтною датою 01 сiчня 2020 року.

29 сiчня 2020 року

     23. Подаються файли 6FX "Данi про контрагента / пов'язану з банком особу", 6GX "Данi за договором за активними операцiями з контрагентами / пов'язаними з банком особами", 6HX "Данi за валютами та траншами за активними операцiями з контрагентами / пов'язаними з банком особами", 6IX "Данi за активними операцiями з контрагентами / пов'язаними з банком особами", D9X "Данi про найбiльших (прямих та опосередкованих) учасникiв контрагентiв банку", E8X "Данi про концентрацiю ризикiв за пасивними операцiями банку", F9X "Данi про операцiї довiрчого управлiння", F8X "Данi про кiлькiсть кредитних договорiв та обсяги заборгованостi за ними" iз звiтною датою 01 сiчня 2020 року.

     24. Подається файл 4CX "Данi про пов'язаних iз банком осiб" iз звiтною датою 01 сiчня 2020 року.

30 сiчня 2020 року

     25. Подаються данi у форматi JSON, якi необхiднi для формування iнформацiї про кредитнi операцiї банку з боржником - фiзичною/юридичною особою iз звiтною датою 01 сiчня 2020 року.

     Iншi файли з показниками статистичної звiтностi, iнформацiї про строки подання яких немає в додатку 3, подаються у звичайному режимi.

Директор Департаменту статистики та звiтностi

Ю. Половньов