ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
м. Київ

06.06.2013	N 212

Про внесення змiн до деяких нормативно-правових актiв Нацiонального банку України

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
05 липня 2013 р. за N 1121/23653

Вiдповiдно до статтi 7 Закону України "Про Нацiональний банк України", з метою приведення нормативно-правових актiв Нацiонального банку України у вiдповiднiсть до вимог Закону України вiд 21 квiтня 2011 року N 3262-VI "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо запровадження принципу державної реєстрацiї юридичних осiб на пiдставi модельного статуту", Закону України вiд 24 травня 2012 року N 4839-VI "Про внесення змiн до деяких законiв України щодо взяття на облiк юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв", а також для вдосконалення порядку ведення банками рахункiв клiєнтiв Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

1. Затвердити Змiни до Iнструкцiї про порядок вiдкриття, використання i закриття рахункiв у нацiональнiй та iноземних валютах, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 12 листопада 2003 року N 492, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 17 грудня 2003 року за N 1172/8493 (зi змiнами), що додаються.

2. Пункт 7 глави 4 роздiлу II Положення про порядок та умови торгiвлi iноземною валютою, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 10 серпня 2005 року N 281, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 29 серпня 2005 року за N 950/11230 (зi змiнами), виключити.

У зв'язку з цим пункти 8 - 10 уважати вiдповiдно пунктами 7 - 9.

3. Пункт 2 постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 05 сiчня 2010 року N 4 "Про внесення змiн до Iнструкцiї про порядок вiдкриття, використання i закриття рахункiв у нацiональнiй та iноземних валютах", зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 28 сiчня 2010 року за N 102/17397, виключити.

У зв'язку з цим пункти 3 - 5 уважати вiдповiдно пунктами 2 - 4.

4. Унести до пункту 1.7 глави 1 Положення про порядок здiйснення банками України вкладних (депозитних) операцiй з юридичними i фiзичними особами, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 03 грудня 2003 року N 516, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 29 грудня 2003 року за N 1256/8577 (зi змiнами), такi змiни:

в абзацi першому слова "якщо iнше не передбачено договором" виключити;

доповнити пункт пiсля абзацу першого новим абзацом такого змiсту:

"За вкладами (депозитами) овернайт, розмiщеними банком в iншому банку, проценти нараховуються вiдповiдно до умов договору".

У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом третiм.

5. Визнати такою, що втратила чиннiсть, постанову Правлiння Нацiонального банку України вiд 06 грудня 2010 року N 527 "Про порядок вiдкриття, використання i закриття рахункiв об'єднання європейських футбольних асоцiацiй (УЄФА)", зареєстровану в Мiнiстерствi юстицiї України 23 грудня 2010 року за N 1323/18618.

6. Якщо державна реєстрацiя юридичної особи та фiзичної особи - пiдприємця проведена до 17 грудня 2012 року, то для вiдкриття поточних, вкладних (депозитних) рахункiв юридичним особам, вiдокремленим пiдроздiлам юридичних осiб чи фiзичним особам - пiдприємцям може використовуватися довiдка про взяття на облiк платника, видана до 17 грудня 2012 року органом статистики, державної податкової служби та Пенсiйним фондом України.

7. Генеральному департаменту iнформацiйних технологiй та платiжних систем (Синявська Н. Б.) пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України довести змiст цiєї постанови до вiдома Операцiйного, територiальних управлiнь Нацiонального банку України та банкiв України для використання в роботi.

8. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на заступника Голови Нацiонального банку України Прохоренка В. П.

9. Постанова набирає чинностi з дня її офiцiйного опублiкування.

Голова	I. В. Соркiн
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби фiнансового монiторингу України	С. Г. Гуржiй
Мiнiстр фiнансiв України	Ю. Колобов
Мiнiстр доходiв i зборiв України	О. В. Клименко

	ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правлiння Нацiонального банку України 06.06.2013 N 212
	Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 05 липня 2013 р. за N 1121/23653

Змiни до Iнструкцiї про порядок вiдкриття, використання i закриття рахункiв у нацiональнiй та iноземних валютах

1. У главi 1:

1) в абзацi другому пункту 1.1 слова "об'єднанню європейських футбольних асоцiацiй (далi - УЄФА)" виключити;

2) абзац дев'ятий пункту 1.2 викласти в такiй редакцiї:

"уповноважений банк - банк, що має генеральну лiцензiю Нацiонального банку на здiйснення валютних операцiй";

3) абзац перший пункту 1.3 замiнити трьома новими абзацами такого змiсту:

"1.3. Клiєнти мають право вiдкривати рахунки в будь-яких банках України вiдповiдно до власного вибору, крiм випадкiв, якщо банк не має змоги прийняти на банкiвське обслуговування або якщо така вiдмова допускається законом або банкiвськими правилами.

Юридичнi особи - резиденти, вiдокремленi пiдроздiли юридичних осiб - резидентiв, нерезиденти-iнвестори, iноземнi представництва мають право вiдкривати рахунки для забезпечення своєї господарської дiяльностi.

Фiзичнi особи мають право вiдкривати рахунки для здiйснення пiдприємницької, незалежної професiйної дiяльностi та для власних потреб.".

У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом четвертим;

4) у пунктi 1.11 слова "сумiсної (спiльної)" замiнити словами "про ведення спiльної";

5) у пунктi 1.13:

абзац другий викласти в такiй редакцiї:

"юридичної особи - резидента";

доповнити пункт пiсля абзацу четвертого новим абзацом п'ятим такого змiсту:

"нерезидента-iнвестора, який є учасником угоди про розподiл продукцiї вiдповiдно до Закону України "Про угоди про розподiл продукцiї";".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий уважати вiдповiдно абзацами шостим - восьмим;

в абзацi сьомому слово "фiзична" виключити;

абзац восьмий викласти в такiй редакцiї:

"Банк має право проводити видатковi операцiї за рахунком клiєнта юридичної особи - резидента, вiдокремленого пiдроздiлу, iноземного представництва, яке вiдповiдно до законодавства України зобов'язане сплачувати податки i збори, нерезидента-iнвестора, який є учасником угоди про розподiл продукцiї вiдповiдно до Закону України "Про угоди про розподiл продукцiї", фiзичної особи - пiдприємця, фiзичної особи, яка провадить незалежну професiйну дiяльнiсть, починаючи з дати отримання банком повiдомлення-вiдповiдi або корiнця повiдомлення органу державної податкової служби про взяття рахунку на облiк в органах державної податкової служби (далi - повiдомлення).".

2. У главi 2:

1) у другому реченнi пункту 2.1 слово "фiзичних" виключити;

2) у першому реченнi пункту 2.6 слово "фiзичної" виключити;

3) пункт 2.8 пiсля слiв "банк iдентифiкує особу" доповнити словами "(у тому числi представника такої особи)".

3. У главi 3:

1) у пунктi 3.1:

в абзацi другому слова "Особи (особа), якi (яка)", "вiдкривають", "мають" замiнити вiдповiдно словами "Особа, яка", "вiдкриває", "має";

у другому реченнi абзацу третього слово "пред'явити" замiнити словом "надати";

2) пункти 3.2 - 3.4 викласти в такiй редакцiї:

"3.2. Банк вiдкриває поточний рахунок юридичнiй особi, яка не має рахунку в цьому банку, на пiдставi таких документiв:

заяви про вiдкриття поточного рахунку (додаток 1). Заяву пiдписує керiвник юридичної особи або iнша уповноважена на це особа;

копiї належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту / засновницького договору / установчого акта / положення). Юридичнi особи публiчного права, якi дiють на пiдставi законiв, установчий документ не подають. Юридична особа, яка створена та/або дiє на пiдставi модельного статуту, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України, подає копiю рiшення про її створення або про провадження дiяльностi на пiдставi модельного статуту, пiдписаного усiма засновниками;

копiї виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, що мiстить вiдомостi про юридичну особу;

картки iз зразками пiдписiв i вiдбитка печатки (додаток 2).

3.3. Банк вiдкриває поточний рахунок вiдокремленому пiдроздiлу, який не має рахункiв у цьому банку, на пiдставi таких документiв:

заяви про вiдкриття поточного рахунку (додаток 1). Заяву пiдписує керiвник вiдокремленого пiдроздiлу або iнша уповноважена на це особа;

клопотання юридичної особи або вiдповiдного органу приватизацiї (щодо структурних пiдроздiлiв, якi вiдокремлюються в процесi приватизацiї) до банку, у якому вiдкривається поточний рахунок вiдокремленого пiдроздiлу, про вiдкриття рахунку iз зазначенням номера поточного рахунку юридичної особи та найменування банку, у якому вiн вiдкритий, а також iнформацiї про те, чи є вiдокремлений пiдроздiл платником єдиного внеску. У разi одночасного вiдкриття в банку поточних рахункiв через кiлька вiдокремлених пiдроздiлiв однiєї юридичної особи подається одне клопотання юридичної особи з вищезазначеною iнформацiєю i перелiком вiдокремлених пiдроздiлiв, через якi вiдкриваються рахунки, та копiї цього клопотання в кiлькостi, потрiбнiй для формування справ з юридичного оформлення рахункiв за кожним вiдокремленим пiдроздiлом;

копiї належним чином оформленого положення про вiдокремлений пiдроздiл;

копiї виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, що мiстить вiдомостi про вiдокремлений пiдроздiл юридичної особи;

картки iз зразками пiдписiв i вiдбитка печатки (додаток 2).

3.4. Банк вiдкриває поточний рахунок для здiйснення пiдприємницької дiяльностi фiзичнiй особi - пiдприємцю, яка не має рахункiв у цьому банку, на пiдставi таких документiв:

заяви про вiдкриття поточного рахунку (додаток 3), що пiдписана фiзичною особою - пiдприємцем або її представником;

копiї виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осiб i фiзичних осiб - пiдприємцiв, що мiстить вiдомостi про фiзичну особу - пiдприємця;

картки iз зразками пiдписiв (додаток 4).".

4. У главi 4:

1) у пунктi 4.2:

абзац другий викласти в такiй редакцiї:

"заява про вiдкриття поточного рахунку (додаток 1), що пiдписана особою, уповноваженою на вiдкриття рахунку засновниками (учасниками) новостворюваної юридичної особи;";

перше речення абзацу четвертого викласти в такiй редакцiї: "рiшення засновникiв (учасникiв) про визначення особи, якiй надається право вiдкриття та розпорядження рахунком новостворюваної юридичної особи, що оформляється у формi довiреностi, посвiдченої нотарiально [якщо хоча б одним iз засновникiв (учасникiв) є фiзична особа];";

абзац одинадцятий викласти в такiй редакцiї:

"На цей рахунок зараховуються кошти засновникiв (учасникiв) для формування статутного або складеного капiталу, пайового або неподiльного фонду новостворюваної юридичної особи до її державної реєстрацiї як юридичної особи. Цей рахунок починає функцiонувати як поточний тiльки пiсля одержання банком документiв, передбачених пунктом 3.2 глави 3 цiєї Iнструкцiї, та отримання банком повiдомлення-вiдповiдi або корiнця повiдомлення про взяття рахунку на облiк органом державної податкової служби за мiсцезнаходженням суб'єкта господарювання - юридичної особи. У разi вiдмови в державнiй реєстрацiї суб'єкта господарювання - юридичної особи кошти повертаються засновникам (учасникам), а рахунок закривається на пiдставi письмового звернення iз зазначенням пiдстав закриття рахунку, пiдписаного особою, уповноваженою засновниками (учасниками) новостворюваної юридичної особи на закриття рахунку. Якщо засновником (учасником) суб'єкта господарювання є одна особа, то письмове звернення iз зазначенням пiдстав закриття рахунку пiдписується цiєю особою або уповноваженою нею особою.";

2) у пунктi 4.3:

абзац другий викласти в такiй редакцiї:

"заява про вiдкриття поточного рахунку (додаток 1), що пiдписана уповноваженою особою юридичної особи, яка має намiр надавати банкiвськi послуги;";

абзац п'ятий викласти в такiй редакцiї:

"Рахунок використовується для акумулювання коштiв засновникiв (учасникiв) новостворюваного банку та їх внесення на накопичувальний рахунок, вiдкритий у Нацiональному банку або територiальному управлiннi Нацiонального банку для формування статутного капiталу за мiсцем створення банку. Цей рахунок закривається на пiдставi заяви про закриття рахунку, що пiдписана уповноваженою особою юридичної особи, яка має намiр надавати банкiвськi послуги, пiсля внесення вiдомостей про юридичну особу до Державного реєстру банкiв або в разi вiдмови в погодженнi статуту юридичної особи, яка має намiр надавати банкiвськi послуги, пiсля повернення коштiв засновникам (учасникам).";

3) друге речення абзацу шостого пункту 4.5 виключити;

4) доповнити главу пiсля пункту 4.5 новим пунктом 4.6 такого змiсту:

"4.6. Нотарiус з метою вчинення нотарiальних дiй з прийняття у депозит грошової суми вiдкриває окремий поточний рахунок у порядку, передбаченому пунктом 4.5 цiєї глави.

Зазначений рахунок використовується виключно для проведення операцiй, пов'язаних iз:

виконанням зобов'язань клiєнта нотарiуса-боржника перед кредитором;

проведенням розрахункiв за договорами купiвлi-продажу мiж клiєнтами нотарiуса - фiзичними особами, у тому числi на суму, що перевищує встановлену Нацiональним банком граничну межу для готiвкових розрахункiв мiж фiзичними особами.

Кошти, що перебувають на зазначеному рахунку, належать клiєнтам нотарiусiв у межах переданої кожним клiєнтом суми. Нотарiус здiйснює управлiння коштами, що перебувають на зазначеному рахунку, в порядку, визначеному законодавством, та не має права використовувати цi кошти з iншою метою, нiж виконання доручення клiєнта, яким вони переданi.".

У зв'язку з цим пункт 4.6 уважати пунктом 4.7.

5. У главi 5:

1) у пунктi 5.3:

в абзацi вiсiмнадцятому пiдпункту "а" слова "Комiсiї з питань гуманiтарної допомоги при Кабiнетi Мiнiстрiв України" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi соцiального захисту населення";

доповнити пiдпункт "б" новим абзацом такого змiсту:

"поверненi вiдповiдно до договору, що були ранiше розмiщенi в банках на умовах субординованого боргу.";

2) пункт 5.4 пiсля абзацу тридцятого доповнити новим абзацом тридцять першим такого змiсту:

"перерахування коштiв для розмiщення в банках України на умовах субординованого боргу з подальшим урахуванням цих коштiв до капiталу банку;".

У зв'язку з цим абзац тридцять перший уважати абзацом тридцять другим;

3) абзац шостий пункту 5.5 викласти в такiй редакцiї:

"на придбання товарiв, робiт, послуг, призначених для власного споживання, за контрактами (договорами) з нерезидентами.".

6. У главi 6:

1) назву глави пiсля слiв "фiзичним особам" доповнити словами "для власних потреб";

2) пункт 6.1 пiсля абзацу другого доповнити новими абзацами третiм та четвертим такого змiсту:

"фiзична особа, яка займається пiдприємницькою дiяльнiстю, зобов'язана також подати до банку копiю виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, що мiстить вiдомостi про фiзичну особу, яка займається пiдприємницькою дiяльнiстю;

фiзична особа, яка займається незалежною професiйною дiяльнiстю, зобов'язана також подати до банку копiю документа, що пiдтверджує взяття на облiк такої особи вiдповiдним органом державної податкової служби;".

У зв'язку з цим абзаци третiй - п'ятий уважати вiдповiдно абзацами п'ятим - сьомим.

7. У главi 7:

1) в абзацi третьому пункту 7.3 слова "вiдповiдного свiдоцтва про право на спадщину або дозволу нотарiуса на одержання спадкоємцем частини вкладу спадкодавця, або за рiшенням суду" замiнити словами "документiв, визначених законодавством України";

2) пункт 7.10 пiсля абзацу п'ятнадцятого доповнити новим абзацом шiстнадцятим такого змiсту:

"поверненi вiдповiдно до договору, що були ранiше розмiщенi в банках на умовах субординованого боргу;".

У зв'язку з цим абзаци шiстнадцятий, сiмнадцятий уважати вiдповiдно абзацами сiмнадцятим, вiсiмнадцятим;

3) пункт 7.11 доповнити новим абзацом такого змiсту:

"перерахування коштiв для розмiщення в банках України на умовах субординованого боргу з подальшим урахуванням цих коштiв до капiталу банку.";

4) у пунктi 7.12:

абзац другий пiсля слiв "власником рахунку" доповнити словами "або його довiреною особою";

абзац сьомий викласти в такiй редакцiї:

"валюта, переказана з-за кордону на iм'я власника рахунку у випадках, передбачених нормативно-правовими актами Нацiонального банку з питань валютного регулювання;";

в абзацi восьмому слова "страхове вiдшкодування" замiнити словами "страхова виплата";

абзац дев'ятнадцятий викласти в такiй редакцiї:

"валюта, одержана власником рахунку за операцiями з продажу, погашення казначейських зобов'язань України та/або виплати за ними доходу (вiдповiдно до умов їх розмiщення та погашення);";

доповнити пункт новим абзацом такого змiсту:

"валюта, що була ранiше розмiщена в банках на умовах субординованого боргу та повернена вiдповiдно до договору.";

5) у пiдпунктi "а" пункту 7.13:

в абзацi другому слова "через кореспондентськi рахунки уповноважених банкiв України та кореспондентськi рахунки банкiв-нерезидентiв, вiдкритi в уповноважених банках України" виключити;

пiдпункт пiсля абзацу десятого доповнити новим абзацом одинадцятим такого змiсту:

"перерахування з метою здiйснення розрахункiв за операцiями з казначейськими зобов'язаннями України (вiдповiдно до умов їх розмiщення та погашення);".

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - сiмнадцятий уважати вiдповiдно абзацами дванадцятим - вiсiмнадцятим;

доповнити пiдпункт новим абзацом такого змiсту:

"перерахування коштiв для розмiщення в банках України на умовах субординованого боргу з подальшим урахуванням цих коштiв до капiталу банку;";

6) у пунктi 7.14:

абзац другий викласти в такiй редакцiї:

"валюта, перерахована з-за кордону на iм'я власника рахунку у випадках, передбачених нормативно-правовими актами Нацiонального банку з питань валютного регулювання;";

абзаци сiмнадцятий, вiсiмнадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий - двадцять четвертий уважати вiдповiдно абзацами сiмнадцятим - двадцять другим;

доповнити пункт пiсля абзацу двадцятого новим абзацом двадцять першим такого змiсту:

"валюта, що була ранiше розмiщена в банках України на умовах субординованого боргу та повернена вiдповiдно до договору;".

У зв'язку з цим абзац двадцять перший уважати абзацом дванадцять другим;

7) у пiдпунктi "а" пункту 7.15:

в абзацi другому слова "через кореспондентськi рахунки уповноважених банкiв України i кореспондентськi рахунки банкiв-нерезидентiв, вiдкритi в уповноважених банках України" виключити;

абзац десятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - сiмнадцятий уважати вiдповiдно абзацами десятим - шiстнадцятим;

доповнити пiдпункт новим абзацом такого змiсту:

8. У главi 8:

1) назву глави викласти в такiй редакцiї:

"Особливостi використання поточних рахункiв, операцiї за якими можуть здiйснюватися з використанням електронних платiжних засобiв";

2) пункт 8.1 викласти в такiй редакцiї:

"8.1. Клiєнт - власник поточного рахунку має право здiйснювати операцiї за цим рахунком з використанням електронного платiжного засобу пiсля укладення договору, на пiдставi якого надається i використовується електронний платiжний засiб.";

3) абзац другий пункту 8.2 виключити;

4) у пунктах 8.2 - 8.4 слово "спецiальний" у всiх вiдмiнках замiнити словом "електронний" у вiдповiдних вiдмiнках.

9. Пункти 9.2 - 9.4 глави 9 викласти в такiй редакцiї:

"9.2. Банк вiдкриває вкладний (депозитний) рахунок юридичнiй особi, яка не має рахунку в цьому банку, на пiдставi таких документiв:

копiї виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, що мiстить вiдомостi про юридичну особу.

Якщо в договорi банкiвського вкладу передбачено перерахування коштiв iз вкладного (депозитного) рахунку пiсля закiнчення строку зберiгання з використанням платiжного доручення клiєнта, то пiд час вiдкриття вкладного (депозитного) рахунку юридична особа додатково має подати картку iз зразками пiдписiв i вiдбитка печатки (додаток 2).

9.3. Банк вiдкриває вкладний (депозитний) рахунок вiдокремленому пiдроздiлу, який не має рахунку в цьому банку, на пiдставi таких документiв:

копiї належним чином оформленого положення про вiдокремлений пiдроздiл;

копiї виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, що мiстить вiдомостi про вiдокремлений пiдроздiл юридичної особи.

Якщо в договорi банкiвського вкладу передбачено перерахування коштiв з рахунку пiсля закiнчення строку зберiгання з використанням платiжного доручення клiєнта, то пiд час вiдкриття вкладного (депозитного) рахунку вiдокремлений пiдроздiл додатково має подати картку iз зразками пiдписiв i вiдбитка печатки (додаток 2).

9.4. Фiзична особа - пiдприємець, яка не має рахункiв у цьому банку, для вiдкриття вкладного (депозитного) рахунку зобов'язана подати до банку копiю виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, що мiстить вiдомостi про фiзичну особу - пiдприємця.".

10. Пункт 10.1 глави 10 пiсля абзацу другого доповнити новими абзацами третiм та четвертим такого змiсту:

У зв'язку з цим абзаци третiй - шостий уважати вiдповiдно абзацами п'ятим - сьомим.

11. У главi 11:

1) абзац тринадцятий пункту 11.9 пiсля слiв "власного поточного" доповнити словом "або";

2) абзац дев'ятий пункту 11.10 пiсля слiв "власний поточний" доповнити словом "або".

12. Абзац десятий пункту 13.6 глави 13 виключити.

13. Абзац сьомий пункту 16.5 глави 16 виключити.

У зв'язку з цим абзаци восьмий - десятий уважати вiдповiдно абзацами сьомим - дев'ятим.

14. У главi 18:

1) у пунктi 18.4 слова "мають право" замiнити словами "користуються правом";

2) пункт 18.11 викласти в такiй редакцiї:

"18.11. Справжнiсть пiдписiв представникiв юридичної особи в картцi засвiдчуються нотарiально або пiдписом першого керiвника або його заступника та вiдбитком печатки органiзацiї, якiй клiєнт адмiнiстративно пiдпорядкований. У населених пунктах, де немає нотарiусiв, справжнiсть пiдписiв представникiв юридичної особи в картцi засвiдчується уповноваженими на це посадовими особами органiв мiсцевого самоврядування.

Мiнiстерства та iншi центральнi органи виконавчої влади України, визначенi Указом Президента України вiд 09 грудня 2010 року N 1085 "Про оптимiзацiю системи центральних органiв виконавчої влади", подають картки, у яких справжнiсть пiдписiв їх представникiв засвiдчено пiдписами керiвникiв i головних бухгалтерiв цих органiв.";

3) у першому реченнi абзацу другого пункту 18.12 слово "Картка" замiнити словами "Справжнiсть пiдписiв осiб, зазначених у картцi";

4) у першому реченнi пункту 18.14 слова "Якщо картка засвiдчена органiзацiєю" замiнити словами "Якщо справжнiсть пiдписiв осiб у картцi засвiдчена уповноваженою особою (особами) органiзацiї";

5) абзац перший пункту 18.18 викласти в такiй редакцiї:

"18.18. Фiзичнi особи, у тому числi фiзичнi особи - пiдприємцi та фiзичнi особи, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, пiд час вiдкриття поточного рахунку подають картку iз зразками пiдписiв згiдно з додатком 4 до цiєї Iнструкцiї, до якої включаються зразки пiдписiв власника рахунку та/або його довiрених осiб. Зразки пiдписiв власника рахунку та/або його довiрених осiб засвiдчуються уповноваженою особою банку за умови їх особистої присутностi та пред'явлення паспорта або iншого документа, що посвiдчує особу, i документа, виданого органом державної податкової служби, що свiдчить про реєстрацiю фiзичної особи - резидента в Державному реєстрi фiзичних осiб - платникiв податкiв.".

15. Абзац четвертий пункту 20.1 глави 20 замiнити двома новими абзацами такого змiсту:

"у разi смертi власника рахунку - фiзичної особи - за зверненням спадкоємця;

у разi смертi власника рахунку фiзичної особи - пiдприємця - за зверненням третьої особи, зокрема спадкоємця;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий уважати вiдповiдно абзацами шостим - восьмим.

16. Главу 21 виключити.

17. У текстi Iнструкцiї слова "статутного фонду" виключити.

18. Додаток 2 до Iнструкцiї викласти в такiй редакцiї:

"Додаток 2
до Iнструкцiї про порядок вiдкриття, використання i закриття рахункiв у нацiональнiй та iноземних валютах
(пункт 3.2 глави 3)

Картка
iз зразками пiдписiв i вiдбитка печатки

Власник рахунку

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Вiдмiтка банку

Повне найменування

Дозвiл на прийняття
зразкiв пiдписiв

Скорочене найменування

Код за ЄДРПОУ

Головний бухгалтер
(або iнша уповноважена на
це особа банку)
_____________ (пiдпис)

Мiсцезнаходження

"___" ___________ 20__ року

Телефон

Iншi вiдмiтки

Найменування органiзацiї, якiй клiєнт адмiнiстративно

пiдпорядкований
	(мiнiстерство, центральна

кооперативна або громадська органiзацiя)

Найменування банку

Мiсцезнаходження банку

Наводимо зразки пiдписiв i вiдбитка печатки, якi слiд уважати обов'язковими пiд час здiйснення

операцiй за рахунком		.
	(номер рахунку)

Розпорядження за рахунком слiд уважати дiйсними в разi наявностi на них одного першого i одного другого пiдписiв.

Посада (за наявностi)	Прiзвище, iм'я та по батьковi	Зразок пiдпису	Зразок вiдбитка печатки
Перший пiдпис	____________	_____________
Другий пiдпис	____________	_____________

Мiсце для вiдбитка печатки органiзацiї, що засвiдчила повноваження та пiдписи клiєнта

Повноваження та пiдписи
керiвника i головного бухгалтера, якi дiють вiдповiдно до статуту (положення), засвiдчую:
______________________
______________________
(посада i пiдпис керiвника чи заступника керiвника органiзацiї, якiй клiєнт адмiнiстративно пiдпорядкований)

Строк повноважень i пiдписи службових осiб, якi тимчасово користуються правом першого або другого пiдпису, засвiдчуємо:

Керiвник
_________________

Головний
бухгалтер¹_________________

____________
Мiсце для посвiдчувального напису
нотарiуса вiдповiдної форми²

____________
¹ Пiдписи керiвника i головного бухгалтера вимагаються у випадку, передбаченому в пунктi 18.16 Iнструкцiї про порядок вiдкриття, використання i закриття рахункiв у нацiональнiй та iноземних валютах.
² Вимагається за рахунками юридичних осiб i вiдокремлених пiдроздiлiв, якщо повноваження i пiдписи не засвiдченi органiзацiєю, якiй клiєнт адмiнiстративно пiдпорядкований.".

19. Додаток 4 до Iнструкцiї викласти в такiй редакцiї:

"Додаток 4
до Iнструкцiї про порядок вiдкриття, використання i закриття рахункiв у нацiональнiй та iноземних валютах
(пункт 3.4 глави 3)

Картка
iз зразками пiдписiв

Реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдний орган державної податкової служби i мають вiдмiтку у
паспортi)

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Вiдмiтка банку

Рахунок
	(номер рахунку)

Дозвiл на прийняття зразка пiдпису

Власник рахунку¹

(прiзвище, iм'я, по батьковi)

Мiсце проживання

Головний бухгалтер
(або iнша уповноважена на
це особа банку)

Телефон

Найменування банку

(пiдпис та прiзвище)

Мiсцезнаходження банку

"___" ____________ 20__ року

Зразок пiдпису власника рахунку

Iншi вiдмiтки

Зразки пiдписiв довiрених осiб

Засвiдчую справжнiсть
пiдпису (пiдписiв)

	,
(прiзвище, iм'я, по батьковi)

Наведений (наведенi) зразок (зразки) пiдпису (пiдписiв) прошу вважати обов'язковим (обов'язковими) пiд час здiйснення операцiй за рахунком.

Зразок вiдбитка печатки²

який (якi) зроблено в моїй присутностi.

(пiдпис та прiзвище працiвника банку, який вiдкриває рахунок)

____________
¹ Для фiзичної особи - пiдприємця перед прiзвищем, iм'ям та по батьковi такої особи обов'язково зазначається "Фiзична особа - пiдприємець";
для фiзичної особи, яка здiйснює незалежну професiйну дiяльнiсть, перед прiзвищем, iм'ям та по батьковi такої особи обов'язково зазначається вид професiйної дiяльностi, наприклад, "Приватний нотарiус", "Адвокат" тощо.
² Зазначається за наявностi печатки у фiзичної особи - пiдприємця.".

Директор Генерального департаменту iнформацiйних технологiй та платiжних систем

Н. Б. Синявська