ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
| вiд 29 грудня 2000 року | N 520 |
|---|
Про затвердження Положення про порядок
здiйснення операцiй з чеками в iноземнiй валютi на
територiї України
| Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї 21 лютого 2001 р. за N 152/5343 |
Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Правлiння Нацiонального банку
України
вiд 1 жовтня 2001 року N 417,
вiд 17 вересня 2003 року N 401,
вiд 23 грудня 2003 року N 571,
вiд 31 березня 2006 року N 123,
вiд 27 травня 2008 року N 148,
вiд 29 жовтня 2015 року N 752,
вiд 4 вересня 2018 року N 95
Вiдповiдно до Законiв України "Про Нацiональний банк України", "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", а також з метою встановлення єдиних правил i порядку проведення уповноваженими банками та фiнансовими установами операцiй з чеками в iноземнiй валютi на територiї України Правлiння Нацiонального банку України постановляє:
1. Затвердити Положення про порядок здiйснення операцiй з чеками в iноземнiй валютi на територiї України (додається).
2. Департаменту платiжних систем (В. М. Кравець) пiсля державної реєстрацiї довести цю постанову до територiальних управлiнь Нацiонального банку України та комерцiйних банкiв для використання в роботi.
3. Зобов'язати установи банкiв довести змiст цiєї постанови до вiдома своїх клiєнтiв.
4. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на керiвникiв територiальних управлiнь Нацiонального банку України.
5. Доручити Департаменту платiжних систем (В. М. Кравець), Юридичному департаменту (В. В. Пасiчник), Департаменту валютного регулювання (С. О. Яременко), Департаменту валютного контролю та лiцензування (С. О. Брагiн) розглянути питання щодо доцiльностi використання ордерних чекiв i єврочекiв на територiї України та пiдготувати вiдповiднi доповнення до цього Положення.
6. Постанова набирає чинностi через 3 мiсяцi пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.
| Голова | В. С. Стельмах |
| ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 29 грудня 2000 р. N 520 |
|
| Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї 21 лютого 2001 р. за N 152/5343 |
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ЗДIЙСНЕННЯ ОПЕРАЦIЙ З ЧЕКАМИ В IНОЗЕМНIЙ ВАЛЮТI НА ТЕРИТОРIЇ УКРАЇНИ
Це Положення розроблене вiдповiдно до Законiв України "Про Нацiональний банк України", "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю" та iнших нормативно-правових актiв України.
1. Загальнi положення
1.1. Це Положення встановлює єдинi правила та порядок здiйснення уповноваженими банками та уповноваженими фiнансовими установами (далi - банк /установа/) операцiй з чеками в iноземнiй валютi на територiї України, якi емiтованi за кордоном i пред'явленi до сплати на територiї України (мають покриття в iноземних банках або в банках /установах/ України).
1.2. Банки (установи) пiд час здiйснення операцiй з чеками в iноземнiй валютi керуються цим Положенням, нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, що регулюють порядок здiйснення валютно-обмiнних операцiй, використання готiвкової iноземної валюти на територiї України та перемiщення валютних цiнностей через митний кордон України, а також iншими нормативно-правовими актами Нацiонального банку України з питань здiйснення операцiй з iменними та дорожнiми чеками в iноземнiй валютi.
| (абзац перший пункту 1.2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 23.12.2003р. N 571, у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 31.03.2006р. N 123) |
На територiї України розрахунки мiж резидентами за допомогою чекiв в iноземнiй валютi забороняються.
1.3. Використання чекiв в iноземнiй валютi при розрахунках за зовнiшньоекономiчними операцiями суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України дозволяється, якщо:
у зовнiшньоекономiчному договорi зазначено, що чек виписується нерезидентом на резидента, якi є сторонами договору;
чек виписаний нерезидентом для сплати за товар або для використання його як застави згiдно з чинним законодавством України або гарантiї забезпечення виконання зобов'язань перед резидентом. У чеку або супровiдному додатку до нього має зазначатися призначення платежу;
| (абзац третiй пункту 1.3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 01.10.2001р. N 417) |
нерезидентом-чекодавцем є банк, держава (в особi уповноваженого державного органу), мiжнародна органiзацiя, корпорацiя, страхова компанiя. Чекодавцi мають мiжнародний довгостроковий кредитний рейтинг, пiдтверджений у бюлетенi провiдних рейтингових агенцiй свiту (Fitch, Standard & Poor's, Moody's, Thomson Bank Watch), який на дату складання чека належить до групи "iнвестицiйний клас" (investment grade)*.
____________
* "Iнвестицiйний клас" (investment grade) - група
мiжнародних довгострокових кредитних рейтингiв,
якi свiдчать про низьку ймовiрнiсть невиконання
зобов'язань (дефолту) особи (боржника) або
емiтента цiнних паперiв, що їх мають.
Вимоги цього пункту не поширюються на чеки, виписанi нерезидентом на резидента, який є представником у справах iнтелектуальної власностi (патентним повiреним). Приймання чекiв на iнкасо вiд патентного повiреного дозволяється за умови пред'явлення до банку (установи) свiдоцтва представника у справах iнтелектуальної власностi (патентного повiреного).
| (пункт 1.3 доповнено абзацом п'ятим згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 01.10.2001р. N 417) |
1.4. Комiсiйна винагорода банку (установи) за здiйснення операцiй з iменними чеками утримується з чекодержателя в гривнях вiдповiдно до тарифiв та в порядку, установлених внутрiшнiми положеннями банку (установи), затвердженими наказом банку (установи).
У разi встановлення тарифiв в iноземнiй валютi сплата комiсiйної винагороди здiйснюється в гривнях за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют, що встановлений Нацiональним банком України на день проведення операцiї.
Вiдшкодування з боку банку (установи) витрат, що належать iноземним банкам, якi беруть участь у здiйсненнi операцiї з iменними чеками, утримується в iноземнiй валютi.
| (главу 1 доповнено новим пунктом 1.4 згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 31.03.2006р. N 123) |
1.5. Комiсiйна винагорода банку (установи) за здiйснення операцiй з продажу та купiвлi (сплатi) дорожнiх чекiв утримується в гривнях вiдповiдно до тарифiв та в порядку, установлених внутрiшнiми положеннями банку (установи), затвердженими наказом банку (установи).
У разi встановлення тарифiв в iноземнiй валютi сплата комiсiйної винагороди здiйснюється в гривнях за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют, що встановлений Нацiональним банком України на день проведення операцiї.
| (главу 1 доповнено новим пунктом 1.5 згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 31.03.2006р. N 123) |
1.6. Пункт 1.6 глави 1 виключено
| (главу 1 доповнено новим пунктом 1.6 згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 31.03.2006р. N 123, у зв'язку з цим пункт 1.4 уважати пунктом 1.7, пункт 1.6 глави 1 виключено згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 27.05.2008р. N 148, у зв'язку з цим пункт 1.7 уважати пунктом 1.6) |
1.6. У цьому Положеннi термiни вживаються у такому значеннi:
банкiвський iндосамент - (передавальний) напис банку (установи) на зворотному боцi чека про передачу платнику права за цим чеком;
дорожнiй чек - паперовий розрахунковий документ, що виражений в iноземнiй валютi та використовується як засiб мiжнародних розрахункiв неторговельного характеру i є грошовим зобов'язанням чекодавця виплатити зазначену в чеку суму чекодержателю (власнику), пiдпис якого проставляється в зазначеному мiсцi пiд час продажу;
| (визначення термiну iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 01.10.2001р. N 417) |
емiтент - iноземний банк, iноземна компанiя, що здiйснюють випуск (емiсiю) чекiв;
iменний чек - паперовий розрахунковий документ, що виражений в iноземнiй валютi, тобто є письмовим розпорядженням юридичної особи - нерезидента або фiзичної особи - нерезидента, яка виписала чек (чекодавець), платнику про виплату певної суми коштiв чекодержателю, зазначеному в чеку, або iншiй особi за нотарiально посвiдченою довiренiстю за рахунок наданого платнику грошового покриття.
| (визначення термiну iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 01.10.2001р. N 417) |
Iменнi чеки виписуються на певну особу iз застереженням "не наказу" чи рiвнозначним застереженням (наприклад, "сплатiть (кому), не наказу" чи "сплатiть тiльки (йому)"). Iменний чек не пiдлягає передаванню, за винятком випадкiв, що передбаченi чинним законодавством України;
iнкасо - банкiвська операцiя, за допомогою якої банк (установа) одержує кошти вiд платника, що призначенi для виплати за чеком чекодержателю;
iнкасовi iнструкцiї - вiдповiднi iнструкцiї, що стосуються порядку вiдшкодування прийнятих на iнкасо чекiв i якi надсилаються банком (установою) платнику разом з прийнятими на iнкасо чеками в iноземнiй валютi;
iнформацiйне повiдомлення - iнформацiя в письмовiй формi про продаж дорожнiх чекiв (дата, мiсце тощо), що надається банком (установою) клiєнту пiд час здiйснення цiєї операцiї;
клiєнт - будь-яка фiзична або юридична особа, яка здiйснює через банк (установу) операцiї з чеками;
платник - iноземний банк, iноземна компанiя, що здiйснює платiж за пред'явленим до сплати на iнкасо iменним чеком, або iноземний банк, iноземна компанiя, банк (установа), що здiйснює сплату за дорожнiми чеками;
товар - визначення вiдповiдно до Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть";
чек - паперовий розрахунковий документ установленої форми, що мiстить нiчим не обумовлене письмове розпорядження чекодавця платнику про сплату чекодержателю зазначеної в ньому суми коштiв протягом установленого строку;
| (визначення термiну у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 01.10.2001р. N 417) |
чекодавець - юридична особа - нерезидент або фiзична особа - нерезидент, що видає iншiй особi чек, який пiдписує;
чекодержатель (одержувач, власник) - будь-яка фiзична або юридична особа, яка має право отримати кошти за чеком.
| (визначення термiну iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 01.10.2001р. N 417) |
2. Реквiзити чекiв та їх заповнення
2.1. Чеки, якi подаються чекодержателем у банк (установу) до сплати, мають мiстити чiтко визначенi реквiзити, а саме:
а) Iменний чек:
назву документа - "чек", що зазначено в текстi документа тiєю мовою, якою його складено (або без назви, якщо чек виписаний в таких країнах, як Великобританiя, США, Канада, Австралiя, Нiмеччина та iнш.);
розпорядження сплатити певну суму чекодержателю;
назву та реквiзити емiтента та платника;
назву для юридичної особи або прiзвище, iм'я для фiзичної особи чекодержателя, на користь якого здiйснюється платiж;
| (абзац п'ятий пiдпункту "а" пункту 2.1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 01.10.2001р. N 417) |
зазначення валюти та суми чека;
дату складання та номер чека;
абзац восьмий пiдпункту "а" пункту 2.1 виключено
| (згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 01.10.2001р. N 417) |
пiдпис особи, яка видає чек (чекодавець).
У разi вiдсутностi цих реквiзитiв чек вважається недiйсним, повертається чекодержателю та не приймається банком (установою) на iнкасо.
Чеки на пред'явника банком (установою) не приймаються. Термiн дiї iменного чека зазначено на чеку*. Якщо такий запис вiдсутнiй, то термiн дiї чека становить 6 мiсяцiв з дня його видачi**.
____________
* Наприклад, напис "VOID AFTER ONE YEAR" свiдчить про
те, що чек дiйсний протягом одного року.
** Якщо законодавство країни чекодавця не передбачає iншого.
б) Дорожнiй чек:
назву документа - "дорожнiй чек" ("travelers cheque");
назву компанiї емiтента, що випустила чек: American Express, Visa, Thomas Cook, Citi Corp., Bank of America, Swiss Bakers Travelers Cheques тощо;
абзац четвертий пiдпункту "б" пункту 2.1 виключено
| (згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 01.10.2001р. N 417) |
пiдписи уповноважених осiб компанiї емiтента;
номiнал та назву iноземної валюти;
серiю та номер;
мiсце для пiдпису особи, що має намiр купити чек;
мiсце для пiдпису чекодержателя при сплатi чека.
Термiн дiї дорожнiх чекiв не обмежений.
Дата та мiсце заповнення чека зазначаються в iнформацiйному повiдомленнi про продаж дорожнього чека.
Дорожнi чеки емiтуються в певному номiналi.
Дорожнi чеки виписуються на одного власника, рiдше на двох (пiдписи власника (двох власникiв) ставляться в зазначеному мiсцi в день продажу). Чеки на двох власникiв можуть використовуватися ними. Будь-який з двох пiдписiв є дiйсним при одержаннi готiвкових коштiв за чеком.
2.2. Чек заповнюється як вiд руки, так i за допомогою технiчних засобiв.
| (абзац перший пункту 2.2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 01.10.2001р. N 417) |
Використання факсимiле дозволяється при пiдписуваннi чекiв, що призначенi для виплати пенсiй (перекази пенсiй iноземних держав резидентам України) або в iнших випадках, що передбаченi законодавством країни чекодавця.
| (абзац другий пункту 2.2 в редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 01.10.2001р. N 417) |
2.3. Чек не може бути акцептований. Напис на чеку про акцепт уважається недiйсним.
2.4. Будь-яке зазначення про проценти, що мiститься на чеку, уважається недiйсним i не приймається банком (установою) до виконання.
2.5. Чек, сума якого написана i словами, i цифрами, є дiйсним. У разi виявлення розбiжностей мiж цими позначеннями чек є дiйсним на суму, що зазначена словами.
Чек, сума якого зазначена кiлька разiв словами або цифрами, є дiйсним. У разi виявлення розбiжностей мiж цими позначеннями чек дiйсний лише на меншу суму, що зазначена словами.
2.6. Вiдповiдальнiсть чекодавця перед чекодержателем за сплату iменного чека настає лише в разi пред'явлення чека до сплати в банк (установу) у встановлений строк.
3. Пред'явлення iменних чекiв та платiж
3.1. Чеки сплачуються за пред'явленням за рахунок коштiв чекодавця. Банк (установа) на територiї України приймає вiд чекодержателя iменнi чеки до сплати лише на iнкасо.
Приймання чекiв на iнкасо до банку (установи) для одержання платежу вважається пред'явленням чека до сплати (платежу).
Iнкасо чекiв, пред'явлених до банкiв (установ) України, здiйснюється вiдповiдно до положень, що викладенi в роздiлах 4 - 6 цього Положення.
Iнкасо чекiв, пред'явлених банком (установою) на iнкасо до iноземних банкiв, здiйснюється вiдповiдно до вимог законодавства держави, де здiйснюється платiж (покриття).
3.2. Вiдкликання iменного чека чекодавцем до закiнчення термiну дiї чека до пред'явлення, якщо цей строк зазначено в чеку, не дозволяється. Недiєздатнiсть та смерть чекодавця, що сталися пiсля пред'явлення чека, не впливають на дiйснiсть чека.
3.3. Чек має пред'являтися до банку (установи) України, назва якого зазначена в чеку. У разi вiдсутностi такої вiдмiтки чек приймається до сплати в будь-якому банку (установi).
3.4. Зарахування коштiв та видача готiвки за iнкасованим чеком здiйснюються банками (установами) пiсля одержання вiдшкодування за чеком вiд платника. Їх зарахування на рахунок чекодержателя або на рахунок банку (установи), з якого здiйснюється виплата коштiв за чеком чекодержателю, якщо останнiй не має рахунка в банку (установi), здiйснюється не пiзнiше нiж на третiй банкiвський день пiсля надходження їх на кореспондентський рахунок банку (установи).
3.5. Про вiдмову платника вiд сплати чека на чеку має ставитися вiдповiдна вiдмiтка про це iз зазначенням дати пред'явлення чека до сплати, а також причин вiдмови. Факт вiдмови має засвiдчуватися платником до закiнчення строку сплати чека.
| (пункт 3.5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 01.10.2001р. N 417) |
3.6. Спори щодо несплати чека вирiшуються мiж чекодавцем та чекодержателем у порядку, визначеному вiдповiдним законодавством країни за мiсцезнаходженням платника.
4. Порядок приймання iменних чекiв на iнкасо вiд фiзичних осiб
4.1. Чеки в iноземнiй валютi I групи Класифiкатора iноземних валют Нацiонального банку України (далi - I група Класифiкатора) та II групи Класифiкатора iноземних валют Нацiонального банку України приймаються банком (установою) до сплати на iнкасо тiльки вiд їх власникiв пiсля пред'явлення документiв, що посвiдчують особу, або за їх нотарiально посвiдченою довiренiстю.
4.2. Банк (установа) приймає до сплати на iнкасо чеки вiд фiзичних осiб - резидентiв та нерезидентiв на пiдставi заяви про приймання до сплати на iнкасо чекiв в iноземнiй валютi (додаток 1).
4.3. В однiй заявi можуть зазначатися чеки тiльки з одним найменуванням валюти, на чеки з рiзними найменуваннями валют оформляються рiзнi заяви.
4.4. Чекодержатель ставить свiй пiдпис (наявнiсть його обов'язкова) на зворотному боцi чека.
Чек без пiдпису чекодержателя не приймається банком (установою) до сплати на iнкасо.
4.5. Чеки, пред'явленi до банку (установи) iншою особою, приймаються до сплати на iнкасо тiльки в таких випадках:
за наявностi оформленої власником чека належно посвiдченої довiреностi. На зворотному боцi чека робиться такий напис: "За довiренiстю кого кому (пiдпис останнього)";
у разi смертi чекодержателя чеки вiд спадкоємцiв приймаються до сплати на iнкасо за наявностi документiв, визначених чинним законодавством України, за умови, що строк дiї чека не закiнчився;
| (абзац третiй пункту 4.5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 31.03.2006р. N 123) |
чек, що виписаний на користь неповнолiтньої до 15 рокiв або недiєздатної особи, можуть пред'являти до банку (установи) до сплати на iнкасо лише їх законнi представники (батьки, опiкуни);
пiсля досягнення неповнолiтнiми 15 рокiв - самi неповнолiтнi, але за письмовою згодою одного iз своїх батькiв або iнших законних представникiв, що посвiдчена в установленому чинним законодавством України порядку, подавши вiдповiднi документи (свiдоцтво про народження, документ про всиновлення, опiку чи пiклування тощо). На зворотному боцi чека вповноважена особа банку робить напис: "Законний представник кого хто (пiдпис останнього)".
4.6. Банк (установа) може прийняти чеки на iнкасо пiд заставу вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, якщо:
є потреба гарантувати виконання чекодержателем зобов'язань щодо сплати комiсiйної винагороди платникам перед банком (установою), який приймає чек, що викликає сумнiв до сплати на iнкасо;
чеки мають пошкодження (розiрванi i склеєнi, змiнили первiсний колiр, пропаленi або обгорiлi, залитi повнiстю або значна їх частина фарбою, чорнилом, олiєю, мають написи, але цi пошкодження не заважають визначенню ознак чека);
це чеки iз простроченим строком дiї або строк дiї яких закiнчується через два тижнi;
| (абзац четвертий пункту 4.6 у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 31.03.2006р. N 123) |
банк (установа), що приймає чек до сплати на iнкасо, не має кореспондентських вiдносин з банком-емiтентом.
4.7. Банк (установа) зiставляє дату складання чека з термiном його дiї.
4.8. Уповноважений працiвник банку (установи) оформляє квитанцiю про приймання до сплати на iнкасо чекiв в iноземнiй валютi (додаток 2) у двох примiрниках, пiдписує їх, засвiдчує вiдбитком штампа банку (установи) та видає один примiрник квитанцiї чекодержателю. При цьому ведеться реєстр прийняття до сплати на iнкасо чекiв в iноземнiй валютi (додаток 3).
| (пункт 4.8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 29.10.2015р. N 752) |
4.9. Прийнятi до сплати на iнкасо чеки зберiгаються у сховищi банку (установи). Для вiдправлення платнику чекiв, що прийнятi до сплати на iнкасо, банк (установа) формує їх у пакети. Разом iз чеками вiдправляються супровiднi документи (листи, iнкасовi iнструкцiї, якi оформлюються вiдповiдно до вимог платника, тощо).
| (абзац перший пункту 4.9 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 01.10.2001р. N 417) |
Банки (установи) перед вiдправленням оригiналiв чекiв платнику роблять їх копiї. У разi втрати чекiв при транспортуваннi iнкасо здiйснюється на пiдставi таких копiй чекiв.
4.10. У разi невиконання умов цього роздiлу чек до сплати на iнкасо банк (установа) не приймає.
4.11. Банк (установа) приймає до сплати на iнкасо чеки вiд чекодержателя та виплачує кошти лише в межах операцiйного дня банку (установи).
Якщо день закiнчення термiну дiї прийнятих до сплати на iнкасо чекiв припадає на неробочий день банку (установи), то чек має пред'являтися не пiзнiше наступного робочого дня банку (установи), але обов'язково в межах його операцiйного дня.
5. Порядок приймання iменних чекiв до сплати на iнкасо вiд юридичних осiб - резидентiв та представництв юридичних осiб - нерезидентiв на територiї України
5.1. Банки (установи) приймають чеки до сплати на iнкасо вiд юридичної особи - резидента чи представництва юридичної особи - нерезидента на пiдставi заяви про приймання до сплати на iнкасо чекiв в iноземнiй валютi (додаток 1).
5.2. Разом iз заявою юридична особа - резидент чи представництво юридичної особи - нерезидента оформляє на фiрмовому бланку i подає банку (установi) супровiднi листи не менше нiж у двох примiрниках за пiдписами керiвника i головного бухгалтера. Банк (установа) повертає один примiрник супровiдного листа чекодержателю з вiдмiткою банку (установи) i вiдсилає чеки та супровiднi документи (iнкасовi iнструкцiї, якi оформлюються вiдповiдно до вимог платника, тощо) платнику. Другий примiрник супровiдного листа залишається на зберiганнi в банку (установi).
| (пункт 5.2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Правлiння Нацiонального банку України вiд 31.03.2006р. N 123, вiд 04.09.2018р. N 95) |
5.3. В однiй заявi можуть зазначатися чеки тiльки в однiй iноземнiй валютi, на чеки в рiзних iноземних валютах оформляються рiзнi заяви.
5.4. Банк (установа) зiставляє дату складання чека з термiном його дiї.
5.5. Уповноважений працiвник банку (установи) оформляє квитанцiю про приймання до сплати на iнкасо чекiв в iноземнiй валютi за формою N 377-I (додаток 2) у двох примiрниках, пiдписує їх, засвiдчує штампом банку (установи) та видає один примiрник квитанцiї чекодержателю. При цьому ведеться реєстр прийняття до сплати на iнкасо чекiв в iноземнiй валютi (додаток 3).
| (пункт 5.5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Правлiння Нацiонального банку України вiд 01.10.2001р. N 417, вiд 29.10.2015р. N 752) |
5.6. Прийнятi до сплати на iнкасо чеки зберiгаються у сховищi банку (установи). Для вiдправлення платнику чекiв, що прийнятi до сплати на iнкасо, банк (установа) формує їх у пакети. Разом iз чеками вiдправляються супровiднi документи (листи, iнкасовi iнструкцiї, якi оформлюються вiдповiдно до вимог платника, тощо).
Банки (установи) перед вiдправленням оригiналiв чекiв платнику роблять їх копiї. У разi втрати чекiв при транспортуваннi iнкасо здiйснюється на пiдставi належним чином оформлених копiй чекiв.
5.7. Уповноваженi особи юридичної особи - резидента чи представництва юридичної особи - нерезидента пiдписують чек на зворотному боцi. Проставляється банкiвський iндосамент з обов'язковим застереженням "без обороту на мене".
| (пункт 5.7 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 04.09.2018р. N 95) |
5.8. Банк (установа) приймає до сплати на iнкасо чеки вiд чекодержателя та виплачує кошти лише в межах операцiйного дня банку (установи).
Якщо день закiнчення термiну дiї прийнятих до сплати на iнкасо чекiв припадає на неробочий день банку (установи), то чек має пред'являтися не пiзнiше наступного робочого дня банку (установи), але обов'язково в межах його операцiйного дня.
5.9. У разi невиконання умов цього роздiлу чек до сплати на iнкасо банк (установа) не приймає.
6. Порядок виплати коштiв за iменними чеками
6.1. Пiсля одержання коштiв за чеками вiд платника банк (установа) за попередньою домовленiстю з власником чекiв повiдомляє його телефоном або письмово за адресою, що зазначена власником чекiв у заявi, про приймання чекiв до сплати на iнкасо, про надходження коштiв та про назву та мiсцезнаходження банку (установи), до якого потрiбно звернутися для одержання цих коштiв.
6.2. Фiзичнi особи (резиденти та нерезиденти), якi мають поточний рахунок в iноземнiй валютi в банку (установi), можуть одержати покриття за чеками на свiй рахунок, номер якого зазначають у заявi про приймання до сплати на iнкасо чекiв в iноземнiй валютi (додаток 1).
Фiзичнi особи (резиденти та нерезиденти), якi не мають поточного рахунка в iноземнiй валютi в банку (установi), одержують кошти за чеком готiвкою.
На бажання фiзичної особи (резидента чи нерезидента) сума iноземної валюти за чеком може бути продана банку (установi) за курсом купiвлi iноземної валюти, що дiє на день здiйснення операцiї банку (установи), при цьому фiзичнiй особi - нерезиденту, крiм квитанцiї про здiйснення валютно-обмiнної операцiї, надається довiдка-certificate за формою N 377. [Оформляються в порядку, установленому Iнструкцiєю про порядок органiзацiї та здiйснення валютно-обмiнних операцiй на територiї України (далi - Iнструкцiя), затвердженою постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 12.12.2002 N 502 i зареєстрованою в Мiнiстерствi юстицiї України 14.01.2003 за N 21/7342 (зi змiнами)].
| (абзац третiй пункту 6.2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Правлiння Нацiонального банку України вiд 23.12.2003р. N 571, вiд 29.10.2015р. N 752) |
Юридичним особам (резидентам) кошти за чеками попередньо зараховуються на розподiльчий рахунок в iноземнiй валютi, вiдкритий банком (установою) для юридичної особи.
| (абзац четвертий пункту 6.2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 31.03.2006р. N 123) |
Представництву юридичної особи - нерезидента кошти за чеками зараховуються на рахунки вiдповiдно до нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.
6.3. Сума чека виплачується чекодержателю за вирахуванням усiх комiсiйних винагород. Сплата чекодержателю за чеком вiдбувається при пред'явленнi ним: паспорта або iншого документа, що посвiдчує особу, та за наявностi квитанцiї про приймання до сплати на iнкасо чекiв в iноземнiй валютi (додаток 2), що була видана банком (установою) клiєнту при прийняттi чека до сплати на iнкасо.
| (пункт 6.3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 29.10.2015р. N 752) |
6.4. У разi вiдмови платника вiдшкодувати прийнятi до сплати на iнкасо чеки та повернення їх без сплати банк (установа) оригiнал чека передає клiєнту разом з офiцiйною вiдповiддю платника про вiдмову в його сплатi. Сума застави, прийнятої вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, за винятком комiсiйної винагороди платника та комiсiйної винагороди банку (установи), який прийняв чеки до сплати на iнкасо, повертається чекодержателю. Банк (установа) робить копiї чека та офiцiйної вiдповiдi платника i залишає їх у документах дня.
| (пункт 6.4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 01.10.2001р. N 417) |
6.5. Банки (установи) не несуть вiдповiдальностi перед чекодержателями за несплату чекiв у разi вiдмови платника в сплатi чека.
7. Здiйснення операцiй з продажу дорожнiх чекiв (обмiн готiвкової iноземної валюти на чеки в iноземнiй валютi) та купiвлi (сплати) дорожнiх чекiв
7.1. Банки, якi згiдно з чинним законодавством мають генеральну лiцензiю на здiйснення валютних операцiй, мають право укладати угоди з iншими банками (установами) - резидентами для подальшої їх реалiзацiї в Українi.
| (абзац перший пункту 7.1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Правлiння Нацiонального банку України вiд 31.03.2006р. N 123, вiд 29.10.2015р. N 752) |
Операцiї з купiвлi (сплати) та продажу дорожнiх чекiв (обмiн готiвкової iноземної валюти на чеки в iноземнiй валютi, далi - продаж) здiйснюються банком (установою) за iноземну валюту I групи Класифiкатора або за гривнi.
7.2. Уповноважений працiвник банку (установи) оформляє повiдомлення про продаж дорожнiх чекiв. На кожному повiдомленнi може зазначатися лише одне найменування валюти.
| (абзац перший пункту 7.2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Правлiння Нацiонального банку України вiд 23.12.2003р. N 571, вiд 29.10.2015р. N 752) |
У повiдомленнях про продаж дорожнiх чекiв не дозволяються виправлення, стирання, замазування. У разi неправильного заповнення повiдомлення про продаж дорожнiх чекiв уповноважений працiвник банку (установи) повинен її анулювати (перекреслити) в присутностi клiєнта i заповнити нову. Без пiдпису клiєнта повiдомлення про продаж дорожнiх чекiв вважається недiйсним.
7.3. Операцiї з продажу дорожнiх чекiв за iноземну валюту здiйснюються:
касою банку (установи) юридичним особам-резидентам та представництвам юридичних осiб - нерезидентiв для їх працiвникiв, якi вiд'їжджають за кордон у службове вiдрядження, за заявою на видачу дорожнiх чекiв у довiльнiй формi та з оформленням повiдомлення про продаж дорожнiх чекiв;
касою банку (установи) фiзичним особам з оформленням квитанцiї про купiвлю/продаж дорожнiх чекiв (додаток 4) та повiдомлення про продаж дорожнiх чекiв;
| (абзац другий пункту 7.3 замiнено абзацами другим i третiм згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 23.12.2003р. N 571, у зв'язку з цим абзаци третiй - п'ятий уважати вiдповiдно абзацами четвертим - шостим, абзац третiй пункту 7.3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 29.10.2015р. N 752) |
абзац четвертий пункту 7.3 виключено
| (абзац четвертий пункту 7.3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 23.12.2003р. N 571, виключено згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 29.10.2015р. N 752, у зв'язку з цим абзац п'ятий уважати абзацом четвертим) |
Здiйсненi операцiї вiдображаються касою банку (установи) в Реєстрi проданих дорожнiх чекiв в iноземнiй валютi (додаток 4).
| (абзац четвертий пункту 7.3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Правлiння Нацiонального банку України вiд 23.12.2003р. N 571, вiд 29.10.2015р. N 752) |
Абзац шостий пункту 7.3 виключено
| (згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 31.03.2006р. N 123) |
Квитанцiя про купiвлю/продаж дорожнiх чекiв виписується у двох примiрниках: перший примiрник видається фiзичнiй особi, другий - зберiгається в документах дня.
| (пункт 7.3 доповнено абзацом п'ятим згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 29.10.2015р. N 752) |
Банки (установи) мають право доповнювати квитанцiю про купiвлю/продаж дорожнiх чекiв додатковими реквiзитами, потрiбними для оформлення операцiй з купiвлi (сплати)/продажу дорожнiх чекiв.
| (пункт 7.3 доповнено абзацом шостим згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 29.10.2015р. N 752) |
7.4. Операцiї з продажу фiзичним особам - резидентам дорожнiх чекiв за гривнi здiйснюються касою банку (установи) шляхом:
| (абзац перший пункту 7.4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Правлiння Нацiонального банку України вiд 23.12.2003р. N 571, вiд 29.10.2015р. N 752) |
продажу iноземної валюти за гривнi з вiдображенням операцiй у Реєстрi проданої iноземної валюти (додаток 5 до Iнструкцiї) та оформленням квитанцiї про здiйснення валютно-обмiнної операцiї;
| (абзац другий пункту 7.4 в редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 23.12.2003р. N 571, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 31.03.2006р. N 123, абзац другий пункту 7.4 у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 29.10.2015р. N 752) |
продажу дорожнiх чекiв за iноземну валюту з вiдображенням у Реєстрi проданих дорожнiх чекiв в iноземнiй валютi (додаток 5) та оформленням повiдомлення про продаж дорожнiх чекiв та квитанцiї про купiвлю/продаж дорожнiх чекiв (додаток 4).
| (абзац третiй пункту 7.4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 23.12.2003р. N 571, у редакцiї постанов Правлiння Нацiонального банку України вiд 31.03.2006р. N 123, вiд 29.10.2015р. N 752) |
7.5. Операцiї з продажу дорожнiх чекiв протягом операцiйного дня здiйснюються:
а) фiзичним особам - резидентам касою банку (установи) у межах сум, якi встановленi нормативно-правовим актом Нацiонального банку України щодо перемiщення готiвки через митний кордон України.
Операцiї з продажу дорожнiх чекiв фiзичнiй особi - резиденту здiйснюються пiсля пред'явлення цiєю особою касиру каси банку (установи) паспорта громадянина України або iншого документа, що посвiдчує особу;
| (пiдпункт "а" пункту 7.5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Правлiння Нацiонального банку України вiд 17.09.2003р. N 401, вiд 23.12.2003р. N 571, вiд 31.03.2006р. N 123, вiд 27.05.2008р. N 148, у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 29.10.2015р. N 752) |
б) фiзичним особам - нерезидентам:
касою банку (установи) у межах сум, якi встановленi нормативно-правовим актом Нацiонального банку щодо перемiщення готiвки через митний кордон України.
| (абзац другий пiдпункту "б" пункту 7.5 глави 7 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 17.09.2003р. N 401, у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 31.03.2006р. N 123, iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Правлiння Нацiонального банку України вiд 27.05.2008р. N 148, вiд 29.10.2015р. N 752) |
Операцiї з продажу дорожнiх чекiв фiзичнiй особi - нерезиденту здiйснюються пiсля пред'явлення цiєю особою уповноваженому працiвнику банку (установи) паспорта або iншого документа, що посвiдчує особу, та за наявностi пiдтверджених документiв про джерела походження iноземної валюти у нерезидента. (У в'їзнiй митнiй декларацiї на ввезення готiвкової iноземної валюти нерезидента робиться вiдмiтка про продаж дорожнiх чекiв). Копiї цих документiв залишаються в документах дня;
| (абзац третiй пiдпункту "б" пункту 7.5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Правлiння Нацiонального банку України вiд 31.03.2006р. N 123, вiд 27.05.2008р. N 148) |
в) юридичним особам - резидентам та представництвам юридичних осiб - нерезидентiв для їх працiвникiв, якi вiд'їжджають за кордон у службове вiдрядження, за рахунок коштiв, що облiковуються на поточному рахунку юридичної особи - резидента та представництва юридичної особи - нерезидента, лише через каси банкiв.
Абзац другий пункту 7.5 виключено
| (абзац другий пункту 7.5 глави 7 в редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 17.09.2003р. N 401, виключено згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 31.03.2006р. N 123, у зв'язку з цим абзац третiй пункту вважати абзацом другим) |
Абзац другий пiдпункту "в" пункту 7.5 виключено
| (згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 27.05.2008р. N 148) |
7.6. Пiсля продажу дорожнiх чекiв фiзична особа (резидент чи нерезидент) або уповноважений представник юридичної особи - резидента, або уповноважена особа представництва юридичної особи - нерезидента, що вiд'їжджають у службове вiдрядження, у присутностi працiвника банку (установи) ставлять свiй пiдпис на повiдомленнi про їх продаж i на кожному чеку у визначеному iноземною компанiєю - емiтентом мiсцi ("Thomas Cook" - на лiнiї в нижньому лiвому кутку; "American Express"- на лiнiї у верхньому лiвому кутку; "Visa" - на лiнiї у верхньому правому кутку тощо).
7.7. Дорожнi чеки сплачуються лише власнику чека, зразок пiдпису якого є на чеку, пiсля iдентифiкацiї пiдпису в присутностi уповноваженого працiвника банку (установи) i тiльки в повнiй сумi, що зазначена в чеку.
7.8. Операцiї з купiвлi (сплати) дорожнiх чекiв за iноземну валюту здiйснюються касою банку (установи) у фiзичної особи (резидента або нерезидента) з оформленням квитанцiї про купiвлю/продаж дорожнiх чекiв (додаток 4) чи уповноваженого представника юридичної особи - резидента чи вповноваженої особи представництва юридичної особи - нерезидента, пiдпис якого проставлено на чеку.
Операцiї з купiвлi (сплати) дорожнiх чекiв вiдображаються в Реєстрi куплених дорожнiх чекiв в iноземнiй валютi (додаток 6).
| (пункт 7.8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Правлiння Нацiонального банку України вiд 01.10.2001р. N 417, вiд 23.12.2003р. N 571, вiд 31.03.2006р. N 123, у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 29.10.2015р. N 752) |
7.9. Операцiї з купiвлi (сплати) дорожнiх чекiв за гривнi у фiзичних осiб здiйснюються касою банку (установи) з оформленням квитанцiї про купiвлю/продаж дорожнiх чекiв (додаток 4), квитанцiї про здiйснення валютно-обмiнної операцiї (додаток 3 до Iнструкцiї), а для фiзичних осiб - нерезидентiв також довiдки-certificate за формою N 377 (додаток 6 до Iнструкцiї).
Операцiї з купiвлi (сплати) дорожнiх чекiв вiдображаються в Реєстрi куплених дорожнiх чекiв в iноземнiй валютi (додаток 6) та в Реєстрi купленої iноземної валюти (додаток 4 до Iнструкцiї).
| (пункт 7.9 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Правлiння Нацiонального банку України вiд 01.10.2001р. N 417, вiд 23.12.2003р. N 571, вiд 31.03.2006р. N 123, у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 29.10.2015р. N 752) |
7.10. Не приймаються до сплати дорожнi чеки без пiдпису їх власника, що ставиться в зазначеному мiсцi вiдповiдно до правил, установлених емiтентом.
| (пункт 7.10 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 23.12.2003р. N 571, у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 29.10.2015р. N 752) |
7.11. Пiд час купiвлi (сплати) дорожнiх чекiв уповноважений працiвник банку (установи):
| (абзац перший пункту 7.11 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Правлiння Нацiонального банку України вiд 23.12.2003р. N 571, вiд 29.10.2015р. N 752) |
перевiряє паспорт або iнший документ, що посвiдчує особу, а також вiдсутнiсть на дорожнiх чеках виправлень або написiв, якi заважають прочитанню першого пiдпису власника;
перевiряє реквiзити дорожнiх чекiв на наявнiсть захисних елементiв дорожнiх чекiв (перевiрити дiйснiсть чекiв можна за каталогом iноземної компанiї - емiтента "Оригiнальнi банкноти країн свiту i основнi дорожнi чеки" та зразками бланкiв чекiв) та першого пiдпису чекодавця у вiдповiдному мiсцi;
перевiряє вiдповiднiсть першого пiдпису чекодержателя на дорожнiх чеках його пiдпису в паспортi або iншому документi, що посвiдчує особу;
з'ясовує назву iноземної валюти, яку чекодержатель бажає одержати за дорожнiми чеками;
стежить за тим, як i де чекодержатель ставить другий пiдпис на дорожнiх чеках згiдно з правилами, установленими емiтентом;
у разi виникнення будь-яких сумнiвiв щодо дiйсностi пiдпису пропонує чекодержателю:
пiдписати дорожнi чеки втретє на зворотному боцi та записує паспортнi данi;
надати повiдомлення про продаж дорожнiх чекiв, де зазначено їх кiлькiсть, серiю, номер, назву iноземної валюти, номiнал та загальну суму, а також є пiдпис чекодержателя.
У разi виявлення невiдповiдностi пiдписiв чекодержателя дорожнi чеки до сплати не приймаються.
7.12. Сплаченi дорожнi чеки зберiгаються у сховищi банку (установи), формуються у пакети i вiдправляються платникам, з якими укладенi угоди, для отримання вiдшкодування за цими чеками в iноземнiй валютi I групи Класифiкатора. Разом з пакетами чекiв вiдправляються такi супровiднi документи: листи, iнкасовi iнструкцiї, якi оформлюються вiдповiдно до вимог платника, тощо.
8. Вiдшкодування втрачених дорожнiх чекiв
8.1. Вiдшкодування втрачених чекодержателями дорожнiх чекiв здiйснюється банком (установою) на пiдставi укладених угод з емiтентом дорожнiх чекiв. Такi угоди обов'язково мають мiстити порядок вiдшкодування чекодержателю втрачених дорожнiх чекiв.
9. Вiдповiдальнiсть банкiв (установ)
9.1. За порушення цього Положення банки (установи) несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України.
| Заступник директора - начальник управлiння Департаменту платiжних систем | Л. В. Письменна |
| Додаток 1 до Положення про порядок здiйснення операцiй з чеками в iноземнiй валютi на територiї України |
 |
| |
| назва, мiсцезнаходження
уповноваженого банку (уповноваженої фiнансової установи) |
| ЗАЯВА про приймання до сплати на iнкасо чекiв в iноземнiй валютi |
|---|
| "___" _______________ 200 _ р. |
| Вiд | |
| (прiзвище, iм'я та по батьковi) | |
| |
|
| (назва юридичної особи) | |
| Адреса | |
| (постiйне мiсце проживання або мiсцезнаходження юридичної особи, номер телефону) |
| Документ, що посвiдчує фiзичну особу, | |
| (номер, серiя, дата, ким i коли виданий) |
Прошу/просимо прийняти до сплати на iнкасо чеки:
| Номер, серiя та дата чека | Коли i ким виписаний | Сума за чеком |
|---|---|---|
| |
| (сума цифрами та словами за кожною назвою валюти) |
Пiсля одержання коштiв за чеком
прошу/просимо: |
| |
, |
| (назва банку (установи) та номер рахунка) |
| зарахувати на поточний рахунок у гривнях; |
| |
| (назва банку (установи) та номер рахунка) |
Зобов'язуюсь сплатити всi потрiбнi комiсiйнi винагороди незалежно вiд надходження чи ненадходження коштiв вiд платника за чеками, що прийнятi до сплати на iнкасо. |
Пiдпис _____________________
| Додаток 2 до Положення про порядок здiйснення операцiй з чеками в iноземнiй валютi на територiї України |
| |
| |
| назва, мiсцезнаходження
уповноваженого банку (уповноваженої фiнансової установи) |
| КВИТАНЦIЯ N _____ про приймання до сплати на iнкасо чекiв в iноземнiй валютi |
|---|
| "___" _______________ 200 _ р. |
| |
| (прiзвище, iм'я та по батьковi) |
| |
| (мiсцезнаходження чекодержателя) |
| |
| (серiя, номер документа, що засвiдчує особу, ким i коли виданий) |
| Номер, серiя, дата виписки чека | Сума за чеком |
|---|---|
| Пiдпис уповноваженого працiвника _________ Штамп уповноваженого працiвника |
| (додаток 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 29.10.2015р. N 752) |
| Додаток 3 до Положення про порядок здiйснення операцiй з чеками в iноземнiй валютi на територiї України |
| |
| |
| назва, мiсцезнаходження
уповноваженого банку (уповноваженої фiнансової установи) |
| РЕЄСТР прийняття до сплати на iнкасо чекiв в iноземнiй валютi за "___" ________________ 200_ р. |
|---|
| N з/п |
Номер, серiя чека*, коли виписаний |
Сума за чеком |
Номер виданої квитанцiї |
|---|---|---|---|
___________
* Зазначається за її наявностi.
| Пiдпис уповноваженого працiвника _________ Штамп уповноваженого працiвника |
| (додаток 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 29.10.2015р. N 752) |
| Додаток 4 до Положення про порядок здiйснення операцiй з чеками в iноземнiй валютi на територiї України (пункт 7.3 глави 7) |
| Примiрник N | |
| |
| (найменування та мiсцезнаходження структурного пiдроздiлу уповноваженого банку/ уповноваженої фiнансової установи) |
Квитанцiя N
про купiвлю/продаж дорожнiх чекiв
| Дата та час здiйснення операцiї | |
| Назва операцiї | |
| (купiвля, продаж дорожнiх чекiв) |
| Прийнято | До видачi | ||||||
| Найменування компанiї емiтента, що випустила чек | Назва валюти (код) | Номер чека | Сума | Найменування компанiї емiтента, що випустила чек | Назва валюти (код) | Номер чека | Сума |
| Сума комiсiї | |
| Клiєнт | |
| [прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi) фiзичної особи] |
| |
| (зазначаються додатковi реквiзити, необхiднi для проведення купiвлi/продажу дорожнiх чекiв) |
| |
| (пiдпис клiєнта) |
Надаю згоду на проведення операцiї з купiвлi дорожнiх чекiв без оформлення довiдки-certificate за формою N 377*
| |
| (пiдпис клiєнта-нерезидента проставляється в разi надання такої згоди) |
| Мiсце для вiдбитка штампа |
| |
| (пiдпис працiвника уповноваженого банку/ уповноваженої фiнансової установи) |
____________
* Здiйснення операцiї з купiвлi у фiзичної особи -
нерезидента дорожнiх чекiв за нацiональну валюту
без оформлення довiдки-certificate за формою N 377 не
дає пiдстав для зворотного обмiну.
| (Положення доповнено новим додатком 4 згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 29.10.2015р. N 752, у зв'язку з цим додатки 4, 5 уважати вiдповiдно додатками 5, 6) |
| Додаток 5 до Положення про порядок здiйснення операцiй з чеками в iноземнiй валютi на територiї України |
| |
| |
| назва, мiсцезнаходження уповноваженого банку (уповноваженої фiнансової установи) |
| РЕЄСТР проданих дорожнiх чекiв в iноземнiй валютi за "___" ________________ 200_ р. |
|---|
| N з/п |
Назва валюти (код) |
Номiнал чекiв |
Кiль- кiсть чекiв |
Номери прода- них чекiв |
Пла- тiжна система |
Сума у валютi |
Комiсiя | Сума внесеної валюти |
Вiдмiт- ка про сторно* |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | Сума | |||||||||
____________
* У разi використання комп'ютерної системи в
реєстрi фiксується час здiйснення операцiї.
Пiдпис уповноваженого працiвника _________
Мiсце для штампа
| (додаток 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Правлiння Нацiонального банку України вiд 31.03.2006р. N 123, вiд 29.10.2015р. N 752) |
| Додаток 6 до Положення про порядок здiйснення операцiй з чеками в iноземнiй валютi на територiї України |
| |
| |
| назва, мiсцезнаходження уповноваженого банку (уповноваженої фiнансової установи) |
| РЕЄСТР куплених дорожнiх чекiв в iноземнiй валютi за "___" ________________ 200_ р. |
|---|
| N з/п |
Назва валют (код) |
Номi- нал чекiв |
Кiль- кiсть чекiв |
Пла- тiжна система |
Номери купле- них чекiв |
Сума у валютi |
Комiсiя | Сума виданої валюти |
Номер виданої кви- танцiї |
Вiдмiтка про сторно* |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | Сума | ||||||||||
____________
* У разi використання комп'ютерної системи в
реєстрi фiксується час здiйснення операцiї.
Пiдпис уповноваженого працiвника _________
Мiсце для штампа
| (додаток 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Правлiння Нацiонального банку України вiд 31.03.2006р. N 123, , вiд 29.10.2015р. N 752) | |
Заступник директора - начальник управлiння Департаменту платiжних систем |
Л. В. Письменна |
 | Copyright © 2024 НТФ «Интес» Все права сохранены. |