ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про внесення змiн до Iнструкцiї про порядок формування уповноваженими банками реєстрiв

     Вiдповiдно до статтi 99 Конституцiї України, вимог статей 6, 7, 44, 56 Закону України "Про Нацiональний банк України" та керуючись статтями 66, 67 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", Законом України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення" i положеннями роздiлiв II та III Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю", постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 23 лютого 2015 року N 124 "Про особливостi здiйснення деяких валютних операцiй", нормативно-правовим актом Нацiонального банку України про врегулювання ситуацiї на грошово-кредитному та валютному ринках України, Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Унести до Iнструкцiї про порядок формування уповноваженими банками реєстрiв, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 07 квiтня 2016 року N 247 (зi змiнами), такi змiни:

     1) пункт 14 викласти в такiй редакцiї:

     "14. Акцептованi заяви клiєнтiв за форвардними операцiями в реєстрах вiдображаються уповноваженими банками на дату отримання вiд клiєнтiв заяви про купiвлю iноземної валюти";

     2) у пунктi 17:

     пiдпункт 4 викласти в такiй редакцiї:

     "4) виписки про рух коштiв за поточними рахунками клiєнтiв, вiдкритих в уповноваженому банку, якi використовуються для купiвлi iноземної валюти / переказу iноземної валюти / перерахування коштiв у гривнях, за попереднi 30 робочих днiв (уключно iз днем подання реєстру). Для операцiй з перерахування коштiв у гривнях за дорученням клiєнтiв-резидентiв за укладеними цими клiєнтами договорами (контрактами) з нерезидентами через кореспондентськi рахунки банкiв-нерезидентiв у гривнях, вiдкритi в уповноважених банках, виписка повинна мiстити iнформацiю про перерахування коштiв на окремий аналiтичний рахунок балансового рахунку 1919 "Iнша кредиторська заборгованiсть за операцiями з банками" (далi - рахунок 1919)";

     пiдпункт 5 виключити;

     3) у додатку 1 до Iнструкцiї:

     назву колонки 2 форми реєстру #2C "Iнформацiя про намiр купiвлi та/або перерахування безготiвкової валюти в розрiзi суб'єктiв" викласти в такiй редакцiї: "Дата зарахування коштiв на рахунок 1919";

     у поясненнi щодо заповнення форми:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "У колонцi 2 (Дата зарахування коштiв на рахунок 1919) зазначається дата зарахування коштiв у гривнях на рахунок 1919";

     абзац сорок перший викласти в такiй редакцiї:

     "Акцептованi заяви клiєнтiв за форвардними операцiями в реєстрах вiдображаються уповноваженими банками на дату отримання вiд клiєнтiв заяви про купiвлю iноземної валюти".

     2. Департаменту iнформацiйних технологiй (Нагорнюк В. В.) до 30 травня 2016 року довести до вiдома банкiв України структуру та формат звiтного файла #2C, у виглядi якого уповноваженi банки подають до Нацiонального банку України реєстри.

     3. Департаменту фiнансового монiторингу (Береза I. В.) довести змiст цiєї постанови до вiдома банкiв України для використання в роботi, а банкам України - до вiдома їх клiєнтiв.

     4. Постанова набирає чинностi з 01 червня 2016 року.